当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天全世界株式インデックスマザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 運用方針受益証券への投資を通じて主とし

Size: px

Start display at page:

Download "当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天全世界株式インデックスマザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 運用方針受益証券への投資を通じて主とし"

おさむふしはら
4 years ago
Views:

当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天全世界株式インデックスマザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 運用方針受益証券への投資を通じて主として上場投資信託証券に投資し FTSEグローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース )

1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天全世界株式インデックスマザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 運用方針受益証券への投資を通じて主として上場投資信託証券に投資し FTSEグローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース ) に連動する投資成果を目指します主要投資対象主な投資制限分配方針楽天全世界株式インデックスファンドマザーファンド楽天全世界株式インデックスファンドマザーファンドマザーファンド受益証券を主要投資対象とします上場投資信託証券を主要投資対象としますマザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます ) への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の5% 以下とします外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません外国為替予約取引を行うことができます外国為替予約取引は為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません株式への直接投資は行いませんデリバティブの直接利用は行いません投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます ) への投資割合は投資信託財産の純資産総額の5% 以下とします外貨建資産への投資割合には制限を設けません外国為替予約取引を行うことができます外国為替予約取引は為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません株式への直接投資は行いませんデリバティブの直接利用は行いません分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額とします収益分配金額は委託者が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし必ず分配を行うものではありません留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づいた運用を行います運用報告書 ( 全体版 ) 楽天全世界株式インデックスファンド < 愛称 : 楽天バンガードファンド ( 全世界株式 )> 第 1 期決算日 :2018 年 7 月 17 日受益者の皆様へ平素は当ファンドにご投資いただき厚く御礼申し上げますさて当ファンドはこのたび上記決算を行いましたので当期間の運用状況につきましてご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます楽天投信投資顧問株式会社東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号本資料 ( 運用報告書 ( 全体版 )) の記載内容のお問い合わせ先 TEL: 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時までお客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください

2 本資料の表記に関する注記金額等の数値は単位未満切捨または四捨五入により表示しておりますこのため各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります - 印は組入売買が無いことを示します - 0 -

3 設定以来の運用実績基準価額ベンチマーク投資信託決算期税込期中期中証券純資産総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2017 年 9 月 29 日 10, , 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 10, , ,563 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので投資信託証券組入比率は実質組入比率を記載しています ( 注 3) 設定日の基準価額には当初設定価額を純資産総額には当初設定元本を用いていますベンチマークは FTSE グローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース ) です FTSE グローバルオールキャップインデックスは大型株中型株および小型株まで網羅する全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です構成銘柄は米国欧州および日本などの先進国株式に加えて中国やインドなどの新興国株式を含みその数はおよそ 8,000 銘柄にもおよびます (2018 年 4 月末現在 ) なお FTSE グローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース ) は委託会社が FTSE グローバルオールキャップインデックスに日々の為替レートを乗じて算出したものです当期中の基準価額と市況の推移年月日基準価額ベンチマーク投資信託証券騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 % % % 2017 年 9 月 29 日 10,000-10, 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 年 1 月末 10, , 月末 10, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , ( 期末 ) 2018 年 7 月 17 日 10, , ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は設定日比 ( 注 2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので投資信託証券組入比率は実質組入比率を記載しています ( 注 3) 設定日の基準価額には当初設定価額を用いています - 1 -

4 当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移 ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入金額により課税条件も異なります従って各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークは FTSE グローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース ) です ( 注 4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは設定日の基準価額を起点として指数化しています ( 注 5) 設定日の基準価額には当初設定価額を純資産総額には当初設定元本を用いています基準価額の主な変動要因当ファンドは楽天全世界株式インデックスマザーファンド受益証券 ( 以下マザーファンド ) を通じて米ドル建てのバンガードトータルワールドストック ETF ( 以下投資先 ETF ) を実質的な投資対象とするため投資先 ETF の価格変動および米ドル / 円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります当期の投資先 ETF は期初から 2018 年 1 月下旬にかけて大きく上昇しました世界的に株価が調整した 2018 年 2 月上旬にはまとまって下落したもののプラス圏は維持しその後は期末まで揉み合う推移が続きました米ドル / 円相場は期前半に米ドル安 / 円高が進んだものの後半に入ると反転して円安基調となり期末には設定日とほぼ同水準での推移となりました - 2 -

5 投資環境当期のグローバル株式市場は 2018 年 1 月までは良好な推移となりましたが 2018 年 2 月に先進国株式および新興国株式ともにまとまって調整しましたその後新興国株式は期末まで軟調な推移となったものの先進国株式は揉み合いながらも緩やかに上昇する展開となりました 2018 年 1 月までは世界規模で景気の拡大基調が続くとの期待や企業業績への楽観が広がるなか米国市場をはじめ多くの主要各国の株式市場が抑制された振れ幅を保ちながら大きく上昇しましたしかし 2018 年 2 月はそれまでの株価上昇で高値警戒感が強まるなか米長期金利の急上昇を受けた米国株式の下落をきっかけに世界的な株安につながりました 2 月の株価調整後も新興国株式は米長期金利の上昇や米ドル高の進行米トランプ政権の保護主義的な通商政策等を材料に段階的に水準を切り下げる推移となりましたが先進国株式は良好な企業業績を背景に堅調地合いを強める米国市場に牽引される格好で緩やかながらも上昇基調を保つ展開となりました当期の米ドル / 円相場は期前半は米長期金利の上昇にもかかわらず日本銀行の将来的な出口戦略への思惑やトランプ政権の拡張的な財政政策に伴う財政悪化リスクへの警戒 2018 年 2 月以降の株価調整を受けたリスク回避姿勢の広がり等を背景に米ドルは対円で大きく下落しましたしかし 4 月以降の米ドル / 円相場は従来の米長期金利動向との関係 ( 米長期金利の上昇が進むと米ドル高 / 円安となる傾向 ) に回帰するかたちとなり米長期金利が高止まりするなか円安方向に振れる展開となりました当ファンドのポートフォリオ追加設定解約による資金フローを鑑みながらマザーファンドを通じて投資先 ETF の組入比率を高位に維持しました当ファンドのベンチマークとの差異以下のグラフは当ファンドの基準価額 ( 分配金込み ) とベンチマークの騰落率の対比です当期の基準価額の騰落率は +5.8% と上昇しベンチマーク比では 1.6% となりました主な差異要因としてはマザーファンドにおける継続的な資金流出入に伴う投資先 ETF の売買執行コストの積み重なりや投資先 ETF からの分配金に対する課税当ファンドにおける信託報酬等の要因が挙げられます - 3 -

6 分配金運用の基本方針等を勘案し収益分配は見送らせていただきましたなお留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当たり税込 ) 項目第 1 期 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日当期分配金 ( 円 ) ( 対基準価額比率 ) (%) ( ) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 576 ( 注 1) 対基準価額比率は当期分配金の期末基準価額( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金です ( 注 3) 当期の収益および当期の収益以外は円未満を切捨てて表示しているため合計した額が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針引き続きマザーファンドを通じて投資先 ETF の組入比率を高位に維持します - 4 -

7 1 万口当たりの費用明細項目当期 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 10 円 0.098% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は10,195 円です ( 投信会社 ) (4) (0.039) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (4) (0.039) 購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) (2) (0.020) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料期中の売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の平均受益権口数 ( 投資信託受益証券 ) (17) (0.167) 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 (c) 有価証券取引税期中の有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の平均受益権口数 ( 投資信託受益証券 ) (0) (0.000) 有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用期中のその他費用 (d) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (1) (0.010) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (0) (0.000) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷費用 ) (3) (0.029) 印刷費用は有価証券届出書目論見書運用報告書等の作成印刷および提出等に係る費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は金銭信託への預入金額に対する手数料等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 4) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです - 5 -

8 売買および取引の状況親投資信託受益証券の設定解約状況当期設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円楽天全世界株式インデックスマザーファンド 11,538,644 11,840,400 1,565,084 1,601,470 ( 注 ) 単位未満は切捨て利害関係人との取引状況等該当事項はありません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定されている利害関係人です自社による当ファンドの設定解約状況当初設定元本当期解約元本期末残高 ( 元本 ) 百万円百万円百万円 ( 注 ) 単位未満は切捨て取引の理由当初設定時における取得とその処分組入資産の明細親投資信託残高当期末口数評価額千口千円楽天全世界株式インデックスマザーファンド 9,973,559 10,562,997 ( 注 1) 単位未満は切捨て ( 注 2) 親投資信託の当期末現在の受益権口数は 9,973,559 千口です - 6 -

9 投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % 楽天全世界株式インデックスマザーファンド 10,562, 短期金融資産その他 27, 投資信託財産総額 10,590, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) 外貨建資産は当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお当期末における邦貨換算レートは 1 米ドル = 円です ( 注 3) 楽天全世界株式インデックスマザーファンドにおいて当期末における外貨建資産 (10,541,800 千円 ) の投資信託財産総額 (10,752,039 千円 ) に対する比率は 98.0% です資産負債元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 10,590,756,133 円コールローン等 4,468,946 楽天全世界株式インデックスマザーファンド 10,562,997,187 未収入金 23,290,000 (B) 負債 26,927,918 未払解約金 23,276,514 未払信託報酬 3,143,882 その他未払費用 507,522 (C) 純資産総額 (A-B) 10,563,828,215 元本 9,988,482,779 次期繰越損益金 575,345,436 (D) 受益権総口数 9,988,482,779 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,576 円 ( 注 ) 設定元本額 5,000,000 円期中追加設定元本額 11,544,431,582 円期中一部解約元本額 1,560,948,803 円損益の状況 ( 自 2017 年 9 月 29 日至 2018 年 7 月 17 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 929 円支払利息 929 (B) 有価証券売買損益 333,206,691 売買益 372,910,679 売買損 39,703,988 (C) 信託報酬等 5,795,101 (D) 当期損益金 (A+B+C) 327,410,661 (E) 追加信託差損益金 247,934,775 ( 配当等相当額 ) ( 1,077) ( 売買損益相当額 ) (247,935,852) (F) 合計 (D+E) 575,345,436 (G) 収益分配金 - 次期繰越損益金 (F+G) 575,345,436 追加信託差損益金 247,934,775 ( 配当等相当額 ) (17,215,461) ( 売買損益相当額 ) (230,719,314) 分配準備積立金 327,410,661 繰越損益金 0 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (E) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます - 7 -

10 < 分配金の計算過程 > 項目当期 (A) 配当等収益額 ( 費用控除後 ) 87,369,731 円 (B) 有価証券売買等損益額 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) 240,040,930 円 (C) 収益調整金額 247,934,775 円 (D) 分配準備積立金額 - 円 (E) 分配対象収益額 (A+B+C+D) 575,345,436 円 (F) 期末残存口数 9,988,482,779 口 (G) 収益分配対象額 (1 万口当たり ) (E/F 10,000) 円 (H) 分配金額 (1 万口当たり ) - 円 (I) 収益分配金金額 (F H/10,000) - 円お知らせ該当事項はありません Vanguard ( 日本語でのバンガードを含む ) および tall ship logo 商標は The Vanguard Group, Inc. が有し楽天投信投資顧問株式会社および承認された販売会社にのみ使用許諾されたものですまた当ファンドは The Vanguard Group, Inc. および Vanguard Investments Japan Ltd より提供保証または販売されるものではなくまた投資に関する助言を受けていることを表すものでもありませんしたがって The Vanguard Group, Inc. および Vanguard Investments Japan Ltd は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません当ファンドは FTSE インターナショナルリミテッド ( 以下 FTSE といいます ) ロンドン証券取引所 ( 以下 LSEG といいます )( 総称して以下ライセンス供与者といいます ) のいずれによっても支援推奨販売または販売促進するものではありませんライセンス供与者は FTSE グローバルオールキャップインデックス ( 以下本指数といいます ) の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても明示的か黙示的かを問わず何ら表明や保証を行うものではありません本指数は FTSE によって編集および計算されますライセンス供与者は本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず ( 過失の有無を問わず ) かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません FTSE は LSEG の商標であり FTSE がライセンスに基づき使用しています - 8 -

11 楽天全世界株式インデックスマザーファンド第 1 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 運用報告書当マザーファンドの仕組みは次の通りです信託期間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 運用方針全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して FTSE グローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース ) に連動する投資成果を目標として運用を行います主な投資対象上場投資信託証券を主要投資対象とします主な投資制限投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます ) への投資割合は投資信託財産の純資産総額の 5% 以下とします外貨建資産への投資割合には制限を設けません外国為替予約取引を行うことができます外国為替予約取引は為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません株式への直接投資は行いませんデリバティブの直接利用は行いません当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので期中の運用状況をご報告申し上げます楽天投信投資顧問株式会社東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号 URL:

12 設定以来の運用実績基準価額ベンチマーク投資信託決算期期中期中証券純資産総額騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 % % % 百万円 2017 年 9 月 29 日 10,000-10, 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 10, , ,563 ( 注 ) 設定日の基準価額には当初設定価額を純資産総額には当初設定元本を用いていますベンチマークは FTSE グローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース ) です FTSE グローバルオールキャップインデックスは大型株中型株および小型株まで網羅する全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です構成銘柄は米国欧州および日本などの先進国株式に加えて中国やインドなどの新興国株式を含みその数はおよそ 8,000 銘柄にもおよびます (2018 年 4 月末現在 ) なお FTSE グローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース ) は委託会社が FTSE グローバルオールキャップインデックスに日々の為替レートを乗じて算出したものです当期中の基準価額と市況の推移年月日基準価額ベンチマーク投資信託証券騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 % % % 2017 年 9 月 29 日 10,000-10, 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 年 1 月末 10, , 月末 10, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , ( 期末 ) 2018 年 7 月 17 日 10, , ( 注 1) 騰落率は設定日比 ( 注 2) 設定日の基準価額には当初設定価額を用いています

13 当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移 ( 注 1) ベンチマークは FTSE グローバルオールキャップインデックス ( 円換算ベース ) です ( 注 2) ベンチマークは設定日の基準価額を起点として指数化しています ( 注 3) 設定日の基準価額には当初設定価額を用いています基準価額の主な変動要因当ファンドは米ドル建てのバンガード R トータルワールドストック ETF ( 以下投資先 ETF ) を投資対象とするため投資先 ETF の価格変動および米ドル / 円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります当期の投資先 ETF は期初から 2018 年 1 月下旬にかけて大きく上昇しました世界的に株価が調整した 2018 年 2 月上旬にはまとまって下落したもののプラス圏は維持しその後は期末まで揉み合う推移が続きました米ドル / 円相場は期前半に米ドル安 / 円高が進んだものの後半に入ると反転して円安基調となり期末には設定日とほぼ同水準での推移となりました投資環境当期のグローバル株式市場は 2018 年 1 月までは良好な推移となりましたが 2018 年 2 月に先進国株式および新興国株式ともにまとまって調整しましたその後新興国株式は期末まで軟調な推移となったものの先進国株式は揉み合いながらも緩やかに上昇する展開となりました 2018 年 1 月までは世界規模で景気の拡大基調が続くとの期待や企業業績への楽観が広がるなか米国市場をはじめ多くの主要各国の株式市場が抑制された振れ幅を保ちながら大きく上昇しましたしかし 2018 年 2 月はそれまでの株価上昇で高値警戒感が強まるなか米長期金利の急上昇を受けた米国株式の下落をきっかけに世界的な株安につながりました 2 月の株価調整後も新興国株式は米長期金利の上昇や米ドル高の進行米トランプ政権の保護主義的な通商政策等を材料に段階的に水準を切り下げる推移となりましたが先進国株式は良好な企業業績を背景に堅調地合いを強める米国市場に牽引される格好で緩やかながらも上昇基調を保つ展開となりました当期の米ドル / 円相場は期前半は米長期金利の上昇にもかかわらず日本銀行の将来的な出口戦略への思惑やトランプ政権の拡張的な財政政策に伴う財政悪化リスクへの警戒 2018 年 2 月以降の株価調整を受けたリスク回避姿勢の広がり等を背景に米ドルは対円で大きく下落しましたしかし 4 月以降の米ドル / 円相場は従来の米長期金利動向との関係 ( 米長期金利の上昇が進むと米ドル高 / 円安となる傾向 ) に回帰するかたちとなり米長期金利が高止まりするなか円安方向に振れる展開となりました

14 当ファンドのポートフォリオ投資先 ETF の組入比率を高位に維持しました当ファンドのベンチマークとの差異以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です当期の基準価額の騰落率は +5.9% と上昇しベンチマーク比では 1.4% となりました主な差異要因としては継続的な資金流出入に伴う投資先 ETF の売買執行コストの積み重なりや投資先 ETF からの分配金に対する課税等の要因が挙げられます今後の運用方針引き続き投資先 ETF の組入比率を高位に維持します

15 1 万口当たりの費用明細項目当期金額比率 (a) 売買委託手数料 17 円 0.167% ( 投資信託受益証券 ) (17) (0.167) (b) 有価証券取引税 ( 投資信託受益証券 ) (0) (0.000) (c) その他費用 ( 保管費用 ) (1) (0.010) ( その他 ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は10,202 円です ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお費用項目については5ページ (1 万口当たりの費用の明細の項目の概要 ) をご参照下さい ( 注 2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( 注 4) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細が取得できるものについては組入ファンドの概要に表示することとしております売買および取引の状況投資信託証券当期買付売付単位数又は口数金額単位数又は口数金額外千口千米ドル千口千米ドル米国バンガード R トータルワールドストックETF 1, , 国小計 1, , ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て

16 利害関係人との取引状況等該当事項はありません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定されている利害関係人です組入資産の明細外国投資信託証券当期末銘柄評価額単位数又は口数外貨建金額邦貨換算金額米千口千米ドル千円国バンガード R トータルワールドストックETF 1, ,495 10,625,096 小計口数金額 1, ,495 10,625,096 銘柄数 < 比率 > 1 - <100.6%> 合計口数金額 1, ,625,096 銘柄数 < 比率 > 1 - <100.6%> ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) < > 内は純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です ( 注 3) 評価額の単位未満は切捨て投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % 投資信託証券 10,625, 短期金融資産その他 126, 投資信託財産総額 10,752, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) 外貨建資産は当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお当期末における邦貨換算レートは 1 米ドル= 円です ( 注 3) 当期末における外貨建資産 (10,541,800 千円 ) の投資信託財産総額 (10,752,039 千円 ) に対する比率は 98.0% です

17 資産負債元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 10,835,350,517 円コールローン等 126,943,753 投資信託受益証券 10,625,096,134 未収入金 83,310,630 (B) 負債 271,898,070 未払金 248,608,070 未払解約金 23,290,000 (C) 純資産総額 (A-B) 10,563,452,447 元本 9,973,559,803 次期繰越損益金 589,892,644 (D) 受益権総口数 9,973,559,803 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,591 円 ( 注 1) 設定元本額 5,000,000 円期中追加設定元本額 11,533,644,605 円期中一部解約元本額 1,565,084,802 円 ( 注 2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額楽天全世界株式インデックスファンド 9,973,559,803 円損益の状況 ( 自 2017 年 9 月 29 日至 2018 年 7 月 17 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 90,936,087 円受取配当金 90,957,334 受取利息 2,659 支払利息 23,906 (B) 有価証券売買損益 234,143,189 売買益 260,845,133 売買損 26,701,944 (C) その他費用 556,829 (D) 当期損益金 (A+B+C) 324,522,447 (E) 解約差損益金 36,385,198 (F) 追加信託差損益金 301,755,395 (G) 合計 (D+E+F) 589,892,644 次期繰越損益金 (G) 589,892,644 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (E) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいますお知らせ該当事項はありません

18 組入ファンドの概要以下は楽天全世界株式インデックスマザーファンドが組み入れている投資信託証券 ( ファンド ) の状況として当期末において入手できる直近の情報を掲げておりますファンド名運用会社実質的な主要投資対象運用の基本方針決算日バンガード R トータルワールドストック ETF ザバンガードグループインク全世界株式 FTSE グローバルオールキャップインデックスに連動する投資成果を目指す 2017 年 10 月 31 日

19 バンガードトータルワールドストック ETF 損益計算書 (2017 年 10 月 31 日に終了する計算期間 ) Year Ended October 31, 2017 ($000) Investment Income Income Dividends 1,2 262,751 Interest Securities Lending Net 3,961 Total Income 267,459 Expenses The Vanguard Group Investment Advisory Services 2,305 Management and Administrative Investor Shares 1,773 Management and Administrative ETF Shares 4,272 Management and Administrative Institutional Shares 1,171 Marketing and Distribution Investor Shares 251 Marketing and Distribution ETF Shares 424 Marketing and Distribution Institutional Shares 63 Custodian Fees 1,424 Auditing Fees 45 Shareholders Reports and Proxy Investor Shares 60 Shareholders Reports and Proxy ETF Shares 380 Shareholders Reports and Proxy Institutional Shares 9 Trustees Fees and Expenses 8 Total Expenses 12,185 Net Investment Income 255,274 Realized Net Gain (Loss) Investment Securities Sold 2 9,035 Futures Contracts 13,976 Foreign Currencies and Forward Currency Contracts 527 Realized Net Gain (Loss) 23,538 Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) Investment Securities 2 2,087,475 Futures Contracts 639 Foreign Currencies and Forward Currency Contracts 38 Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) 2,088,152 Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations 2,366,964 1 Dividends are net of foreign withholding taxes of $12,102, Dividend income, interest income, realized net gain (loss), and change in unrealized appreciation (depreciation) from affiliated companies of the fund were $0, $703,000, ($252,000), and ($183,000), respectively

20 バンガードトータルワールドストック ETF 組入上位 10 銘柄 (2017 年 10 月 31 日現在 ) As of October 31, 2017 Ten Largest Holdings (% of total net assets) Apple Inc. Computer Hardware 1.7% Microsoft Corp. Software 1.2 Alphabet Inc. Internet 1.2 Amazon.com Inc. Broadline Retailers 0.9 Facebook Inc. Internet 0.8 Johnson & Johnson Pharmaceuticals 0.7 JPMorgan Chase & Co. Banks 0.7 Berkshire Hathaway Inc. Reinsurance 0.7 Exxon Mobil Corp. Integrated Oil & Gas 0.7 Samsung Electronics Co. Ltd. Consumer Electronics 0.5 Top Ten 9.1% The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products

楽天全世界株式インデックスファンド < 愛称 : 楽天バンガードファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型交付運用報告書第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7

楽天全世界株式インデックスファンド < 愛称 : 楽天バンガードファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型交付運用報告書第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 楽天全世界株式インデックスファンド < 愛称 : 楽天バンガードファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型交付運用報告書第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末基準価額 10,576 円純資産総額 10,563 百万円騰落率 5.8%