当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求運用方針することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券次の日立外国債券インデックスインデックスマザーファンドの受益証

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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求運用方針することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券次の日立外国債券インデックスインデックスマザーファンドの受益証券を主ファンド要投資対象とします 主要投資対象 組入制限 分配方針 国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします 株式への実質投資割合は 投資信託財産の純資産総額の10% 以内とします 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません 株式への投資割合は 取得時において投資信託財産の純資産総額の10% 以内とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 期中には分配を行わず 投資信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用します 運用報告書第 13 期 ( 決算日 2014 年 5 月 15 日 ) 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて は このたび 第 13 期の決算を行いました ここに 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 日立投資顧問株式会社 東京都千代田区神田練塀町 3 番地 < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > 企画総務グループ TEL:( 03) ( 受付時間 :9:00~17:00 土 日 祝日除く )

2 最近 5 期の運用実績 シティグループ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 / 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 9 期 (2010 年 5 月 17 日 ) 13, , , 期 (2011 年 5 月 16 日 ) 12, , , 期 (2012 年 5 月 15 日 ) 13, , , 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17, , , 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18, , ,633 ( 注 1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 各組入比率は実質比率を記載しております ( 注 2) 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 ( 注 3) シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ベース ( 為替ヘッジなし )) は シティグループ世界国債インデックスを基に 日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である 2001 年 12 月 4 日を 10,000 としています シティグループ世界国債インデックスは シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した債券指数です 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 騰落率 シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 騰落率 債券組入比率 債券先物比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2013 年 5 月 15 日 17,583-18, 月末 17, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 17, , 月末 17, , 月末 18, , 年 1 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , ( 期 末 ) 2014 年 5 月 15 日 18, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 各組入比率は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 ( 注 4) シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ベース ( 為替ヘッジなし )) は シティグループ世界国債インデックスを基に 日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である 2001 年 12 月 4 日を 10,000 としています シティグループ世界国債インデックスは シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した債券指数です - 1 -

3 当期中の運用経過 ( ~ ) 外国債券の市況米国金利期初 バーナンキ議長 ( 当時 ) が量的緩和の縮小を示唆したことから 10 年国債利回りは 1% 台半ばから 2% 台後半まで上昇し 量的緩和の縮小が決定された年末には一時 3% 台にのせる局面が見られました しかし年明け後半は次期 FRB 議長にハト派とされるイエレン氏が指名されたこと インフレ率が低い水準に留まっていることから緩和縮小は緩やかなペースに留まるという見方が強まり 概ね 2% 台後半での落ち着いた展開が続きました ユーロ金利ドイツ等コア国の長期金利は米国の影響を受け緩やかに上昇しましたが 物価が安定推移する中 金利上昇幅は限定的でした 一方 これまで急上昇していた周縁国については債務問題の沈静化とともに低下を続け 利回り格差は縮小しました 欧州中銀が 11 月に金融緩和を実施したことも市場を安心させました 外国為替の市況ドル円は 4 月に日本銀行の 異次元の金融緩和 を背景にドルが上昇し 100 円台を回復したところで期がはじまりました その後株価の反落から円高に振れる局面も見られましたが 秋口以降再び円安となり一時 105 円台を記録しました ユーロは債務問題の沈静化から資金回帰の動きがみられ堅調に推移したためユーロは対円では上昇しました 一方資源国 新興国通貨は中国経済の先行き懸念 米国量的緩和縮小の影響 個別国の政治不安等から軟調な展開となりました 運用経過と基準価額の動き ( 運用経過 ) パッシブ運用につき 投資するマザーファンドは ベンチマークに連動すべく適宜リバランスを実施し 結果 期末の基準価額は 18,444 円となりました 通期の基準価額騰落率は 4.9% となり ベンチマーク騰落率 5.2% にほぼ追随したパフォーマンスとなりました ( 基準価額の動き ) 日 前期末高値安値今期末 付 2013 年 5 月 15 日 2014 年 4 月 2 日 2013 年 6 月 14 日 2014 年 5 月 15 日 基準価額 17,583 円 18,523 円 16,331 円 18,444 円 基準価額 110 ベンチマーク 年 5 月 2013 年 8 月 2013 年 11 月 2014 年 2 月 2014 年 5 月 * 期首を 100 として指数化 今後の運用方針パッシブ運用につき 投資するマザーファンドにおいては ベンチマークに連動すべく適宜リバランスを実施してまいります 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 項 目 当 期 (a) 信 託 報 酬 38 円 ( 投 信 会 社 ) (15) ( 販 売 会 社 ) (13) ( 受 託 銀 行 ) (10) (b) 保 管 費 用 等 5 合 計 43 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 (b) 保管費用等は 期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 売買委託手数料 有価証券取引税および保管費用等は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものです 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2013 年 5 月 16 日から 2014 年 5 月 15 日まで ) ファンド名称 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 894,867 1,696, , ,200 ( 注 ) 単位未満は切り捨て 基準価額とベンチマークの推移 利害関係人との取引状況等 (2013 年 5 月 16 日から 2014 年 5 月 15 日まで ) 期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です - 2 -

4 組入資産の明細 (2014 年 5 月 15 日現在 ) 親投資信託残高項 目 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 6,419,564 6,794,865 13,617,590 ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切り捨て 投資信託財産の構成 (2014 年 5 月 15 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 13,617, コール ローン等 その他 46, 投 資 信 託 財 産 総 額 13,663, ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) において 当期末における外貨建て純資産 (28,091,747 千円 ) の投資信託財産総額 (28,179,422 千円 ) に対する比率は 99.7% です ( 注 3) 外貨建て資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 5 月 15 日における邦貨換算レートは 1 米ドル = 円 1 カナダドル =93.55 円 1 メキシコペソ =7.89 円 1 ユーロ = 円 1 英ポンド = 円 1 スイスフラン = 円 1 スウェーデンクローナ =15.53 円 1 ノルウェークローネ =17.19 円 1 デンマーククローネ =18.72 円 1 ポーランドズロチ =33.32 円 1 オーストラリアドル =95.41 円 1 シンガポールドル =81.50 円 1 マレーシアリンギット =31.59 円 1 南アフリカランド =9.90 円です 資産 負債 元本及び基準価額の状況 2014 年 5 月 15 日現在項目当期末 (A) 資産 13,663,866,486 円 コール ローン等 38,876,295 ( 評価額 ) 13,617,590,160 未収入金 7,400,000 未収利息 31 (B) 負債 30,477,143 未払解約金 16,595,232 未払信託報酬 13,881,911 (C) 純資産総額 ( A-B) 13,633,389,343 元本 7,391,835,201 次期繰越損益金 6,241,554,142 (D) 受益権総口数 7,391,835,201 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 18,444 円 ( 注 1) 当ファンドの期首元本額は 6,968,053,721 円 期中追加設定元本額は 1,685,528,581 円 期中一部解約元本額は 1,261,747,101 円です ( 注 2) 1 口当たり純資産額は 円です 損益の状況 当期 ( 自 2013 年 5 月 16 日至 2014 年 5 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 6,505 円 受 取 利 息 6,505 (B) 有価証券売買損益 680,818,003 売 買 益 742,960,864 売 買 損 62,142,861 (C) 信 託 報 酬 等 28,833,133 (D) 当期損益金 ( A+B+C) 651,991,375 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 2,176,163,740 (F) 追加信託差損益金 3,413,399,027 ( 配当等相当額 ) ( 3,117,514,836) ( 売買損益相当額 ) ( 295,884,191) (G) 計 ( D+E+F) 6,241,554,142 次期繰越損益金 ( G ) 6,241,554,142 追加信託差損益金 3,413,399,027 ( 配当等相当額 ) ( 3,117,514,836) ( 売買損益相当額 ) ( 295,884,191) 分 配 準 備 積 立 金 2,828,155,115 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < お知らせ > 2013 年 11 月 16 日より信託報酬料率を引き下げました 従前の 10,000 分 23( 税抜き ) から 10,000 分の 20( 税抜き ) としております - 3 -

5 < 補足情報 > の組入資産の明細 (2014 年 5 月 15 日現在 ) 下記は 全体 (14,038,524 千口 ) の内容です 公社債 (A) 債券種類別開示外国 ( 外貨建 ) 公社債 2014 年 5 月 15 日現在 区分評価額額面金額組入比率うち B B 格残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % % アメリカ 100, ,694 10,661, 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 6,130 6, , 千メキシコペソ 千メキシコペソ メキシコ 34,820 38, , 千ユーロ 千ユーロ ユ ー ロ ドイツ 15,230 17,315 2,419, イタリア 18,450 20,993 2,932, フランス 18,310 20,944 2,926, オランダ 4,880 5, , スペイン 10,050 11,361 1,587, ベルギー 4,750 5, , オーストリア 3,020 3, , フィンランド 1,270 1, , アイルランド 1,450 1, , 千英ポンド千英ポンド イギリス 11,580 12,914 2,206, 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス , 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 8,960 10, , 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 5,830 6, , 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 10,150 12, , 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 5,330 5, , 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 4,460 4, , 千シンガポールドル千シンガポールドル シンガポール 1,210 1, , 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 4,460 4, , 千南アフリカランド千南アフリカランド 南アフリカ 15,140 14, , 合計 ,784, ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3) 額面 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 4) - 印は組み入れなし ( 注 5) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています - 4 -

6 (B) 個別銘柄開示外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( アメリカ ) % 千米ドル 千米ドル 千円 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/30 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 , /10/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/31-5 -

7 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( アメリカ ) % 千米ドル 千米ドル 千円 1.00% US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/31 1.5% US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/31 1.5% US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/31 1.5% US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,120 1, , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,130 1, , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/31 2.0% US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/30 2.0% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,200 1, , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/29-6 -

8 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( アメリカ ) % 千米ドル 千米ドル 千円 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,080 1, , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/31 2.5% US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,320 1, , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 3.5 1,220 1, , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,230 1, , / 2/15-7 -

9 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( アメリカ ) % 千米ドル 千米ドル 千円 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 ,150 1, , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/15 小 計 ,661,009 - ( カナダ ) 千カナダドル 千カナダドル 1.00% CANADA GOV'T 国債証券 , / 5/ % CANADA GOV'T 国債証券 , /11/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 2/ 1-8 -

10 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( カナダ ) % 千カナダドル 千カナダドル 千円 1.25% CANADA GOV'T 国債証券 , / 9/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 8/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 3/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 9/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 9/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , /12/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , /12/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ 1 小 計 ,768 - ( メキシコ ) 千メキシコペソ千メキシコペソ 4.75% MEX BONOS DESARR F 国債証券 , / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.0 2,000 2,039 16, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.0 3,380 3,464 27, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 ,460 3,617 28, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 , / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 ,170 2,332 18, /12/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.5 3,100 3,444 27, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 , /12/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 ,990 2,214 17, / 5/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 , /11/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 ,460 2,679 21, /11/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 3,170 3,372 26, /12/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 2,300 2,623 20, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 1,550 1,789 14, /12/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 2,980 3,540 27, / 5/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 3,510 4,154 32, /11/18 小 計 ,757 - ( ユーロ ドイツ ) 千ユーロ 千ユーロ 0.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 4/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 4/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , /10/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/22-9 -

11 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( ユーロ ドイツ ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 1.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 , /10/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 9/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 5/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , /10/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 8/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 9/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 9/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 8/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 4/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ 4 3.5% DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ 4 3.5% DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ 4 5.5% DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ %DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ 4 6.5% DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ 4 ( ユーロ イタリア ) 千ユーロ 千ユーロ 2.25% BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /12/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 6/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 6/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /12/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 4/

12 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( ユーロ イタリア ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 3.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 6/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ 1 ( ユーロ フランス ) 千ユーロ 千ユーロ 1.00% FRANCE GOV'T 国債証券 , / 7/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /11/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 2/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 7/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 2/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 7/

13 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( ユーロ フランス ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 2.50% FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/25 ( ユーロ オランダ ) 千ユーロ 千ユーロ 0.00% NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 4/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 7/15 5.5% NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOVT 国債証券 , / 1/

14 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( ユーロ スペイン ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 3.00% SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ %SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/31 ( ユーロ ベルギー ) 千ユーロ 千ユーロ 1.25% BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/

15 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( ユーロ ベルギー ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 5.0% BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/28 ( ユーロ オーストリア ) 千ユーロ 千ユーロ 1.15% REP OF AUSTRIA 国債証券 , /10/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , /10/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 6/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 2/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , /11/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 7/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 9/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 4/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 1/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 7/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 9/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 3/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 9/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 3/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 1/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 3/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 7/15 ( ユーロ フィンランド ) 千ユーロ 千ユーロ 1.50% FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ %FINNISH GOV'T 国債証券 , / 9/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ %FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ %FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ %FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ %FINNISH GOV'T 国債証券 , / 9/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ %FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ 4 ( ユーロ アイルランド ) 千ユーロ 千ユーロ 3.40% IRISH GOV'T 2024 国債証券 , / 3/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 3/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 6/ % IRISH GOV'T 国債証券 , /10/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 4/18 4.6% IRISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % IRISH GOVT 国債証券 , /10/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 3/ % IRISH GOV'T 国債証券 , /10/ % IRISH GOV'T 国債証券 , /10/18 小 計 ,349,460 - ( イギリス ) 千英ポンド千英ポンド 1.00% UK TREASURY 国債証券 , / 9/

16 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( イギリス ) % 千英ポンド千英ポンド 千円 1.25% UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 1/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 1/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 1/ % UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , / 1/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 6/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 6/ % UK TREASURY 国債証券 , / 8/25 小 計 ,206,103 - ( スイス ) 千スイスフラン 千スイスフラン 2.00% SWITZERLAND 国債証券 , / 4/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 3/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 1/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 5/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 2/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 4/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 6/ 5 小 計 ,194 - ( スウェーデン ) 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 1.50% SWEDEN GOV'T 国債証券 , /11/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 3.0 1,230 1,292 20, / 7/12 3.5% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,100 1,248 19, / 6/

17 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( スウェーデン ) % 千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ 千円 3.5% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,140 1,331 20, / 3/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 ,120 1,224 19, / 8/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 ,960 2,242 34, / 3/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 , / 8/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 5.0 1,370 1,669 25, /12/ 1 小 計 ,348 - ( ノルウェー ) 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 2.00% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 2.0 1,360 1,295 22, / 5/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 ,400 1,524 26, / 5/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 ,030 1,106 19, / 5/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 , / 5/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 5.0 1,240 1,282 22, / 5/15 小 計 ,875 - ( デンマーク ) 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 1.50% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 , /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 , /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 3.0 1,470 1,671 31, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 2,070 2,192 41, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 1,260 1,422 26, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 1,350 1,591 29, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.5 2,350 3,339 62, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 , /11/10 小 計 ,139 - ( ポーランド ) 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 0.00% POLAND GOV'T 国債証券 / 1/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 7/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 4/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 4/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/25 5.5% POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 9/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/24 小 計 ,201 - ( オーストラリア ) 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 2.75% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 7/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , /10/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 6/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 1/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/

18 銘 柄 名 種類 利率 評価額額面金額外貨建金額邦貨換算金額 ( オーストラリア ) % 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 5.75% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 5/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 7/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 2/15 小 計 ,766 - ( シンガポール ) 千シンガポールドル 千シンガポールドル 0.50% SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 4/ %SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 4/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 6/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 6/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 4/ %SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 7/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ %SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 3/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 / 9/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ 1 小 計 ,299 - ( マレーシア ) 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 3.197%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , /10/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , /10/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 5/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 9/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 8/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 7/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 9/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 7/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 7/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 2/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 9/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , /11/ %MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 4/15 小 計 ,695 - ( 南アフリカ ) 千南アフリカランド 千南アフリカランド 10.5% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,670 3,183 31, /12/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,510 1,151 11, / 3/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.5 2,760 2,117 20, / 2/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,580 3,402 33, / 3/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.0 1,190 1,024 10, / 2/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 , / 2/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 1,420 1,451 14, /12/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,270 1,310 12, / 9/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 , / 2/28 小 計 ,301 - 合 計 ,784,920 - ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 額面 評価額の単位未満は切り捨て

19 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額債券組入債券先物純資産期中比率比率総額騰落率 円 % % % 百万円 10 期 (2010 年 3 月 31 日 ) 15, , 期 (2011 年 3 月 31 日 ) 14, , 期 (2012 年 4 月 2 日 ) 14, , 期 (2013 年 4 月 1 日 ) 17, , 期 (2014 年 3 月 31 日 ) 19, ,974 ( 注 ) 債券先物比率は 買い建て比率 - 売り建て比率 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 騰落率 シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 騰落率 債券組入比率 債券先物比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2013 年 4 月 1 日 17,395-18, 月末 18, , 月末 18, , 月末 17, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 19, , 月末 19, , 年 1 月末 19, , 月末 19, , ( 期 末 ) 2014 年 3 月 31 日 19, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 債券先物比率は 買い建て比率 - 売り建て比率 ( 注 3) シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ベース ( 為替ヘッジなし )) は シティグループ世界国債インデックスを基に 日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である 2001 年 3 月 28 日を 10,000 としています シティグループ世界国債インデックスは シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した債券指数です

20 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 項 目 当 期 (a) 保 管 費 用 等 6 円 合 計 6 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です (a) 保管費用等は 期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2013 年 4 月 2 日から 2014 年 3 月 31 日まで ) 公社債 千米ドル 千米ドル ア メ リ カ 国債証券 28,499 31,567 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 国債証券 2,270 2,520 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 国債証券 3,753 3,966 イタリア 国債証券 3,773 3,693 フランス 国債証券 4,171 3,847 オランダ 国債証券 1,137 1,025 スペイン 国債証券 2,961 2,359 ベルギー 国債証券 1, オーストリア 国債証券 フィンランド 国債証券 アイルランド 国債証券 千英ポンド 千英ポンド イ ギ リ ス 国債証券 2,397 1,922 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 国債証券 835 1,623 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 国債証券 1, 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 国債証券 960 1,376 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 国債証券 1,846 2,635 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 国債証券 1, 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 国債証券 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 国債証券 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 国債証券 2,510 2,793 買付額売付額メキシコ国債証券 13,890 9,456 外ユーロ国( 注 1) 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切り捨て

21 主要な売買銘柄 (2013 年 4 月 2 日から 2014 年 3 月 31 日まで ) 公社債 買 付 売 付 銘 柄 金額 銘 柄 金額 千円 千円 1.625% US TREASURY N/B( アメリカ ) 122, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 133, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 112, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 109, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 106, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 100, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 93, % UK TREASURY( イギリス ) 93, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 85, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 90, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 84, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 90, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 84, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 89, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 83, % UK TREASURY( イギリス ) 89, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 79, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 89, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 78, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 88,276 ( 注 1) 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 現先取引によるものは含まれておりません 利害関係人との取引状況等 (2013 年 4 月 2 日から 2014 年 3 月 31 日まで ) 期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です

22 組入資産の明細 (2014 年 3 月 31 日現在 ) 公社債 (A) 債券種類別開示外国 ( 外貨建 ) 公社債 区分 額面金額 当期末評価額組入比率うちBB 格残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル千米ドル千円 % % % % % アメリカ 99, ,658 10,565, 千カナダドル千カナダドル カナダ 6,080 6, , 千メキシコペソ 千メキシコペソ メキシコ 33,920 36, , ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 15,380 17,327 2,454, イタリア 18,530 20,676 2,928, フランス 18,110 20,468 2,899, オランダ 4,910 5, , スペイン 9,940 11,057 1,566, ベルギー 4,930 5, , オーストリア 2,960 3, , フィンランド 1,270 1, , アイルランド 1,420 1, , 千英ポンド 千英ポンド イギリス 11,430 12,614 2,160, 千スイスフラン 千スイスフラン スイス , 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 8,560 9, , 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 4,950 5,241 89, 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 9,720 11, , 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 5,440 5, , 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 4,420 4, , 千シンガポールドル千シンガポールドル シンガポール 1,120 1,162 95, 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 4,460 4, , 千南アフリカランド千南アフリカランド 南アフリカ 14,220 13, , 合計 ,562, ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3) 単位未満は切り捨て ( 注 4) - 印は組み入れなし ( 注 5) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています

23 (B) 個別銘柄開示外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別 銘柄名種類利率額面金額 外貨建金額 評価額 邦貨換算金額 ( アメリカ ) % 千米ドル千米ドル千円 0.125% US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/30 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 , /10/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/