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- たつぞう みつだ
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1 運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を目指します 2 投資対象国は 原則としてA 格相当以上の長期債格付が付与された国とし シティ世界国債インデックス採用国を中心とします 3 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 受益証券 日本を除く世界各国の公社債 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません 外貨建資産への投資割合には制限を設けません 毎決算時に 原則として以下の方針に基づき分配を行います 1 分配対象額の範囲は 繰越分を含めた利子 配当収入と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額とします 2 収益分配金額は 委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します ただし 分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 第 11 期 ( 決算日 2016 年 7 月 15 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) は このたび第 11 期の決算を行いましたので 運用状況をご報告申し上げます 今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号共立日本橋ビル お問い合わせ先クライアントサービス第二部 ( 受付時間営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 )
2 最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産 ( 分配落 ) 税込期中 ( 注 4) 期中比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % 百万円 2 期 (2007 年 7 月 17 日 ) 10, , ,644 3 期 (2008 年 7 月 15 日 ) 10, , ,687 4 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 9, , ,478 5 期 (2010 年 7 月 15 日 ) 8, , ,416 6 期 (2011 年 7 月 15 日 ) 8, , ,403 7 期 (2012 年 7 月 17 日 ) 8, , ,445 8 期 (2013 年 7 月 16 日 ) 10, , 期 (2014 年 7 月 15 日 ) 12, , 期 (2015 年 7 月 15 日 ) 13, , 期 (2016 年 7 月 15 日 ) 12, , ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 基準価額及び分配金は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 3) 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率 ( 注 4) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) です なお 各基準日のベンチマークは 基準価額の算出方法 に合わせて 各基準日の前営業日のベンチマーク数値を各基準日の為替レート ( 対顧客電信売買相場の仲値 ) を用いて委託会社が独 自に換算したものを使用しております また ベンチマークの推移は 設定日を10,000として 委託会社にて指数化したものを使用 しております 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額ベンチマーク債券組入騰落率 ( 注 3) 騰落率比率 ( 期 首 ) 円 % % % 2015 年 7 月 15 日 13,351 15, 月末 13, , 月末 13, , 月末 13, , 月末 13, , 月末 13, , 月末 13, , 年 1 月末 13, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 12, , 月末 11, , ( 期 末 ) 2016 年 7 月 15 日 12, , ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比 ( 注 2) 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率 ( 注 3) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) です なお 各基準日のベンチマークは 基準価額の算出方法 に合わせて 各基準日の前営業日のベンチマーク数値を各基準日の為替レート ( 対顧客電信売買相場の仲値 ) を用いて委託会社が独 自に換算したものを使用しております また ベンチマークの推移は 設定日を10,000として 委託会社にて指数化したものを使用 しております 1
3 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 運用経過 基準価額の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース )) の推移は 2015 年 7 月 15 日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客さまの損益の状況を示すものではありません 基準価額の主な変動要因 ( 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし )) 円高ドル安を主因にマザーファンドの基準価額が下落したことから 当ファンドの基準価額は下落しました ( 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド ) 期中の騰落率は 7.8% となりました 債券利回りの低下 ( 価格は上昇 ) したことから債券要因はプラスとなりましたが 円高ドル安による為替要因のマイナスが大きかったことから 基準価額は下落しました 2
4 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 投資環境 米国債券市場当期の米国 10 年債利回りは 低下 ( 価格は上昇 ) しました 期初に 2.3% 台であった米国 10 年債利回りは 利上げを巡る思惑から 12 月末までは 2.2% 前後で方向感のない動きとなりました しかし 年明け後は 新興国経済中心に世界経済に対する先行き不安が高まったことから 利回りは 2.0% を下回る水準まで低下しました その後も 6 月下旬に英国の国民投票結果が EU 離脱支持となったことを受け リスク回避の動きが強まったことから 利回りは一段と低下し 期末には 1.5% 台となりました 欧州債券市場当期のドイツ 10 年債利回りは 低下 ( 価格は上昇 ) しました 期初に 0.8% 台であったドイツ 10 年債利回りは ECB( 欧州中央銀行 ) が 12 月と 3 月に追加の金融緩和を決定する中 低下基調が続き 期末には 0.0% 台となりました 特に 年明け後は 新興国経済中心に世界経済に対する先行き不安が高まったことや 6 月下旬に英国の国民投票結果が EU 離脱支持となったことを受け リスク回避の動きが強まったことから 利回りは大幅に低下しました 為替相場当期の米ドル円相場は 円高ドル安となりました 期初に 123 円台であったドル円相場は 年明け後に新興国経済中心に世界経済に対する先行き不安が高まったことや 6 月下旬に英国の国民投票結果が EU 離脱支持となったことを受け リスク回避の動きが強まったことから 円が大きく買われ 期末には 105 円台となりました ( 注 ) 為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております 3
5 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 当該投資信託のポートフォリオ当ファンドの運用については 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンドの組入比率を高位に維持しました ( 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド ) 期を通して債券の組入比率は概ね高位に維持しました 国別配分利回り水準の高いイタリアをオーバーウェイトし 利回り水準が低く魅力に乏しいドイツ フランス等をアンダーウェイトする戦略を 4 月まで継続しました 期末にかけて 対ドルで割安なメキシコペソをオーバーウェイトし ドルをアンダーウェイトする戦略およびドルをオーバーウェイトし ポンドをアンダーウェイトする戦略を構築しました デュレーション戦略米国とユーロ圏において デュレーションを長期化する戦略を基本とし 利回り水準に応じて 機動的にポジションを変更しました なお 為替ヘッジは行っておりません ( 注 1) ポートフォリオは マザーファンドにおいてキャッシュポジション等を考慮しない国別配分比率です ( 注 2) ポートフォリオは当期末時点 ベンチマークは 2016 年 6 月末時点の数値を使用しております ( 注 ) ポートフォリオは当期末時点 ベンチマークは 2016 年 6 月末時点の数値を使用しております 4
6 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 当該投資信託のベンチマークとの差異当ファンドの騰落率 ( 分配金再投資基準価額ベース 信託報酬控除後 ) は ベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース )) の騰落率 (8.5%) を 0.2% 下回りました 当ファンドは期を通じて 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド を高位に組入れていましたので 以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異の要因分析についてご説明いたします < 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンドとベンチマークとの差異 > マザーファンドの騰落率は ベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース )) の騰落率 (8.5%) を 0.7% 上回りました イタリアをオーバーウェイトし ドイツ フランス等をアンダーウェイトするユーロ圏内の国別配分戦略を主因にプラスとなりました 5
7 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 分配金収益分配金については 基準価額の水準等を勘案し 当期は分配は行いませんでした なお 収益分配に充てなかった収益は 信託財産に留保し 運用の基本方針に基づいて引き続き元本部分と同一の運用を行います < 分配原資の内訳 > ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 項目 第 11 期 2015 年 7 月 16 日 ~2016 年 7 月 15 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) % 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 3,148 ( 注 1) 当期の収益 は 経費控除後の配当等収益 および 経費控除後の有価証券売買等損益 から分配に充当した金額です また 当期の収益以外 は 収益調整金 および 分配準備積立金 から分配に充当した金額です ( 注 2) 円未満は切り捨てており 当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 ( 税引前 ) に合致しない場合があります ( 注 3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異なります 今後の運用方針 ( 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし )) 今後の運用におきましても マザーファンド受益証券の組入水準を高位に維持することで 信託財産の着実な成長を目指します ( 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド ) 国別配分については メキシコペソをオーバーウェイトし ドルをアンダーウェイトする戦略およびドルをオーバーウェイトし ポンドをアンダーウェイトする戦略を継続します デュレーション 残存期間については 利回り水準に応じて 機動的にポジションを変更します 6
8 1 万口当たりの費用明細 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 第 11 期 項目 (2015 年 7 月 16 日 ~2016 年 7 月 15 日 ) 項目の概要 金額 比率 (a) 信託報酬 125 円 0.969% 期中の日数 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 年率 ) 年間の日数 期中の平均基準価額は12,917 円です ( 投信会社 ) ( 49) (0.377) ファンドの運用の対価 ( 販売会社 ) ( 70) (0.539) 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 7) (0.054) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 期中のその他費用 (b) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 5) (0.035) 有価証券等の保管等のために 海外の銀行等に支払う費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.004) 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理にかかるその他の費用等 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 項目の概要の簡便法により 算出した結果です なお その他費用は このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち このファンドに対応 するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 7
9 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2015 年 7 月 16 日から 2016 年 7 月 15 日まで ) 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド ( 注 1) 単位未満は切捨て ( 注 2) 金額は受渡代金 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 40,936 62,930 31,938 49,210 利害関係人との取引状況 (2015 年 7 月 16 日から 2016 年 7 月 15 日まで ) 当ファンド及びマザーファンドにおける当期中の利害関係人との取引はございません 組入資産の明細 親投資信託残高 (2016 年 7 月 15 日現在 ) 期 首 ( 前期末 ) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 千口 千口 千円 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 228, , ,557 ( 注 1) 単位未満は切捨て ( 注 2) 当ファンドは 当期末において 直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません 投資信託財産の構成 (2016 年 7 月 15 日現在 ) 当期末項目評価額比率千円 % 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 344, コールローン等 その他 3, 投資信託財産総額 347, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンドにおいて 当期末における外貨建資産 (5,120,703 千円 ) の投資信託財産総額 (5,193,572 千円 ) に対する比率は 98.6% です ( 注 3) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 当期末における邦貨換算レートは 1アメリカ ドル= 円 1カナダ ドル=81.87 円 1オーストラリア ドル= 円 1イギリス ポンド= 円 1スイス フラン= 円 1デンマーク クローネ=15.79 円 1スウェーデン クローナ=12.42 円 1メキシコ ペソ=5.75 円 1マレーシア リンギット=26.77 円 1 南アフリカ ランド=7.41 円 1ポーランド ズロチ=26.63 円 1ユーロ= 円です 8
10 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2016 年 7 月 15 日現在 ) 項目当期末 a 資産 347,895,972 円 コール ローン等 3,338,002 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド ( 評価額 ) 344,557,970 b 負債 1,716,136 未払解約金 13,267 未払信託報酬 1,695,399 その他未払費用 7,470 c 純資産総額 (ab) 346,179,836 元本 283,957,002 次期繰越損益金 62,222,834 d 受益権総口数 283,957,002 口 1 万口当たり基準価額 (c/d) 12,191 円 ( 注 1) 信託財産に係る期首元本額 268,289,528 円 期中追加設定元本額 64,447,598 円 期中一部解約元本額 48,780,124 円 ( 注 2) 期末における 1 口当たりの純資産総額 円 損益の状況 (2015 年 7 月 16 日から 2016 年 7 月 15 日まで ) 項 目 当 期 a 配当等収益 538 円 受取利息 64 支払利息 602 b 有価証券売買損益 27,004,861 売買益 1,740,835 売買損 28,745,696 c 信託報酬等 3,527,054 d 当期損益金 (a+b+c) 30,532,453 e 前期繰越損益金 50,155,188 f 追加信託差損益金 42,600,099 ( 配当等相当額 ) ( 39,258,111) ( 売買損益相当額 ) ( 3,341,988) g 合計 (d+e+f) 62,222,834 次期繰越損益金 (g) 62,222,834 追加信託差損益金 42,600,099 ( 配当等相当額 ) ( 39,258,111) ( 売買損益相当額 ) ( 3,341,988) 分配準備積立金 50,155,188 繰越損益金 30,532,453 ( 注 1) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 信託報酬等には 消費税相当額を含めて表示しております ( 注 3) 追加信託差損益金とは 信託の追加設定の際 追加設定を した価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 分配金の計算過程 (2015 年 7 月 16 日から2016 年 7 月 15 日ま で ) 計算期間末における収益調整金 (39,258,111 円 ) 及び分配 準備積立金 (50,155,188 円 ) を対象収益 (89,413,299 円 ) として 委託者が基準価額の水準 市況動向等を勘案した 結果 分配を行わないことに決定しました 9
11 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2016 年 7 月 15 日 ) < 計算期間 2015 年 7 月 16 日 ~2016 年 7 月 15 日 > 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド第 11 期の運用状況をご報告申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 信託期間 運用方針 主要投資対象主な組入制限 無期限 主として日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を目指します 日本を除く世界各国の公社債外貨建資産への投資割合には制限を設けません 最近 10 期の運用実績 決算期基準価額 期 中 騰 落 率 ベンチマーク ( 注 2) 期 中 騰 落 率 債券組入比率 純 資 産 総 額 円 % % % 百万円 2 期 (2007 年 7 月 17 日 ) 11, , ,134 3 期 (2008 年 7 月 15 日 ) 11, , ,328 4 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, , ,833 5 期 (2010 年 7 月 15 日 ) 9, , ,026 6 期 (2011 年 7 月 15 日 ) 9, , ,516 7 期 (2012 年 7 月 17 日 ) 9, , ,633 8 期 (2013 年 7 月 16 日 ) 12, , ,496 9 期 (2014 年 7 月 15 日 ) 14, , , 期 (2015 年 7 月 15 日 ) 15, , , 期 (2016 年 7 月 15 日 ) 14, , ,193 ( 注 1) 基準価額は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) です なお 各基準日のベンチマークは 基準価額の算出方法 に合わせて 各基準日の前営業日のベンチマーク数値を各基準日の為替レート ( 対顧客電信売買相場の仲値 ) を用いて委託会社が独 自に換算したものを使用しております また ベンチマークの推移は 設定日を10,000として 委託会社にて指数化したものを使用 しております 10
12 当期中の基準価額と市況の推移 年月日基準価額 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド ベンチマーク 騰 落 率 ( 注 2) 騰 落 率 債 券 組 入 比 率 ( 期 首 ) 円 % % % 2015 年 7 月 15 日 15,755 15, 月末 16, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 年 1 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , ( 期 末 ) 2016 年 7 月 15 日 14, , ( 注 1) 騰落率は期首比 ( 注 2) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) です なお 各基準日のベンチマークは 基準価額の算出方法 に合わせて 各基準日の前営業日のベンチマーク数値を各基準日の為替レート ( 対顧客電信売買相場の仲値 ) を用いて委託会社が独 自に換算したものを使用しております また ベンチマークの推移は 設定日を10,000として 委託会社にて指数化したものを使用 しております 運用経過 P2~P6 をご参照下さい 11 ベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース )) の推移は 2015 年 7 月 15 日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております
13 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 7 月 16 日から 2016 年 7 月 15 日まで ) 項 目 そ の 他 費 用 6 円 ( 保 管 費 用 ) (5) ( そ の 他 ) (0) 合 計 6 ( 注 )1 万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります なお 費用項目については 7 ページ (1 万口当たりの費用明細の項目の概要 ) をご参照ください 売買及び取引の状況 公社債 (2015 年 7 月 16 日から 2016 年 7 月 15 日まで ) 買付額売付千アメリカ ドル千アメリカ ドルアメリカ国債証券 33,033 32,093 ( ) 千カナダ ドル千カナダ ドル額外カナダ国債証券 ( ) 千オーストラリア ドル千オーストラリア ドルオーストラリア国債証券 ( ) 千イギリス ポンド千イギリス ポンドイギリス国債証券 440 1,247 ( ) 千スイス フラン千スイス フランスイス国債証券 184 ( ) 千スウェーデン クローナ千スウェーデン クローナスウェーデン国債証券 ( ) 千メキシコ ペソ千メキシコ ペソメキシコ国債証券 10,807 1,714 ( ) 千南アフリカ ランド千南アフリカ ランド南アフリカ国債証券 815 ( ) 千ポーランド ズロチ千ポーランド ズロチポーランド国債証券 ( ) ユーロ千ユーロ千ユーロオランダ国債証券 52 ( ) 国ベルギー国債証券 ( ) フランス国債証券 5,399 ドイツ国債証券 6,156 1,790 ( ) 4,672 ( ) 12
14 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 買付額売付ユーロ千ユーロ千ユーロ額外スペイン国債証券 ( ) 国イタリア国債証券 12,966 18,309 ( ) ユーロ通貨計国債証券 24,988 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2)( ) 内は償還による減少分で 上段の数字には含まれておりません ( 注 3) 社債券には新株予約権付社債 ( 転換社債 ) は含まれておりません ( 注 4) 単位未満は切捨て 25,250 ( ) 主要な売買銘柄 公社債 (2015 年 7 月 16 日から 2016 年 7 月 15 日まで ) 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 US TREASURY N/B 2.0% 2025/08/15 655,557 BTPS 1.35% 2022/04/15 795,605 US TREASURY N/B 1.5% 2023/03/31 477,388 US TREASURY N/B 0.875% 2017/05/15 667,120 US TREASURY N/B 0.75% 2018/04/30 459,814 US TREASURY N/B 2.0% 2025/08/15 509,565 BTPS 0.7% 2020/05/01 418,647 BTPS /03/01 508,529 US TREASURY N/B 2.125% 2025/05/15 406,156 US TREASURY N/B /08/31 438,791 BTPS 1.35% 2022/04/15 374,894 BTPS /09/01 387,392 BTPS /09/01 362,146 BTPS 0.7% 2020/05/01 358,733 US TREASURY N/B 2.0% 2022/07/31 343,258 US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15 319,922 FRANCE O.A.T. 4.25% 2017/10/25 276,759 US TREASURY N/B 2.125% 2025/05/15 300,436 BUNDESSCHATZANW 0.0% 2018/06/15 261,250 US TREASURY N/B 0.25% 2016/04/15 297,978 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3) 邦貨換算金額は月中の取引を各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により 邦貨換算したものです 利害関係人との取引状況 (2015 年 7 月 16 日から 2016 年 7 月 15 日まで ) 当ファンドにおける当期中の利害関係人との取引はございません 13
15 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 組入資産の明細下記は損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド (3,577,031 千口 ) の内容です ユロ 外国 ( 外貨建 ) 公社債 (2016 年 7 月 15 日現在 ) 当 期 末 区分評価額うちBB 格残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千アメリカ ドル千アメリカ ドル 千円 % % % % % ア メ リ カ 20,245 21,034 2,222, 千カナダ ドル千カナダ ドル カ ナ ダ 1,102 1, , 千オーストラリア ドル 千オーストラリア ドル オーストラリア 1,120 1,193 96, 千イギリス ポンド千イギリス ポンド イ ギ リ ス 1,356 2, , 千スイス フラン千スイス フラン ス イ ス , 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ デンマーク 1,760 2,272 35, 千スウェーデン クローナ 千スウェーデン クローナ スウェーデン 1,430 1,736 21, 千メキシコ ペソ千メキシコ ペソ メ キ シ コ 15,310 16,796 96, 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット マレーシア , 千南アフリカ ランド千南アフリカ ランド 南アフリカ 3,570 3,591 26, 千ポーランド ズロチ千ポーランド ズロチ ド イ ツ 2,975 3, , 千ユーロ千ユーロオランダ , ポーランド 918 1,033 27, ーベルギー , フランス 5,435 6, , スペイン 1,815 2, , イタリア 3,990 4, , ユーロ小計 15,015 17,622 2,069, 合 計 5,030, ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により 邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3) 額面金額 評価額の単位未満は切捨て ( 注 4) 当マザーファンドは 当期末において株式及び新株予約権証券の組入れはありません 14
16 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別 (2016 年 7 月 15 日現在 ) 区 分 銘 柄 種 類 年 利 率 額 面 金 額 評価額外貨建金額邦貨建金額 償還年月日 % 千アメリカ ドル千アメリカ ドル 千円 US TREASURY 27/11/15 国債証券 , /11/15 US TREASURY N/B /08/15 国債証券 , /08/15 US TREASURY N/B /02/15 国債証券 , /02/15 US TREASURY N/B /02/15 国債証券 , /02/15 US TREASURY N/B 0.75% 2017/06/30 国債証券 , /06/30 US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15 国債証券 , /11/15 US TREASURY N/B 3.5% 2039/02/15 国債証券 , /02/15 US TREASURY N/B 2.875%2043/05/15 国債証券 , /05/15 US TREASURY N/B 0.625%2016/10/15 国債証券 , /10/15 US TREASURY N/B 0.75% 2017/12/31 国債証券 ,110 1, , /12/31 US TREASURY N/B 3.0% 2044/11/15 国債証券 , /11/15 ア メ リ カ US TREASURY N/B 1.75% 2022/02/28 国債証券 , /02/28 US TREASURY N/B 2.125%2025/05/15 国債証券 , /05/15 US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15 国債証券 , /05/15 US TREASURY N/B 0.875%2017/05/15 国債証券 ,270 1, , /05/15 US TREASURY N/B 2.0% 2022/07/31 国債証券 ,010 1, , /07/31 US TREASURY N/B 2.0% 2025/08/15 国債証券 , , /08/15 US TREASURY N/B 2.875%2045/08/15 国債証券 , /08/15 US TREASURY N/B 3.0% 2045/11/15 国債証券 , /11/15 USTREASURY N/B 1.375% 2021/01/31 国債証券 ,740 1, , /01/31 US TREASURY N/B 1.25% 2021/03/31 国債証券 ,960 1, , /03/31 US TREASURY N/B 1.5% 2023/03/31 国債証券 ,540 2, , /03/31 US TREASURY N/B 0.75% 2018/04/30 国債証券 ,260 3, , /04/30 US TREASURY N/B 1.625% 2026/05/1 国債証券 ,770 1, , /05/15 通 貨 小 計 24 銘柄 20,245 21,034 2,222,096 千カナダ ドル千カナダ ドル CANADAGOV'T29/6 国債証券 , /06/01 CANADAGOVT /06/01 国債証券 , /06/01 CANADAGOVT /06/01 国債証券 , /06/01 カ ナ ダ CANADAGOVT /06/01 国債証券 , /06/01 CANADAGOVT /06/01 国債証券 , /06/01 CANADAGOVT 1.5% 2023/06/01 国債証券 , /06/01 CANADAGOVT 3.5% 2045/12/01 国債証券 , /12/01 CANADAGOVT 1.0% 2016/08/01 国債証券 , /08/01 通 貨 小 計 8 銘柄 1,102 1, ,242 千オーストラリア ドル千オーストラリア ドル AUSTRALIAN GOVT3.25% 2018/10/21 国債証券 , /10/21 オーストラリア AUSTRALIAN GOVT. 3.25%2025/04/21 国債証券 , /04/21 AUSTRALIAN GOVT 1.75% 2020/11/21 国債証券 , /11/21 通 貨 小 計 3 銘柄 1,120 1,193 96,068 千イギリス ポンド千イギリス ポンド TREASURY 5% 2025/03/07 国債証券 , /03/07 TSY 4.25% 2032/06/07 国債証券 , /06/07 UK TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 イ ギ リ ス TREASURY /03/07 国債証券 , /03/07 TREASURY /03/07 国債証券 , /03/07 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY /09/07 国債証券 , /09/07 TREASURY /09/07 国債証券 , /09/07 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 15
17 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 区 分 銘 柄 種 類 年 利 率 額 面 金 額 評価額外貨建金額邦貨建金額 償還年月日 % 千イギリス ポンド千イギリス ポンド 千円 TREASURY /03/07 国債証券 , /03/07 TREASURY /01/22 国債証券 , /01/22 イ ギ リ ス TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY /12/07 国債証券 , /12/07 TREASURY 4.5% 2042/12/07 国債証券 , /12/07 通 貨 小 計 15 銘柄 1,356 2, ,214 千スイス フラン千スイス フラン ス イ ス SWISS (GOVT) 4.0% 2028/04/08 国債証券 , /04/08 通 貨 小 計 1 銘柄 ,883 千デンマーク クローネ千デンマーク クローネ デンマーク DENMARK BULLET /11/15 国債証券 , /11/15 DENMARK BULLET 1.5% 2023/11/15 国債証券 ,350 1,511 23, /11/15 通 貨 小 計 2 銘柄 1,760 2,272 35,882 千スウェーデン クローナ千スウェーデン クローナ SGB 5 12/01/20 国債証券 , /12/01 スウェーデン SWEDISH GOVRNMNT 2.5% 2025/05/12 国債証券 , /05/12 SWEDISH GOVRNMNT 1.5% 2023/11/13 国債証券 , /11/13 通 貨 小 計 3 銘柄 1,430 1,736 21,564 千メキシコ ペソ千メキシコ ペソ MEXICAN BONOS /12/13 国債証券 ,315 11,101 63, /12/13 MEXICAN BONOS /12/07 国債証券 ,660 1,880 10, /12/07 メ キ シ コ MEXICAN BONOS /05/31 国債証券 ,315 1,582 9, /05/31 MEXICAN BONOS 6.5% 2021/06/10 国債証券 ,275 1,325 7, /06/10 MEXICAN BONOS 8.5% 2038/11/18 国債証券 , /11/18 MEXICAN BONOS 5.0% 2017/06/15 国債証券 /06/15 通 貨 小 計 6 銘柄 15,310 16,796 96,582 千マレーシア リンギット千マレーシア リンギット MALAYSIAN GOVT /02/15 国債証券 , /02/15 MALAYSIAN GOVT /07/30 国債証券 , /07/30 マ レ ー シ ア MALAYSIAN GOVT 5.248% 2028/09/15 国債証券 , /09/15 MALAYSIAN GOVT 3.48% 2023/03/15 国債証券 , /03/15 MALAYSIA GOVT 3.394% 2017/03/15 国債証券 , /03/15 通 貨 小 計 5 銘柄 ,000 千南アフリカ ランド千南アフリカ ランド 南 ア フ リ カ REP SOUTH AFRICA 8.25% 2017/9/15 国債証券 ,570 3,591 26, /09/15 通 貨 小 計 1 銘柄 3,570 3,591 26,610 千ポーランド ズロチ千ポーランド ズロチ POLAND GOVT BOND /09/23 国債証券 , /09/23 ポ ー ラ ン ド POLAND GOVT BOND /10/25 国債証券 , /10/25 POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25 国債証券 , /10/25 通 貨 小 計 3 銘柄 918 1,033 27,529 千ユーロ 千ユーロ NETHERLANDS GOVT /01/15 国債証券 , /01/15 ユ ー ロ NETHERLANDS GOVT /01/15 国債証券 , /01/15 ( オランダ ) NETHERLANDS GOVT 2.25% 2022/07/1 国債証券 , /07/15 NETHERLANDS GOVT 2.5% 2033/01/15 国債証券 , /01/15 国 小 計 4 銘柄 ,127 BELGIAN /03/28 国債証券 , /03/28 BELGIAN % 2035/03/28 国債証券 , /03/28 ユーロ ( ベルギー ) BELGIAN % 2041/03/28 国債証券 , /03/28 BELGIAN % 2023/06/22 国債証券 , /06/22 BELGIAN % 2034/06/22 国債証券 , /06/22 国 小 計 5 銘柄 ,620 16
18 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 区 分 銘 柄 種 類 年 利 率 額 面 金 額 評価額外貨建金額邦貨建金額 償還年月日 % 千ユーロ 千ユーロ 千円 FRANCE (GOVT OF) 5.5% 2029/04/25 国債証券 , /04/25 FRANCE(GOVT OF) 4.0% 04/25/55 国債証券 , /04/25 FRANCE O.A.T /10/25 国債証券 , /10/25 FRANCE O.A.T /10/25 国債証券 , /10/25 ユ ー ロ FRANCE O.A.T /04/25 国債証券 , /04/25 ( フランス ) FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25 国債証券 , /10/25 FRANCE O.A.T. 4.25% 2017/10/25 国債証券 ,080 2, , /10/25 FRANCE O.A.T. 0.25% 2020/11/25 国債証券 , /11/25 FRANCE O.A.T. 0.5% 2026/05/25 国債証券 ,670 1, , /05/25 FRANCE O.A.T. 3.25% 2045/05/25 国債証券 , /05/25 国 小 計 10 銘柄 5,435 6, ,778 BUNDESREPUB28/07 国債証券 , /07/04 DBR 6.5% 2027/07/04 国債証券 , /07/04 DEUTSCHLAND REP /07/04 国債証券 , /07/04 ユ ー ロ DEUTSCHLAND REP /01/04 国債証券 , /01/04 ( ド イ ツ ) DEUTSCHLAND REP 1.5% 2023/02/15 国債証券 , /02/15 DEUTSCHLAND REP 1.0% 2024/08/15 国債証券 , /08/15 DEUTSCHLAND REP 2.5% 2046/08/15 国債証券 , /08/15 BUNDESSCHATZANW 0.0% 2018/06/15 国債証券 ,340 1, , /06/15 国 小 計 8 銘柄 2,975 3, ,809 SPGB /31/37 国債証券 , /01/31 SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31 国債証券 , /10/31 SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31 国債証券 , /01/31 SPANISH GOVT 5.9% 2026/07/30 国債証券 , /07/30 ユーロ SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30 国債証券 , /04/30 ( スペイン ) SPANISH GOVT 5.75% 2032/07/30 国債証券 , /07/30 SPANISH GOVT 4.7% 2041/07/30 国債証券 , /07/30 SPANISH GOVT 5.15% 2028/10/31 国債証券 , /10/31 SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31 国債証券 , /10/31 国 小 計 9 銘柄 1,815 2, ,509 BTPS /1/2033 国債証券 , /02/01 BTPS /02/01 国債証券 , /02/01 BTPS /09/01 国債証券 , /09/01 BTPS /11/01 国債証券 , /11/01 BTPS /02/01 国債証券 , /02/01 BTPS 5.0% 2022/03/01 国債証券 , /03/01 ユ ー ロ BTPS 5.0% 2040/09/01 国債証券 , /09/01 ( イタリア ) BTPS 3.75% 2021/03/01 国債証券 , /03/01 BTPS 4.75% 2044/09/01 国債証券 , /09/01 BTPS 1.35% 2022/04/15 国債証券 , /04/15 BTPS 3.25% 2046/09/01 国債証券 , /09/01 BTPS 0.7% 2020/05/01 国債証券 , /05/01 BTPS 0.65% 2020/11/01 国債証券 ,040 1, , /11/01 BTPS 2.0% 2025/12/01 国債証券 , /12/01 国 小 計 14 銘柄 3,990 4, ,735 ユーロ通貨小計 50 銘柄 15,015 17,622 2,069,581 合 計 121 銘柄 5,030,256 ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により 邦貨換算したものです ( 注 2) 額面金額 評価額の単位未満は切捨て 17
19 損保ジャパン外国債券 ( 為替ヘッジなし ) マザーファンド 投資信託財産の構成 (2016 年 7 月 15 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 公 社 債 5,030, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 163, 投 資 信 託 財 産 総 額 5,193, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) 当期末における外貨建資産 (5,120,703 千円 ) の投資信託財産総額 (5,193,572 千円 ) に対する比率は 98.6% です ( 注 3) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 当期末における邦貨換算レートは 1 アメリカ ドル = 円 1 カナダ ドル =81.87 円 1 オーストラリア ドル = 円 1 イギリス ポンド = 円 1 スイス フラン = 円 1 デンマーク クローネ =15.79 円 1 スウェーデン クローナ =12.42 円 1 メキシコ ペソ =5.75 円 1 マレーシア リンギット =26.77 円 1 南アフリカ ランド =7.41 円 1 ポーランド ズロチ =26.63 円 1 ユーロ = 円です 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2016 年 7 月 15 日現在 ) 項 目 当 期 末 a 資産 5,193,572,073 円 コール ローン等 124,082,852 公社債 ( 評価額 ) 5,030,256,719 未収利息 30,875,787 前払費用 8,356,715 b 負債 c 純資産総額 (ab) 5,193,572,073 元本 3,577,031,312 次期繰越損益金 1,616,540,761 d 受益権総口数 3,577,031,312 口 1 万口当たり基準価額 (c/d) 14,519 円 ( 注 1) 信託財産に係る期首元本額 3,630,703,658 円 期中追加設 定元本額 887,054,791 円 期中一部解約元本額 940,727,137 円 ( 注 2) 期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託 ごとの元本の内訳 ハッピーエイジング20 293,095,514 円 ハッピーエイジング30 1,232,102,599 円 ハッピーエイジング40 1,217,848,848 円 ハッピーエイジング50 437,068,927 円 ハッピーエイジング60 159,600,202 円 損保ジャパン外国債券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 237,315,222 円 ( 注 3) 期末における1 口当たりの純資産総額 円 損益の状況 (2015 年 7 月 16 日から 2016 年 7 月 15 日まで ) 項 目 当 期 a 配当等収益 112,378,590 円 受取利息 112,403,057 支払利息 24,467 b 有価証券売買損益 544,399,945 売買益 294,683,001 売買損 839,082,946 c 信託報酬等 1,944,861 d 当期損益金 (a+b+c) 433,966,216 e 前期繰越損益金 2,089,644,631 f 解約差損益金 508,992,863 g 追加信託差損益金 469,855,209 h 合計 (d+e+f+g) 1,616,540,761 次期繰越損益金 (h) 1,616,540,761 ( 注 1) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 信託報酬等には 消費税相当額を含めて表示しております ( 注 3) 解約差損益金とは 中途解約の際 元本から解約価額を差 し引いた差額分をいいます ( 注 4) 追加信託差損益金とは 信託の追加設定の際 追加設定を した価額から元本を差し引いた差額分をいいます 18
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FTSE 世界国債インデックス
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては シティ世界国債インデックス
最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間無期限 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FT SE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を運用方針目指します
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
運用報告書 ( 全体版 ) 第 15 期 < 決算日 2018 年 2 月 21 日 > DIAM 外国債券インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 信 託 期 間 2002 年 12 月 10 日から無期限です 運 用 方 針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 主要投資対象
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
運用報告書 ( 全体版 ) 第 14 期 < 決算日 2017 年 2 月 21 日 > DIAM 外国債券インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 信 託 期 間 2002 年 12 月 10 日から無期限です 運 用 方 針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 主要投資対象
野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
- 1 -
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限投資成果をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させ運用方針ることをめざして運用を行なうことを基本とします 外国債券インデックスマザーベビーファンドファンドの受益証券および外国主要投資の公社債対象外国債券インデックス外国の公社債マザーファンド 1 投資成果をシティ世界国債インデックス
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 ( 決算日 2016 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求運用方針することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券次の日立外国債券インデックスインデックスマザーファンドの受益証
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求運用方針することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券次の日立外国債券インデックスインデックスマザーファンドの受益証券を主ファンド要投資対象とします 主要投資対象 組入制限 分配方針 国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限
ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 無期限 投資成果を FTSE 世界国債インデックス
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要投資対象組入制限分配方針 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 無期限 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券インデックスファンド日立外国債券インデックスマザーファンド 日立外国債券インデックスファンド 日立外国債券インデックスマザーファンド
野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1
![野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1](/thumbs/91/104780314.jpg "野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1")
当ファンドの仕組みは次の通りです Aコース Bコース商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 7 月 30 日以降 無期限とします 運用方針 主な投資対象 主な投資制限 分配方針 海外アクティブ債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主要投資対象とし 信託財産の成長を目標として積極的な運用を行います 実質組入外貨建て資産については 原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2013 年 8 月 23 日信託期間 2013 年 8 月 23 日 ~2022 年 5 月 23 日 ( 約 9 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて メキシコペソ建てのメキシコの国債 政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより 利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します H S B C インドネシ
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
東京海上セレクション 外国債券 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001 年 9 月 25 日設定 ) 信託財産の中長期的な成長を目指して運用方針運用を行います 東京海上 TMA 外国債券マザー 主要投資対象
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要投資対象組入制限分配方針 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 無期限 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券インデックスファンド日立外国債券インデックスマザーファンド 日立外国債券インデックスファンド 日立外国債券インデックスマザーファンド
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデッ
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 30 日から2020 年 3 月 19 日 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います を主要投資対象とします
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2015 年 10 月 26 日に第 14 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰
最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 円 円 % % 円 % 円 % % 百万円
設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信 託 期 間信託期間は2010 年 7 月 30 日以降 無期限とします 運 用 方 主として外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて 外国の公社債に実質的に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 針ヘッジなし 円ベース ) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います
ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM シティ世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中 (
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間無期限信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざ運用方針して運用を行ないます 1. ダイワ外国債券先進国マザーファンドの受益証券ベビーファンド 2. ダイワ外国債券新興国マザーファンドの受益証券主要投資対象ダイワ外国債券先進国マザーファンド海外の債券ダイワ外国債券新興国マザーファンド ベビーファンドの運用方法 1 主としてマザーファンドの受益証券を通じて
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 3 月 15 日に第 32 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債 )
東京海上セレクション 外国債券 東京海上セレクション 外国債券 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001
第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001 年 9 月 25 日設定 ) 信託財産の中長期的な成長を目指し運用方針て運用を行います 主要投資対象 投資制限 分配方針 外国の国債 株式への実質投資割合は 10%
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
260129 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債 )
* 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先商品分類物 )/ インデックス型信託期間 2009 年 2 月 16 日から2022 年 12 月 5 日まで世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI 指数 WTI 原油指数 ( 円換算運用方針ベース ) に概ね連動し WTI 原油の先物指数の動向を反映する投資成果を目指して運用を行います 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI
ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM FTSE 世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間無期限信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざ運用方針して運用を行ないます 1. ダイワ外国債券先進国マザーファンドの受益証券ベビーファンド 2. ダイワ外国債券新興国マザーファンドの受益証券主要投資対象ダイワ外国債券先進国マザーファンド海外の債券ダイワ外国債券新興国マザーファンド ベビーファンドの運用方法 1 主としてマザーファンドの受益証券を通じて
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中央三井外国債券インデックスファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 投資信主要運用対象託親投資信託子投資信託組入制限分配方針 親投資信託シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います ( 運用はファミリーファンド方式で行い 親投資信託を介して運用目標実現に努めます
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
交付運用報告書 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 第 137 期末 (2016 年 6 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 132 期 ~ 第 137 期 8,406 円 304 百万円 7.6% 120 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター :0120-506-860
<4D F736F F D D5A817A90A28A B838B834B83588A F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2012 年 8 月 30 日 ( 設定日 ) から無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 主として シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて 実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより 収益および長期的な信託財産の成長を目指します 当ファンドシェールガス関連株マザーファンドの受益証券
Microsoft Word 決算短信_全ＶＩＸ短期先物指数.docx
平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
交付運用報告書 第 36 期末 (2016 年 9 月 20 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 36 期 基準価額 純資産総額 10,774 円 5,545 百万円 騰落率 1.5% 分配金合計 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 36 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 11,022 円 9,185 百万円 8.2% 100 円 ( 注 )
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類