最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
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- かずゆき ひめい
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1 運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間無期限 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FT SE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を運用方針目指します 2 投資対象国は 原則としてA 格相当以上の長期債格付が付与された国とし FTSE 世界国債インデックス採用国を中心とします 3 実質組入外貨建資産については 為替変動リスクを回避するため 対円で原則 100% 為替ヘッジを行います 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 損保ジャパン外国債券ファンド 損保ジャパン外国債券マザーファンド 損保ジャパン外国債券ファンド 損保ジャパン外国債券マザーファンド 損保ジャパン外国債券マザーファンド 受益証券 日本を除く世界各国の公社債 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません 外貨建資産への投資割合には制限を設けません 毎決算時に 原則として以下の方針に基づき分配を行います 1 分配対象額の範囲は 繰越分を含めた利子 配当収入および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額とします 2 収益分配金額は 委託会社が基準価額水準等を勘案して 決定します ただし 分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります 損保ジャパン外国債券ファンド 第 18 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて 損保ジャパン外国債券ファンド は このたび第 18 期の決算を行いましたので 運用状況をご報告申し上げます 今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号共立日本橋ビル お問い合わせ先クライアントサービス第二部 ( 受付時間営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 )
2 最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, , , 期 (2010 年 7 月 15 日 ) 11, , , 期 (2011 年 7 月 15 日 ) 11, , , 期 (2012 年 7 月 17 日 ) 11, , , 期 (2013 年 7 月 16 日 ) 11, , , 期 (2014 年 7 月 15 日 ) 12, , , 期 (2015 年 7 月 15 日 ) 12, , , 期 (2016 年 7 月 15 日 ) 13, , , 期 (2017 年 7 月 18 日 ) 12, , , 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 12, , ,229 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 基準価額及び分配金は 1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 3) 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率 ( 注 4) ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) です なお 各基準日のベンチマークは 基準価額の算出方法に合わせて 各基準日の前営業日の数値を使用しております また ベンチマークの推移は 設定日を 10,000 として 委託会社にて指数化したものを使用しております 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額ベンチマーク債券組入騰落率 ( 注 3) 騰落率比率 ( 期 首 ) 円 % % % 2017 年 7 月 18 日 12,733-16, 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 年 1 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , ( 期 末 ) 2018 年 7 月 17 日 12, , ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比 ( 注 2) 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率 ( 注 3) ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) です なお 各基準日のベンチマークは 基準 価額の算出方法に合わせて 各基準日の前営業日の数値を使用しております また ベンチマークの推移は 設定日を10,000として 委託会社にて指数化したものを使用しております - 1 -
3 準価額の推移損保ジャパン外国債券ファンド 基準価額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 13, ,800 ベンチマーク ( 左軸 ) 80 12,600 12,400 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 運用経過基12,200 12,000 第 17 期末 第 18 期首 基準価額 12,733 円 純資産総額 ( 右軸 ) 騰落率 1.3% 分配金再投資基準価額ベース ( ) 20 0 第 18 期末 第 18 期末 基準価額 12,570 円 期中分配金 ( 合計 0 円 ) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース )) の推移は 2017 年 7 月 18 日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入金額により課税条件も異なります 従って お客さまの損益の状況を示すものではありません 2
4 損保ジャパン外国債券ファンド 基準価額の主な変動要因損保ジャパン外国債券ファンドマザーファンドで保有している米国債券の利回りが上昇 ( 価格は下落 ) したことを主因に 基準価額は下落しました 損保ジャパン外国債券マザーファンド期中の騰落率は-0.3% となりました 米国債券利回りが上昇 ( 価格は下落 ) したことを主因に基準価額は下落しました 本報告書では ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています ベビーファンド マザーファンド 3
5 投資環境( 出所 :Bloomberg) 損保ジャパン外国債券ファンド 投資環境 米国債券市場当期の米国 10 年債利回りは 上昇 ( 価格は下落 ) しました 米国 10 年債利回りは 米国景気が堅調に推移する中 FRB( 米連邦準備理事会 ) が利上げとバランスシート圧縮を継続したことや 原油高によるインフレへの警戒感や財政悪化懸念の高まりを受けて上昇しました 期初に 2.2 % 台であった利回りは 期末には2.8% 台となりました 欧州債券市場当期のドイツ 10 年債利回りは 低下 ( 価格は上昇 ) しました 期初に0.5% 台であったドイツ 10 年債利回りは ECB( 欧州中央銀行 ) の金融政策正常化観測の高まりや米国債券の利回り上昇を背景に 2 月にかけて0.7% 台まで上昇しました しかし その後は 世界的な株価下落やイタリア等の政治不安を受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことや ECBが利上げに対して慎重な姿勢を示したことから 利回りは低下し 期末には0.3% 台となりました (%) ( 期首 ) (%) ( 期首 ) 米国国債利回りの推移 米国 10 年国債 米国 5 年国債 米国 2 年国債 ( 期末 ) 欧州各国利回りの推移 英 10 年債 ( 出所 :Bloomberg) 独 10 年債 仏 10 年債 ( 期末 ) 4
6 損保ジャパン外国債券ファンド 当ファンドの運用については 損保ジャパン外国債券マザーファンドの組入比率を高位に維持しま した 当該投資信託のポートフォリオ 損保ジャパン外国債券マザーファンド期を通して債券の組入比率は概ね高位に維持しました 国別配分ユーロ圏の国別配分戦略を中心に 相場動向に合わせて ポジションを機動的に変更しました デュレーション 残存期間構成戦略デュレーション戦略は 米国と欧州を中心に相場動向に合わせて 機動的にポジションを変更しました 国別配分比率 (%) ポートフォリオ 50 ベンチマーク アメリカユーロイギリスカナダメキシコその他 ( 年 ) 市場別デュレーションポートフォリオベンチマークアメリカユーロイギリスカナダメキシコ 注 1. ポートフォリオは マザーファンドにおいてキャッシュポジション等を考慮しない国別配分比率です 注 2. ポートフォリオは当期末時点 ベンチマークは 2018 年 6 月末時点の数値を使用しております 注. ポートフォリオは当期末時点 ベンチマークは 2018 年 6 月末時点の数値を使用しております 5
7 当該投資信託のベンチマークとの差異損保ジャパン外国債券ファンド 当該投資信託のベンチマークとの差異 当ファンドの騰落率 ( 分配金再投資基準価額ベース ) は ベンチマーク (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース )) の騰落率 (+0.0%) を1.3% 下回りました 当ファンドは期を通じて 損保ジャパン外国債券マザーファンド を高位に組入れていましたので 以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異の要因分析についてご説明いたします 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) (%) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 当ファンド -1.5 第 18 期 ( ~ ) 損保ジャパン外国債券マザーファンドとベンチマークとの差異マザーファンドの騰落率は ベンチマーク (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース )) の騰落率 (+0.0%) を0.3% 下回りました 主に欧州のショートデュレーション戦略がマイナス要因となりました 6
8 損保ジャパン外国債券ファンド 分配金収益分配金については 基準価額の水準等を勘案し 当期は分配を行いませんでした なお 収益分配に充てなかった収益は 信託財産に留保し 運用の基本方針に基づいて引き続き元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 項目 第 18 期 ~ 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 当期の収益以外 - - 翌期繰越分配対象額 3,302 注 1. 当期の収益 は 経費控除後の配当等収益 および 経費控除後の有価証券売買等損益 から分配に充当した金額です また 当期の収益以外 は 収益調整金 および 分配準備積立金 から分配に充当した金額です 注 2. 円未満は切り捨てており 当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 ( 税引前 ) に合致しない場合があります 注 3. 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異なります 中長期的な観点から 複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです 7
9 損保ジャパン外国債券マザーファンド今後の損保ジャパン外国債券ファンド 今後の運用方針損保ジャパン外国債券ファンド今後の運用におきましても マザーファンド受益証券の組入水準を高位に維持することで 信託財産の着実な成長を目指します 国別配分戦略は ユーロ圏の国別配分戦略を中心に 相場動向に合わせて ポジションを機動的に変更し 収益機会を増やす方針とします デュレーション戦略は 米国と欧州を中心に相場動向に合わせて ポジションを機動的に変更し 収益機会を増やす方針とします 8
10 万口当たりの費用明細損保ジャパン外国債券ファンド 1 万口当たりの費用明細 項目 第 18 期 ~ 金額 比率 項目の概要 (a) 信託報酬 123 円 0.968% (a) 期中の日数信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 年率 ) 年間の日数期中の平均基準価額は12,661 円です ( 投信会社 ) ( 47) (0.372) ファンドの運用の対価 ( 販売会社 ) ( 69) (0.543) 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理等の対価 期中の総費用率は 1.020% です 1( 受託会社 ) ( 7) (0.054) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b)その他費用 期中のその他費用 (b) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 6) (0.046) 有価証券等の保管等のために 海外の銀行等に支払う費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.004) 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.002) 信託事務の処理にかかるその他の費用等 合計 注 1. 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 項目の概要の簡便法により算出した結果です なお その他費用は このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち このファンドに対応するものを含みます 注 2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 注 3. 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額で除して 100を乗じたものです 9
11 損保ジャパン外国債券ファンド 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2017 年 7 月 19 日から2018 年 7 月 17 日まで ) 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 損保ジャパン外国債券マザーファンド 31,679 50,610 64, ,040 ( 注 1) 単位未満は切捨て ( 注 2) 金額は受渡代金 利害関係人との取引状況 (2017 年 7 月 19 日から 2018 年 7 月 17 日まで ) 当ファンド及びマザーファンドにおける当期中の利害関係人との取引はございません 組入資産の明細 親投資信託残高 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 千口 千口 千円 損保ジャパン外国債券マザーファンド 2,050,990 2,018,106 3,216,861 ( 注 1) 単位未満は切捨て ( 注 2) 当ファンドは 当期末において 直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません 投資信託財産の構成 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 損保ジャパン外国債券マザーファンド 3,216, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 28, 投 資 信 託 財 産 総 額 3,245, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) 損保ジャパン外国債券マザーファンドにおいて 当期末における外貨建資産 (3,410,082 千円 ) の投資信託財産総額 (3,419,913 千 円 ) に対する比率は 99.7% です ( 注 3) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 当期末における邦貨換算レートは 1アメリカ ドル= 円 1カナダ ドル=85.60 円 1シンガポール ドル=82.54 円 1イギリス ポンド= 円 1スイス フラン= 円 1デンマーク クローネ=17.66 円 1ノルウェー クローネ =13.90 円 1スウェーデン クローナ=12.76 円 1メキシコ ペソ=5.97 円 1ユーロ= 円です
12 損保ジャパン外国債券ファンド 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2018 年 7 月 17 日現在 ) a 資産 項目当期末 3,245,597,700 円 コール ローン等 28,736,182 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 評価額 ) 3,216,861,518 b 負債 15,679,429 未払解約金 73,826 未払信託報酬 15,536,609 その他未払費用 68,994 c 純資産総額 (a-b) 3,229,918,271 元本 2,569,608,005 次期繰越損益金 660,310,266 d 受益権総口数 2,569,608,005 口 1 万口当たり基準価額 (c/d) 12,570 円 ( 注 1) 信託財産に係る期首元本額 2,587,914,411 円 期中追加設定元本額 121,690,551 円 期中一部解約元本額 139,996,957 円 ( 注 2) 期末における 1 口当たりの純資産総額 円 損益の状況 (2017 年 7 月 19 日から 2018 年 7 月 17 日まで ) 項 目 当 期 a 配当等収益 19,462 円 受取利息 559 支払利息 20,021 b 有価証券売買損益 9,290,900 売買益 873,216 売買損 10,164,116 c 信託報酬等 31,893,025 d 当期損益金 (a+b+c) 41,203,387 e 前期繰越損益金 356,691,567 f 追加信託差損益金 344,822,086 ( 配当等相当額 ) ( 274,442,212) ( 売買損益相当額 ) ( 70,379,874) g 合計 (d+e+f) 660,310,266 次期繰越損益金 (g) 660,310,266 追加信託差損益金 344,822,086 ( 配当等相当額 ) ( 274,688,997) ( 売買損益相当額 ) ( 70,133,089) 分配準備積立金 573,966,613 繰越損益金 258,478,433 ( 注 1) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 信託報酬等には 消費税相当額を含めて表示しております ( 注 3) 追加信託差損益金とは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 分配金の計算過程 (2017 年 7 月 19 日から 2018 年 7 月 17 日まで ) 計算期間末における経費控除後の配当等収益 (33,133,339 円 )( 本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む ) 収益調整金 (274,688,997 円 ) 及び分配準備積立金 (540,833,274 円 ) を対象収益 (848,655,610 円 ) として 委託者が基準価額の水準 市況動向等を勘案した結果 分配を行わないことに決定しました お知らせ 信用リスク集中回避のための投資制限に関する記載を追加するため 投資信託約款に所要の変更を行いました (2017 年 10 月 2 日 ) 公告の方法を 日本経済新聞に掲載 から 電子公告 へ変更するため 投資信託約款に所要の変更を行いました (2018 年 1 月 15 日 ) 受益者の利便性向上のため 投資信託約款の 資金の借入額の限度に関する記載 の変更を行いました (2018 年 1 月 15 日 ) ベンチマークの名称がシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) から FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) に変更となったことに伴い 投資信託約款に所要の変更を行いました (2018 年 2 月 2 日 )
13 損保ジャパン外国債券マザーファンド 損保ジャパン外国債券マザーファンド 運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) < 計算期間 2017 年 7 月 19 日 ~2018 年 7 月 17 日 > 損保ジャパン外国債券マザーファンドの第 18 期の運用状況をご報告申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 信託期間無期限 主として日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い 運用方針 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を目指します 外貨建資産については円ベースで100% ヘッジを基本とします 主要投資対象日本を除く世界各国の公社債主な組入制限外貨建資産への投資割合には制限を設けません 最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産期中期中 ( 注 2) 比率総額騰落率騰落率 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 12, , , 期 (2010 年 7 月 15 日 ) 13, , , 期 (2011 年 7 月 15 日 ) 13, , , 期 (2012 年 7 月 17 日 ) 14, , , 期 (2013 年 7 月 16 日 ) 14, , , 期 (2014 年 7 月 15 日 ) 15, , , 期 (2015 年 7 月 15 日 ) 15, , , 期 (2016 年 7 月 15 日 ) 16, , , 期 (2017 年 7 月 18 日 ) 15, , , 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 15, , ,342 ( 注 1) 基準価額は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) です なお 各基準日のベンチマークは 基準 価額の算出方法に合わせて 各基準日の前営業日の数値を使用しております また ベンチマークの推移は 設定日を10,000として 委託会社にて指数化したものを使用しております
14 当期中の基準価額と市況等の推移 損保ジャパン外国債券マザーファンド 年 月 日 基準価額ベンチマーク債券組入騰落率 ( 注 2) 騰落率比率 ( 期 首 ) 円 % % % 2017 年 7 月 18 日 15,991-16, 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 年 1 月末 15, , 月末 15, , 月末 16, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , ( 期 末 ) 2018 年 7 月 17 日 15, , ( 注 1) 騰落率は期首比 ( 注 2) ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) です なお 各基準日のベンチマークは 基準価額の算出方法に合わせて 各基準日の前営業日の数値を使用しております また ベンチマークの推移は 設定日を 10,000 として 委託会社にて指数化したものを使用しております 運用経過 P2~P8 をご参照下さい ベンチマーク (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース )) の推移は 2017 年 7 月 18 日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております
15 損保ジャパン外国債券マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 7 月 19 日から 2018 年 7 月 17 日まで ) 項 目 そ の 他 費 用 8 円 ( 保 管 費 用 ) (7) ( そ の 他 ) (0) 合 計 8 ( 注 )1 万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります なお 費用項目については 9 ページ (1 万口当たりの費用明細の項目の概要 ) をご参照ください 売買及び取引の状況 公社債 (2017 年 7 月 19 日から 2018 年 7 月 17 日まで ) 外 国 買 付 額 売 付 額 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル ア メ リ カ 国 債 証 券 14,665 13,700 (-) 千カナダ ドル 千カナダ ドル カ ナ ダ 国 債 証 券 (-) 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド イ ギ リ ス 国 債 証 券 (-) 千メキシコ ペソ 千メキシコ ペソ メ キ シ コ 国 債 証 券 963 1,014 (-) ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ フ ラ ン ス 国 債 証 券 4,526 4,591 (-) ド イ ツ 国 債 証 券 5,485 5,166 (-) ス ペ イ ン 国 債 証 券 (-) イ タ リ ア 国 債 証 券 4,626 4,468 (-) ユ ー ロ 通 貨 計 国 債 証 券 15,485 14,966 (-) ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2)( ) 内は償還による減少分で 上段の数字には含まれておりません ( 注 3) 単位未満は切捨て
16 損保ジャパン外国債券マザーファンド 主要な売買銘柄 公社債 (2017 年 7 月 19 日から 2018 年 7 月 17 日まで ) 当 期 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30 619,970 US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30 399,336 BUNDESOBL % 2022/04/08 322,527 FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25 303,531 US TREASURY N/B 2.25% 2020/02/29 270,926 BTPS 0.7% 2020/05/01 229,362 FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25 253,113 US TREASURY N/B 1.0% 2018/11/30 184,139 BTPS 1.35% 2022/04/15 250,531 US TREASURY N/B 1.25% 2019/03/31 179,086 BTPS 0.7% 2020/05/01 189,815 US TREASURY N/B 1.25% 2018/12/31 168,698 US TREASURY N/B 3.0% 2048/02/15 169,014 BTPS 1.35% 2022/04/15 166,941 BUNDESSCHATZANW 0.0% 2019/06/14 158,920 BUNDESSCHATZANW 0.0% 2019/06/14 160,909 US TREASURY N/B 2.75% 2028/02/15 143,711 US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29 122,433 US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29 111,977 FRANCE O.A.T. 0.0% 2022/05/25 104,871 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3) 邦貨換算金額は月中の取引を各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により 邦貨換算したものです 利害関係人との取引状況 (2017 年 7 月 19 日から 2018 年 7 月 17 日まで ) 当ファンドにおける当期中の利害関係人との取引はございません
17 損保ジャパン外国債券マザーファンド 組入資産の明細下記は損保ジャパン外国債券マザーファンド (2,097,033 千口 ) の内容です 外国 ( 外貨建 ) 公社債 (2018 年 7 月 17 日現在 ) メキシコ 42, ーロ当 期 末 区分評価額額面金額組入比率うちBB 格残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千アメリカ ドル千アメリカ ドル 千円 % % % % % ア メ リ カ 13,050 12,927 1,453, 千カナダ ドル千カナダ ドル カ ナ ダ , 千シンガポール ドル千シンガポール ドル シンガポール , 千イギリス ポンド千イギリス ポンド イ ギ リ ス 1,190 1, , 千スイス フラン千スイス フラン ス イ ス , 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ デンマーク 1,020 1,262 22, 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ ノルウェー , 千スウェーデン クローナ 千スウェーデン クローナ スウェーデン 1,315 1,471 18, 千メキシコ ペソ千メキシコ ペソ 7,035 7,142 ユ千ユーロ 千ユーロ アイルランド , オランダ , ベルギー , フランス 2,373 2, , ド イ ツ 1,880 1, , スペイン 1,285 1, , イタリア 3,448 3, , ユーロ小計 10,028 10,917 1,437, 合 計 - - 3,321, ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により 邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3) 額面金額 評価額の単位未満は切捨て ( 注 4) 当マザーファンドは 当期末において 株式及び新株予約権証券の組入れはありません
18 損保ジャパン外国債券マザーファンド 外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 区 分 銘 柄種 評価額類年利率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨建金額 % 千アメリカ ドル千アメリカ ドル 千円 US TREASURY 27/11/15 国債証券 , /11/15 US TREASURY N/B /02/15 国債証券 , /02/15 US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15 国債証券 , /11/15 US TREASURY N/B 3.5% 2039/02/15 国債証券 , /02/15 US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15 国債証券 , /05/15 US TREASURY N/B 3.0% 2044/11/15 国債証券 , /11/15 US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15 国債証券 , /05/15 ア メ リ US TREASURY N/B 3.0% 2047/02/15 国債証券 , /02/15 カ US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29 国債証券 ,750 1, , /02/29 US TREASURY N/B 1.875% 2022/02/28 国債証券 ,800 2, , /02/28 US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30 国債証券 ,830 1, , /06/30 US TREASURY N/B 2.75% 2047/08/15 国債証券 , /08/15 US TREASURY N/B 2.75% 2028/02/15 国債証券 ,180 1, , /02/15 US TREASURY N/B 3.0% 2048/02/15 国債証券 , /02/15 US TREASURY N/B 2.75% 2025/02/28 国債証券 , /02/28 US TREASURY N/B 2.25% 2020/02/29 国債証券 ,520 2, , /02/29 通 貨 小 計 16 銘柄 ,050 12,927 1,453,543 - 千カナダ ドル千カナダ ドル CANADA-GOV'T29/6 国債証券 , /06/01 CANADA-GOVT /06/01 国債証券 , /06/01 カ ナ ダ CANADA-GOVT /06/01 国債証券 , /06/01 CANADA-GOVT 1.5% 2023/06/01 国債証券 , /06/01 CANADA-GOVT 3.5% 2045/12/01 国債証券 , /12/01 通 貨 小 計 5 銘柄 ,619 - 千シンガポール ドル 千シンガポール ドル SINGAPORE GOVT /09/01 国債証券 , /09/01 SINGAPORE GOVT /03/01 国債証券 , /03/01 シンガポール SINGAPORE GOVT /06/01 国債証券 , /06/01 SINGAPORE GOVT /09/01 国債証券 , /09/01 通 貨 小 計 4 銘柄 ,964 - 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド TREASURY 5% 2025/03/07 国債証券 , /03/07 UK TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY /03/07 国債証券 , /03/07 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 イ ギ リ TREASURY /09/07 国債証券 , /09/07 ス TREASURY /09/07 国債証券 , /09/07 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY /01/22 国債証券 , /01/22 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY 4.5% 2042/12/07 国債証券 , /12/07
19 損保ジャパン外国債券マザーファンド 区 分 銘 柄種 評価額類年利率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨建金額 % 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド 千円 TREASURY 1.75% 2022/09/07 国債証券 , /09/07 イ ギ リ TREASURY 2.25% 2023/09/07 国債証券 , /09/07 ス UK TSY GILT 3.5% 2045/01/22 国債証券 , /01/22 UK TSY GILT 1.5% 2026/07/22 国債証券 , /07/22 通 貨 小 計 16 銘柄 - - 1,190 1, ,747 - 千スイス フラン千スイス フラン ス イ ス SWISS (GOVT) 4.0% 2028/04/08 国債証券 , /04/08 通 貨 小 計 1 銘柄 ,565 - 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ デンマーク DENMARK - BULLET /11/15 国債証券 , /11/15 DENMARK - BULLET 1.5% 2023/11/15 国債証券 , /11/15 通 貨 小 計 2 銘柄 - - 1,020 1,262 22,302 - 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ NORWEGIAN GOVT 3.75% 2021/05/25 国債証券 , /05/25 ノルウェー NORWEGIAN GOVT 2.0% 2023/05/24 国債証券 , /05/24 NORWEGIAN GOVT 4.5% 2019/05/22 国債証券 /05/22 通 貨 小 計 3 銘柄 ,274 - 千スウェーデン クローナ 千スウェーデン クローナ SGB 5 12/01/20 国債証券 , /12/01 スウェーデン SWEDISH GOVRNMNT 2.5% 2025/05/12 国債証券 , /05/12 SWEDISH GOVRNMNT 1.5% 2023/11/13 国債証券 , /11/13 通 貨 小 計 3 銘柄 - - 1,315 1,471 18,780 - 千メキシコ ペソ千メキシコ ペソ MEXICAN BONOS /12/07 国債証券 ,260 2,285 13, /12/07 MEXICAN BONOS /05/31 国債証券 ,250 2,366 14, /05/31 メ キ シ コ MEXICAN BONOS 6.5% 2021/06/10 国債証券 , /06/10 MEXICAN BONOS 8.5% 2038/11/18 国債証券 , /11/18 MEXICAN BONOS 5.0% 2019/12/11 国債証券 , , /12/11 通 貨 小 計 5 銘柄 - - 7,035 7,142 42,643 - 千ユーロ 千ユーロ ユ ー ロ IRISH GOVT 1.0% 2026/05/15 国債証券 , /05/15 ( アイルランド ) IRISH GOVT 0.8% 2022/03/15 国債証券 , /03/15 国 小 計 2 銘柄 ,290 - NETHERLANDS GOVT /01/15 国債証券 , /01/15 ユ ー ロ NETHERLANDS GOVT /01/15 国債証券 , /01/15 ( オランダ ) NETHERLANDS GOVT 2.25% 2022/07/1 国債証券 , /07/15 NETHERLANDS GOVT 2.5% 2033/01/15 国債証券 , /01/15 国 小 計 4 銘柄 ,594 - BELGIAN /03/28 国債証券 , /03/28 BELGIAN % 2035/03/28 国債証券 , /03/28 ユーロ BELGIAN % 2041/03/28 国債証券 , /03/28 ( ベルギー ) BELGIAN % 2023/06/22 国債証券 , /06/22 BELGIAN % 2034/06/22 国債証券 , /06/22 国 小 計 5 銘柄 ,
20 損保ジャパン外国債券マザーファンド 区 分 銘 柄種 評価額類年利率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨建金額 % 千ユーロ 千ユーロ 千円 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 2029/04/25 国債証券 , /04/25 FRANCE(GOVT OF) 4.0% 04/25/55 国債証券 , /04/25 FRANCE O.A.T /10/25 国債証券 , /10/25 FRANCE O.A.T /10/25 国債証券 , /10/25 FRANCE O.A.T /04/25 国債証券 , /04/25 ユ ー ロ FRANCE O.A.T /04/25 国債証券 , /04/25 ( フランス ) FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25 国債証券 , /10/25 FRANCE O.A.T. 0.25% 2020/11/25 国債証券 , /11/25 FRANCE O.A.T. 3.25% 2045/05/25 国債証券 , /05/25 FRANCE O.A.T. 0.25% 2026/11/25 国債証券 , /11/25 FRANCE O.A.T. 0.0% 2022/05/25 国債証券 , /05/25 FRANCE O.A.T. 1.0% 2027/05/25 国債証券 , /05/25 国 小 計 12 銘柄 - - 2,373 2, ,844 - ユ ー ロ DEUTSCHLAND REP 2.5% 2046/08/15 国債証券 , /08/15 ( ド イ ツ ) BUNDESOBL % 2022/04/08 国債証券 ,790 1, , /04/08 国 小 計 2 銘柄 - - 1,880 1, ,902 - SPGB /31/37 国債証券 , /01/31 SPANISH GOVT /01/31 国債証券 , /01/31 SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31 国債証券 , /10/31 SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31 国債証券 , /01/31 SPANISH GOVT 5.9% 2026/07/30 国債証券 , /07/30 ユ ー ロ SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30 国債証券 , /04/30 ( スペイン ) SPANISH GOVT 5.75% 2032/07/30 国債証券 , /07/30 SPANISH GOVT 4.7% 2041/07/30 国債証券 , /07/30 SPANISH GOVT 5.15% 2028/10/31 国債証券 , /10/31 SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31 国債証券 , /10/31 SPANISH GOVT 1.5% 2027/04/30 国債証券 , /04/30 SPANISH GOVT 0.45% 2022/10/31 国債証券 , /10/31 国 小 計 12 銘柄 - - 1,285 1, ,076 - BTPS /1/2033 国債証券 , /02/01 BTPS /02/01 国債証券 , /02/01 BTPS /09/01 国債証券 , /09/01 BTPS 5.0% 2040/09/01 国債証券 , /09/01 BTPS 4.75% 2044/09/01 国債証券 , /09/01 ユ ー ロ BTPS 1.35% 2022/04/15 国債証券 , /04/15 ( イタリア ) BTPS 3.25% 2046/09/01 国債証券 , /09/01 BTPS 0.7% 2020/05/01 国債証券 , /05/01 BTPS 2.0% 2025/12/01 国債証券 , /12/01 BTPS 2.7% 2047/03/01 国債証券 , /03/01 BTPS 0.35% 2021/11/01 国債証券 , /11/01 BTPS 2.2% 2027/06/01 国債証券 , /06/01 国 小 計 12 銘柄 - - 3,448 3, ,555 - ユーロ通貨小計 49 銘柄 ,028 10,917 1,437,590 - 合 計 104 銘柄 ,321,031 - ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により 邦貨換算したものです ( 注 2) 額面金額 評価額の単位未満は切捨て
21 損保ジャパン外国債券マザーファンド 投資信託財産の構成 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 公 社 債 3,321, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 98, 投 資 信 託 財 産 総 額 3,419, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) 当期末における外貨建資産 (3,410,082 千円 ) の投資信託財産総額 (3,419,913 千円 ) に対する比率は 99.7% です ( 注 3) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 当期末における邦貨換算レートは 1 アメリカ ドル = 円 1 カナダ ドル =85.60 円 1 シンガポール ドル =82.54 円 1 イギリス ポンド = 円 1 スイス フラン = 円 1 デンマーク クローネ =17.66 円 1 ノルウェー クローネ =13.90 円 1 スウェーデン クローナ =12.76 円 1 メキシコ ペソ =5.97 円 1 ユーロ = 円です 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 項 目 当 期 末 a 資産 6,722,292,235 円 コール ローン等 22,967,189 公社債 ( 評価額 ) 3,321,031,138 未収入金 3,354,156,342 未収利息 21,240,960 前払費用 2,896,606 b 負債 3,379,611,625 未払金 3,379,611,625 c 純資産総額 (a-b) 3,342,680,610 元本 2,097,033,565 次期繰越損益金 1,245,647,045 d 受益権総口数 2,097,033,565 口 1 万口当たり基準価額 (c/d) 15,940 円 ( 注 1) 信託財産に係る期首元本額 2,050,990,284 円 期中追加設定元本額 167,041,357 円 期中一部解約元本額 120,998,076 円 ( 注 2) 期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託ごとの元本の内訳損保ジャパン外国債券ファンド 2,018,106,348 円ターゲット リターン戦略ファンド 78,927,217 円 ( 注 3) 期末における1 口当たりの純資産総額 円 損益の状況 (2017 年 7 月 19 日から 2018 年 7 月 17 日まで ) 項 目 当 期 a 配当等収益 67,966,978 円 受取配当金 68,034,076 支払利息 67,098 b 有価証券売買損益 78,011,588 売買益 340,031,510 売買損 418,043,098 c 信託報酬等 1,592,670 d 当期損益金 (a+b+c) 11,637,280 e 前期繰越損益金 1,228,797,606 f 解約差損益金 71,741,924 g 追加信託差損益金 100,228,643 h 合計 (d+e+f+g) 1,245,647,045 次期繰越損益金 (h) 1,245,647,045 ( 注 1) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 信託報酬等には 消費税相当額を含めて表示しております ( 注 3) 解約差損益金とは 中途解約の際 元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 追加信託差損益金とは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます お知らせ 信用リスク集中回避のための投資制限に関する記載を追加するため 投資信託約款に所要の変更を行いました (2017 年 10 月 2 日 ) 公告の方法を 日本経済新聞に掲載 から 電子公告 へ変更するため 投資信託約款に所要の変更を行いました (2018 年 1 月 15 日 ) ベンチマークの名称がシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) から FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) に変更となったことに伴い 投資信託約款に所要の変更を行いました (2018 年 2 月 2 日 )
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FTSE 世界国債インデックス
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては シティ世界国債インデックス
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては シティ世界国債インデックス
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
.y.S.zWTI \1
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
運用報告書 ( 全体版 ) 第 15 期 < 決算日 2018 年 2 月 21 日 > DIAM 外国債券インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 信 託 期 間 2002 年 12 月 10 日から無期限です 運 用 方 針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 主要投資対象
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
運用報告書 ( 全体版 ) 第 14 期 < 決算日 2017 年 2 月 21 日 > DIAM 外国債券インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 信 託 期 間 2002 年 12 月 10 日から無期限です 運 用 方 針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 主要投資対象
野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
- 1 -
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求運用方針することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券次の日立外国債券インデックスインデックスマザーファンドの受益証
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求運用方針することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券次の日立外国債券インデックスインデックスマザーファンドの受益証券を主ファンド要投資対象とします 主要投資対象 組入制限 分配方針 国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
東京海上セレクション 外国債券 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001 年 9 月 25 日設定 ) 信託財産の中長期的な成長を目指して運用方針運用を行います 東京海上 TMA 外国債券マザー 主要投資対象
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要投資対象組入制限分配方針 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 無期限 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券インデックスファンド日立外国債券インデックスマザーファンド 日立外国債券インデックスファンド 日立外国債券インデックスマザーファンド
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限投資成果をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させ運用方針ることをめざして運用を行なうことを基本とします 外国債券インデックスマザーベビーファンドファンドの受益証券および外国主要投資の公社債対象外国債券インデックス外国の公社債マザーファンド 1 投資成果をシティ世界国債インデックス
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要投資対象組入制限分配方針 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 無期限 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券インデックスファンド日立外国債券インデックスマザーファンド 日立外国債券インデックスファンド 日立外国債券インデックスマザーファンド
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 ( 決算日 2016 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2013 年 8 月 23 日信託期間 2013 年 8 月 23 日 ~2022 年 5 月 23 日 ( 約 9 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて メキシコペソ建てのメキシコの国債 政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより 利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します H S B C インドネシ
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限
ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 無期限 投資成果を FTSE 世界国債インデックス
野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1
![野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1](/thumbs/91/104780314.jpg "野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1")
当ファンドの仕組みは次の通りです Aコース Bコース商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 7 月 30 日以降 無期限とします 運用方針 主な投資対象 主な投資制限 分配方針 海外アクティブ債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主要投資対象とし 信託財産の成長を目標として積極的な運用を行います 実質組入外貨建て資産については 原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず
東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 30 日から2020 年 3 月 19 日 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います を主要投資対象とします
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰
最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 円 円 % % 円 % 円 % % 百万円
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
東京海上セレクション 外国債券 東京海上セレクション 外国債券 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001
第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001 年 9 月 25 日設定 ) 信託財産の中長期的な成長を目指し運用方針て運用を行います 主要投資対象 投資制限 分配方針 外国の国債 株式への実質投資割合は 10%
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデッ
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
中央三井外国債券インデックスファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 投資信主要運用対象託親投資信託子投資信託組入制限分配方針 親投資信託シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います ( 運用はファミリーファンド方式で行い 親投資信託を介して運用目標実現に努めます
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 3 月 15 日に第 32 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- 18-38- -39- -40- -41- -42-
<4D F736F F D D5A817A90A28A B838B834B83588A F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2012 年 8 月 30 日 ( 設定日 ) から無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 主として シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて 実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより 収益および長期的な信託財産の成長を目指します 当ファンドシェールガス関連株マザーファンドの受益証券
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げ
野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 22,000 21,000 20,000 19,000 18, ,000 17,000 16,000 期首 15/
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC 外債イン 2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 第 14 期 決算日 :2016 年 3 月 31 日 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
償還交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資し
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2015 年 10 月 26 日に第 14 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL