受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコマグナム ジャパン バリュー オープン は 2015 年 9 月 24 日に第 40 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます インベスコマグナム
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- つかさ あきます
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1 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 2015 年 9 月 24 日に第 40 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信 託 期 間無期限 運 用 方 受益証券を主要投針資対象とし 投資信託財産の長期的な成長を目的に 積極的な運用を行うことを基本とします 主要運用対象 組入制限 分配方針 受益証券を主要な投資対象とします わが国の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要な投資対象とします 株式への実質投資割合には制限を設けません 外貨建資産への実質投資割合は 投資信託財産の純資産総額の 30% 以下とします 株式への投資割合には制限を設けません 外貨建資産への投資割合は 投資信託財産の純資産総額の 30% 以下とします 原則として年 2 回の毎決算時 (3 9 月の各 20 日 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に 委託会社が基準価額水準等を勘案し 分配金額を決定します ただし 分配対象額が少額の場合は 分配を行わないことがあります 運用報告書 ( 全体版 ) 第 40 期 ( 決算日 2015 年 9 月 24 日 ) < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > インベスコ アセット マネジメント株式会社お問い合わせダイヤル 電話番号 :(03) 受付時間 : 毎営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階
2 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 36 期 (2013 年 9 月 20 日 ) 9, , 期 (2014 年 3 月 20 日 ) 8, , 期 (2014 年 9 月 22 日 ) 10, , 期 (2015 年 3 月 20 日 ) 11, , 期 (2015 年 9 月 24 日 ) 10, , ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりです ( 注 ) 当ファンドはベンチマークを定めていないため 参考指数としてTOPIX( 東証株価指数 ) を掲載しています TOPIX( 東証 株価指数 ) は 東京証券取引所第一部に上場している内国株全銘柄を対象として算出した指数で 当該指数に関する知的財産権 当 該指数の算出 数値の公表 利用など当該指数に関する権利は同証券取引所が所有しています 以下 同じです ( 注 ) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので 株式組入比率 は実質比率を記載しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式騰落率 ( 参考指数 ) 騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % ポイント % % 2015 年 3 月 20 日 11,884-1, 月末 11, , 月末 11, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 11, , ( 期末 ) 2015 年 9 月 24 日 10, , ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりです ( 注 ) 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので 株式組入比率 は実質比率を記載しています - 1 -
3 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 期首 (2015 年 3 月 20 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております 基準価額の主な変動要因 [ 上昇要因 ] わが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) を実質的な主要投資対象としているため 総じて良好な国内経済の基礎的条件 ( ファンダメンタルズ ) などを背景とした 2015 年 8 月中旬までの株価上昇が基準価額の上昇要因となりました 割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み ファンダメンタルズ分析 分散投資等の手法を用いて銘柄を選別した結果 日本電産 ( 電気機器 ) 大和ハウス工業 ( 建設業 ) 日立キャピタル ( その他金融業 ) などの株価が上昇したことが プラスに寄与しました [ 下落要因 ] 2015 年 8 月中旬以降 不安定な海外情勢に対する警戒感などを受けた株価の下落が基準価額の下落要因となりました アステラス製薬 ( 医薬品 ) 日立製作所 ( 電気機器 ) 積水化学工業 ( 化学 ) などの株価が下落したことが マイナスに影響しました - 2 -
4 投資環境 当期の株式市場は 前半につきましては総じて良好な国内経済の基礎的条件 ( ファンダメンタルズ ) を背景に上昇する展開となりましたが 2015 年 8 月半ば以降は急落する展開となりました 当期において 国内景気の回復や企業業績の拡大に対する期待感が広がったことなどから 株式市場は上昇して始まりました 国内の景況感は 1 収益構造の改善や原油安を背景とした原材料コストの低下などによる企業業績の回復 2 前 1 に伴う雇用環境の改善や設備投資意欲の高まり - などから持ち直し基調となりました また 訪日外国人による消費の高い伸びが続いたことも国内景気に恩恵をもたらしました こうした中 株式市場では原油安による恩恵が期待される銘柄が選好されたほか インバウンド需要で収益拡大が見込まれる銘柄なども物色され 日経平均株価では一時 2000 年の IT バブル期の高値を上回る水準となるなど 好調な展開となりました 一方で コーポレートガバナンス強化を背景とした資本収益率向上 増配や自社株買いなどの株主還元拡充の動きなども評価されました しかしながら 8 月半ば以降 中国の景気減速による世界景気への影響が懸念される中 中国人民元切り下げをきっかけに世界的に金融市場が混乱したことなどを受け 株式市場は大幅な下落に転じました 1 米国の利上げ時期をめぐる不透明感 2 米国の金融政策の変更が新興国通貨や経済に及ぼす影響 3 原油をはじめとする商品価格の下落 - などの不安定な海外要因への懸念が強まったこともマイナスに影響しました 需給面では 外国人投資家の売り越し基調が続くなど 世界的な株安連鎖への警戒感からリスク資産圧縮の動きが加速したことも 株式市場の下落に拍車をかけました 当ファンドのポートフォリオ主として ( 以下 マザーファンドといいます ) に投資を行い マザーファンドを通じて わが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) に投資を行いました マザーファンドでは 割安株指標を用いたスクリーニングにより企業のファンダメンタルズ分析をベースに ボトムアップ アプローチによるバリュー運用を行いました ポートフォリオ構築にあたっては 割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み ファンダメンタルズ分析 分散投資等の手法を用いて銘柄を選別しました また 株式の組入比率を高位に維持すること ( フルインベストメント ) を運用の基本方針としており 当期につきましてもほぼフルインベストメントを維持しました 期中の主な買付銘柄としては 中長期的な収益と株価水準から テンプホールディングス ( サービス業 ) セリア ( 小売業 ) アイダエンジニアリング ( 機械 ) 福島工業 ( 機械 ) 鴻池運輸 ( 陸運業 ) SCSK( 情報 通信業 ) を新規に組み入れたほか 大塚商会 ( 情報 通信業 ) ケーズホールディングス ( 小売業 ) などを買い増しました 一方 中長期的な利益成長やバリュエーション面などを考慮し 大林組 ( 建設業 ) アマダホールディングス ( 機械 ) 東芝 ( 電気機器 ) 京セラ ( 電気機器 ) 本田技研工業 ( 輸送用機器 ) キヤノン ( 電気機器 ) 丸紅 ( 卸売業 ) などを全売却しました - 3 -
5 当ファンドのベンチマークとの差異 当期の基準価額騰落率は 9.1% となり 参考指数である TOPIX の騰落率 9.7% を上回る結果となりました [ プラス要因 ] 個別銘柄では 引き続き利益成長が期待される大和ハウス工業 ( 建設業 ) 日本電産 ( 電気機器 ) やセブン & アイ ホールディングス ( 小売業 ) を参考指数と比較して高めに組み入れていたことなどが プラスに寄与しました 業種別では 国内景気の回復やインバウンド需要の増加などによる好業績期待の高まった小売業や業績改善期待の高まった建設業を参考指数と比較して高めに組み入れていたことなどがプラスに寄与しました ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです ( 注 ) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 ) です [ マイナス要因 ] 個別銘柄では 足元の業績下振れが嫌気された日立ハイテクノロジーズ ( 卸売業 ) 中国経済減速による収益への悪影響が懸念された安川電機 ( 電気機器 ) 中国をはじめとする新興国でのインフラ投資減速が懸念された日立製作所 ( 電気機器 ) を参考指数と比較して高めに組み入れていたことなどがマイナスに影響しました 業種別では 中国経済減速による収益への悪影響が懸念された機械を参考指数と比較して高めに組み入れていたこと 内需関連として選好された情報 通信業を参考指数と比較して低めに組み入れていたことなどが マイナスに影響しました - 4 -
6 分配金 収益分配金につきましては 基準価額水準などを勘案し 当期は見送りとさせて頂きました 収益分配金に充てなかった収益につきましては 信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 40 期 項 目 2015 年 3 月 21 日 ~ 2015 年 9 月 24 日 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 5,217 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) に投資を行います マザーファンドでは 割安株指標を用いたスクリーニングにより企業のファンダメンタルズ分析をベースに ボトムアップ アプローチによるバリュー運用を行います ポートフォリオ構築にあたっては 割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み ファンダメンタルズ分析 分散投資等の手法を用いて銘柄を選別します 競争力のあるビジネスモデルからキャッシュを創出する一方 中長期的に資本生産性を上昇させることのできる企業を厳選し投資していきます そのためにも 各々の企業のビジネスサイクルの位置や収益のビジビリティを精査するとともに 当該企業が中長期的に企業価値を高めるための経営戦略やガバナンスの体制を保持しているかどうかを確認していきます 運用にあたっては 個別銘柄ごとの成長性 収益力 バランスシートの健全性などを慎重に精査しつつ 保有銘柄の入れ替えなどを機動的に行う方針です また 株式組入比率は高位を維持する方針です - 5 -
7 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投 信 会 社 ) ( 47) (0.388) ファンドの運用とそれに伴う調査 受託会社への指図 法定書面等の作成 基準価額の算出等の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 50) (0.411) 購入後の情報提供 運用報告書等各種資料の送付 口座内でのファンドの管 理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 7) (0.055) ファンドの財産の保管 管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 3) (0.028) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 2) (0.015) 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印 刷 費 用 ) ( 5) (0.040) 印刷費用は 目論見書や運用報告書等の法定書類の作成 印刷に要する費用 等 合計 期中の平均基準価額は 12,098 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料およびその他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります - 6 -
8 売買及び取引の状況 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 銘 柄 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 4,489 8,698 45,657 89,270 ( 注 ) 単位未満は切捨てています 株式売買比率 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 項 目 当期 (a) 期中の株式売買金額 145,383 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 297,670 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.48 ( 注 )(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 ) 金額の単位未満は切捨てています 利害関係人との取引状況等 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2015 年 9 月 24 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 182, , ,227 ( 注 ) 単位未満は切捨てています 親投資信託における組入資産の明細につきましては 後述の親投資信託の 運用報告書 をご参照ください - 7 -
9 投資信託財産の構成 (2015 年 9 月 24 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 244, 投資信託財産総額 244, ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨てています 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2015 年 9 月 24 日現在 ) 項 目 当期末 円 (A) 資産 244,227,089 ( 評価額 ) 244,227,089 (B) 負債 2,724,817 未払信託報酬 2,558,781 その他未払費用 166,036 (C) 純資産総額 (A-B) 241,502,272 元本 223,645,225 次期繰越損益金 17,857,047 (D) 受益権総口数 223,645,225 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,798 円 < 注記事項 >( 当運用報告書作成時点では監査未了です ) ( 貸借対照表関係 ) 期首元本額 286,568,004 円 期中追加設定元本額 7,183,972 円 期中一部解約元本額 70,106,751 円 損益の状況 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 項 目 当 期 円 (A) 有価証券売買損益 21,686,967 売買益 3,474,302 売買損 25,161,269 (B) 信託報酬等 2,724,817 (C) 当期損益金 (A+B) 24,411,784 (D) 前期繰越損益金 66,132,205 (E) 追加信託差損益金 23,863,374 ( 配当等相当額 ) ( 50,563,332) ( 売買損益相当額 ) ( 74,426,706) (F) 計 (C+D+E) 17,857,047 (G) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (F+G) 17,857,047 追加信託差損益金 23,863,374 ( 配当等相当額 ) ( 50,563,332) ( 売買損益相当額 ) ( 74,426,706) 分配準備積立金 66,132,205 繰越損益金 24,411,784 ( 注 )(A) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(E) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 収益分配金の計算過程は以下の通りです 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0 円 ) 費用控除後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (50,563,332 円 ) および分配準備積立金 (66,132,205 円 ) より分配対象収益は 116,695,537 円 (1 万口当たり 5,217 円 ) となりましたが 基準価額水準等を勘案し 当期の分配を見合わせました 分配金のお知らせ 当期の収益分配は見送らせていただきました - 8 -
10 運用報告書 第 14 期 決算日 2015 年 9 月 24 日 ( 計算期間 :2014 年 9 月 23 日から 2015 年 9 月 24 日まで ) 運 用 方 針 1 主としてわが国の株式に投資します 2 株価の割安性に重点をおいた投資手法である バリュー に加えて 成長性に焦点をあてた投資手法である グロース の双方をふまえ 運用実績の長期的な向上をめざします 3 企業訪問を含む徹底した調査に基づき個別銘柄を選別する ボトム アップ アプローチ により運用を行います 4フルインベストメントを基本とします 主要運用対象わが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) を主要な投資対象とします 1 株式への投資割合には制限を設けません 2 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は 取得時において投 資信託財産の純資産総額の20% 以下とします 組 入 制 限 3 外貨建資産への投資割合は 投資信託財産の純資産総額の30% 以下とします 4 同一銘柄の株式への投資割合は 取得時において投資信託財産の純資産総額の10% 以下とします 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階
11 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産期中期中 ( 参考指数 ) 組入比率総額騰落率騰落率 円 % ポイント % % 百万円 10 期 (2011 年 9 月 20 日 ) 8, 期 (2012 年 9 月 20 日 ) 8, 期 (2013 年 9 月 20 日 ) 14, , 期 (2014 年 9 月 22 日 ) 16, , 期 (2015 年 9 月 24 日 ) 17, , ( 注 ) 基準価額は 1 万口当たりです ( 注 ) 当ファンドはベンチマークを定めていないため 参考指数として TOPIX( 東証株価指数 ) を掲載しています TOPIX( 東証株価指数 ) は 東京証券取引所第一部に上場している内国株全銘柄を対象として算出した指数で 当該指数に関する知的財産権 当該指数の算出 数値の公表 利用など当該指数に関する権利は同証券取引所が所有しています 以下 同じです 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式騰落率 ( 参考指数 ) 騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % ポイント % % 2014 年 9 月 22 日 16,085-1, 月末 16, , 月末 16, , 月末 17, , 月末 17, , 年 1 月末 16, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 20, , 月末 19, , 月末 19, , 月末 18, , ( 期末 ) 2015 年 9 月 24 日 17, , ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりです ( 注 ) 騰落率は期首比です
12 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 23 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております 基準価額の主な変動要因 [ 上昇要因 ] わが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) を主要投資対象としているため 総じて良好な国内のファンダメンタルズなどを背景とした 2015 年 8 月中旬までの株価上昇が基準価額の上昇要因となりました 割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み ファンダメンタルズ分析 分散投資等の手法を用いて銘柄を選別した結果 セブン & アイ ホールディングス ( 小売業 ) 小野薬品工業 ( 医薬品 ) トヨタ自動車 ( 輸送用機器 ) などの株価上昇が 基準価額の上昇要因となりました [ 下落要因 ] 2015 年 8 月中旬以降 不安定な海外情勢に対する警戒感などを受けた株価の下落が基準価額の下落要因となりました 日立製作所 ( 電気機器 ) 三菱重工業 ( 機械 ) コマツ ( 機械 ) などの株価が下落したことが マイナスに影響しました
13 投資環境 当期の株式市場は 総じて良好な国内経済の基礎的条件 ( ファンダメンタルズ ) を背景に基本的には上昇基調を続けていましたが 2015 年 8 月半ば以降は急落する展開となりました 当期において 年 10 月末に日本銀行が追加金融緩和を決定したこと 2 金融緩和に伴う円安進行 3 需給改善期待 - などが好感され 上値を追う展開が続きました 国内の景況感は 1 収益構造の改善や原油安を背景とした原材料コストの低下などによる企業業績の回復 2 前 1 に伴う雇用環境の改善や設備投資意欲の高まり - などから持ち直し基調となりました また 訪日外国人による消費の高い伸びが続いたことも国内景気に恩恵をもたらしました こうした中 株式市場では原油安による恩恵が期待される銘柄が選好されたほか インバウンド需要で収益拡大が見込まれる銘柄なども物色され 日経平均株価では一時 2000 年の IT バブル期の高値を上回る水準となるなど 好調な展開となりました 一方で コーポレートガバナンス強化を背景とした資本収益率向上 増配や自社株買いなどの株主還元拡充の動きなども評価されました しかしながら 8 月半ば以降 中国の景気減速による世界景気への影響が懸念される中 中国人民元切り下げをきっかけに世界的に金融市場が混乱したことなどを受け 株式市場は大幅な下落に転じました 1 米国の利上げ時期をめぐる不透明感 2 米国の金融政策の変更が新興国通貨や経済に及ぼす影響 3 原油をはじめとする商品価格の下落 - などの不安定な海外要因への懸念が強まったこともマイナスに影響しました 需給面では 外国人投資家の売り越し基調が続くなど 世界的な株安連鎖への警戒感からリスク資産圧縮の動きが加速したことも 株式市場の下落に拍車をかけました 当ファンドのポートフォリオ主としてわが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) に投資を行い 割安株指標を用いたスクリーニングにより企業のファンダメンタルズ分析をベースに ボトムアップ アプローチによるバリュー運用を行いました ポートフォリオ構築にあたっては 割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み ファンダメンタルズ分析 分散投資等の手法を用いて銘柄を選別しました 当ファンドでは 株式の組入比率を高位に維持すること ( フルインベストメント ) を運用の基本方針としており 当期につきましてもほぼフルインベストメントを維持しました 期中の主な買付銘柄としては 中長期的な収益と株価水準から テンプホールディングス ( サービス業 ) セリア( 小売業 ) 大塚商会( 情報 通信業 ) アイダエンジニアリング( 機械 ) 福島工業 ( 機械 ) ケーズホールディングス( 小売業 ) 鴻池運輸( 陸運業 ) SCSK( 情報 通信業 ) を新規に組み入れたほか 大和ハウス工業 ( 建設業 ) などを買い増しました 一方 中長期的な利益成長やバリュエーション面などを考慮し 大林組 ( 建設業 ) アマダホールディングス ( 機械 ) 東芝( 電気機器 ) 日産自動車( 輸送用機器 ) 本田技研工業( 輸送用機器 ) キヤノン ( 電気機器 ) 丸紅( 卸売業 ) などを全売却しました
14 当ファンドのベンチマークとの差異 当期の基準価額騰落率は +7.7% となり 参考指数である TOPIX の騰落率 + 7.2% を上回る結果となりました [ プラス要因 ] 個別銘柄では ソフトバンク ( 情報 通信業 ) を非保有としていたこと 業績拡大が見込まれる大和ハウス工業 ( 建設業 ) やセブン & アイ ホールディングス ( 小売業 ) を参考指数と比較して高めに組み入れていたことなどが プラスに寄与しました 業種別では 国内景気の回復やインバウンド需要の増加などによる好業績期待の高まった小売業を参考指数と比較して高めに組み入れていたこと モバイル市場の競争激化による収益性低下が懸念された情報 通信業を参考指数と比較して低めに組み入れていたことなどがプラスに寄与しました [ マイナス要因 ] 個別銘柄では 中国をはじめとする新興国でのインフラ投資減速が懸念された日立製作所 ( 電気機器 ) 利益成長鈍化が懸念された三菱重工業 ( 機械 ) 中国経済減速による収益への悪影響が懸念された安川電機 ( 電気機器 ) などを参考指数と比較して高めに組み入れていたことなどがマイナスに影響しました 業種別では 中国経済減速による収益への悪影響が懸念された機械を参考指数と比較して高めに組み入れていたこと 内需関連として選好された食料品を参考指数と比較して低めに組み入れていたことなどが マイナスに影響しました 今後の運用方針 ( 注 ) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 ) です 主としてわが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) に投資を行い 割安株指標を用いたスクリーニングにより企業のファンダメンタルズ分析をベースに ボトムアップ アプローチによるバリュー運用を行います ポートフォリオ構築にあたっては 割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み ファンダメンタルズ分析 分散投資等の手法を用いて銘柄を選別します 競争力のあるビジネスモデルからキャッシュを創出する一方 中長期的に資本生産性を上昇させることのできる企業を厳選し投資していきます そのためにも 各々の企業のビジネスサイクルの位置や収益のビジビリティを精査するとともに 当該企業が中長期的に企業価値を高めるための経営戦略やガバナンスの体制を保持しているかどうかを確認していきます 運用にあたっては 個別銘柄ごとの成長性 収益力 バランスシートの健全性などを慎重に精査しつつ 保有銘柄の入れ替えなどを機動的に行う方針です また 株式組入比率は高位を維持する方針です
15 当ファンドのデータ (2015 年 9 月 24 日現在 ) 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 / 種別等 通貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 セブン & アイ ホールディングス 小売業 円 日本 三菱 UFJフィナンシャル グループ 銀行業 円 日本 トヨタ自動車 輸送用機器 円 日本 大和ハウス工業 建設業 円 日本 アステラス製薬 医薬品 円 日本 積水化学工業 化学 円 日本 日本電産 電気機器 円 日本 オリックス その他金融業 円 日本 ダイセル 化学 円 日本 リゾートトラスト サービス業 円 日本 2.8 組入銘柄数 48 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行体の国籍 ( 所在国 ) などを表示しております ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行体の国籍 ( 所在国 ) などを表示しております ( 注 ) その他には現金等を含む場合があります
16 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 9 月 23 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) (9) (0.051) 合計 期中の平均基準価額は 18,104 円です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2014 年 9 月 23 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 国内 株式 買 付 売 付 株 数 金 額 株 数 金 額 千株 千円 千株 千円 上場 22 51, ,965 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 注 ) 単位未満は切捨てています
17 株式売買比率 (2014 年 9 月 23 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 項 目 当 期 (a) 期中の株式売買金額 216,292 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 309,709 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.69 ( 注 )(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 ) 金額の単位未満は切捨てています 利害関係人との取引状況等 (2014 年 9 月 23 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2015 年 9 月 24 日現在 ) 国内株式 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 銘 柄 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 建設業 (7.7%) 大林組 大東建託 ,075 前田道路 2 2 4,006 大和ハウス工業 ,047 日揮 食料品 (-%) 日本ハム 化学 (7.9%) ダイセル ,048 積水化学工業 6 6 7,386 東洋インキSCホールディングス ニフコ ,145 医薬品 (5.3%) アステラス製薬 ,045 小野薬品工業 ,413 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 銘 柄 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 非鉄金属 (0.6%) 住友金属鉱山 2 1 1,424 金属製品 (1.9%) 三和ホールディングス ,441 機械 (12.6%) アマダホールディングス アイダエンジニアリング ,613 サトーホールディングス ,834 コマツ ,865 ダイキン工業 ,542 椿本チエイン 6 5 4,005 ダイフク ,131 福島工業 ,447 三菱重工業 ,314 電気機器 (8.9%) ミネベア 日立製作所 ,
18 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 銘 柄 株 数 株 数 評価額 千株 千株 千円 東芝 安川電機 ,630 日本電産 ,227 カシオ計算機 ,811 京セラ キヤノン リコー ,856 輸送用機器 (7.0%) 日産自動車 トヨタ自動車 ,230 本田技研工業 スズキ ,959 ヤマハ発動機 ,476 豊田合成 陸運業 (3.7%) 東日本旅客鉄道 ,087 鴻池運輸 ,647 情報 通信業 (4.1%) 大塚商会 - 1 5,940 SCSK ,694 卸売業 (7.1%) ガリバーインターナショナル ,889 丸紅 日立ハイテクノロジーズ ,241 三菱商事 ,984 イエローハット ,744 銘 小売業 (11.3%) 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末 株数株数評価額 千株千株千円 セリア ,140 セブン & アイ ホールディングス ,162 ファミリーマート AOKI ホールディングス ,478 しまむら ,956 ケーズホールディングス ,888 銀行業 (7.3%) 三菱 UFJ フィナンシャル グループ ,428 三井住友フィナンシャルグループ ,924 千葉銀行 その他金融業 (5.7%) 日立キャピタル ,307 オリックス ,120 不動産業 (2.6%) 東急不動産ホールディングス ,753 三菱地所 3 1 2,392 サービス業 (6.3%) テンプホールディングス ,468 リゾートトラスト ,936 リロ ホールディング ,468 合 計 株数 金額 ,223 銘柄数 < 比率 > <96.7%> ( 注 ) 銘柄欄の ( ) 内は 当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 ) 評価額欄の < > 内は 当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨てています ( 注 ) 株数は千株単位で記載しています ただし 単位未満の場合は 小数で記載しています ( 注 )- 印は組み入れはありません 投資信託財産の構成 (2015 年 9 月 24 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 株式 236, コール ローン等 その他 7, 投資信託財産総額 244, ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨てています
19 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2015 年 9 月 24 日現在 ) 項 目 当期末 円 (A) 資産 244,222,316 コール ローン等 7,162,844 株式 ( 評価額 ) 236,223,340 未収入金 636,581 未収配当金 199,550 未収利息 1 (B) 負債 0 (C) 純資産総額 (A-B) 244,222,316 元本 140,919,214 次期繰越損益金 103,303,102 (D) 受益権総口数 140,919,214 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 17,331 円 < 注記事項 > ( 貸借対照表関係 ) 1. 期首元本額 203,578,795 円 期中追加設定元本額 8,552,093 円 期中一部解約元本額 71,211,674 円 2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託 の元本額 140,919,214 円 合計 140,919,214 円 損益の状況 (2014 年 9 月 23 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 6,030,241 受取配当金 6,029,850 受取利息 266 その他収益金 125 (B) 有価証券売買損益 27,625,970 売買益 41,331,505 売買損 13,705,535 (C) 当期損益金 (A+B) 33,656,211 (D) 前期繰越損益金 123,871,387 (E) 追加信託差損益金 6,921,839 (F) 解約差損益金 61,146,335 (G) 計 (C+D+E+F) 103,303,102 次期繰越損益金 (G) 103,303,102 ( 注 )(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(E) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 )(F) 解約差損益金とあるのは 中途解約の際 元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます 約款変更のお知らせ 金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の改正に係る政令 内閣府令 一般社団法人投資信託協会の諸規則等が施行 実施されたことに伴い デリバティブ取引に係るリスク管理の方法について関連する条項に変更を行いました (2014 年 12 月 1 日 ) 金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の改正に係る政令 内閣府令 一般社団法人投資信託協会の諸規則等が施行 実施されたことに伴い 新たに定められた 信用リスク集中回避のための投資制限 の規定に対応するため 関連する条項に変更を行いました (2014 年 12 月 19 日 )
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 3 月 15 日に第 32 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 9 月 18 日に第 33 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
<4D F736F F D20836A A834393FA967B8A94834F838D815B B F B2E646F63>
ニッセイ日本株グロースオープン 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金 期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 参考指数期中累計分配金騰落率 株式株式組入比率先物比率 純資産総額 円 円 % 円 % % % 百万円 27 期 (2013 年 8 月 26 日 ) 9,026 0 23.2 9,026 6,745 16.2 90.9 7.4 2,221 28 期 (2014
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ ジャパン ニューフロンティア オープン は 2018 年 11 月 5 日に第 23 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限 主に わが国の金融商品取引所に上場
<4D F736F F D D5A817A938C8B9E8DC48A4A94AD F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2014 年 1 月 16 日 ( 設定日 ) から 2024 年 5 月 27 日まで 運用方針ファミリーファンド方式により 収益および長期的な信託財産の成長を追求します 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 当ファンド 東京再開発マザーファンド 当ファンド 東京再開発マザーファンド 東京再開発マザーファンドの受益証券
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 中小型割安成長株 マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 小型成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 小型成長株 マザーファンド受益証券を 主要投資対象とします なお
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
当ファンドの仕組みは 次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 当ファンドベビーファンド マザーファンド 当ファンドベビーファンド マザーファンド 分配方針 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2015 年 3 月 16 日に第 26 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます インベスコ 本株式グロース ファンド * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信 託 期
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限 運用方針 TOPIX( 東証株価指数 ) との連動性を重視しつつ 長期的に TOPIX を上回る収益の確保を目的として 運用を行います 朝日ライフクオンツ日本株オープン 主要投資対象 組入制限 分配方針 朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド 朝日ライフクオンツ日本株オープン
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
.y.S.zWTI \1
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 当ファンドの運用方法 組入制限 分配方針 追加型投信 / 国内 / 株式 2015 年 6 月 22 日から 2025 年 2 月 27 日まで マザーファンドへの投資を通じて 実質的にROE( 自己資本利益率 ) の向上と株主還元を継続して実現可能な企業に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います
Microsoft Word - 【2校】CAM ESG日本株ファンド_全体版_1801.docx
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2017 年 1 月 27 日から無期限 運用方針主要投資対象主な組入制限分配方針 CAM ESG 日本株マザーファンドに投資し 中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行います 当ファンド CAM ESG 日本株マザーファンドの受益証券 CAM ESG 日本株マザーファンド 当ファンド CAM ESG 日本株マザーファンド
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信 託 期 間 2016 年 12 月 19 日まで 運 用 方 東日本復興応援株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて 東日本大震災による東北地方を中心とした被災地域の復興および震災後の新たな国づくり針に貢献することが期待される企業の株式に実質的に投資することにより 復興の一翼を担い
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交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 グローバル株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い 針 FTSEグローバル オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2024 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います 女性活力日本株ファンド ( ベビーファンド
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 3 月 27 日 ~2020 年 4 月 3 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) に投資を行うことを通じて
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成
野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 22 年 8 月 17 日から平成 27 年 8 月 14 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 国内株式指数ファンド (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 : 内株指数 2017 年 12 月 1 日から 2018 年 11 月 30 日まで 第 10 期 決算日 :2018 年 11 月 30 日 受益者の皆さまへ当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 日本の株式に投資し
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 バリュー株式年金ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 日経新聞掲載名 : バリュー 2018 年 2 月 22 日から 2019 年 2 月 21 日まで 第 19 期 決算日 :2019 年 2
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 追加型投信 / 国内 / 株式 日経新聞掲載名 : バリュー 2018 年 2 月 22 日から 2019 年 2 月 21 日まで 第 19 期 決算日 :2019 年 2 月 21 日 受益者の皆さまへ当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 主として日本の株式に投資し TOPIX( 東証株価指数 配当込み
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
最近 5 期の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (2015 年 4 月 17 日 ) 11,142 2, ,588.6
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2024 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います 女性活力日本株ファンド ( ベビーファンド
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 7 日 ~2018 年 11 月 5 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,500 5,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,00
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ ジャパン ニューフロンティア オープン は このたび 第 23 期の決算を行いました 当ファンドはわが国の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし 安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目的とした運用を行いました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
<4D F736F F D D5A817A90A28A B838B834B83588A F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2012 年 8 月 30 日 ( 設定日 ) から無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 主として シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて 実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより 収益および長期的な信託財産の成長を目指します 当ファンドシェールガス関連株マザーファンドの受益証券
<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月 20 日 ) 基 準 価 額 11,406 円 純 資 産 総 額 1,452 百万円 第 1 期
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円 純資産総額 198 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 不動産投信特化型商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2014 年 7 月 28 日から2025 年 10 月 24 日信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確運用方針保を目指して運用を行います 主要投資対象 投資制限 東京海上 J-REIT 投信 ( 通貨選択型 ) メキシコペソコース ( 年 2 回決算型
新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )