ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
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- こうだい のしろ
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2010 年 7 月 1 日から2020 年 7 月 13 日まで運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主としてベトナムの取引所に上場している株式 および世界各国 地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資することにより 信託財産の成長を目指して運用を行います 主要投資対象当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします ベトナム株マザーファンドベトナムの取引所に上場している株式 および世界各国 地域の取引所に上場 当ファンドの運用方法 組入制限 分配方針 しているベトナム企業の株式等 主としてベトナムの取引所に上場している株式 および世界各国 地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資し 信託財産の成長を目指して運用を行います 銘柄選定にあたっては 成長性 財務健全性および流動性等に配慮し 厳選投資します 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行いません 当ファンド 株式への実質投資割合には 制限を設けません 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません ベトナム株マザーファンド 株式への投資割合には 制限を設けません 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 年 1 回 ( 原則として毎年 7 月 12 日 休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い 分配金額を決定します 分配対象額の範囲は 経費控除後の繰越分を含めた利子 配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額とします 分配金額は 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため 分配を極力抑制します ( 基準価額水準 市況動向等によっては変更する場合があります ) 東京都港区愛宕 当運用報告書に関するお問い合わせ先 お客さまサービス部 ベトナム株式ファンド 運用報告書 ( 全体版 ) (2016 年 7 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 受益者の皆さまへ 第 7 期 決算日 2017 年 7 月 12 日 平素は格別のお引立てに預かり 厚くお礼申し上げます 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 主としてベトナムの取引所に上場している株式 および世界各国 地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資することにより 信託財産の成長を目指して運用を行います 当期についても 運用方針に沿った運用を行いました 今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時
2 ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10, 期 (2014 年 7 月 14 日 ) 13, 期 (2015 年 7 月 13 日 ) 15, ,698 6 期 (2016 年 7 月 12 日 ) 13, ,964 7 期 (2017 年 7 月 12 日 ) 16, ,985 基準価額の騰落率は分配金込み 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 比率は実質比率を記載しています 株式組入比率には 新株予約権証券を含みます VNインデックス( 円ベース ) は 前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので 設定時を100として2017 年 7 月 12 日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です VNインデックスの著作権 知的所有権 その他一切の権利は発行者 許諾者が有しています これら発行者 許諾者は当ファンドの運営 に何ら関与するものではなく 当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 ( 参考指数 ) 基準価額 V N インデックス株式組入債券組入比率比率騰落率 ( 円ベース ) 騰落率 ( 期首 ) 円 % % % % 2016 年 7 月 12 日 13, 月末 13, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 年 1 月末 14, 月末 14, 月末 15, 月末 14, 月末 15, 月末 16, ( 期末 ) 2017 年 7 月 12 日 16, 騰落率は期首比です 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 比率は実質比率を記載しています 株式組入比率には 新株予約権証券を含みます - 1 -
3 ベトナム株式ファンド ベトナム株式ファンド 1 運用経過 基準価額等の推移について (2016 年 7 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 基準価額等の推移 18,000 参考指数 : 左軸 16,000 14,000 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 4,000 10,000 2,000 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸 8,000 期首 '16/ '17/ 分配金再投資基準価額および参考指数は 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期末 0 期首 13,435 円 期 末 16,534 円 ( 分配金 0 円 ( 税引前 ) 込み ) 分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時 に再投資したと仮定して計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します 騰落率 +23.1% ( 分配金再投資ベース ) 分配金を再投資するかどうかについては 受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額などによって課税条件も異なりますので 受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません ( 以下 同じ ) 当ファンドの参考指数は VNインデックス ( 円ベース ) です VNインデックスの著作権 知的所有権 その他一切の権利は発行者 許諾者が有しています これら発行者 許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく 当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません 1-2 -
4 ベトナム株式ファンド ベトナム株式ファンド 基準価額の主な変動要因 (2016 年 7 月 13 日から2017 年 7 月 12 日まで ) マザーファンドへの投資を通じて 主としてベトナムの取引所に上場している株式および世界各国 地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資しました 銘柄選定にあたっては 成長性 財務健全性および流動性等に配慮し 厳選投資しました 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行いませんでした 上昇要因 世界的に株式市場が堅調で新興国市場への投資が継続したことやベトナム経済の回復期待などにより 期を通じてベトナム株式市場が堅調に推移したことが 基準価額の上昇要因となりました 組入れファンドの状況 組入れファンド 投資資産 騰落率 期末組入比率 ベトナム株マザーファンド 外国株式 25.2% 101.0% 比率は 純資産総額に対する割合です 2-3 -
5 ベトナム株式ファンド ベトナム株式ファンド 投資環境について (2016 年 7 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) ベトナム株式市場は上昇しました ベトナムドンは 円に対して小幅に上昇しました ベトナム株式市場期首は2008 年以来の高値を更新したことなどから利益確定の売りで調整しましたが その後は時価総額の大きいベトナム乳業の好業績や国内景気の回復期待などから ベトナム株式市場は上昇基調となりました 10 月から11 月にかけては 米国での利上げに対する懸念などから調整したものの 次期大統領となるトランプ氏の経済政策への期待感から世界的に株式市場が上昇し ベトナムを含む新興国市場の株価も12 月以降堅調に推移しました 4 月は北朝鮮を巡る地政学リスクや国内の不動産大手企業の業績下方修正などから 利益確定の売りで一時的に調整しましたが その後は国内景気の回復が鮮明になり 株価も上昇し 年初来高値を更新しました 当期の市場の動きをVNインデックス ( ベトナムドンベース ) でみると 期首に比べて 18.0% 上昇しました 為替市場ベトナムドンの対米ドルレートは 期首から概ね22,300ドン近辺で安定していましたが 11 月の米国大統領選以降 22,700ドン程度まで米ドル高 ドン安が進みました その後は 2 月に小幅に米ドル高 ドン安の動きとなったものの 概ね22,700ドン近辺で安定した動きとなりました 一方 11 月の米大統領選後 急速に米ドル高 円安が進みました 米ドル 円相場は 3 月中旬以降 1か月程度の間隔で上げ下げを繰り返す動きの早い展開となり ベトナムドン 円相場も同様の動きとなりました 結果として 当期のベトナムドン 円は 100 ベトナムドンあたり期首 0 円 46 銭から期末 0 円 50 銭と0 円 04 銭のベトナムドン高 円安となりました ポートフォリオについて (2016 年 7 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 当ファンド 期を通じて ベトナム株マザーファンド を高位に組み入れて運用を行いました 5-4 -
6 ベトナム株式ファンド ベトナム株式ファンド ベトナム株マザーファンド 株式組入比率高位を維持し 期末の株式組入比率は 92.2% としています 個別銘柄長期的なベトナムの経済成長からの恩恵が期待される銘柄への分散投資を継続しま した 好業績と健全な財務体質を評価しているベトナム乳業の高位組入れを維持しました インフラ建設などに強みのある建設大手のコテコンズ建設を新規に組み入れ また期中に新規上場したサイゴンビール ベトジェット航空も組み入れました 一方 原油価格の低迷などからペトロベトナム ガス ペトロベトナム ドリリングなどの組入れを引き下げました ベンチマークとの差異について (2016 年 7 月 13 日から2017 年 7 月 12 日まで ) 基準価額と参考指数の対比 ( 騰落率 ) (%) 参考指数 当ファンドは運用の指標となるベンチマー クはありませんが 参考指数としてVNイン 25.0 基準価額デックス ( 円ベース ) を設けています 23.1 左のグラフは 基準価額と参考指数の騰落 20.0 率の対比です 第 7 期 基準価額は分配金再投資ベース 6-5 -
7 ベトナム株式ファンド ベトナム株式ファンド 分配金について (2016 年 7 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 項目 第 7 期 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) (-%) 当期の収益 - 当期の収益以外 - 当期の分配は 複利効果による信託財産の成長を優先するため 見送りといたしました なお 収益分配に充てなかった留保益につきましては 運用の基本方針に基づき運用させていただきます 翌期繰越分配対象額 6,533 単位未満を切り捨てているため 当期の収益 と 当期の収益以外 の合計が 当期分配金 と一致しない場合があります 対基準価額比率 は 当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金 ( 税引前 ) 込み ) に対する比率で 当ファンドの収益率とは異なります 2 今後の運用方針 当ファンド引き続き ベトナム株マザーファンド を高位に組み入れる方針です ベトナム株マザーファンドベトナム経済は 人口年齢構成や外国企業の投資拡大などを背景に 引き続き中長期的に成長余地が大きいと判断しています 2017 年 1-3 月期の経済成長は予想を下回る成長となりましたが 4-6 月期は回復を 示しました 年後半はさらなる回復が期待されており 2017 年も6% 以上の経済成長が見込まれています ベトナム株式市場については 中期的な上昇基調の継続を引き続き想定しています 銘柄選択では 引き続き流動性に留意しつつ 財務の健全性や業績の安定性などに注目します 消費財やIT 関連など 中長期的にベトナム経済の成長を享受でき 安定的なキャッシュフローが期待できる業種を引き続き優位と判断しています 7-6 -
8 ベトナム株式ファンド ベトナム株式ファンド 3 お知らせ 約款変更について 該当事項はございません 電子公告への公告方法変更予定についてインターネットの普及を考慮し 受益者の皆さまの利便性向上を目的として 弊社の公告方法を新聞掲載から電子公告に変更します 電子公告への変更後は 公告期間中いつでも弊社ホームページにて公告の内容をご覧いただくことが可能になります つきましては 弊社が設定 運用しているすべての投資信託について 2018 年 1 月頃に信託約款の変更を実施し 2018 年 2 月 1 日以降 公告は弊社のホームページに掲載する予定です なお 運用の基本方針 運用体制等につきましては 一切変更はありません 8-7 -
9 ベトナム株式ファンド 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 7 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 項目金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 285 円 1.922% 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 経過日数 / 年日数 ) ( 投 信 会 社 ) (144) (0.972) ( 販 売 会 社 ) (128) (0.864) ( 受 託 会 社 ) ( 13) (0.086) 投信会社 : ファンド運用の指図等の対価販売会社 : 交付運用報告書等各種資料の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価受託会社 : ファンド財産の保管および管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 株 式 ) ( 21) (0.143) 売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 (c) 有 価 証 券 取 引 税 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数 ( 株 式 ) ( 5) (0.035) 有価証券取引税 : 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) そ の 他 費 用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (105) (0.705) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.008) 監査費用 : 監査法人に支払うファンドの監査費用 ( そ の 他 ) ( 0) (0.001) その他 : 信託事務の処理等に要するその他費用 合 計 期中の平均基準価額は14,839 円です 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は 追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出しています 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 各項目毎に円未満は四捨五入しています 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は 当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンド に対応するものを含みます 当期中の売買及び取引の状況 (2016 年 7 月 13 日から2017 年 7 月 12 日まで ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 ベ ト ナ ム 株 マ ザ ー フ ァ ン ド 1,390, ,514 2,113,949 1,256,167 単位未満は切捨て ただし 単位未満の場合は小数で記載 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2016 年 7 月 13 日から2017 年 7 月 12 日まで ) 項 目 当期ベトナム株マザーファンド (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 1,204,997 千円 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 2,218,905 千円 (c) 売 買 高 比 率 ( a ) / ( b ) 0.54 単位未満は切捨て (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 外貨建資産については (a) は各月末 ( ただし 決算日の属する月については決算日 ) のわが国の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦 貨金額の合計 (b) は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です - 8 -
10 ベトナム株式ファンド 利害関係人との取引状況等 (2016 年 7 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 当期中における利害関係人との取引等はありません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入れ資産の明細 (2017 年 7 月 12 日現在 ) 親投資信託残高 種 類 期首 ( 前期末 ) 期末口数口数評価額 千口 千口 千円 ベ ト ナ ム 株 マ ザ ー フ ァ ン ド 3,769,141 3,045,500 2,006,071 ベトナム株マザーファンドの期末の受益権総口数は 3,428,873 千口です 単位未満は切捨て 投資信託財産の構成 (2017 年 7 月 12 日現在 ) 項 目 期末評価額比率 千円 % ベ ト ナ ム 株 マ ザ ー フ ァ ン ド 2,006, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 14, 投 資 信 託 財 産 総 額 2,020, 単位未満は切捨て ただし 単位未満の場合は小数で記載 ベトナム株マザーファンドにおいて 期末における外貨建資産 (2,123,683 千円 ) の投資信託財産総額 (2,266,375 千円 ) に対する比率は 93.7% です 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 期末における邦貨換算レートは 100 ベトナムドン =0.50 円です - 9 -
11 ベトナム株式ファンド 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2017 年 7 月 12 日現在 ) 項目期末 (A) 資産 2,020,644,190 円 コール ローン等 6,763,252 ベトナム株マザーファンド ( 評価額 ) 2,006,071,140 未収入金 7,809,798 (B) 負債 34,941,696 未払解約金 14,228,068 未払信託報酬 20,632,429 未払利息 14 その他未払費用 81,185 (C) 純資産総額 ( A - B ) 1,985,702,494 元本 1,201,015,190 次期繰越損益金 784,687,304 (D) 受益権総口数 1,201,015,190 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 16,534 円 当期における期首元本額 1,462,073,556 円 期中追加設定元本額 758,981,451 円 期中一部解約元本額 1,020,039,817 円です 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は 当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の 6 第 10 号に規定する額 ( 元本の欠損 ) となります 上記表中の受益権総口数および 1 万口当たり基準価額が 投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の 6 第 7 号および第 11 号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります 損益の状況 ( 自 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 2,746 円 支 払 利 息 2,746 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 347,415,681 売 買 益 466,866,358 売 買 損 119,450,677 (C) 信 託 報 酬 等 41,293,484 (D) 当期損益金 ( A + B + C ) 306,119,451 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 51,021,276 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 529,589,129 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 340,775,714) ( 売 買 損益 相当 額 ) ( 188,813,415) (G) 計 ( D + E + F ) 784,687,304 (H) 収 益 分 配 金 0 次期繰越損益金 ( G + H ) 784,687,304 追 加 信 託 差 損 益 金 529,589,129 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 344,369,895) ( 売 買 損益 相当 額 ) ( 185,219,234) 分 配 準 備 積 立 金 255,098,175 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます 信託報酬等には 信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます 期末における 費用控除後の配当等収益 (63,170,173 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (142,645,341 円 ) 信託約款に規定される収益調整金 (529,589,129 円 ) および分配準備積立金 (49,282,661 円 ) より分配可能額は 784,687,304 円 (1 万口当たり 6,533 円 ) ですが 分配は行っておりません 分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 ( 税引前 ) 当 期 - 円 上記のほか 投資信託財産の計算に関する規則第 58 条第 1 項各号に該当する事項はありません
12 ベトナム株マザーファンド 第 20 期 (2017 年 1 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 信託期間無期限 ( 設定日 :2007 年 7 月 31 日 ) 運用方針 主としてベトナムの取引所に上場している株式 および世界各国 地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資することにより 信託財産の成長を目指した運用を行います また 事業展開や収益構造などから実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがあります ベトナムの取引所に上場している株式への投資は 当該株式の値動きに連動する有価証券への投資で代替することがあります 銘柄選定にあたっては 成長性 財務健全性および流動性等に配慮し 厳選投資します 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行いません 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 参 考 指 数 ) V N インデックス ( 円 ベ ー ス ) 期 中 株式組入比率 純 資 産 総 額 期 中 騰 落 率 騰 落 率 16 期 (2015 年 7 月 13 日 ) 円 5,813 % % 11.2 % 91.2 百万円 2, 期 (2016 年 1 月 12 日 ) 4, , 期 (2016 年 7 月 12 日 ) 5, , 期 (2017 年 1 月 12 日 ) 5, , 期 (2017 年 7 月 12 日 ) 6, ,258 株式組入比率には 新株予約権証券を含みます VNインデックス ( 円ベース ) は 前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので 設定時を100として2017 年 7 月 12 日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です VNインデックスの著作権 知的所有権 その他一切の権利は発行者 許諾者が有しています これら発行者 許諾者は当ファンドの運営 に何ら関与するものではなく 当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 ( 参 考 指 数 ) V N イ ン デ ッ ク ス ( 円 ベ ー ス ) 株 式 組 入 比 率 騰落率騰落率 ( 期首 ) 円 % % % 2017 年 1 月 12 日 5, 月末 5, 月末 5, 月末 6, 月末 5, 月末 6, 月末 6, ( 期末 ) 2017 年 7 月 12 日 6, 騰落率は期首比です 株式組入比率には 新株予約権証券を含みます
13 ベトナム株マザーファンド 1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 1 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 基準価額等の推移 7,000 基準価額 ( 円 ): 左軸 6,500 参考指数 : 左軸 6,000 5,500 5,000 期首 4,000 2,000 純資産総額 ( 百万円 ): 右軸 0 '17/ 期末 期 首 5,966 円 期 末 6,587 円 騰落率 +10.4% 参考指数は 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 当ファンドの参考指数は VN インデックス ( 円ベース ) です VN インデックスの著作権 知的所有権 その他一切の権利は発行者 許諾者が有しています これら発行者 許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく 当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません 基準価額の主な変動要因 (2017 年 1 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 主としてベトナムの取引所に上場している株式および世界各国 地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資しました 銘柄選定にあたっては 成長性 財務健全性および流動性等に配慮し 厳選投資しました 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行いませんでした 上昇要因 世界的に株式市場が堅調で新興国市場への投資が継続したことやベトナム経済の回復期待などにより 期を通じてベトナム株式市場が堅調に推移したこと
14 ベトナム株マザーファンド 投資環境について (2017 年 1 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 当期のベトナム株式市場は上昇しました ベトナムドンは 円に対して横ばいとなりました ベトナム株式市場 期首からベトナム株式市場は堅調に推移しました 米国でトランプ氏が大統領に就任し 新政権の経済政策に対する期待感から世界的に株式市場が上昇し ベトナムを含む新興国市場の株価も堅調に推移しました 4 月は北朝鮮を巡る地政学リスクや国内不動産大手企業の業績下方修正などから 利益確定の売りで一時的に調整しましたが その後はベトナム経済の回復が鮮明になり 株式市場は年初来高値を更新しました 当期の市場の動きを VN インデックス ( ベトナムドンベース ) でみると 期首に比べて 12.0% 上昇しました 為替市場ベトナムドンの対米ドルレートは 2 月に小幅に米ドル高 ドン安の動きとなったものの その後は概ね22,700ドン近辺で安定した動きとなりました 一方 ベトナムドン 円相場は米ドル 円の相場に振られる展開となりました 米ドル 円相場は3 月中旬以降 期末まで 1か月程度の間隔で上げ下げを繰り返す動きの早い展開となり ベトナムドン 円相場も同様の動きとなりました 結果として 当期のベトナムドン 円は 100ベトナムドンあたり期首 0 円 51 銭から期末 0 円 50 銭と横ばいとなりました ポートフォリオについて (2017 年 1 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 株式組入比率高位を維持し 期末の株式組入比率は92.2% としています 個別銘柄長期的なベトナムの経済成長から恩恵を受けることが期待される銘柄への分散投資を継続しました 好業績と健全な財務体質を評価しているベトナム乳業の高位組入れを維持しました また期中に新規上場したサイゴンビール ベトジェット航空を新規に組み入れた一方 原油価格の低迷などからペトロベトナム ガス ペトロベトナム ドリリングなどの組入れを引き下げました
15 ベトナム株マザーファンド ベンチマークとの差異について (2017 年 1 月 13 日から2017 年 7 月 12 日まで ) 基準価額と参考指数の対比 ( 騰落率 ) (%) 当ファンドは運用の指標となるベンチマー 基準価額参考指数クはありませんが 参考指数としてVNイン デックス ( 円ベース ) を設けています 左のグラフは 基準価額と参考指数の騰落率の対比です 第 20 期 2 今後の運用方針 ベトナム経済は 人口年齢構成や外国企業の投資拡大などを背景に 引き続き中長期的に成長余地が大きいと判断しています 2017 年 1-3 月期の経済成長は予想を下回る成長となりましたが 4-6 月期は回復を示しました 年後半はさらなる回復が期待されており 2017 年も6% 以上の経済成長が見込まれています ベトナム株式市場については 中期的な上昇基調の継続を引き続き想定しています 銘柄選択では 引き続き流動性に留意しつつ 財務の健全性や業績の安定性などに注目します 消費財や IT 関連など 中長期的にベトナム経済の成長を享受でき 安定的なキャッシュフローが期待できる業種を引き続き優位と判断しています
16 ベトナム株マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 1 月 13 日から 2017 年 7 月 12 日まで ) 項目金額比率項目の概要 (a) 売買委託手数料 7 円 0.109% 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 7) (0.109) (b) 有価証券取引税 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税 : 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 2) (0.030) (c) その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ ( 保管費用 ) (22) (0.365) び資金の送回金 資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他 : 信託事務の処理等に要するその他費用 合計 期中の平均基準価額は 6,055 円です 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は 追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出しています 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 各項目毎に円未満は四捨五入しています 当期中の売買及び取引の状況 (2017 年 1 月 13 日から2017 年 7 月 12 日まで ) 株式買付売付株数金額株数金額外百株千ベトナムドン百株千ベトナムドンベトナム 3,669 37,630,625 38, ,963,456 国 (16,227) ( 7,736,700) ( -) ( 7,736,700) 金額は受渡し代金 単位未満は切捨て ただし 単位未満の場合は小数で記載 ( ) 内は株式分割 予約権行使 合併等による増減分で 上段の数字には含まれておりません 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2017 年 1 月 13 日から2017 年 7 月 12 日まで ) 項 目 当 期 (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 891,426 千円 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 2,238,999 千円 (c) 売 買 高 比 率 ( a ) / ( b ) 0.39 単位未満は切捨て (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 外貨建資産については (a) は各月末 ( ただし 決算日の属する月については決算日 ) のわが国の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦 貨金額の合計 (b) は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です 利害関係人との取引状況等 (2017 年 1 月 13 日から2017 年 7 月 12 日まで ) 当期中における利害関係人との取引等はありません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です
17 ベトナム株マザーファンド 組入れ資産の明細 (2017 年 7 月 12 日現在 ) 外国株式 期首 ( 前期末 ) 期 末 銘柄評価額業種等株数株数外貨建金額邦貨換算金額 ( ベトナム ) 百株 百株 千ベトナムドン 千円 KIDO GROUP CORPORATION 2,317 1,317 6,115,334 30,576 食品 飲料 タバコ REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR 5,019 5,019 18,069,012 90,345 資本財 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 7,857 5,357 81,970, ,853 食品 飲料 タバコ PETROVIETNAM DRILLING AND WE 4, エネルギー FPT CORP 6,597 7,587 36,114, ,571 テクノロジー ハードウェアおよび機器 DHG PHARMACEUTICAL JSC 1,029 1,543 17,447,087 87,235 医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス SAIGON SECURITIES INC 9,700 8,200 21,976, ,880 各種金融 PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION 14,080 8,080 12,120,000 60,600 運輸 DANANG RUBBER JSC 4,992 3,492 10,615,680 53,078 自動車 自動車部品 VINGROUP JSC 10,041 6,541 27,539, ,696 不動産 PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS 5,957 2,457 5,786,235 28,931 素材 HOA PHAT GROUP JSC 5,361 6,542 21,524, ,622 素材 PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES 7,000 3,000 5,280,000 26,400 エネルギー HOA SEN GROUP 3,485 5,098 16,188,531 80,942 素材 VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK 7,734 6,734 13,199,914 65,999 銀行 MASAN GROUP CORP 3,534 2,801 11,668,039 58,340 食品 飲料 タバコ COTEC CONSTRUCTION JSC ,080,000 85,400 資本財 JSC BANK FOR FOREIGN TRADE 12,337 13,837 52,999, ,997 銀行 PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK 7,042 3,042 18,282,420 91,412 公益事業 NAM LONG INVESTMENT CORP ,673,124 13,365 不動産 NAM LONG INVESTMENT CORP-NEW ,242 1,331 不動産 SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE ,882,975 49,414 食品 飲料 タバコ HOA PHAT GROUP JSC-RIGHTS - 7,542 1,558,759 7,793 素材 MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ,500 2,537 テクノロジー ハードウェアおよび機器 VIETJET AVIATION JSC ,524,000 37,620 運輸 合 計 株数 金額 119, , ,388,901 2,081,944 銘柄数 < 比率 > <92.2%> 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです < > 内は 純資産総額に対する各国別株式評価額の比率 単位未満は切捨て ただし 単位未満の場合は小数で記載 - 印は組入れなし 銘柄コードの変更等 管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります 投資信託財産の構成 (2017 年 7 月 12 日現在 ) 項 目 期末評価額比率 千円 % 株 式 2,081, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 184, 投 資 信 託 財 産 総 額 2,266, 単位未満は切捨て ただし 単位未満の場合は小数で記載 期末における外貨建資産 (2,123,683 千円 ) の投資信託財産総額 (2,266,375 千円 ) に対する比率は93.7% です 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 期末における邦貨換算レートは 100ベトナムドン=0.50 円です
18 ベトナム株マザーファンド 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2017 年 7 月 12 日現在 ) 項 目 期 末 (A) 資 産 2,266,375,353 円 コ ー ル ロ ー ン 等 179,871,822 株 式 ( 評 価 額 ) 2,081,944,506 未 収 配 当 金 4,559,025 (B) 負 債 7,811,350 未 払 解 約 金 7,809,798 未 払 利 息 300 そ の 他 未 払 費 用 1,252 (C) 純資産総額 ( A - B ) 2,258,564,003 元 本 3,428,873,580 次 期 繰 越 損 益 金 1,170,309,577 (D) 受 益 権 総 口 数 3,428,873,580 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 6,587 円 当期における期首元本額 4,428,885,806 円 期中追加設定元本額 372,340,484 円 期中一部解約元本額 1,372,352,710 円です 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は 当該金額が 投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の6 第 10 号に規定する額 ( 元本の欠損 ) となります 期末における元本の内訳は以下の通りです 三井住友 アジア4 大成長国オープン 383,373,139 円 ベトナム株式ファンド 3,045,500,441 円 上記表中の受益権総口数および1 万口当たり基準価額が 投資信 託財産の計算に関する規則第 55 条の6 第 7 号および第 11 号に規定 する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります 損益の状況 ( 自 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 33,096,653 円 受 取 配 当 金 33,138,286 支 払 利 息 41,633 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 205,820,997 売 買 益 289,468,146 売 買 損 83,647,149 (C) 信 託 報 酬 等 8,717,738 (D) 当期損益金 (A+B+C) 230,199,912 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 1,786,463,330 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 147,068,359 (G) 解 約 差 損 益 金 533,022,200 (H) 計 ( D + E + F + G ) 1,170,309,577 次期繰越損益金 ( H ) 1,170,309,577 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます 信託報酬等には 保管費用等を含めて表示しています 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をし た価額から元本を差し引いた差額分をいいます 解約差損益金とあるのは 中途解約の際 元本から解約価額を差し 引いた差額分をいいます お知らせ < 約款変更について > 該当事項はございません
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
- 1 -
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- 18-38- -39- -40- -41- -42-
.y.S.zWTI \1
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 国内株式指数ファンド (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 : 内株指数 2017 年 12 月 1 日から 2018 年 11 月 30 日まで 第 10 期 決算日 :2018 年 11 月 30 日 受益者の皆さまへ当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 日本の株式に投資し
<4D F736F F D D5A817A90A28A B838B834B83588A F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2012 年 8 月 30 日 ( 設定日 ) から無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 主として シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて 実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより 収益および長期的な信託財産の成長を目指します 当ファンドシェールガス関連株マザーファンドの受益証券
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 当ファンドの運用方法 組入制限 分配方針 追加型投信 / 国内 / 株式 2015 年 6 月 22 日から 2025 年 2 月 27 日まで マザーファンドへの投資を通じて 実質的にROE( 自己資本利益率 ) の向上と株主還元を継続して実現可能な企業に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7
楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 10,576 円 純資産総額 10,563 百万円 騰落率 5.8%
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 3 月 15 日に第 32 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
<4D F736F F D D5A817A AC92B78A A F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間 2014 年 8 月 20 日 ( 設定日 ) から無期限 運用方針ファミリーファンド方式により 信託財産の成長を目指して運用を行います 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 当ファンドベトナム成長株インカムマザーファンドの受益証券 ベトナム成長株インカムマザーファンド 当ファンド ベトナム成長株インカムマザーファンド
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します H S B C インドネシ
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
Microsoft Word 決算短信_全ＶＩＸ短期先物指数.docx
平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 22,000 21,000 20,000 19,000 18, ,000 17,000 16,000 期首 15/
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC 外債イン 2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 第 14 期 決算日 :2016 年 3 月 31 日 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
<4D F736F F D D5A817A938C8B9E8DC48A4A94AD F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2014 年 1 月 16 日 ( 設定日 ) から 2024 年 5 月 27 日まで 運用方針ファミリーファンド方式により 収益および長期的な信託財産の成長を追求します 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 当ファンド 東京再開発マザーファンド 当ファンド 東京再開発マザーファンド 東京再開発マザーファンドの受益証券
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2013 年 8 月 23 日信託期間 2013 年 8 月 23 日 ~2022 年 5 月 23 日 ( 約 9 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて メキシコペソ建てのメキシコの国債 政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより 利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います
交付運用報告書 DIAM ベトナム株式ファンド < 愛称 : ベトナムでフォー > 第 1 期末 (2016 年 6 月 1 日 ) 基準価額 7,921 円 追加型投信 / 海外 / 株式 第 1 期 < 決算日 2016 年 6 月 1 日 > 純資産総額 1,628 百万円 作成対象期間 :2015 年 6 月 15 日 ~2016 年 6 月 1 日 第 1 期 騰落率 20.8% 分配金合計
<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
* 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先商品分類物 )/ インデックス型信託期間 2009 年 2 月 16 日から2022 年 12 月 5 日まで世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI 指数 WTI 原油指数 ( 円換算運用方針ベース ) に概ね連動し WTI 原油の先物指数の動向を反映する投資成果を目指して運用を行います 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI
目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間無期限 ( 設定日 :2016 年 10 月 12 日 ) 運用方針投資信託証券への投資を通じて 日本を含む世界のさまざまな資産に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 主要投資対象当ファンドは以下の投資信託を主要投資対象とします 日本国債ダイナミック アロケーション マザーファンド日本国債ヘッジ付き外国債券パッシブ
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
Microsoft Word VIX短期先物指数 1311／決算速報【131213提出用】.docx
平成 25 年 11 月期 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 25 年 12 月 13 日 上場取引所東証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間無期限 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FT SE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を運用方針目指します
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 グローバル株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い 針 FTSEグローバル オールキャップ インデックス ( 円換算ベース