設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
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- きょういち かに
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間平成 28 年 5 月 31 日から平成 38 年 5 月 15 日まで 基 本 方 針 投 資 対 象 投 資 態 度 主な投資制限 分 配 方 針 この投資信託は ファミリーファンド方式により 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います カレラ日本小型株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主要投資対象とします なお 日本の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) している企業の株式に直接投資する場合があります 1. 主として マザーファンド受益証券への投資を通じて 日本の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) している企業の株式のうち 原則として小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います 2. マザーファンド受益証券の組入比率は 原則として高位を維持することを基本とします 3. 株式の銘柄選定にあたっては 事業内容 成長性 収益性 財務健全性などを勘案して厳選します また 業種配分 バリュエーションなどを考慮して ポートフォリオを構築します 4. 株式への実質投資割合は 原則として高位 ( 概ね 80% 以上 ) を維持することを基本とします ただし 投資環境 資金動向 市況動向などを勘案して 運用担当者が適切と判断した場合には 現金割合等の引上げおよび有価証券先物取引等により 実質的な株式への投資割合を引下げるように努めます 5. 株式以外の資産 ( マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます ) の投資割合は 原則として信託財産総額の 50% 以下とすることを基本とします 6. 資金動向 市況動向 残存信託期間等によっては 上記のような運用ができない場合があります 1. 株式への実質投資割合には制限を設けません 2. 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 3. 投資信託証券 ( マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます ) への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 投資制限は これらに限りません ( くわしくは 信託約款に記載されています ) 年 2 回 ( 原則として毎年 5 月 15 日 11 月 15 日 ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い 原則として以下の方針に基づき収益分配を行います 分配対象額の範囲は 経費控除後の繰越分を含めた利子 配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額とします 委託者が毎決算時に 基準価額水準 市況動向 残存信託期間等を勘案して 分配金額を決定します ただし 必ず分配を行うものではなく 分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります 留保益の運用については 運用の基本方針に基づいて運用を行います カレラ日本小型株式ファンド 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 15 日 ) 受益者のみなさまへ 平素よりご愛顧頂き 厚く御礼申し上げます このたび カレラ日本小型株式ファンド が 2018 年 11 月 15 日に第 5 期の決算を迎えましたことから 期中の運用状況につきましてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます カレラアセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋兜町 10 番 3 号 お問い合わせ先 : 管理部電話番号 : 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時
2 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2016 年 5 月 31 日 10, , , 期 (2016 年 11 月 15 日 ) 10, , , 期 (2017 年 5 月 15 日 ) 13, , , 期 (2017 年 11 月 15 日 ) 17, , , 期 (2018 年 5 月 15 日 ) 20, , , 期 (2018 年 11 月 15 日 ) 14,156 3, , , ( 注 1) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 ( 注 2) 設定日の基準価額は 設定時の価額です ( 注 3) 設定日の純資産は 設定元本を表示しております ( 注 4) 当ファンドは 特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません したがって 当ファンドは ベンチマークを設定しておりません 運用報告書は 参考指数として TOPIX( 東証株価指数 ) TOPIX Small 指数を表示しております 当期中の基準価額と市況等の推移 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 参考指数 TOPIX Small 指数 年月日 基準価額株式株式投資信託証券組入比率先物比率組入比率 騰落率 騰落率 騰落率 ( 期 首 ) 円 % % % % % % 2018 年 5 月 15 日 20,049-1, , 月末 19, , , 月末 19, , , 月末 19, , , 月末 19, , , 月末 20, , , 月末 17, , , ( 期 末 ) 2018 年 11 月 15 日 17, , , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 - 1 -
3 当期の運用状況と今後の運用方針 (2018 年 5 月 16 日から 2018 年 11 月 15 日まで ) < 経済 株式市場の動向 > 3,000 TOPIX( 東証株価指数 ) 及び TOPIX Small 指数 ( 出所 : 日本証券取引所のデータを基にカレラ AM 作成 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 TOPIX( 東証株価指数 ) TOPIX Small 指数 /5/15 ( 前期末 ) 7/17 9/ /11/15 ( 作成期末 ) 今期の日本の株式市場は 9 月上旬までは 安倍自民党総裁の三選を控え 好調な企業業績予想と 米中通商問題 トルコ問題などの外部環境要因に対する懸念が交錯し 一進一退の展開が続きました 9 月中旬にトルコの利上げによるトルコ問題や米中通商問題への懸念が和らいだ中 安倍自民党総裁が三選され 海外投資家主導で指数 大型株が大きく上昇し その結果月末には過熱感が生じました 10 月以降は 中間決算明けの利益確定売りが優勢になる中 米国長期金利の上昇 米中通商問題の再燃 中国経済減速懸念から大きく下落しました 企業業績も 7-9 月期の減速が予想され また IMF の世界経済成長予想の下方修正など悪材料が重なり 日本の株式市場は調整局面に入りました - 2 -
4 < 運用状況と今後の運用方針 > 運用状況 ( 円 ) 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5, /5/15 ( 前期末 ) 基準価額の推移 ( 分配金込みの基準価額 ) 7/17 9/ /11/15 ( 作成期末 ) ボトムアップで時価総額 2000 億円以下の銘柄を選択し 組入比率 80~90% で運用しました 9 月末にかけて 株式市場に過熱感がでましたので 11 月 15 日決算の分配金支払いを念頭に 組入比率を下げました 成長シナリオ重視で 2020 年 3 月期決算に焦点をあてて 銘柄入替を行っています 今後の運用方針成長性 ( 成長シナリオ ) 事業内容 バリュエーション等を勘案しながらボトムアップで時価総額 2000 億円以下の銘柄を選択し 長期投資する方針です - 3 -
5 分配金の決定根拠及び留保金の今後の運用方針分配対象額の範囲は 経費控除後の繰越分を含めた利子 配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の金額とし 決算時に 基準価額水準 市況動向 残存信託期間等を勘案して 分配金額を決定しております 留保益の運用については 運用の基本方針に基づいて運用を行います < 分配原資の内訳 > ( 単位 : 円 % 1 万口当たり 税引前 ) 決 算 期 第 5 期 (2018 年 5 月 16 日 ~2018 年 11 月 15 日 ) 当期分配金 3,000 ( 対基準価額比率 ) 当期の収益 - 当期の収益以外 3,000 翌期繰越分配対象額 5,498 ( 注 1) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 当 期 項 目 (2018 年 5 月 16 日 ~2018 年 11 月 15 日 ) 項目の概要 金額 比率 平均基準価額 19,409 円 - 期中の平均基準価額です (a) 信 託 報 酬 144 円 0.740% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 55) (0.286) 資金の運用指図等の対価 ( 販売会社 ) ( 85) (0.436) 購入後の情報提供等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 ( 受託会社 ) ( 4) (0.019) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 ( 株 式 ) ( 51) (0.261) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 6) (0.030) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印 刷 ) ( 53) (0.276) 法定目論見書 有価証券届出書 有価証券報告書等の作成 印刷 交付および提出に係る費用 ( その他 1) ( 3) (0.014) 証券投資信託管理事務の委託に係る手数料 ( その他 2) ( 2) (0.009) 金銭信託に係る手数料 合 計 259 円 1.329% ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含みます ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります ( 注 3) 売買委託手数料およびその他費用は 当ファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 4) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります - 4 -
6 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2018 年 5 月 16 日から 2018 年 11 月 15 日まで ) 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 カレラ日本小型株式マザーファンド 3,714 8,000 35,542 70,000 ( 注 ) 単位未満は切り捨て 親投資信託における株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 608,991 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 299,841 千円 (c) 売買高比率 ( a ) / ( b ) 2.03 ( 注 ) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 親投資信託における主要な売買銘柄 (2018 年 5 月 16 日から 2018 年 11 月 15 日まで ) 株式 買 付 売 付 銘 柄 株数 金額 平均単価 銘 柄 株数 金額平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 エリアリンク 7 20,019 2,859 マルゼン 8 17,673 2,209 クミアイ化学工業 20 18, オルガノ 5 15,926 3,185 ERIホールディングス 15 17,139 1,142 カワチ薬品 7 15,362 2,194 オルガノ 5 15,261 3,052 大阪ソーダ 5 15,210 3,042 朝日ラバー 12 15,253 1,271 リケンテクノス 25 13, 高松機械工業 10 12,811 1,281 ホクリヨウ 15 13, ファインシンター 5 12,503 2,500 朝日ラバー 12 12,809 1,067 建設技術研究所 8 11,703 1,462 日本システムウエア 5 12,327 2,465 インターネットインフィニティー 6 11,517 1,919 住友理工 10 12,267 1,226 ピックルスコーポレーション 5 10,534 2,106 タカラレーベン 30 12, ( 注 ) 金額は受け渡し代金 - 5 -
7 利害関係人との取引状況等 (2018 年 5 月 16 日から 2018 年 11 月 15 日まで ) 当期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2018 年 11 月 15 日現在 ) 親投資信託残高 種 類 当期末口数評価額 千口 千円 カレラ日本小型株式マザーファンド 137, ,644 ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切り捨て - 6 -
8 < 参考情報 > 下記は 当ファンドが組入れている日本小型株式マザーファンド全体 (137,060 千口 ) の内容です 国内株式上場株式 期首銘柄 ( 前期末 ) 当期末 株数 株数 評価額 千株 千株 千円 水産 農林業 (-%) ホクリヨウ 建設業 (9.7%) JESCOホールディングス ,692 第一カッター興業 ,407 食料品 (13.9%) かどや製油 ,640 ピックルスコーポレーション ,075 化学 (17.5%) 大阪ソーダ リケンテクノス 日本特殊塗料 ,446 クミアイ化学工業 ,980 三光合成 ,960 丸東産業 ゴム製品 (-%) 住友理工 金属製品 (7.8%) マルゼン ファインシンター ,150 アドバネクス - 3 5,070 機械 (4.0%) 東洋機械金属 前田製作所 ,184 帝国電機製作所 - 3 4,980 電気機器 (-%) トレックス セミコンダクター エスペック 電気 ガス業 (11.5%) レノバ ,780 情報 通信業 (11.9%) さくらインターネット ,650 メディカル データ ビジョン - 6 5,982 ピー シー エー - 3 5,970 日本システムウエア 卸売業 (6.0%) 黒谷 ,425 期首銘柄 ( 前期末 ) 当期末 株数 株数 評価額 千株 千株 千円 小売業 (-%) カワチ薬品 不動産業 (4.4%) 空港施設 - 3 1,749 タカラレーベン エリアリンク - 5 7,400 サービス業 (13.3%) 幼児活動研究会 ,788 ERIホールディングス ,260 フルテック 建設技術研究所 - 5 7,440 合計 株数 金額 ,760 銘柄数 < 比率 > 23 銘柄 22 銘柄 <81.8%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は 国内株式の評価総額に対する各業種の比率 ( 注 2) 評価額欄の < > 内は 純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 4) - 印は組み入れなし - 7 -
9 投資信託財産の構成 (2018 年 11 月 15 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % カレラ日本小型株式マザーファンド 252, 預 金 金 銭 信 託 等 そ の 他 63, 投 資 信 託 財 産 総 額 315, ( 注 ) 金額の単位未満は切り捨て 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2018 年 11 月 15 日現在 ) 項 目 当期末 (A) 資 産 315,991,147 円 預金 金銭信託等 63,346,713 カレラ日本小型株式マザーファンド ( 評価額 ) 252,644,434 (B) 負 債 58,419,015 未払収益分配金 54,586,750 未 払 解 約 金 927 未 払 信 託 報 酬 2,672,610 その他未払費用 1,158,728 (C) 純資産総額 (A-B) 257,572,132 元 本 181,955,835 次期繰越損益金 75,616,297 (D) 受 益 権 総 口 数 181,955,835 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,156 円 ( 注 1) 期首元本額 188,969,902 円 期中追加設定元本額 17,441,698 円 期中一部解約元本額 24,455,765 円 ( 注 2) 1 口当たり純資産額 円 損益の状況 当期 ( 自 2018 年 5 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 有価証券売買損益 47,834,256 円 売 買 益 1,524,982 売 買 損 49,359,238 (B) 信 託 報 酬 等 3,835,593 (C) 当期損益金 (A+B) 51,669,849 (D) 前 期 繰 越 損 益 金 85,828,389 (E) 追加信託差損益金 96,044,507 ( 配当等相当額 ) ( 68,785,956) ( 売買損益相当額 ) ( 27,258,551) (F) 計 (C+D+E) 130,203,047 (G) 収 益 分 配 金 54,586,750 次期繰越損益金 (F+G) 75,616,297 追加信託差損益金 96,044,507 ( 配当等相当額 ) ( 68,807,938) ( 売買損益相当額 ) ( 27,236,569) 分配準備積立金 31,241,639 繰 越 損 益 金 51,669,849 ( 注 1) 損益の状況の中で (A) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (E) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (68,807,938 円 ) および分配準備積立金 (85,828,389 円 ) より分配対象収益は 154,636,327 円 (10,000 口当たり 8,498 円 ) であり うち 54,586,750 円 (10,000 口当たり 3,000 円 ) を分配金額としております 注記事項 ( 当運用報告書作成時点では監査未了です ) - 8 -
10 カレラ日本小型株式マザーファンド 運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 ( 決算日 :2018 年 5 月 15 日 ) ( 計算期間 :2017 年 5 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 受益者のみなさまへ カレラ日本小型株式マザーファンド は カレラ日本小型株式ファンド が投資対象とするマザーファンドで 信託財産の実質的な運用を行っております 以下 法令 諸規則に基づき 当マザーファンドの第 2 期の運用状況をご報告申し上げます 当マザーファンドの仕組みは次の通りです 主な運用方針この投資信託は 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います 日本の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) している企業の株式の主要投資対象うち 原則として小型株式を主要投資対象とします 1. 株式への投資割合には制限を設けません 2. 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 3. 投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます ) への投資割合は 信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 4. 外貨建資産への投資は行いません 5. 同一銘柄の株式への投資割合は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 6. 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 7. 同一銘柄の転換社債 ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予主な投資制限約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの および会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債への投資割合は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 8. 有価証券先物取引等は 約款第 20 条の範囲内で行います 9. スワップ取引は 約款第 21 条の範囲内で行います 10. 金利先渡取引は 約款第 22 条の範囲内で行います 11. デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします 12. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は 原則として それぞれ 10% 合計で 20% を超えないものとし 当該比率を超えることとなった場合には 委託者は 一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います - 9 -
11 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2016 年 5 月 31 日 10, , , 期 (2017 年 5 月 15 日 ) 13, , , 期 (2018 年 5 月 15 日 ) 21, , , ( 注 1) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 ( 注 2) 設定日の基準価額は 設定時の価額です ( 注 3) 設定日の純資産は 設定元本を表示しております ( 注 4) 当ファンドは 特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません したがって 当ファンドは ベンチマークを設定しておりません 運用報告書は 参考指数として TOPIX( 東証株価指数 ) TOPIX Small 指数を表示しております 当期中の基準価額と市況等の推移 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 参考指数 TOPIX Small 指数 年月日 基準価額株式株式投資信託証券組入比率先物比率組入比率 騰落率 騰落率 騰落率 ( 期 首 ) 円 % % % % % % 2017 年 5 月 15 日 13,999-1, , 月末 14, , , 月末 14, , , 月末 15, , , 月末 16, , , 月末 17, , , 月末 18, , , 月末 20, , , 月末 20, , , 年 1 月末 22, , , 月末 22, , , 月末 21, , , 月末 21, , , ( 期 末 ) 2018 年 5 月 15 日 21, , , ( 注 1) 騰落率は設定日比です ( 注 2) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率
12 当期の運用状況と今後の運用方針 (2017 年 5 月 16 日から 2018 年 5 月 15 日まで ) < 経済 株式市場の動向 > TOPIX( 東証株価指数 ) 及びTOPIX Small 指数 ( 出所 : 日本証券取引所のデータを基にカレラAM 作成 ) 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 TOPIX( 東証株価指数 ) TOPIX Small 指数 1, /5/15 ( 前期末 ) 9/ /1/ /5/15 ( 作成期末 ) 上半期 (2017 年 11 月 15 日まで ) の日本の株式市場は 2016 年 11 月からの上昇トレンドを引き継ぎ 大きな調整もなく TOPIX で 10.38% 同スモールで 13.26% と大幅な上昇となりました 英仏の選挙への懸念や米政治への不透明感が生じ また たびたび北朝鮮問題が影を落としましたが 世界的な景気回復 米 NY 市場の堅調 国内景況感の改善 好調な企業業績 円安傾向にサポートされました 9 月の後半からは 海外投資家の大幅な買い越しが継続し 米 NY 市場と歩調を合わせるように日経平均も記録的な連騰を記録するなど 指数先物主導で大型株中心に大幅上昇しました 中小型株につきましても 大型株に牽引されるように上昇し 特に好業績株の上昇が貢献しました 下半期の日本の株式市場は 10 月から 1 月中旬まで上半期の流れを引き継ぎ 好調な国内外の経済を背景とした日本企業の業績上方修正 円相場の安定が評価され堅調な展開となりました 米国税制改革の不透明感や中東リスク懸念により調整する局面もありましたが 世界的な株高 海外投資家資金の流入により影響は限定されました 1 月中旬になると TOPIX1900 ポイント台 日経平均 24,000 円台と久しぶりの高値に到達し 一服感から利益確定売りが出始めたタイミングで 米利上げへの懸念 円高ドル安進行の影響により 上昇をサポートしてきた海外投資家が売りに転換したことが影響し 急落しました 3 月になると トランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し 世界的な保護貿易が進展するのではないかという懸念が台頭したため 3 月末には TOPIX で上期末 (2017 年 11 月 15 日終値 ) 比較マイナス圏まで下落しましたが 4 月になると 海外投資家から買戻しが入り 期末に向けて底堅い展開となりました 中小型株につきましても 大型株とほぼ同方向に動きましたが 好業績銘柄が牽引し 通期では TOPIXSmall 指数 21.4% 上昇し 14.3% 上昇の TOPIX を上回りました
13 参考指数について TOPIX( 東証株価指数 ) および TOPIXSM( トピックススモール ) は 株式会社東京証券取引所 ( 以下 東証 といいます ) の知的財産であり この指数の算出 数値の公表 利用等株価指数に関するすべての権利は 東証が有しています 東証は TOPIX および TOPIXSM の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX および TOPIXSM の算出もしくは公表の停止または TOPIX および TOPIXSM の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています
14 < 運用状況と今後の運用方針 > 運用状況 ( 円 ) 24,000 基準価額の推移 ( 分配金込みの基準価額 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /5/15 ( 前期末 ) 9/ /1/ /5/15 ( 作成期末 ) ボトムアップで時価総額 2000 億円以下の銘柄を選択し 組入比率 80~90% で運用しました 成長シナリオ重視で投資しておりますが 急騰銘柄や成長が一時停滞する銘柄から他の有望銘柄への入替えを実施しながら 20~30 銘柄でポートフォリオを組成しました 今後の運用方針成長性 ( 成長シナリオ ) 事業内容 バリュエーション等を勘案しながらボトムアップで時価総額 2000 億円以下の銘柄を選択し 長期投資する方針です
15 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 当 期 項 目 (2017 年 5 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 項目の概要 金額 比率 平均基準価額 18,795 円 - 期中の平均基準価額です (a) 売買委託手数料 124 円 0.659% (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 ( 株 式 ) ( 124) (0.659) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( そ の 他 ) ( 2) (0.010) 金銭信託に係る手数料 合 計 126 円 0.669% ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含みます ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結 果です ( 注 2) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります ( 注 3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 当期中の売買および取引の状況 (2017 年 5 月 16 日から 2018 年 5 月 15 日まで ) 株式 買 付 売 付 株 数 金 額 株 数 金 額 国内 上 場 千株 千円 千株 千円 , ,983 ( 18) ( -) ( 注 1) 金額は受け渡し代金 ( 注 2) 単位未満は切り捨て ( 注 3) ( ) 内は株式分割 予約権行使 合併等による増減分で 上段の数字には含まれておりません 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 1,108,439 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 243,040 千円 (c) 売買高比率 ( a ) / ( b ) 4.56 ( 注 ) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均
16 主要な売買銘柄 (2017 年 5 月 16 日から 2018 年 5 月 15 日まで ) 株式 買 付 売 付 銘 柄 株数 金額 平均単価 銘 柄 株数 金額平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 かどや製油 4 23,689 5,922 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 18 36,172 2,009 大阪ソーダ 20 22,230 1,111 ポエック 5 28,875 5,775 ラクト ジャパン 5 20,259 4,051 キトー 15 23,686 1,579 マルゼン 8 19,770 2,471 フロイント産業 17 22,523 1,324 トレックス セミコンダクター ,805 1,694 イーレックス 24 22, 第一カッター興業 8 18,354 2,294 アルコニックス 10 21,479 2,147 平田機工 ,685 11,790 ラクト ジャパン 5 19,177 3,835 黒谷 , 平田機工 ,277 12,184 グリーンズ 10 16,824 1,682 レオン自動機 11 17,767 1,615 さくらインターネット 20 16, ヨコオ 9 15,917 1,768 ( 注 ) 金額は受け渡し代金 利害関係人との取引状況等 (2017 年 5 月 16 日から 2018 年 5 月 15 日まで ) 当期中の利害関係人との取引状況決算期当期 区 分 買付額等 A うち利害関係人 B 売付額等 C との取引状況 B A うち利害関係人との取引状況 D 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株 式 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項 目 当 期 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) 1,751 千円 う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) 344 千円 (B)/(A) 19.7% ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは安藤証 券株式会社です D C
17 組入資産の明細 (2018 年 5 月 15 日現在 ) 国内株式上場株式 期首銘柄 ( 前期末 ) 当期末 株数 株数 評価額 千株 千株 千円 水産 農林業 (3.2%) ホクリヨウ ,940 建設業 (11.0%) JESCOホールディングス ,525 第一カッター興業 ,320 食料品 (6.0%) かどや製油 ,630 化学 (20.3%) 大阪ソーダ ,250 リケンテクノス ,150 大日本塗料 日本特殊塗料 ,216 三光合成 ,250 丸東産業 医薬品 (-%) 日医工 ゴム製品 (4.1%) 住友理工 ,650 金属製品 (6.4%) マルゼン ,912 機械 (5.4%) 東洋機械金属 ,850 前田製作所 ,680 技研製作所 フロイント産業 キトー 電気機器 (6.5%) トレックス セミコンダクター ,872 正興電機製作所 エスペック - 3 8,247 輸送用機器 (-%) 日本プラスト その他製品 (-%) フルヤ金属 電気 ガス業 (4.2%) イーレックス 期首銘柄 ( 前期末 ) 当期末 株数 株数 評価額 千株 千株 千円 レノバ ,936 情報 通信業 (9.9%) システナ モルフォ さくらインターネット ,520 日本システムウエア ,960 卸売業 (4.5%) 横浜冷凍 アルコニックス 黒谷 ,960 小売業 (4.3%) カワチ薬品 ,420 保険業 (-%) アニコムホールディングス 不動産業 (4.2%) タカラレーベン ,930 サービス業 (10.0%) 幼児活動研究会 ,760 テクノプロ ホールディングス ジャパンエレベーターサービスホールディングス フルテック ,290 建設技術研究所 合計 株数 金額 ,111 銘柄数 < 比率 > 24 銘柄 23 銘柄 <84.9%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は 国内株式の評価総額に対する各業種の比率 ( 注 2) 評価額欄の < > 内は 純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 4) - 印は組み入れなし
18 投資信託財産の構成 (2018 年 5 月 15 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 株 式 309, 預 金 金 銭 信 託 等 そ の 他 55, 投 資 信 託 財 産 総 額 364, ( 注 ) 金額の単位未満は切り捨て 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2018 年 5 月 15 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 364,128,305 円 預金 金銭信託等 52,958,805 株式 ( 評価額 ) 309,111,000 未収配当金 2,058,500 (B) 負債 2,733 その他未払費用 2,733 (C) 純資産総額 (A-B) 364,125,572 元本 168,889,384 次期繰越損益金 195,236,188 (D) 受益権総口数 168,889,384 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 21,560 円 ( 注 1) 期首元本額 123,370,528 円 期中追加設定元本額 78,885,387 円 期中一部解約元本額 33,366,531 円 ( 注 2) 1 口当たり純資産額 円 ( 注 3) 期末における元本の内訳 カレラ日本小型株式ファンド 168,889,384 円 損益の状況 当期 ( 自 2017 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 3,383,917 円 受 取 配 当 金 3,383,580 そ の 他 収 益 金 337 (B) 有価証券売買損益 96,063,245 売 買 益 123,897,783 売 買 損 27,834,538 (C) 信 託 報 酬 等 27,828 (D) 当期損益金 (A+B+C) 99,419,334 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 49,335,710 (F) 追加信託差損益金 79,114,613 (G) 解 約 差 損 益 金 32,633,469 (H) 計 (D+E+F+G) 195,236,188 次期繰越損益金 (H) 195,236,188 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 損益の状況の中で (G) 解約差損益金とあるのは 中途解約の際 元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
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252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
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当ファンドの仕組みは 次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 当ファンドベビーファンド マザーファンド 当ファンドベビーファンド マザーファンド 分配方針 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信 託 期 間 2016 年 12 月 19 日まで 運 用 方 東日本復興応援株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて 東日本大震災による東北地方を中心とした被災地域の復興および震災後の新たな国づくり針に貢献することが期待される企業の株式に実質的に投資することにより 復興の一翼を担い
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251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
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ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
More information目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
More informationMicrosoft Word - G11006_国際のETF VIX中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
More information交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
More informationインベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 9 月 18 日に第 33 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
More informationMHAM原油先物ファンド(ロング)/(ショート)
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです ( ロング型 ) ( ショート型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ 商品分類特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間とクローズド期間 運用方針 投資対象 主な投資制限 分配方針 平成 21 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 24 日までです なお クローズド期間はありません 米国における代表的な商品取引所で行われる
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 22 年 8 月 17 日から平成 27 年 8 月 14 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
More information記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
More informationピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 グローバル株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い 針 FTSEグローバル オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
More informationインベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
More informationジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
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外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
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各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます
More information運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
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平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
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フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
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各位 2018 年 4 月 23 日 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更に係る書面決議の基準日設定公告 このたび当社では 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます )( 証券コード :1547) におきまして 重大な約款変更を提案し 法令の規定に従い書面による決議を行なうべく 2018 年 5 月 14 日を基準日と定め 当該基準日現在の受益者名簿上の受益者を
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します H S B C インドネシ
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
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作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
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野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
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