本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
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- みがね かに
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間信託期間は 2003 年 1 月 15 日から無期限です 運用方針 主要運用対象 確定拠出年金法 ( 平成 13 年法律第 88 号 ) に基づく確定拠出年金専用ファンドとして 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います DC 外国債券インデックスファンド L 外国債券マザーファンド 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします DC 外国債券インデックスファンド L 組入制限 分配方針 DC 外国債券インデックスファンド L 外国債券マザーファンド 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権 ( 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります ) を行使したものに限ることとし 実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権 ( 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります ) を行使したものに限ることとし 取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資には 制限を設けません 年 1 回 毎決算時に原則として収益分配を行う方針です 分配対象額は 経費控除後の利子等収益及び売買益 ( 評価益を含みます ) 等の合計額とします 分配金額については 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2018 年 10 月 24 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます さて 当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので ここに期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申しあげます お問い合わせ先フリーダイヤル : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) PC サイト スマートフォンサイト 東京都港区芝三丁目 33 番 1 号 <110021>
2 本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します 1
3 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額ベンチマーク債券組入 ( 分配落 ) 税込期中期中比率分配金騰落率騰落率 債先比 券物率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 第 12 期 (2014 年 10 月 24 日 ) 17, ,106 第 13 期 (2015 年 10 月 26 日 ) 18, ,516 第 14 期 (2016 年 10 月 24 日 ) 16, ,636 第 15 期 (2017 年 10 月 24 日 ) 18, ,440 第 16 期 (2018 年 10 月 24 日 ) 17, ,120 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です 当期中の基準価額と市況の推移 年月日 基準価額ベンチマーク 騰落率騰落率 債券組入比率 債券先物比率 ( 当期首 ) 円 % % % % 2017 年 10 月 24 日 18, 月末 18, 月末 18, 月末 18, 年 1 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, ( 当期末 ) 2018 年 10 月 24 日 17, ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) です FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は 本ファンドのスポンサーではなく 本ファンドの推奨 販売あるいは販売促進を行っておりません このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています 2
4 当期中の運用経過と今後の運用方針 基準価額等の推移 19, , , , 第 16 期末 第 16 期首 :18,179 円 第 16 期末 :17,551 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 3.5%( 分配金再投資ベース ) 15, / 第 16 期首 2017/10 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入金額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは 2017 年 10 月 24 日の値を基準価額に合わせて指数化しています 基準価額の主な変動要因 期初から 2018 年 1 月中旬にかけて 主要国の長期金利 外国為替市場での円相場ともにレンジ内推移となったことから 基準価額は概ねもみ合い推移となりました 1 月下旬から 3 月上旬にかけては 堅調な米経済指標を背景に 米国を中心として主要国の長期金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) 基調で推移したほか 外国為替市場において 株式市場の下落により主要通貨に対し円高が進行したことから 基準価額は下落しました 3 月中旬以降 9 月下旬にかけては 財政問題に対する懸念からイタリアの長期金利が大きく上昇したものの 他の主要国の長期金利は概ねもみ合いで推移する中 円が対米ドルに対して円安基調で推移したことから 基準価額はもみ合いながらもやや上昇基調で推移しました その後期末にかけては 世界的な株式市場の下落などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり 主要通貨に対して円高が進んだことから 基準価額は下落しました 3
5 投資環境 480 ベンチマーク外国債券市場で主要国の長期金利は 2018 年 5 月中旬にかけて 堅調な経済指標を背景に 米国を中心として上昇基調で推移しました その後主要国 当期首 当期末 の長期金利はレンジ内推移となりましたが 9 月以降期末にかけては 米中貿易摩擦への過度な警戒感の後退などから 上昇基調で推移しました 外国為替市場では 2018 年 3 月下旬にかけて 世界的な株価急落や米中貿易摩擦激化への警戒感の高まりを背景にリスク回避姿勢が強まったことから 円高となりました その後円は 米国の利上げ継続などから対米ドルでは円安推移となりましたが 対ユーロではイタリア政局の混迷やトルコ リラの下落などから 円高基調推移となりました 当ファンドのポートフォリオ FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に連動することを目的とする 外国債券マザーファンド の受益証券をほぼ 100% 組み入れ 運用しました 外国債券マザーファンド の運用経過 ベンチマークである FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行いました (1) 債券組入比率先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用しました (2) ポートフォリオ構成ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション 満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました 4
6 当ファンドの組入資産の内容 組入ファンド 当期末 2018 年 10 月 24 日外国債券マザーファンド 99.9% その他 0.1% 組入ファンド数 1 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です 資産別配分 その他 0.1% 国別配分 通貨別配分 親投資信託証券 99.9% 日本 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別 通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合 国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です 当ファンドのベンチマークとの差異 以下のグラフは 当ファンドの基準価額 ( 分配金込み ) とベンチマークの騰落率の対比です (%) 基準価額ベンチマーク 当ファンドは 期を通じて概ねベンチマークに連動しました ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は 信託 報酬 ( マイナス要因 ) および為替評価差要因 ( プラス要因 ) です 当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です 6 第 16 期 5
7 分配金 長期的な信託財産の成長を図るため 収益分配は見送りとさせていただきました なお 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います (1 万口当たり 税引前 ) 項目 第 16 期 2017 年 10 月 25 日 ~2018 年 10 月 24 日 当期分配金 ( 円 ) - ( 対基準価額比率 ) (%) (-) 当期の収益 ( 円 ) - 当期の収益以外 ( 円 ) - 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 10,164 ( 注 1) 当期の収益 及び 当期の収益以外 は 円未満を切り捨てて表示していることから 合計した額が 当期分配金 と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 3)- 印は該当がないことを示します 今後の運用方針 公社債への実質投資は FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に採用されている国の国債等に分散投資を行い 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います 6
8 1 万口当たりの費用明細 項目 当期 (2017 年 10 月 25 日 ~2018 年 10 月 24 日 ) 金額 比率 項目の概要 (a) 信託報酬 44 円 0.248% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (23) (0.130) ( 販売会社 ) (13) (0.076) ( 受託会社 ) (8) (0.043) (b) 売買委託手数料 ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) ( 商品 ) (-) (-) ( 先物 オプション ) (0) (0.001) (c) 有価証券取引税 - - ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 公社債 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) 期中の平均基準価額は 17,764 円です 信託報酬に係る消費税は当 ( 作成 ) 期末の税率を採用しています 委託した資金の運用 基準価額の計算 開示資料作成等の対価交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (2) (0.013) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (-) (-) 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は 金銭信託預入に係る手数料等 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です なお 売買委託手数料 有価証券取引税及びその他費用は 当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファ ンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 7
9 売買および取引の状況 < 親投資信託受益証券の設定 解約状況 > 当期設定解約 口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 1,050,299 2,462, , ,736 利害関係人 との取引状況等 利害関係人との取引状況 当 区 分 買付額等 A うち利害関係人 B 売付額等 C うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 金 銭 信 託 コール ローン 10,325 2, ,334 2, ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は 三井住友信託銀行株式会社です < 外国債券マザーファンド > 当 区 分 買付額等 A うち利害関係人 B 売付額等 C うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替先物取引 42,797 42, ,100 42, 為替直物取引 1,473 1, ,011 15, 金 銭 信 託 10,080 10, ,080 10, コール ローン 479, , , , < 平均保有割合 18.8%> ( 注 1) 平均保有割合とは 親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です ( 注 2) 当該取引に係る利害関係人は 三井住友信託銀行株式会社です 組入資産の明細 < 親投資信託残高 > 種 類 当期首 ( 前期末 ) 当期末 口数口数評価額 千口 千口 千円 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 10,996,024 11,654,708 27,106,520 ( 注 ) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は 57,790,175 千口です 期 期 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 8
10 投資信託財産の構成 項 目 当期末 評価額比率 千円 % 外国債券マザーファンド 27,106, コール ローン等 その他 53, 投資信託財産総額 27,160, ( 注 1) 外国債券マザーファンドにおいて 当期末における外貨建純資産 (132,908,827 千円 ) の投資信託財産総額 (134,513,287 千円 ) に対する比 率は98.8% です ( 注 2) 外貨建資産は 当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 米ドル = 円 1カナダドル =85.99 円 1メキシコペソ =5.83 円 1ユーロ = 円 1イギリスポンド = 円 1スウェーデンクローナ =12.46 円 1ノルウェークローネ =13.56 円 1デンマーククローネ =17.29 円 1ポーランドズロチ =30.01 円 1オーストラリアドル =79.76 円 1シンガポールドル =81.62 円 1マレーシアリンギット =27.01 円 1 南アフリカランド =7.89 円 資産 負債 元本および基準価額の状況ならびに損益の状況 資産 負債 元本および基準価額の状況 項 目 当期末 2018 年 10 月 24 日現在 (A) 資産 27,160,077,699 円 コール ローン等 52,693,611 外国債券マザーファンド ( 評価額 ) 27,106,520,647 未収入金 863,441 (B) 負債 39,991,912 未払解約金 6,509,358 未払信託報酬 33,482,352 未払利息 147 その他未払費用 55 (C) 純資産総額 (A-B) 27,120,085,787 元本 15,452,555,785 次期繰越損益金 11,667,530,002 (D) 受益権総口数 15,452,555,785 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 17,551 円 9 損益の状況 当 期 項 目 自 2017 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 24 日 (A) 配 当 等 収 益 30,850 円 受 取 利 息 12 支 払 利 息 30,862 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 813,047,718 売 買 益 46,039,589 売 買 損 859,087,307 (C) 信 託 報 酬 等 66,175,761 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 879,254,329 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 4,306,852,441 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 8,239,931,890 ( 配 当 等 相 当 額 ) (9,647,597,759) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 1,407,665,869) (G) 計 (D+E+F) 11,667,530,002 (H) 収 益 分 配 金 0 次期繰越損益金 (G+H) 11,667,530,002 追 加 信 託 差 損 益 金 8,239,931,890 ( 配 当 等 相 当 額 ) (9,653,337,433) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 1,413,405,543) 分 配 準 備 積 立 金 6,052,706,810 繰 越 損 益 金 2,625,108,698 ( 注 1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま す ( 注 2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め て表示しています ( 注 3) (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます
11 < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は14,544,142,049 円 期中追加設定元本額は2,300,072,231 円 期中一部解約元本額は1,391,658,495 円です 分配金の計算過程 項 目 当 期 (A) 配当等収益額 ( 費用控除後 ) 601,249,203 円 (B) 有価証券売買等損益額 ( 費用控除後 繰越欠損金補填後 ) - 円 (C) 収益調整金額 9,653,337,433 円 (D) 分配準備積立金額 5,451,457,607 円 (E) 分配対象収益額 (A+B+C+D) 15,706,044,243 円 (F) 期末残存口数 15,452,555,785 口 (G) 収益分配対象額 (1 万口当たり ) (E/F 10,000) 10,164 円 (H) 分配金額 (1 万口当たり ) - 円 (I) 収益分配金金額 (F H/10,000) - 円 お知らせ 当ファンドの約款に記載されている指数の名称を変更すべく 投資信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 :2018 年 7 月 25 日 ) 当ファンドの委託会社であります三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社は 2018 年 10 月 1 日付で 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継いたしました なお 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社が本件承継前に三井住友信託銀行より受けていた投資助言 ( 関連して三井住友信託銀行株式会社がその他の運用会社等から受けていた投資助言がある場合には同助言を含みます ) については 承継後の運用体制においても実質的に引き継がれております このため 本件承継に伴いファンドの運用方針 運用プロセス等に変更はありません 10
12 外国債券マザーファンド 運用報告書 当親投資信託の仕組みは次の通りです 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 第 17 期 ( 決算日 2018 年 2 月 7 日 ) 信託期間は 2001 年 2 月 22 日から無期限です 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権 ( 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります ) を行使したものに限ることとし 取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資には 制限を設けません 当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 本運用報告書の記載について 基準価額は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します
13 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額ベンチマーク 期中騰落率 期中騰落率 債券組入比率 債券先物比率 純資産総額 円 % % % % 百万円 第 13 期 (2014 年 2 月 7 日 ) 20, ,212 第 14 期 (2015 年 2 月 9 日 ) 24, ,174 第 15 期 (2016 年 2 月 8 日 ) 23, ,815 第 16 期 (2017 年 2 月 7 日 ) 22, ,596 第 17 期 (2018 年 2 月 7 日 ) 23, ,029 ( 注 ) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です 当期中の基準価額と市況の推移 年月日 基準価額ベンチマーク 騰落率騰落率 債券組入比率 債券先物比率 ( 当期首 ) 円 % % % % 2017 年 2 月 7 日 22, 月末 22, 月末 22, 月末 22, 月末 22, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 24, 年 1 月末 23, ( 当期末 ) 2018 年 2 月 7 日 23, ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) です FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLCは 本ファンドのスポンサーではなく 本ファンドの推奨 販売あるいは販売促進を行っておりません このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します 基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています 1
14 当期中の運用経過と今後の運用方針 基準価額等の推移 ( 注 ) ベンチマークは 2017 年 2 月 7 日の値を基準価額に合わせて指数化しています 基準価額の主な変動要因基準価額は 2017 年 4 月中旬にかけて 米トランプ政権の経済政策に対する不透明感やシリア 北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりを背景に外国為替市場で主要通貨に対して円高推移となったことから 下落しました 4 月中旬から5 月中旬にかけては フランス大統領選挙の結果や米国の利上げ期待が高まったことを背景に主要通貨に対して円安方向に転じたことから 基準価額は上昇に転じました その後 9 月下旬にかけては ECB( 欧州中央銀行 ) やBOE( 英中央銀行 ) の金融緩和縮小観測などを背景に対ユーロや対英ポンドで円安基調推移となったことから 基準価額は上昇しました 10 月以降期末にかけては 株式や原油価格の上昇などを受けて市場のリスク選好的な姿勢が強まったことや米税制改革法案の成立などを背景に金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) した一方で 外国為替市場で対ユーロや対英ポンドで円安推移が続いたことから 基準価額はもみあいで推移しました 期末の基準価額は期首から上昇しました 2
15 投資環境 外国債券市場で主要国の長期金利は 9 月上旬にかけて シリアや北朝鮮をめぐる地政学リスクが意識されたことや米トランプ政権の政策実行能力への懸念が高まったことなどから もみ合いながらも低下基調推移となりました その後は 市場のリスク選好姿勢の強まりなどを背景に 金利は概ね上昇しました 外国為替市場では 米国の利上げ観測やリスク選好姿勢の強まりがあった一方 米トランプ政権の経済政策に対する不透明感や日本の金融正常化観測が高まったことなどから 円は対米ドルでは上下動しながらも円高となりました 一方 ECB や BOE の金融緩和縮小観測などを背景に 円は対ユーロや対英ポンドでは円安推移となりました 当ファンドのポートフォリオ当ファンドの運用につきましては 引き続き運用の基本方針に従い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行いました (1) 債券組入比率キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し 先物を含む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました (2) ポートフォリオ構成ポートフォリオの構築に際しては ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション 満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました 3
16 当ファンドの組入資産の内容 上位 10 銘柄 順位 銘柄名 国 組入比率 1 T 3.625% 02/15/20 アメリカ 0.8% 2 T 1.375% 04/30/20 アメリカ 0.6% 3 T 1.625% 04/30/23 アメリカ 0.6% 4 T 1.5% 08/15/26 アメリカ 0.6% 5 T 3.125% 08/15/44 アメリカ 0.6% 6 T 2.75% 02/15/24 アメリカ 0.6% 順位 銘柄名 国 組入比率 7 T 0.875% 09/15/19 アメリカ 0.5% 8 T 2.25% 03/31/21 アメリカ 0.5% 9 T 2.875% 08/15/45 アメリカ 0.5% 10 EURO-BUND 1803 ドイツ 0.5% 組入銘柄数 637 ( 注 ) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合です 資産別配分 国別配分 通貨別配分 外国債券先物 1.7% その他 0.9% スペイン 6.1% イギリス 7.2% その他 16.8% アメリカ 42.0% イギリスポンド 7.0% その他 11.1% 米ドル 41.0% 外国債券 97.5% ドイツ 7.2% イタリアフランス 10.2% 10.5% ユーロ 40.9% ( 注 1) 資産別 通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合 国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分においては 上記の他 オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して 1.7% 買建てております 4
17 当ファンドのベンチマークとの差異以下のグラフは 当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です 当ファンドは 期を通じて概ねベンチマークに連動しました ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は 為替評価差 ( 1) ( プラス要因 ) と債券の価格評価差 ( 2) ( マイナス要因 ) 等です ( 1) 当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です ( 2) 当ファンドとベンチマークで債券の価格評価レートが異なることによる差異です 今後の運用方針 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います 5
18 1 万口当たりの費用明細 項目 当期 (2017 年 2 月 8 日 ~2018 年 2 月 7 日 ) 金額比率 項目の概要 (a) 売買委託手数料 0 円 0.001% (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 期中の平均受益権口数 ( 株式 ) (-) (-) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人 ( 新株予約権証券 ) (-) (-) に支払う手数料 ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) ( 商品 ) (-) (-) ( 先物 オプション ) (0) (0.001) (b) 有価証券取引税 - - ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 公社債 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) (b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (3) (0.014) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (-) (-) 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は 金銭信託預入に係る手数料等 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (23,361 円 ) で除して100を乗じたものです 6
19 売買および取引の状況 < 公社債 > 当 期 買 付 額 売 付 額 千米ドル 千米ドル ア メ リ カ 国 債 証 券 96, ,030 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 国 債 証 券 9,468 14,234 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 国 債 証 券 27,996 72,100 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 国 債 証 券 14,922 33,531 イ タ リ ア 国 債 証 券 16,692 36,062 フ ラ ン ス 国 債 証 券 14,014 34,558 オ ラ ン ダ 国 債 証 券 2,524 9,222 ス ペ イ ン 国 債 証 券 10,449 20,639 ベ ル ギ ー 国 債 証 券 2,043 7,833 外 オ ー ス ト リ ア 国 債 証 券 1,699 3,613 フ ィ ン ラ ン ド 国 債 証 券 595 1,750 ア イ ル ラ ン ド 国 債 証 券 926 2,496 千イギリスポンド 千イギリスポンド イ ギ リ ス 国 債 証 券 7,417 22,439 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 国 債 証 券 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ ス ウ ェ ー デ ン 国 債 証 券 3,665 12,236 国 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノ ル ウ ェ ー 国 債 証 券 3,515 5,093 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デ ン マ ー ク 国 債 証 券 4,176 15,990 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポ ー ラ ン ド 国 債 証 券 4,723 12,536 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オ ー ス ト ラ リ ア 国 債 証 券 4,131 6,686 千シンガポールドル 千シンガポールドル シ ン ガ ポ ー ル 国 債 証 券 1,348 2,508 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マ レ ー シ ア 国 債 証 券 2,389 6,603 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南 ア フ リ カ 国 債 証 券 4,725 14,532 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれておりません ) 7
20 < 先物取引の種類別取引状況 > 当 期 種 類 別 買 建 売 建 新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額 外 百万円 百万円 百万円 百万円 国 債 券 先 物 取 引 23,529 22, ( 注 ) 金額は受渡代金です 利害関係人 との取引状況等 利害関係人との取引状況 当 期 区 分 買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替先物取引 45,416 45, ,071 44, 為替直物取引 2,235 2, ,509 30, 金 銭 信 託 1,723 1, ,723 1, コール ローン 410, , , , ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は 三井住友信託銀行株式会社です 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 8
21 組入資産の明細 < 外国 ( 外貨建 ) 公社債 > (A) 債券種類別開示 区 分 額面金額 当期末 評価額組入比率うちBB 格以下残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % % ア メ リ カ 548, ,880 59,380, 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 33,250 35,132 3,073, 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 184, ,979 1,105, 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 65,760 75,182 10,188, イタリア 92, ,657 14,318, フランス 93, ,129 14,789, オランダ 19,290 22,461 3,044, スペイン 53,610 63,124 8,554, ベルギー 22,760 27,370 3,709, オーストリア 14,450 16,791 2,275, フィンランド 6,000 6, , アイルランド 7,780 8,743 1,184, 千イギリスポンド 千イギリスポンド イ ギ リ ス 54,280 66,331 10,130, 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 1,910 2, , 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 44,110 49, , 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 29,740 31, , 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 36,920 45, , 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 28,330 28, , 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 34,450 36,236 3,131, 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 6,400 6, , 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 23,960 24, , 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 102,720 95, , 合計 ,023, ( 注 1) 邦貨換算金額は 当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています 9
22 (B) 個別銘柄開示 ( アメリカ ) % 千米ドル千米ドル 千円 T 0.875% 06/15/ ,800 2, , /6/15 T 0.875% 07/31/ ,000 4, , /7/31 T 0.875% 09/15/ ,100 6, , /9/15 T 1% 03/15/ ,550 1, , /3/15 T 1% 06/30/ ,200 1, , /6/30 T 1% 08/31/ ,800 2, , /8/31 T 1% 09/30/ ,000 4, , /9/30 T 1% 11/30/ ,600 2, , /11/30 T 1.125% 03/31/ ,000 1, , /3/31 T 1.125% 05/31/ ,850 2, , /5/31 T 1.125% 06/30/ ,000 3, , /6/30 T 1.125% 12/31/ ,200 5, , /12/31 T 1.25% 01/31/ ,000 3, , /1/31 T 1.25% 03/31/ ,920 2, , /3/31 T 1.25% 03/31/ ,300 2, , /3/31 T 1.25% 04/30/ ,000 1, , /4/30 T 1.25% 06/30/ ,500 1, , /6/30 T 1.375% 01/31/ ,600 1, , /1/31 T 1.375% 02/28/ ,050 4, , /2/28 T 1.375% 02/29/ ,000 4, , /2/29 T 1.375% 04/30/ ,250 8, , /4/30 T 1.375% 04/30/ ,000 2, , /4/30 T 1.375% 05/31/ ,000 4, , /5/31 T 1.375% 08/31/ ,750 1, , /8/31 T 1.375% 09/30/ ,950 2, , /9/30 T 1.375% 09/30/ ,100 6, , /9/30 T 1.375% 10/31/ ,000 5, , /10/31 T 1.5% 01/31/ ,900 1, , /1/31 T 1.5% 01/31/ ,000 2, , /1/31 T 1.5% 02/28/ ,900 5, , /2/28 T 1.5% 02/28/ ,200 3, , /2/28 T 1.5% 03/31/ ,000 3, , /3/31 T 1.5% 05/31/ ,350 1, , /5/31 T 1.5% 08/15/ ,300 7, , /8/15 T 1.5% 10/31/ ,200 3, , /10/31 T 1.5% 11/30/ ,000 4, , /11/30 T 1.625% 02/15/ ,750 5, , /2/15 T 1.625% 03/31/ ,400 4, , /3/31 T 1.625% 04/30/ ,000 3, , /4/30 T 1.625% 04/30/ ,100 7, , /4/30 T 1.625% 05/15/ ,400 4, , /5/15 T 1.625% 05/31/ ,350 4, , /5/31 T 1.625% 06/30/ ,000 3, , /6/30 % 千米ドル千米ドル 千円 T 1.625% 07/31/ ,500 3, , /7/31 T 1.625% 07/31/ ,200 1, , /7/31 T 1.625% 08/15/ ,400 1, , /8/15 T 1.625% 11/15/ ,000 3, , /11/15 T 1.625% 11/30/ ,000 4, , /11/30 T 1.625% 12/31/ ,250 2, , /12/31 T 1.75% 01/31/ ,650 2, , /1/31 T 1.75% 02/28/ ,650 3, , /2/28 T 1.75% 03/31/ ,500 2, , /3/31 T 1.75% 04/30/ ,000 1, , /4/30 T 1.75% 05/15/ ,600 4, , /5/15 T 1.75% 05/15/ ,750 1, , /5/15 T 1.75% 06/30/ ,500 2, , /6/30 T 1.75% 10/31/ ,000 3, , /10/31 T 1.75% 12/31/ ,000 2, , /12/31 T 1.875% 05/31/ ,850 5, , /5/31 T 1.875% 06/30/ ,200 3, , /6/30 T 1.875% 08/31/ ,600 2, , /8/31 T 1.875% 09/30/ ,500 1, , /9/30 T 1.875% 10/31/ ,000 1, , /10/31 T 1.875% 11/30/ ,500 3, , /11/30 T 2% 02/15/ ,100 3, , /2/15 T 2% 02/15/ ,500 6, , /2/15 T 2% 02/15/ ,050 5, , /2/15 T 2% 02/28/ ,150 3, , /2/28 T 2% 05/31/ ,500 5, , /5/31 T 2% 05/31/ ,500 1, , /5/31 T 2% 06/30/ , , /6/30 T 2% 07/31/ ,000 3, , /7/31 T 2% 07/31/ ,000 5, , /7/31 T 2% 08/15/ ,750 3, , /8/15 T 2% 08/31/ ,200 4, , /8/31 T 2% 09/30/ ,000 3, , /9/30 T 2% 10/31/ ,200 4, , /10/31 T 2% 11/15/ ,300 4, , /11/15 T 2% 11/15/ ,700 2, , /11/15 T 2% 11/30/ ,800 2, , /11/30 T 2% 11/30/ ,500 5, , /11/30 T 2% 12/31/ ,380 3, , /12/31 T 2.125% 03/31/ ,200 4, , /3/31 T 2.125% 05/15/ ,250 5, , /5/15 T 2.125% 06/30/ ,000 2, , /6/30 T 2.125% 06/30/ ,100 1, , /6/30 T 2.125% 07/31/ ,500 1, , /7/31 10
23 % 千米ドル千米ドル 千円 T 2.125% 08/15/ ,900 2, , /8/15 T 2.125% 08/31/ , , /8/31 T 2.125% 09/30/ ,000 1, , /9/30 T 2.125% 09/30/ ,200 2, , /9/30 T 2.125% 12/31/ ,800 6, , /12/31 T 2.25% 02/15/ ,900 3, , /2/15 T 2.25% 03/31/ ,900 6, , /3/31 T 2.25% 04/30/ ,700 4, , /4/30 T 2.25% 07/31/ ,500 4, , /7/31 T 2.25% 08/15/ ,330 6, , /8/15 T 2.25% 08/15/ ,450 6, , /8/15 T 2.25% 11/15/ ,000 4, , /11/15 T 2.25% 11/15/ ,500 6, , /11/15 T 2.25% 12/31/ ,500 3, , /12/31 T 2.25% 12/31/ ,300 2, , /12/31 T 2.375% 05/15/ ,600 3, , /5/15 T 2.375% 08/15/ ,700 6, , /8/15 T 2.375% 12/31/ ,300 4, , /12/31 T 2.5% 02/15/ ,350 4, , /2/15 T 2.5% 02/15/ ,500 6, , /2/15 T 2.5% 05/15/ ,700 3, , /5/15 T 2.5% 08/15/ ,450 3, , /8/15 T 2.625% 08/15/ ,400 2, , /8/15 T 2.625% 11/15/ ,350 2, , /11/15 T 2.75% 02/15/ ,000 2, , /2/15 T 2.75% 02/15/ ,250 7, , /2/15 T 2.75% 08/15/ ,100 1, , /8/15 T 2.75% 08/15/ ,300 3, , /8/15 T 2.75% 11/15/ ,450 4, , /11/15 T 2.75% 11/15/ ,900 1, , /11/15 T 2.875% 05/15/ ,700 6, , /5/15 T 2.875% 08/15/ ,050 6, , /8/15 T 3% 05/15/ ,100 1, , /5/15 T 3% 05/15/ , /5/15 T 3% 05/15/ ,000 1, , /5/15 T 3% 11/15/ ,050 2, , /11/15 T 3.125% 02/15/ ,800 1, , /2/15 T 3.125% 02/15/ , /2/15 T 3.125% 05/15/ ,620 3, , /5/15 T 3.125% 05/15/ ,250 6, , /5/15 T 3.125% 08/15/ ,200 7, , /8/15 T 3.125% 11/15/ ,970 2, , /11/15 T 3.375% 05/15/ ,500 1, , /5/15 T 3.375% 11/15/ ,900 6, , /11/15 T 3.5% 02/15/ ,100 1, , /2/15 % 千米ドル千米ドル 千円 T 3.5% 05/15/ , /5/15 T 3.625% 02/15/ ,800 10,086 1,103, /2/15 T 3.625% 02/15/ ,050 1, , /2/15 T 3.625% 02/15/ ,850 6, , /2/15 T 3.625% 08/15/ ,500 5, , /8/15 T 3.625% 08/15/ ,500 2, , /8/15 T 3.75% 08/15/ ,100 1, , /8/15 T 3.75% 11/15/ ,400 1, , /11/15 T 3.875% 08/15/ ,550 1, , /8/15 T 4.25% 05/15/ , , /5/15 T 4.25% 11/15/ , , /11/15 T 4.375% 02/15/ , /2/15 T 4.375% 05/15/ ,600 1, , /5/15 T 4.375% 05/15/ ,350 1, , /5/15 T 4.375% 11/15/ ,050 1, , /11/15 T 4.5% 02/15/ ,000 1, , /2/15 T 4.5% 08/15/ ,250 1, , /8/15 T 4.625% 02/15/ ,500 1, , /2/15 T 4.75% 02/15/ , /2/15 T 5.0% 05/15/ , /5/15 T 5.25% 02/15/ , /2/15 T 5.25% 11/15/ , , /11/15 T 5.375% 02/15/ , /2/15 T 5.5% 08/15/ , /8/15 T 6.0% 02/15/ , /2/15 T 6.125% 11/15/ ,050 1, , /11/15 T 6.25% 05/15/ ,200 1, , /5/15 T 6.25% 08/15/ ,350 1, , /8/15 T 6.5% 11/15/ , /11/15 T 8.0% 11/15/ ,600 3, , /11/15 T 8.75% 08/15/ ,800 2, , /8/15 小 計 59,380,274 ( カナダ ) 千カナダドル千カナダドル CAN 0.5% 02/01/ , /2/1 CAN 0.5% 03/01/ , /3/1 CAN 0.75% 03/01/ , /3/1 CAN 0.75% 09/01/ ,550 1, , /9/1 CAN 0.75% 09/01/ ,500 1, , /9/1 CAN 1% 06/01/ , , /6/1 CAN 1% 09/01/ ,150 1,094 95, /9/1 CAN 1.25% 11/01/ , , /11/1 CAN 1.5% 03/01/ ,730 1, , /3/1 CAN 1.5% 06/01/ ,500 1, , /6/1 CAN 1.5% 06/01/ ,450 1, , /6/1 11
24 % 千カナダドル千カナダドル 千円 CAN 1.75% 03/01/ ,340 2, , /3/1 CAN 1.75% 09/01/ , /9/1 CAN 2.25% 06/01/ , /6/1 CAN 2.5% 06/01/ ,350 1, , /6/1 CAN 2.75% 06/01/ ,100 1,130 98, /6/1 CAN 2.75% 12/01/ , /12/1 CAN 2.75% 12/01/ , /12/1 CAN 3.25% 06/01/ ,700 1, , /6/1 CAN 3.5% 06/01/ ,070 3, , /6/1 CAN 3.5% 12/01/ ,490 1, , /12/1 CAN 3.75% 06/01/ ,790 2, , /6/1 CAN 4.0% 06/01/ ,230 1, , /6/1 CAN 5% 06/01/ , , /6/1 CAN 5.75% 06/01/ ,110 1, , /6/1 CAN 5.75% 06/01/ ,050 1, , /6/1 CAN 8.0% 06/01/ , /6/1 小 計 3,073,079 ( メキシコ ) 千メキシ千メキシ コペソ コペソ MBONO 10% 11/20/ ,400 7,786 45, /11/20 MBONO 10% 12/05/ ,650 26, , /12/5 MBONO 5% 12/11/ ,550 17, , /12/11 MBONO 5.75% 03/05/ ,600 4,983 29, /3/5 MBONO 6.5% 06/09/ ,950 13,438 79, /6/9 MBONO 6.5% 06/10/ ,200 24, , /6/10 MBONO 7.5% 06/03/ ,300 7,241 42, /6/3 MBONO 7.75% 05/29/ ,850 11,867 69, /5/29 MBONO 7.75% 11/13/ ,500 15,346 90, /11/13 MBONO 7.75% 11/23/ ,650 7,633 44, /11/23 MBONO 8% 06/11/ ,400 22, , /6/11 MBONO 8% 11/07/ ,000 3,044 17, /11/7 MBONO 8% 12/07/ ,550 7,725 45, /12/7 MBONO 8.5% 05/31/ ,000 8,505 50, /5/31 MBONO 8.5% 11/18/ ,200 8,762 51, /11/18 小 計 1,105,319 ( ドイツ ) 千ユーロ千ユーロ DBR 0% 08/15/26-2,050 1, , /8/15 DBR 0.25% 02/15/ ,930 2, , /2/15 DBR 0.5% 02/15/ , /2/15 DBR 0.5% 02/15/ ,000 3, , /2/15 DBR 0.5% 02/15/ , /2/15 DBR 1% 08/15/ ,950 2, , /8/15 DBR 1% 08/15/ ,750 2, , /8/15 DBR 1.25% 08/15/ , /8/15 DBR 1.5% 02/15/ ,950 2, , /2/15 % 千ユーロ千ユーロ 千円 DBR 1.5% 05/15/ ,360 1, , /5/15 DBR 1.5% 05/15/ ,450 1, , /5/15 DBR 1.5% 09/04/ ,050 2, , /9/4 DBR 1.75% 02/15/ , /2/15 DBR 1.75% 07/04/ ,650 1, , /7/4 DBR 2% 01/04/ ,870 2, , /1/4 DBR 2% 08/15/ , /8/15 DBR 2.25% 09/04/ ,900 2, , /9/4 DBR 2.25% 09/04/ ,600 2, , /9/4 DBR 2.5% 01/04/ ,130 2, , /1/4 DBR 2.5% 07/04/ ,720 2, , /7/4 DBR 2.5% 08/15/ ,820 2, , /8/15 DBR 3% 07/04/ ,150 1, , /7/4 DBR 3.25% 01/04/ , /1/4 DBR 3.25% 07/04/ ,150 2, , /7/4 DBR 3.25% 07/04/ ,200 1, , /7/4 DBR 3.5% 07/04/ ,700 3, , /7/4 DBR 4.0% 01/04/ ,700 2, , /1/4 DBR 4.25% 07/04/ ,100 1, , /7/4 DBR 4.75% 07/04/ , /7/4 DBR 4.75% 07/04/ ,550 2, , /7/4 DBR 4.75% 07/04/ ,050 1, , /7/4 DBR 5.5% 01/04/ ,070 1, , /1/4 DBR 5.625% 01/04/ ,500 2, , /1/4 DBR 6.25% 01/04/ , /1/4 DBR 6.25% 01/04/ , , /1/4 DBR 6.5% 07/04/ , /7/4 OBL 0% 04/08/22-1,900 1, , /4/8 OBL 0% 04/17/20-1,050 1, , /4/17 OBL 0.25% 10/11/ ,900 1, , /10/11 OBL 0.25% 10/16/ ,800 1, , /10/16 OBL 0.5% 04/12/ ,450 1, , /4/12 OBL 1% 02/22/ ,300 2, , /2/22 ( イタリア ) BTPS 0.2% 10/15/ ,350 1, , /10/15 BTPS 0.35% 06/15/ , /6/15 BTPS 0.35% 11/01/ ,300 3, , /11/1 BTPS 0.65% 10/15/ ,650 1, , /10/15 BTPS 0.65% 11/01/ ,200 1, , /11/1 BTPS 1.25% 12/01/ ,800 1, , /12/1 BTPS 1.35% 04/15/ , /4/15 BTPS 1.45% 09/15/ , /9/15 BTPS 1.45% 11/15/ , /11/15 BTPS 1.5% 06/01/ ,750 1, , /6/1 12
25 % 千ユーロ千ユーロ 千円 BTPS 1.5% 08/01/ ,300 1, , /8/1 BTPS 1.6% 06/01/ ,350 1, , /6/1 BTPS 1.65% 03/01/ , /3/1 BTPS 2% 12/01/ ,050 1, , /12/1 BTPS 2.05% 08/01/ ,100 2, , /8/1 BTPS 2.15% 12/15/ ,700 1, , /12/15 BTPS 2.2% 06/01/ ,720 1, , /6/1 BTPS 2.25% 09/01/ ,320 1, , /9/1 BTPS 2.45% 09/01/ , /9/1 BTPS 2.5% 05/01/ , /5/1 BTPS 2.5% 12/01/ ,800 1, , /12/1 BTPS 2.7% 03/01/ ,800 1, , /3/1 BTPS 2.8% 03/01/ , /3/1 BTPS 2.95% 09/01/ , /9/1 BTPS 3.25% 09/01/ , /9/1 BTPS 3.45% 03/01/ , /3/1 BTPS 3.5% 03/01/ ,850 2, , /3/1 BTPS 3.75% 03/01/ ,550 1, , /3/1 BTPS 3.75% 05/01/ ,550 1, , /5/1 BTPS 3.75% 08/01/ ,400 2, , /8/1 BTPS 3.75% 09/01/ ,900 2, , /9/1 BTPS 4% 02/01/ ,100 2, , /2/1 BTPS 4% 09/01/ ,020 1, , /9/1 BTPS 4.25% 02/01/ ,850 1, , /2/1 BTPS 4.25% 03/01/ ,750 2, , /3/1 BTPS 4.25% 09/01/ ,350 4, , /9/1 BTPS 4.5% 02/01/ ,250 2, , /2/1 BTPS 4.5% 03/01/ ,000 2, , /3/1 BTPS 4.5% 03/01/ ,640 3, , /3/1 BTPS 4.5% 03/01/ ,250 2, , /3/1 BTPS 4.5% 05/01/ , /5/1 BTPS 4.75% 08/01/ ,500 1, , /8/1 BTPS 4.75% 09/01/ ,990 4, , /9/1 BTPS 4.75% 09/01/ ,900 2, , /9/1 BTPS 4.75% 09/01/ ,450 1, , /9/1 BTPS 5% 03/01/ ,450 1, , /3/1 BTPS 5% 03/01/ ,300 1, , /3/1 BTPS 5% 08/01/ ,100 2, , /8/1 BTPS 5% 09/01/ ,650 2, , /9/1 BTPS 5.0% 08/01/ ,740 2, , /8/1 BTPS 5.25% 11/01/ ,300 3, , /11/1 BTPS 5.5% 09/01/ ,700 2, , /9/1 BTPS 5.5% 11/01/ ,200 2, , /11/1 BTPS 5.75% 02/01/ ,500 2, , /2/1 BTPS 6% 05/01/ ,800 3, , /5/1 % 千ユーロ千ユーロ 千円 BTPS 6.5% 11/01/ ,250 1, , /11/1 BTPS 7.25% 11/01/ , /11/1 BTPS 9% 11/01/ ,800 2, , /11/1 ( フランス ) FRTR 0% 02/25/20-2,200 2, , /2/25 FRTR 0% 03/25/ , /3/25 FRTR 0% 05/25/20-2,050 2, , /5/25 FRTR 0% 05/25/21-1,000 1, , /5/25 FRTR 0.25% 11/25/ ,050 2, , /11/25 FRTR 0.25% 11/25/ ,050 1, , /11/25 FRTR 0.5% 05/25/ ,600 3, , /5/25 FRTR 0.5% 05/25/ ,250 2, , /5/25 FRTR 0.5% 11/25/ , /11/25 FRTR 1% 05/25/ , /5/25 FRTR 1% 05/25/ , /5/25 FRTR 1% 11/25/ ,240 2, , /11/25 FRTR 1.25% 05/25/ ,450 1, , /5/25 FRTR 1.5% 05/25/ ,550 2, , /5/25 FRTR 1.75% 05/25/ ,600 2, , /5/25 FRTR 1.75% 05/25/ , /5/25 FRTR 1.75% 06/25/ , /6/25 FRTR 1.75% 11/25/ ,000 3, , /11/25 FRTR 2% 05/25/ , /5/25 FRTR 2.25% 05/25/ ,390 2, , /5/25 FRTR 2.25% 10/25/ ,550 2, , /10/25 FRTR 2.5% 05/25/ ,230 3, , /5/25 FRTR 2.5% 10/25/ ,450 3, , /10/25 FRTR 2.75% 10/25/ ,800 3, , /10/25 FRTR 3% 04/25/ ,750 4, , /4/25 FRTR 3.25% 05/25/ ,710 3, , /5/25 FRTR 3.25% 10/25/ ,350 4, , /10/25 FRTR 3.5% 04/25/ ,000 3, , /4/25 FRTR 3.5% 04/25/ ,960 4, , /4/25 FRTR 3.75% 04/25/ ,700 4, , /4/25 FRTR 3.75% 10/25/ ,550 3, , /10/25 FRTR 4% 04/25/ ,150 1, , /4/25 FRTR 4% 04/25/ ,070 1, , /4/25 FRTR 4% 10/25/ ,100 3, , /10/25 FRTR 4.25% 04/25/ ,750 1, , /4/25 FRTR 4.25% 10/25/ ,250 3, , /10/25 FRTR 4.5% 04/25/ ,300 3, , /4/25 FRTR 4.75% 04/25/ ,250 3, , /4/25 FRTR 5.5% 04/25/ ,500 3, , /4/25 FRTR 5.75% 10/25/ ,410 3, , /10/25 13
26 % 千ユーロ千ユーロ 千円 FRTR 6.0% 10/25/ ,450 2, , /10/25 FRTR 8.5% 04/25/ ,100 1, , /4/25 FRTR 8.5% 10/25/ ,350 1, , /10/25 ( オランダ ) NETHER 0% 01/15/22-1,100 1, , /1/15 NETHER 0.25% 01/15/ ,500 1, , /1/15 NETHER 0.25% 07/15/ , /7/15 NETHER 0.5% 07/15/ ,550 1, , /7/15 NETHER 0.75% 07/15/ , /7/15 NETHER 1.75% 07/15/ ,550 1, , /7/15 NETHER 2% 07/15/ ,350 1, , /7/15 NETHER 2.25% 07/15/ ,300 1, , /7/15 NETHER 2.5% 01/15/ ,070 1, , /1/15 NETHER 2.75% 01/15/ ,050 1, , /1/15 NETHER 3.25% 07/15/ ,300 1, , /7/15 NETHER 3.5% 07/15/ , /7/15 NETHER 3.75% 01/15/ , /1/15 NETHER 3.75% 01/15/ ,110 1, , /1/15 NETHER 4% 01/15/ ,190 1, , /1/15 NETHER 4% 07/15/ ,220 1, , /7/15 NETHER 5.5% 01/15/ , , /1/15 NETHER 7.5% 01/15/ , /1/15 ( スペイン ) SPGB 0.05% 01/31/ , /1/31 SPGB 0.25% 01/31/ , /1/31 SPGB 0.4% 04/30/ ,470 1, , /4/30 SPGB 0.75% 07/30/ ,000 1, , /7/30 SPGB 1.15% 07/30/ , /7/30 SPGB 1.3% 10/31/ ,050 1, , /10/31 SPGB 1.4% 01/31/ ,850 1, , /1/31 SPGB 1.45% 10/31/ ,250 2, , /10/31 SPGB 1.5% 04/30/ ,200 1, , /4/30 SPGB 1.6% 04/30/ ,250 1, , /4/30 SPGB 1.95% 04/30/ ,760 1, , /4/30 SPGB 1.95% 07/30/ ,700 1, , /7/30 SPGB 2.15% 10/31/ , , /10/31 SPGB 2.35% 07/30/ , /7/30 SPGB 2.75% 04/30/ , /4/30 SPGB 2.75% 10/31/ ,900 2, , /10/31 SPGB 2.9% 10/31/ , , /10/31 SPGB 3.45% 07/30/ , /7/30 SPGB 3.8% 04/30/ ,900 2, , /4/30 SPGB 4% 04/30/ ,350 3, , /4/30 SPGB 4.2% 01/31/ ,640 2, , /1/31 % 千ユーロ千ユーロ 千円 SPGB 4.3% 10/31/ ,400 2, , /10/31 SPGB 4.4% 10/31/ ,850 2, , /10/31 SPGB 4.6% 07/30/ ,430 1, , /7/30 SPGB 4.65% 07/30/ ,850 2, , /7/30 SPGB 4.7% 07/30/ ,390 1, , /7/30 SPGB 4.8% 01/31/ ,050 1, , /1/31 SPGB 4.85% 10/31/ ,000 1, , /10/31 SPGB 4.9% 07/30/ ,250 1, , /7/30 SPGB 5.15% 10/31/ , , /10/31 SPGB 5.15% 10/31/ ,040 1, , /10/31 SPGB 5.4% 01/31/ ,320 1, , /1/31 SPGB 5.5% 04/30/ ,000 3, , /4/30 SPGB 5.75% 07/30/ ,550 2, , /7/30 SPGB 5.85% 01/31/ ,000 2, , /1/31 SPGB 5.9% 07/30/ ,850 2, , /7/30 SPGB 6.0% 01/31/ ,350 3, , /1/31 ( ベルギー ) BGB 0.5% 10/22/ , /10/22 BGB 0.8% 06/22/ ,430 1, , /6/22 BGB 0.8% 06/22/ , /6/22 BGB 1% 06/22/ ,200 1, , /6/22 BGB 1% 06/22/ ,060 1, , /6/22 BGB 1.45% 06/22/ , /6/22 BGB 1.6% 06/22/ , /6/22 BGB 1.9% 06/22/ , /6/22 BGB 2.15% 06/22/ , /6/22 BGB 2.25% 06/22/ ,230 1, , /6/22 BGB 2.25% 06/22/ , /6/22 BGB 2.6% 06/22/ ,350 1, , /6/22 BGB 3% 06/22/ , /6/22 BGB 3% 09/28/ , , /9/28 BGB 3.75% 06/22/ , , /6/22 BGB 3.75% 09/28/ ,480 1, , /9/28 BGB 4% 03/28/ , /3/28 BGB 4% 03/28/ , /3/28 BGB 4.0% 03/28/ ,000 1, , /3/28 BGB 4.25% 03/28/ ,400 2, , /3/28 BGB 4.25% 09/28/ ,250 1, , /9/28 BGB 4.25% 09/28/ ,450 1, , /9/28 BGB 4.5% 03/28/ , , /3/28 BGB 5% 03/28/ ,630 2, , /3/28 BGB 5.5% 03/28/ ,350 1, , /3/28 ( オーストリア ) RAGB 0% 07/15/ , /7/15 14
27 % 千ユーロ千ユーロ 千円 RAGB 0% 09/20/ , /9/20 RAGB 0.25% 10/18/ , /10/18 RAGB 0.75% 10/20/ ,300 1, , /10/20 RAGB 1.2% 10/20/ ,020 1, , /10/20 RAGB 1.5% 02/20/ , /2/20 RAGB 1.5% 11/02/ , /11/2 RAGB 1.65% 10/21/ , /10/21 RAGB 1.75% 10/20/ , /10/20 RAGB 1.95% 06/18/ , /6/18 RAGB 2.1% 09/20/ , /9/20 RAGB 2.4% 05/23/ , /5/23 RAGB 3.15% 06/20/ , , /6/20 RAGB 3.4% 11/22/ , /11/22 RAGB 3.5% 09/15/ ,230 1, , /9/15 RAGB 3.65% 04/20/ , /4/20 RAGB 3.8% 01/26/ , /1/26 RAGB 3.9% 07/15/ , /7/15 RAGB 4.15% 03/15/ ,000 1, , /3/15 RAGB 4.35% 03/15/ ,500 1, , /3/15 RAGB 4.85% 03/15/ , , /3/15 RAGB 6.25% 07/15/ , /7/15 ( フィンランド ) RFGB 0% 04/15/ , /4/15 RFGB 0.5% 04/15/ , /4/15 RFGB 0.5% 09/15/ , /9/15 RFGB 0.75% 04/15/ , /4/15 RFGB 0.875% 09/15/ , /9/15 RFGB 1.5% 04/15/ , /4/15 RFGB 1.625% 09/15/ , /9/15 RFGB 2% 04/15/ , /4/15 RFGB 2.625% 07/04/ , /7/4 RFGB 2.75% 07/04/ , /7/4 RFGB 3.375% 04/15/ , /4/15 RFGB 3.5% 04/15/ ,000 1, , /4/15 RFGB 4% 07/04/ , /7/4 RFGB 4.375% 07/04/ , /7/4 ( アイルランド ) IRISH 0.8% 03/15/ , /3/15 IRISH 0.9% 05/15/ , /5/15 IRISH 1% 05/15/ , /5/15 IRISH 1.7% 05/15/ , /5/15 IRISH 2% 02/18/ , /2/18 IRISH 2.4% 05/15/ , /5/15 IRISH 3.4% 03/18/ , /3/18 % 千ユーロ千ユーロ 千円 IRISH 3.9% 03/20/ , /3/20 IRISH 4.4% 06/18/ , /6/18 IRISH 4.5% 04/18/ , , /4/18 IRISH 5% 10/18/ , /10/18 IRISH 5.4% 03/13/ ,050 1, , /3/13 IRISH 5.9% 10/18/ , /10/18 小 計 58,954,701 ( イギリス ) 千イギリ千イギリスポンドスポンド UKT 0.5% 07/22/ , /7/22 UKT 1.25% 07/22/ , /7/22 UKT 1.5% 01/22/ ,780 2, , /1/22 UKT 1.5% 07/22/ ,400 2, , /7/22 UKT 1.5% 07/22/ , /7/22 UKT 1.75% 07/22/ ,900 2, , /7/22 UKT 1.75% 07/22/ , /7/22 UKT 1.75% 09/07/ ,000 2, , /9/7 UKT 1.75% 09/07/ , /9/7 UKT 2% 07/22/ ,950 2, , /7/22 UKT 2% 09/07/ ,450 1, , /9/7 UKT 2.25% 09/07/ ,820 1, , /9/7 UKT 2.5% 07/22/ ,350 1, , /7/22 UKT 2.75% 09/07/ ,820 1, , /9/7 UKT 3.25% 01/22/ ,280 2, , /1/22 UKT 3.5% 01/22/ ,150 1, , /1/22 UKT 3.5% 07/22/ ,550 2, , /7/22 UKT 3.75% 07/22/ ,110 1, , /7/22 UKT 3.75% 09/07/ , /9/7 UKT 3.75% 09/07/ , /9/7 UKT 3.75% 09/07/ ,050 1, , /9/7 UKT 4% 01/22/ ,000 1, , /1/22 UKT 4% 03/07/ ,050 2, , /3/7 UKT 4.25% 03/07/ ,740 2, , /3/7 UKT 4.25% 06/07/ ,250 1, , /6/7 UKT 4.25% 09/07/ ,550 2, , /9/7 UKT 4.25% 12/07/ , /12/7 UKT 4.25% 12/07/ ,170 1, , /12/7 UKT 4.25% 12/07/ ,600 2, , /12/7 UKT 4.25% 12/07/ ,170 1, , /12/7 UKT 4.25% 12/07/ ,450 2, , /12/7 UKT 4.5% 09/07/ ,650 2, , /9/7 UKT 4.5% 12/07/ ,340 2, , /12/7 UKT 4.75% 03/07/ ,100 2, , /3/7 UKT 4.75% 12/07/ ,150 1, , /12/7 UKT 4.75% 12/07/ , , /12/7 15
28 % 千イギリ千イギリ 千円 スポンドスポンド UKT 5% 03/07/ ,600 2, , /3/7 UKT 6.0% 12/07/ , /12/7 UKT 8% 06/07/ , /6/7 小 計 10,130,819 ( スイス ) 千スイス千スイス フラン フラン SWISS 2% 04/28/ , /4/28 SWISS 2.25% 07/06/ , /7/6 SWISS 3% 05/12/ , /5/12 SWISS 4% 02/11/ , /2/11 SWISS 4% 04/08/ , /4/8 小 計 260,281 ( スウェーデン ) 千スウェーデ千スウェーデ ンクローナ ンクローナ SGB 0.75% 05/12/ ,900 2,850 39, /5/12 SGB 1% 11/12/ ,360 5,485 75, /11/12 SGB 1.5% 11/13/ ,100 5,448 75, /11/13 SGB 2.5% 05/12/ ,150 4,733 65, /5/12 SGB 3.5% 03/30/ ,700 4,973 68, /3/30 SGB 3.5% 06/01/ ,450 8, , /6/1 SGB 4.25% 03/12/ ,950 8, , /3/12 SGB 5% 12/01/ ,500 8, , /12/1 小 計 675,895 ( ノルウェー ) 千ノルウェー千ノルウェー クローネ クローネ NGB 1.5% 02/19/ ,150 3,097 43, /2/19 NGB 1.75% 02/17/ ,500 2,486 34, /2/17 NGB 1.75% 03/13/ ,190 3,215 45, /3/13 NGB 2% 05/24/ ,550 4,693 65, /5/24 NGB 3% 03/14/ ,550 3,861 54, /3/14 NGB 3.75% 05/25/ ,300 6,842 95, /5/25 NGB 4.5% 05/22/ ,500 6,825 95, /5/22 小 計 434,617 ( デンマーク ) 千デンマーク千デンマーク クローネ クローネ DGB 0.25% 11/15/ , /11/15 DGB 0.5% 11/15/ ,800 1,760 32, /11/15 DGB 1.5% 11/15/ ,250 4,569 83, /11/15 DGB 1.75% 11/15/ ,300 6, , /11/15 DGB 3% 11/15/ ,200 6, , /11/15 DGB 4% 11/15/ ,020 8, , /11/15 DGB 4.5% 11/15/ ,150 16, , /11/15 小 計 833,179 ( ポーランド ) 千ポーランド千ポーランド ズロチ ズロチ POLGB 1.5% 04/25/ ,750 1,741 56, /4/25 % 千ポーランド千ポーランド 千円 ズロチ ズロチ POLGB 1.75% 07/25/ ,050 2,014 65, /7/25 POLGB 2% 04/25/ ,860 2,847 92, /4/25 POLGB 2.25% 04/25/ ,000 1,979 64, /4/25 POLGB 2.5% 07/25/ ,150 2,967 96, /7/25 POLGB 2.5% 07/25/ ,750 1,621 52, /7/25 POLGB 3.25% 07/25/ ,700 2,769 90, /7/25 POLGB 3.25% 07/25/ ,000 2,010 65, /7/25 POLGB 4% 10/25/ ,870 3,034 99, /10/25 POLGB 5.25% 10/25/ ,300 2,501 81, /10/25 POLGB 5.5% 10/25/ ,900 2,026 66, /10/25 POLGB 5.75% 04/25/ ,100 35, /4/25 POLGB 5.75% 09/23/ , /9/23 POLGB 5.75% 10/25/ ,250 1,402 45, /10/25 小 計 945,728 ( オーストラリア ) 千オースト千オーストラリアドルラリアドル ACGB 1.75% 11/21/ ,750 1, , /11/21 ACGB 2% 12/21/ ,400 1, , /12/21 ACGB 2.25% 05/21/ ,450 1, , /5/21 ACGB 2.75% 04/21/ ,050 2, , /4/21 ACGB 2.75% 06/21/ , /6/21 ACGB 2.75% 10/21/ ,310 1, , /10/21 ACGB 2.75% 11/21/ ,900 1, , /11/21 ACGB 2.75% 11/21/ ,550 1, , /11/21 ACGB 2.75% 11/21/ , /11/21 ACGB 3% 03/21/ , /3/21 ACGB 3.25% 04/21/ ,050 2, , /4/21 ACGB 3.25% 04/21/ ,530 1, , /4/21 ACGB 3.25% 06/21/ , /6/21 ACGB 3.75% 04/21/ , /4/21 ACGB 4.25% 04/21/ ,450 2, , /4/21 ACGB 4.5% 04/15/ ,750 2, , /4/15 ACGB 4.5% 04/21/ ,120 1, , /4/21 ACGB 4.75% 04/21/ ,400 2, , /4/21 ACGB 5.25% 03/15/ ,570 1, , /3/15 ACGB 5.5% 04/21/ ,820 2, , /4/21 ACGB 5.75% 05/15/ ,000 2, , /5/15 ACGB 5.75% 07/15/ ,000 2, , /7/15 小 計 3,131,550 ( シンガポール ) 千シンガ 千シンガ ポールドルポールドル SIGB 1.25% 10/01/ , /10/1 SIGB 1.625% 10/01/ , /10/1 SIGB 2% 07/01/ , /7/1 SIGB 2.125% 06/01/ , /6/1 16
29 % 千シンガ 千シンガ 千円 ポールドルポールドル SIGB 2.25% 06/01/ , /6/1 SIGB 2.25% 08/01/ , /8/1 SIGB 2.375% 06/01/ , /6/1 SIGB 2.5% 06/01/ , /6/1 SIGB 2.75% 03/01/ , /3/1 SIGB 2.75% 04/01/ , /4/1 SIGB 2.75% 07/01/ , /7/1 SIGB 2.875% 07/01/ , /7/1 SIGB 2.875% 09/01/ , /9/1 SIGB 3% 09/01/ , /9/1 SIGB 3.125% 09/01/ , /9/1 SIGB 3.25% 09/01/ , /9/1 SIGB 3.375% 09/01/ , /9/1 SIGB 3.5% 03/01/ , /3/1 小 計 550,617 ( マレーシア ) 千マレーシア千マレーシア リンギット リンギット MGS 3.418% 08/15/ ,200 2,169 60, /8/15 MGS 3.48% 03/15/ ,500 1,480 41, /3/15 MGS 3.492% 03/31/ ,200 1,203 33, /3/31 MGS 3.502% 05/31/ , /5/31 MGS 3.62% 11/30/ , /11/30 MGS 3.759% 03/15/ , /3/15 MGS 3.844% 04/15/ , /4/15 MGS 3.889% 07/31/ ,350 1,367 38, /7/31 MGS 3.892% 03/15/ ,200 1,174 32, /3/15 MGS 3.955% 09/15/ , /9/15 MGS 4.127% 04/15/ ,080 1,033 29, /4/15 MGS 4.16% 07/15/ ,800 1,839 51, /7/15 MGS 4.181% 07/15/ ,650 1,673 46, /7/15 MGS 4.254% 05/31/ , /5/31 MGS 4.378% 11/29/ ,450 2,497 70, /11/29 MGS 4.392% 04/15/ ,650 1,685 47, /4/15 MGS 4.498% 04/15/ ,900 1,920 53, /4/15 MGS 4.762% 04/07/ , /4/7 MGS 4.935% 09/30/ ,300 1,319 37, /9/30 MGS 5.248% 09/15/ ,025 28, /9/15 小 計 674,728 ( 南アフリカ ) % 千南アフリ千南アフリ 千円 カランド カランド SAGB 10.5% 12/21/ ,050 18, , /12/21 SAGB 6.25% 03/31/ ,300 7,554 69, /3/31 SAGB 6.5% 02/28/ ,900 4,985 45, /2/28 SAGB 6.75% 03/31/ ,400 4,329 39, /3/31 SAGB 7% 02/28/ ,840 7,475 68, /2/28 SAGB 7.25% 01/15/ ,280 5,300 48, /1/15 SAGB 7.75% 02/28/ ,000 3,001 27, /2/28 SAGB 8% 01/31/ ,800 7,259 66, /1/31 SAGB 8.25% 03/31/ ,300 4,920 45, /3/31 SAGB 8.5% 01/31/ ,400 7,722 70, /1/31 SAGB 8.75% 01/31/ ,400 7,757 71, /1/31 SAGB 8.75% 02/28/ ,300 10,455 95, /2/28 SAGB 8.875% 02/28/ ,800 2,690 24, /2/28 SAGB 9% 01/31/ ,950 3,760 34, /1/31 小 計 872,828 合計 141,023,621 ( 注 ) 邦貨換算金額は 当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです < 先物取引の銘柄別期末残高 > 当期末銘柄別買建額売建額百万円百万円 EURO-SCHATZ 外 US 5YR NOTE EURO-BOBL FU EURO-BUND 国 US 10YR NOTE US LONG BOND ( 注 ) 外貨建の評価額は 当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 17
本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間信託期間は2001 年 2 月 22 日から無期限です 運用方針長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 主要運用対象 組入制限 分配方針 外国債券インデックスファンド 外国債券マザーファンド 外国債券インデックスファンド 外国債券マザーファンド 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
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愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
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楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
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受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
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SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額 10,605 円純資産総額 91 百万円騰落率 6.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
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野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
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ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです ( ロング型 ) ( ショート型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ 商品分類特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間とクローズド期間 運用方針 投資対象 主な投資制限 分配方針 平成 21 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 24 日までです なお クローズド期間はありません 米国における代表的な商品取引所で行われる
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
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第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
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平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
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第 2 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 12,672 円 純資産総額 13 億円 騰落率 12.3% 分配金 0 円 DC ニッセイ 日経 225 インデックスファンド A 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 2 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
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