目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状

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なおみつなかわ
5 years ago
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間無期限主要親投資信託であるしんきんアジアETF 株投資対象式マザーファンドを主要投資対象とします 1 投資にあたっては主としてしんきんアジアETF 株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) の受益証券への投資を通じ原則として以下の方針に基づき運用を行います 1) 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます以下上場投資信託証券といいます ) への投資を通じ主にアジア各国 ( 日本を除運用方針く ) の株式に分散投資を行います 2) 投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては市場規模市場動向ならびに成長性収益性流動性等を勘案して行います 2マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます 3 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 4 市場動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません 2マザーファンドを通じて投資を行う上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません主な 3マザーファンドを通じて投資を行う同一銘投資制限柄の上場投資信託証券への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の50% を超えないものとします 4 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません 1 分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含収益みます ) 等の全額とします分配方針 2 分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります運用報告書に関しては下記にお問い合せ下さいしんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > ( 土日休日を除く ) 携帯電話 PHS からは :00~17:00 本資料は投資信託の運用状況を開示するためのものでありファンドの勧誘を目的とするものではありません運用報告書 ( 全体版 ) しんきんアジア ETF 株式ファンド愛称 : 情熱アジア大陸決算日 ( 第 8 期 :2015 年 5 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げますさてご購入いただいておりますしんきんアジア ETF 株式ファンド ( 愛称 : 情熱アジア大陸 ) は 2015 年 5 月 20 日に第 8 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

2 目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状況 7 損益の状況 7 分配金のお知らせ 8 参考情報親投資信託の組入資産の明細 9 親投資信託の運用報告書しんきんアジアETF 株式マザーファンド 11

3 最近 5 期の運用実績決算期基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率円円 % % 百万円 4 期 (2013 年 5 月 20 日 ) 10,037 2, 期 (2013 年 11 月 20 日 ) 9, ,054 6 期 (2014 年 5 月 20 日 ) 9, ,094 7 期 (2014 年 11 月 20 日 ) 10,006 1, ,097 8 期 (2015 年 5 月 20 日 ) 10,008 1, ,358 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので投資信託証券 ( 上場投資信託 ) の組入比率は実質比率を記載しています ( 注 3) 当ファンドは上場投資信託を通じてアジア ( 日本を除く ) の株式に投資することにより投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためベンチマークおよび参考指標はありません ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2014 年 11 月 20 日 10, 月末 10, 月末 10, 年 1 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 11, ( 期末 ) 2015 年 5 月 20 日 11, ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比 ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので投資信託証券 ( 上場投資信託 ) の組入比率は実質比率を記載しています - 1 -

第 8 期の運用経過等 (2014 年 11 月 21 日 ~2015 年 5 月 20 日 ) ( 市場概況 ) 2014 年 11 月 21 日 ~12 月のアジア株式市場の動きは不安定な動きとなりました原油価格の急落が当初はエネルギー関連企業の業績悪化につながるという見方から株式市場の悪材料となったもののその後は消費主導の景気回復を下支えするという好材料へ一転するなど

4 第 8 期の運用経過等 (2014 年 11 月 21 日 ~2015 年 5 月 20 日 ) ( 市場概況 ) 2014 年 11 月 21 日 ~12 月のアジア株式市場の動きは不安定な動きとなりました原油価格の急落が当初はエネルギー関連企業の業績悪化につながるという見方から株式市場の悪材料となったもののその後は消費主導の景気回復を下支えするという好材料へ一転するなど値動きの荒い展開でした 2015 年 1 月 ~4 月のアジア株式市場は堅調に推移しました中国が景気減速する中想定以上の金融緩和策の実施によってさらなる追加利下げや景気刺激策への期待が高まったことや上海 - 香港株式相互取引制度を通じた資金流入観測等を背景に中国株が大きく上昇してアジア株式市場をけん引しました 2015 年 5 月 ~5 月 20 日のアジア株式市場は欧米の長期金利が急上昇したことをきっかけに市場参加者の利益確定売り等から下落する局面も見られましたがその後は持ち直しの動きとなり高値圏での推移が続きました一方この期間の為替相場につきましては各国の経済情勢等の違いからそれぞれの動きはまちまちでしたが日本銀行による大規模な金融緩和姿勢が継続するという見方から総じてアジア通貨高円安方向に進みました ( 基準価額 ) < 基準価額 ( 分配金再投資後 ) の推移 > ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は期首 (2014 年 11 月 20 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています期首 10,006 円で始まった当ファンドの基準価額は 2014 年 12 月 17 日には 9,684 円まで下落しましたしかしその後はアジア株式市場が堅調に推移したことから 2015 年 4 月 28 日には 11,157 円まで上昇しました当決算期末 (2015 年 5 月 20 日 ) の基準価額は当期の収益分配金額 1,080 円 ( 税込み ) を加えると 11,088 円となり当期の騰落率は % となりました - 2 -

5 ( 要因分解 ) ( 参考 ) 基準価額変動要因前期末基準価額キャピタル株式インカム要因為替小計分配金信託報酬等当期末基準価額 10,006 円 820 円 100 円 243 円 1,163 円 1,080 円 81 円 10,008 円要因分析の数字は概算値であり実際の数値とは異なります傾向を知るための参考としてご覧くださいキャピタルとは市場変動等による ETF 価格の上下動に伴う売買損益 ( 評価損益含む ) インカムとは配当等による収益です当ファンドの当決算期末 (2015 年 5 月 20 日 ) の基準価額は当期の収益分配金額 1,080 円 ( 税込み ) を加えると 11,088 円となり 1,082 円の上昇となりましたこの上昇の主な要因は ETF( 上場投資信託 ) の値上がりと為替相場が円安に進んだ影響によるものです当ファンドが親投資信託であるしんきんアジア ETF 株式マザーファンドを通じて投資している ETF ( 上場投資信託 ) は米ドル香港ドル建ですが値動きにはアジア各国通貨の為替相場の変動も反映されています基準価額変動要因において為替のプラス部分は取引通貨である米ドルおよび香港ドルが円に対して上昇したこと ( 円安 ) によるものであり投資対象国地域の各通貨の為替相場の影響は基準価額変動要因の株式 ( キャピタル ) に含まれています ( 運用経過 ) 親投資信託であるしんきんアジア ETF 株式マザーファンドの受益証券への投資を行い全期間を通じて組入比率が高位となるように調整しましたしんきんアジア ETF 株式マザーファンドは高い成長が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いましたなおアジア主要市場の株式への投資は ETF を通じて行っています - 3 -

6 ( 分配方針 ) 収益分配金につきましては経費控除後の配当等収益や売買益基準価額水準等を勘案して 1 万口あたり 1,080 円 ( 税込み ) とさせていただきましたなお収益分配に充てなかった部分につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用させていただきます分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 8 期項目 2014 年 11 月 21 日 ~ 2015 年 5 月 20 日当期分配金 1,080 ( 対基準価額比率 ) 9.740% 当期の収益 1,017 当期の収益以外 62 翌期繰越分配対象額 253 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 今後の運用方針 ) 引き続き運用の基本方針に従い主として親投資信託であるしんきんアジア ETF 株式マザーファンドの受益証券に投資し投資信託財産の成長を目指して運用を行いますしんきんアジア ETF 株式マザーファンドでは ETF への投資を通じ高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し投資信託財産の成長を目指して運用を行いますまた ETF の組入比率は原則として高位を保つこととし各 ETF の組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行っていきます - 4 -

7 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 11 月 21 日 ~2015 年 5 月 20 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (22) (0.216) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (34) (0.320) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.027) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 投資信託証券 ) ( 7) (0.064) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.002) (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 3) (0.032) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用合計期中の平均基準価額は 10,512 円です ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 4) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入しています - 5 -

8 売買及び取引の状況 (2014 年 11 月 21 日 ~2015 年 5 月 20 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況銘柄設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円しんきんアジアETF 株式マザーファンド 159, ,200 86, ,100 ( 注 ) 単位未満は切り捨て利害関係人との取引状況等 (2014 年 11 月 21 日 ~2015 年 5 月 20 日 ) 該当事項はございません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です組入資産の明細 (2015 年 5 月 20 日現在 ) 親投資信託残高銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円しんきんアジアETF 株式マザーファンド 725, ,162 1,338,279 ( 注 ) 口数評価額の単位未満は切り捨て投資信託財産の構成 (2015 年 5 月 20 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % しんきんアジアETF 株式マザーファンド 1,338, コールローン等その他 183, 投資信託財産総額 1,521, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) しんきんアジアETF 株式マザーファンドにおいて当期末における外貨建て純資産 (1,328,330 千円 ) の投資信託財産総額 (1,461,307 千円 ) に対する比率は90.9% です ( 注 3) 外貨建て資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 2015 年 5 月 20 日現在 1ドル= 円 1 香港ドル=15.60 円です - 6 -

9 資産負債元本及び基準価額の状況 (2015 年 5 月 20 日現在 ) 損益の状況 (2014 年 11 月 21 日 ~2015 年 5 月 20 日 ) 項目当期末円 (A) 資産 1,521,637,448 コールローン等 60,357,896 しんきんアジアETF 株式マザーファンド ( 評価額 ) 1,338,279,536 未収入金 123,000,000 未収利息 16 (B) 負債 162,771,674 未払収益分配金 146,643,671 未払解約金 8,344,422 未払信託報酬 7,783,581 (C) 純資産総額 (A-B) 1,358,865,774 元本 1,357,811,772 次期繰越損益金 1,054,002 (D) 受益権総口数 1,357,811,772 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,008 円 ( 注 1) 当ファンドの期首元本額は1,096,534,031 円期中追加設定元本額は366,863,253 円期中一部解約元本額は105,585,512 円です ( 注 2)1 口当たり純資産額は円です項目当期円 (A) 配当等収益 1,212 受取利息 1,212 (B) 有価証券売買損益 145,945,379 売買益 150,619,270 売買損 4,673,891 (C) 信託報酬等 7,783,581 (D) 当期損益金 (A+B+C) 138,163,010 (E) 前期繰越損益金 20,758,848 (F) 追加信託差損益金 11,224,185 ( 配当等相当額 ) ( 21,257,056) ( 売買損益相当額 ) ( 32,481,241) (G) 計 (D+E+F) 147,697,673 (H) 収益分配金 146,643,671 次期繰越損益金 (G+H) 1,054,002 追加信託差損益金 11,224,185 ( 配当等相当額 ) ( 22,105,889) ( 売買損益相当額 ) ( 33,330,074) 分配準備積立金 12,278,187 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (12,756,538 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額 (125,406,472 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (22,105,889 円 ) および分配準備積立金 (20,758,848 円 ) より分配対象収益は 181,027,747 円 (10,000 口当たり 1,333 円 ) でありうち 146,643,671 円 (10,000 口当たり 1,080 円 ) を分配金額としています - 7 -

10 分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 1,080 円分配金を再投資される場合のお手取分配金は自動けいぞく投資約款の規定に基づき決算日の翌営業日に再投資いたしました分配金をお受け取りになる場合の分配金は決算日から起算して5 営業日目までにお支払いを開始しています分配金のお取扱いについては販売会社にお問い合せください ( 注 1) 分配金は分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) があります分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額が普通分配金となります分配後の基準価額を下回る場合は下回る部分に相当する金額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります ( 注 2) 個人の受益者の場合収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として20.315%( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% および地方税 5%) の税率が適用されます ( 注 3) 法人の受益者の場合収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については %( 所得税 15% および復興特別所得税 0.315%) が源泉徴収されます ( 注 4) 当ファンドは少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) の適用対象です非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください ( 注 5) 税法が改正された場合等には上記の内容が変更になることがあります詳しくは販売会社にお問い合わせください < 約款変更のお知らせ > 2014 年 12 月 1 日施行の制度改正に対応するため当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更を行いました (2014 年 12 月 1 日実施 ) - 8 -

11 ( 参考情報 ) 親投資信託の組入資産の明細 (2015 年 5 月 20 日現在 ) <しんきんアジアETF 株式マザーファンド> 下記はしんきんアジアETF 株式マザーファンド全体 (798,162 千口 ) の内容です外国投資信託証券期首 ( 前期末 ) 当期末銘柄評価額口数口数外貨建金額邦貨換算金額比率 ( アメリカ ) 口口千ドル千円 % ishares MSCI Indonesia ETF 16,100 19, , ishares MSCI Philippines ETF 7,100 8, , ishares MSCI Hong Kong ETF 58,300 61,100 1, , ishares MSCI Malaysia ETF 52,800 58, , ishares MSCI Singapore ETF 75,500 75,500 1, , ishares MSCI Taiwan ETF 54,900 75,900 1, , ishares MSCI South Korea Capped ETF 18,800 21,300 1, , ishares MSCI India Index ETF 133, ,400 1, , db x-trackers MSCI Thailand TRN Index UC 5,300 5, , db x-trackers MSCI India TRN Index UCITS 23,400 23, , ishares MSCI Thailand Capped ETF 5,200 8, , db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index U 8,400 8, , db x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ET 10,800 10, , 小口数金額 470, ,300 9,348 1,130,640 計銘柄数 < 比率 > <84.5%> ( 香港 ) 千ホンコンドル ishares CSI 300 A-Share Index ETF 236, ,100 6, , db x-trackers CSI300 UCITS ETF 606, ,000 4,410 68, db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 2,400 3, , 小口数金額 844, ,700 11, ,591 計銘柄数 < 比率 > <13.9%> 合口数金額 1,314,500 1,199,000-1,317,232 計銘柄数 < 比率 > <98.4%> ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2)< > 内は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 単位未満は切り捨て - 9 -

12 < 組入上位 ETF の保有銘柄の明細 > BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基にしんきんアセットマネジメント投信 ( 株 ) が作成しています ishares MSCI Hong Kong ETF 組入上位 10 銘柄 (2014 年 8 月末現在 ) ( 組入銘柄数 39 銘柄 ) 銘柄名比率 (%) 1 AIA Group Ltd Hutchison Whampoa Ltd Cheung Kong (Holdings) Ltd Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Sun Hung Kai Properties Ltd Galaxy Entertainment Group Ltd CLP Holdings Ltd Sands China Ltd Hong Kong and China Gas Co. Ltd.(The) Link REIT(The) 3.27 ishares MSCI South Korea Capped ETF 組入上位 10 銘柄 (2014 年 8 月末現在 ) ( 組入銘柄数 103 銘柄 ) 銘柄名比率 (%) 1 Samsung Electronics Co. Ltd Hyundai Motor Co SK Hynix Inc POSCO NAVER Corp Shinhan Financial Group Co. Ltd Hyundai Mobis Co. Ltd Kia Motors Corp KB Financial Group Inc LG Chem Ltd ishares MSCI India Index ETF 組入上位 10 銘柄 (2014 年 12 月末現在 ) ( 組入銘柄数 64 銘柄 ) 銘柄名比率 (%) 1 INFOSYS LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE TATA CONSULTANCY SERVICES LTD RELIANCE INDUSTRIES LIMITED I.T.C LIMITED SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRY HINDUSTAN UNILEVER LIMITED LARSEN & TOUBRO LIMITED STATE BANK OF INDIA MAHINDRA & MAHINDRA LTD 上記は ishares MSCI India Index ETFが組み入れている ishares MSCI INDIA MAURITIUS CO. の組入上位銘柄です

13 運用報告書親投資信託しんきんアジア ETF 株式マザーファンド第 4 期 ( 決算日 :2014 年 11 月 20 日 ) しんきんアジア ETF 株式マザーファンドの第 4 期にかかる運用状況をご報告申し上げます当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類親投資信託信託期間無期限国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益主要投資対象証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます以下上場投資信託証券といいます ) を主要投資対象とします 1 上場投資信託証券への投資を通じ主にアジア各国 ( 日本を除く ) の株式に分散投資を行います 2 投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては市場規運用方針模市場動向並びに成長性収益性流動性等を勘案して行います 3 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 4 市場動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1 上場投資信託証券短期社債等 ( 社債株式等の振替に関する法律 ( 以下社振法といいます ) 第 66 条第 1 号に規定する短期社債同法第 117 条に規定する相互会社の社債同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) コマーシャルペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行い投資制限ません 2 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません 3 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50% を超えないものとします 4 外貨建資産への投資割合には制限を設けません

14 しんきんアジアETF 株式マザーファンド - 第 4 期 - 設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託証券純資産期中組入比率総額騰落率 ( 設定日 ) 円 % % 百万円 2011 年 5 月 18 日 10, 期 (2011 年 11 月 21 日 ) 7, 期 (2012 年 11 月 20 日 ) 9, 期 (2013 年 11 月 20 日 ) 11, ,045 4 期 (2014 年 11 月 20 日 ) 15, ,088 ( 注 1) 基準価額は 1 万口当たり ( 注 2) 当初設定時の基準価額は当初元本 (1 万口当たり 10,000 円 ) として記載しております当期中の基準価額等の推移基準価額年月日投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2013 年 11 月 20 日 11, 月末 12, 月末 12, 年 1 月末 11, 月末 11, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, ( 期末 ) 2014 年 11 月 20 日 15, ( 注 1) 基準価額は 1 万口当たり ( 注 2) 騰落率は期首比

15 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 4 期 - 運用経過等 (2013 年 11 月 21 日 ~2014 年 11 月 20 日 ) ( 基準価額 ) 期初 11,966 円で始まったファンドの基準価額は 1 月に入り米連邦公開市場委員会 (FOMC) で一段の量的緩和 ( 債券買入れ ) の規模縮小が決定された際の声明文で新興国についての言及がなかったことから新興国通貨の下落や経済への懸念が台頭しましたそのためリスク回避の動きが台頭し 2 月初旬にかけて軟調な展開となり 2 月 4 日には 11,145 円まで下落しましたしかしその後は米国の雇用統計で失業率が低下したことやイエレン米連邦準備制度理事会 (FRB) 新議長が現行の緩和的な金融政策を維持すると表明したことから米国で急激な金融引き締めは行われないとの見方が強まると米国株を中心にグローバル株式市場が堅調に推移したことが追い風となりアジア株式市場も堅調に推移する中で 9 月 25 日には 14,106 円まで上昇しましたまた 9 月下旬になると 10 月下旬に行われる予定の米連邦公開市場委員会 (FOMC) を控えて米国の早期利上げ観測への警戒感から米国株を中心に下落傾向となる中アジア株式市場も下落傾向となり 10 月 17 日には 13,141 円まで下落しましたその後は米国株が史上最高値を更新するなど世界的な株高の状況からアジア株式市場も上昇傾向となった中で決算期末を迎えました当決算期末 (2014 年 11 月 20 日 ) の基準価額は 15,008 円となり当期の騰落率は 25.42% の上昇となりました ( 運用経過 ) 当ファンドにおいては高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いましたまたアジア主要市場の株式への投資は ETF( 上場投資信託 ) を通じて行いました各 ETF の組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行いましたなお ETF 組入比率は原則として高位を保ち当計算期末 (2014 年 11 月 20 日時点 ) には 97.84% となっています ( ご参考 ) 組入れ上位 10 銘柄銘柄名投資対象国地域投資比率 1 ishares MSCI Hong Kong ETF 香港 13.59% 2 ishares MSCI South Korea Capped ETF 韓国 11.46% 3 ishares MSCI India Index ETF インド 11.15% 4 ishares MSCI Singapore ETF シンガポール 10.94% 5 ishares MSCI Taiwan ETF 台湾 9.29% 6 ishares MSCI Malaysia ETF マレーシア 8.48% 7 ishares CSI 300 A-Share Index ETF 中国 6.94% 8 ishares MSCI Indonesia ETF インドネシア 4.87% 9 db x-trackers CSI300 UCITS ETF 中国 4.83% 10 ishares MSCI Thailand Capped ETF タイ 4.67% ( 注 ) 比率は 2014 年 11 月 20 日時点のマザーファンドの純資産総額に対する比率

16 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 4 期 - ( ご参考 ) 組入 ETF の実質国別構成比率 1 中国 10.15% 2 香港 11.66% 3 台湾 10.28% 4 インド 11.98% 5 その他 55.93% ( 注 ) 比率は 2014 年 11 月 20 日時点のマザーファンドの純資産総額に対する比率 ( ご参考 ) 通貨別構成比率 1 米ドル 85.33% 2 香港ドル 12.51% 3 日本円 ( 現金保有 ) 2.16% ( 注 ) 比率は 2014 年 11 月 20 日時点のマザーファンドの純資産総額に対する比率 ( 今後の運用方針 ) 引き続き運用の基本方針に従い ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じ高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し投資信託財産の成長を目指して運用を行いますまた ETF 組入比率は原則として高位を保つこととし各 ETF の組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行っていきます

17 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 4 期 - 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細項目当期 (a) 売買委託手数料 7 円 ( 投資信託証券 ) ( 7) (b) 有価証券取引税 0 ( 投資信託証券 ) ( 0) (c) 保管費用等 6 合計 13 ( 注 1)(a) 売買委託手数料 (b) 有価証券取引税 (c) 保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります国売買及び取引の状況 ETF( 上場投資信託 ) (2013 年 11 月 21 日から2014 年 11 月 20 日まで ) 上場買付額売付額市場銘柄名口数金額口数金 ishares MSCI South Korea Capped ETF - - 1, 口額米千ドル口千ドル ishares MSCI Indonesia ETF 2, , ishares MSCI Philippines ETF - - 1, ishares MSCI Hong Kong ETF , ishares MSCI Malaysia ETF 8, ishares MSCI Singapore ETF , ishares MSCI Taiwan ETF , ishares MSCI India Index ETF , ishares MSCI Thailand Capped ETF - - 2, 小計口数金額 10, ,400 1,489 香口千ホンコンドル口千ホンコンドル港db x-trackers CSI300 UCITS ETF 150, ,000 2,616 小計口数金額 150, ,000 2,616 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切り捨て

18 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 4 期 - 主要な売買銘柄 ETF( 上場投資信託 ) (2013 年 11 月 21 日から2014 年 11 月 20 日まで ) 当期買付売付銘柄口数金額銘柄口数金額口千円口千円 ishares MSCI Malaysia ETF( アメリカ ) 8,100 13,435 db x-trackers CSI300 UCITS ETF( 香港 ) 450,000 39,880 db x-trackers CSI300 UCITS ETF( 香港 ) 150,000 9,616 ishares MSCI India Index ETF( アメリカ ) 43,000 39,242 ishares MSCI Indonesia ETF( アメリカ ) 2,500 7,023 ishares MSCI Hong Kong ETF( アメリカ ) 13,300 33,730 ishares MSCI Thailand Capped ETF( アメリカ ) 2,700 25,107 ishares MSCI Taiwan ETF( アメリカ ) 12,800 23,289 ishares MSCI Singapore ETF( アメリカ ) 14,200 22,345 ishares MSCI Indonesia ETF( アメリカ ) 4,600 15,121 ishares MSCI South Korea Capped ETF( アメリカ ) 1,400 9,438 ishares MSCI Philippines ETF( アメリカ ) 1,400 6,394 ( 注 ) 金額は受け渡し代金 ( 償還分は含まれておりません ) 利害関係人との取引状況等 (2013 年 11 月 21 日から 2014 年 11 月 20 日まで ) 当期中の利害関係人との取引等はありません ( 注 ) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人をいいます

19 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 4 期 - 組入資産の明細 ETF( 上場投資信託 ) (2014 年 11 月 20 日現在 ) 当期末銘柄期首評価額 ( 前期末 ) 口数外貨建金額邦貨換算金額組入比率 ( 米国市場 ) 口口千ドル千円 % ishares MSCI Indonesia ETF 18,200 16, , ishares MSCI Philippines ETF 8,500 7, , ishares MSCI Hong Kong ETF 71,600 58,300 1, , ishares MSCI Malaysia ETF 44,700 52, , ishares MSCI Singapore ETF 89,700 75,500 1, , ishares MSCI Taiwan ETF 67,700 54, , ishares MSCI South Korea Capped ETF 20,200 18,800 1, , ishares MSCI India Index ETF 176, ,400 1, , db x-trackers MSCI Thailand TRN Index UC 5,300 5, , db x-trackers MSCI India TRN Index UCITS 23,400 23, , ishares MSCI Thailand Capped ETF 7,900 5, , db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index U 8,400 8, , db x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ET 10,800 10, , 小計口数金額 552, ,000 7, ,002 銘柄数 < 比率 > <85.3%> ( 香港市場 ) 千ホンコンドル ishares CSI 300 A-Share Index ETF 236, ,100 4,958 75, db x-trackers CSI300 UCITS ETF 906, ,000 3,448 52, db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 2,400 2, , 小計口数金額 1,144, ,500 8, ,223 銘柄数 < 比率 > <12.5%> 合計口数金額 1,697,300 1,314,500-1,065,226 銘柄数 < 比率 > <97.8%> ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2)< > 内は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 単位未満は切り捨て

20 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 4 期 - 投資信託財産の構成 (2014 年 11 月 20 日現在 ) 当期末項目評価額比率千円 % 投資信託受益証券 1,065, コールローン等その他 197, 投資信託財産総額 1,262, ( 注 1) 金額の単位未満は切り捨て ( 注 2) 当期末における外貨建て純資産 (1,229,923 千円 ) の投資信託財産総額 (1,262,826 千円 ) に対する比率は 97.4% です ( 注 3) 外貨建て資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお 2014 年 11 月 20 日における邦貨換算レートは 1 ドル = 円 1 香港ドル =15.24 円です資産負債元本及び基準価額の状況 (2014 年 11 月 20 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 1,425,044,106 円コールローン等 33,285,447 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 1,065,226,350 未収入金 326,532,300 未収利息 9 (B) 負債 336,298,000 未払金 164,298,000 未払解約金 172,000,000 (C) 純資産総額 (A-B) 1,088,746,106 元本 725,427,331 次期繰越損益金 363,318,775 (D) 受益権総口数 725,427,331 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 15,008 円 ( 注 1) 当親ファンドの期首元本額は 874,137,160 円期中追加設定元本額は 94,300,086 円期中一部解約元本額は 243,009,915 円です ( 注 2) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額はしんきんアジア ETF 株式ファンド 725,427,331 円です ( 注 3)1 口当たり純資産額は円です損益の状況 ( 自 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 11 月 20 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 22,104,508 円受取配当金 22,097,700 受取利息 6,808 (B) 有価証券売買損益 239,236,693 売買益 271,831,185 売買損 32,594,492 (C) 信託報酬等 548,933 (D) 当期損益金 (A+B+C) 260,792,268 (E) 前期繰越損益金 171,816,678 (F) 追加信託差損益金 26,299,914 (G) 解約差損益金 95,590,085 (H) 計 (D+E+F+G) 363,318,775 次期繰越損益金 (H) 363,318,775 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 損益の状況の中で (G) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます

目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状

目次しんきんアジアETF 株式ファンド頁最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産負債元本及び基準価額の状当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間無期限主要親投資信託であるしんきんアジアETF 株投資対象式マザーファンドを主要投資対象とします 1 投資にあたっては主としてしんきんアジアETF 株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) の受益証券への投資を通じ原則として以下の方針に基づき運用を行います 1) 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券