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- こうしょ いまいだ
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1 運用報告書 ( 全体版 ) 第 14 期 < 決算日 2017 年 2 月 21 日 > DIAM 外国債券インデックスファンド <DC 年金 > 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 信 託 期 間 2002 年 12 月 10 日から無期限です 運 用 方 針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 主要投資対象 DIAM 外国債券インデックスファンド <DC 年金 > 外国債券パッシブ ファンド マザーファンド 外国債券パッシブ ファンド マザーファンド受益証券を主要投資対象とします 海外の公社債を主要投資対象とします 運 用 方 法 マザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います 外国債券への実質投資割合は原則として高位を維持します 実質組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いません 組 入 制 限 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません 株式への投資は 転換社債の転換 新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります 株式への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の10% 以下とします 分 配 方 針 決算日 ( 原則として2 月 21 日 ) に 経費控除後の利子 配当収入および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の中から基準価額水準 市況動向等を勘案して 分配金額を決定します ただし 分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター : 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで お客さまのお取引内容につきましては 購入された 販売会社にお問い合わせください 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド <DC 年金 > は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました ここに 運用経過等をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます 東京都千代田区丸の内 182
2 DIAM 外国債券インデックスファンド <DC 年金 > 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額シティ世界国債インデックス債券組入債券先物純資産 ( 除く日本 円ベース ( 分配落 ) 税込み期中為替ヘッジなし ) 期中分配金騰落率比率比率総額 ( ベンチマーク ) 騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 10 期 (2013 年 2 月 21 日 ) 14, , , 期 (2014 年 2 月 21 日 ) 15, , , 期 (2015 年 2 月 23 日 ) 18, , , 期 (2016 年 2 月 22 日 ) 17, , , 期 (2017 年 2 月 21 日 ) 16, , ,308 ( 注 1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 2) 債券先物比率は 買建比率 売建比率です ( 注 3) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) であり 算出にあたっては米ドルベース指数をもと に委託会社が独自に円換算しています ( 以下同じ ) ( 注 4) シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ インデックスLLCに帰属します ( 以下同 じ ) ( 注 5) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況の推移 基 準 価 額 シティ世界国債インデックス 年月日 ( 除く日本 円ベース 騰落率為替ヘッジなし ) 騰落率 ( ベンチマーク ) 債券組入比率 債券先物比率 ( 期首 ) 円 % ポイント % % % 2016 年 2 月 22 日 17, , 月 末 17, , 月 末 17, , 月 末 16, , 月 末 17, , 月 末 16, , 月 末 16, , 月 末 16, , 月 末 15, , 月 末 16, , 月 末 16, , 月 末 17, , 年 1 月 末 16, , ( 期末 ) 2017 年 2 月 21 日 16, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は 買建比率 売建比率です 1
3 当期の運用経過 (2016 年 2 月 23 日から 2017 年 2 月 21 日まで ) 基準価額等の推移 第 14 期首 : 17,262 円第 14 期末 : 16,718 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 3.2% ( 分配金再投資ベース ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています 基準価額の主な変動要因トランプ新大統領が選出されたことから米国の財政拡大期待が強まったほか インフレ期待により債券利回りが上昇 ( 価格は下落 ) したことがマイナスに寄与し 基準価額は下落しました 組入ファンドの当作成期間の騰落率組入ファンド外国債券パッシブ ファンド マザーファンド 騰落率 2.9% 2
4 投資環境外国債券市場では 2016 年 2 月から 5 月にかけては米欧の金利はほぼ横ばいとなりましたが 6 月に入り EU ( 欧州連合 ) 離脱を問う英国国民投票で離脱が支持を獲得したことで世界的にリスク回避の動きが強まり 欧州を中心に債券利回りは急低下しました 11 月に米国大統領選挙でトランプ氏が当選し 米国の財政支出の拡大観測とともにインフレに対する期待が強まり米国金利が大きく上昇したほか 欧州の金利も米国に連れて上昇しました 為替市場では 期初から 2016 年 5 月にかけてのドル / 円相場は米国の利上げ観測と日銀の追加緩和が遠ざかったとの見方から 1 ドル =110 円を挟むボックス圏での取引となりました 6 月から 8 月にかけては英国の EU 離脱によるリスク回避の動きから円高が進みました その後はトランプ新大統領による財政政策への期待から米国金利が上昇したことで再びドルが買われ 期末には 1 ドル = 円となりました ポートフォリオについて 当ファンド外国債券パッシブ ファンド マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました 外国債券パッシブ ファンド マザーファンドベンチマークであるシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました 運用状況については 11 ページをご参照ください ベンチマークとの差異についてベンチマークは前期末比で 2.7% 下落しました 当ファンドの騰落率はベンチマーク比で 0.5% と ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスとなりました なお 乖離の要因としては ファンドとベンチマークの為替の採用基準が異なること 信託報酬などが挙げられます ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです 3
5 分配金当期の収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し 無分配とさせていただきました なお 収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用いたします 分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 当期 項目 2016 年 2 月 23 日 ~2017 年 2 月 21 日 当期分配金 ( 税引前 ) 円 対基準価額比率 % 当期の収益 円 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 8,712 ( 注 1) 当期の収益 および 当期の収益以外 は 小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と 当期分配金 ( 税引前 ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の 対基準価額比率 は 当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異なります また 小数点第 3 位を四捨五入しています 今後の運用方針 当ファンド引き続き外国債券パッシブ ファンド マザーファンドを高位に組入れることにより 実質的な運用を当該マザーファンドにて行います 外国債券パッシブ ファンド マザーファンドベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います 4
6 1 万口当たりの費用明細 第 14 期 項目 (2016 年 2 月 23 日 ~2017 年 2 月 21 日 ) 項目の概要 金額 比率 (a) 信託報酬 45 円 0.269% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率期中の平均基準価額は16,612 円です ( 投信会社 ) (20) (0.118) 投信会社分は 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (20) (0.118) 販売会社分は 購入後の情報提供 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託銀行 ) ( 5) (0.032) 受託銀行分は 運用財産の保管 管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.010) 保管費用は 外国での資産の保管等に要する諸費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.004) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 1) (0.003) その他は 信託事務の諸費用等 ( 余資運用に対してかかる費用を含む ) 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果で す なお その他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち このファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2016 年 2 月 23 日から 2017 年 2 月 21 日まで ) 外国債券パッシブ ファンド マザーファンド 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 428, , , ,100 利害関係人との取引状況等 (2016 年 2 月 23 日から 2017 年 2 月 21 日まで ) 期中の利害関係人との取引等はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 親投資信託残高 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 千口 千口 千円 外国債券パッシブ ファンド マザーファンド 4,590,637 4,782,898 8,305,024 5
7 投資信託財産の構成 2017 年 2 月 21 日現在 項 目 当期末評価額比率 千円 % 外国債券パッシブ ファンド マザーファンド 8,305, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 22, 投 資 信 託 財 産 総 額 8,327, ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨ててあります % は 小数点第 2 位を四捨五入しています ( 注 2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は 2017 年 2 月 21 日現在 外国債券パッシブ ファンド マザーファンドは 248,484,434 千円 99.8% です ( 注 3) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 2017 年 2 月 21 日における邦貨換算レートは 1 アメリカ ドル = 円 1 カナダ ドル =86.46 円 1 オーストラリア ドル =87.06 円 1 シンガポール ドル = 円 1 イギリス ポンド = 円 1 スイス フラン = 円 1 デンマーク クローネ =16.16 円 1 ノルウェー クローネ =13.58 円 1 スウェーデン クローナ =12.66 円 1 メキシコ ペソ =5.56 円 1 マレーシア リンギット =25.44 円 1 南アフリカ ランド =8.68 円 1 ポーランド ズロチ =27.82 円 1 ユーロ = 円です 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2017 年 2 月 21 日 ) 現在 項目当期末 (A) 資産 8,327,738,932 円 コール ローン等 19,714,496 外国債券パッシブ ファンド マザーファンド ( 評価額 ) 8,305,024,436 未 収 入 金 3,000,000 (B) 負 債 19,550,068 未 払 解 約 金 8,309,684 未 払 信 託 報 酬 11,063,468 そ の 他 未 払 費 用 176,916 (C) 純 資 産 総 額 (AB) 8,308,188,864 元 本 4,969,729,766 次 期 繰 越 損 益 金 3,338,459,098 (D) 受 益 権 総 口 数 4,969,729,766 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 16,718 円 ( 注 ) 期首における元本額は 4,757,170,326 円 当期中における追加設定元本額は 809,932,957 円 同解約元本額は 597,373,517 円です 6 損益の状況 当期自 2016 年 2 月 23 日至 2017 年 2 月 21 日 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 12,205 円 受 取 利 息 715 支 払 利 息 12,920 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 198,687,953 売 買 益 31,464,331 売 買 損 230,152,284 (C) 信 託 報 酬 等 22,251,367 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 220,951,525 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 1,219,525,270 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 2,339,885,353 ( 配 当 等 相 当 額 ) (2,712,077,919) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 372,192,566) (G) 合 計 (D+E+F) 3,338,459,098 次 期 繰 越 損 益 金 (G) 3,338,459,098 追 加 信 託 差 損 益 金 2,339,885,353 ( 配 当 等 相 当 額 ) (2,712,077,919) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 372,192,566) 分 配 準 備 積 立 金 1,617,730,847 繰 越 損 益 金 619,157,102 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています ( 注 3)(F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 分配金の計算過程 項 目 当 期 (a) 経費控除後の配当等収益 0 円 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 0 (c) 収 益 調 整 金 2,712,077,919 (d) 分 配 準 備 積 立 金 1,617,730,847 (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) 4,329,808,766 (f) 1 万口当たり当期分配対象額 8, (g) 分 配 金 0 (h) 1 万口当たり分配金 0
8 分配金のお知らせ当期の収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し 無分配とさせていただきました お知らせ DIAM アセットマネジメント株式会社は 平成 28 年 10 月 1 日にみずほ投信投資顧問株式会社 新光投信株式会社 みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し 商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更しました なお 当該統合に伴い ファンドの運用方針 運用プロセス等に変更はありません 委託会社の統合により 約款に所要の変更を行いました ( 平成 28 年 10 月 1 日 ) 7
9 外国債券パッシブ ファンド マザーファンド運用報告書 第 14 期 ( 決算日 2017 年 2 月 21 日 ) ( 計算期間 2016 年 2 月 23 日 ~2017 年 2 月 21 日 ) 外国債券パッシブ ファンド マザーファンドの第 14 期の運用状況をご報告申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 信 託 期 間 2002 年 12 月 10 日から無期限です 運 用 方 針 主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います 主要運用対象 海外の公社債を主要投資対象とします 株式への投資は 転換社債の転換 新株予約権の行使および社債権者割当等 主な組入制限 により取得するものに限ります 株式への投資割合は 信託財産の純資産総額の10% 以下とします 外貨建資産への投資には 制限を設けません 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 期中騰落率 シティ世界国債 イ ン デ ッ ク ス ( 除く日本 円ベース 期 中 為替ヘッジなし ) 騰落率 ( ベンチマーク ) 債券組入比率 債券先物比率 純資産総額 円 % ポイント % % % 百万円 10 期 (2013 年 2 月 21 日 ) 14, , , 期 (2014 年 2 月 21 日 ) 16, , , 期 (2015 年 2 月 23 日 ) 18, , , 期 (2016 年 2 月 22 日 ) 17, , , 期 (2017 年 2 月 21 日 ) 17, , ,485 ( 注 1) 債券先物比率は 買建比率 売建比率です ( 注 2) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) であり 算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています ( 以下同じ ) ( 注 3) シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ インデックス LLC に帰属します ( 以下同じ ) ( 注 4) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 8
10 当期中の基準価額と市況の推移 年月日 基 準 価 額 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 騰 落 率 円ベース 為替ヘッジなし ) 騰 落 率 ( ベンチマーク ) 債券組入比率 債券先物比率 ( 期首 ) 円 % ポイント % % % 2016 年 2 月 22 日 17, , 月 末 17, , 月 末 18, , 月 末 17, , 月 末 17, , 月 末 16, , 月 末 17, , 月 末 16, , 月 末 16, , 月 末 16, , 月 末 17, , 月 末 17, , 年 1 月 末 17, , ( 期末 ) 2017 年 2 月 21 日 17, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 債券先物比率は 買建比率 売建比率です 9
11 当期の運用経過 (2016 年 2 月 23 日から 2017 年 2 月 21 日 ) 基準価額の推移当期末の基準価額は 17,364 円となり 前期末比で 2.9% 下落しました 基準価額の主な変動要因トランプ新大統領が選出されたことから米国の財政拡大期待が強まったほか インフレ期待により債券利回りが上昇 ( 価格は下落 ) したことがマイナスに寄与し 基準価額は下落しました 国 ン ク ( ベー な ) の推移 投資環境外国債券市場では 2016 年 2 月から 5 月にかけては米欧の金利はほぼ横ばいとなりましたが 6 月に入り EU( 欧州連合 ) 離脱を問う英国国民投票で離脱が支持を獲得したことで世界的にリスク回避の動きが強まり 欧州を中心に債券利回りは急低下しました 11 月に米国大統領選挙でトランプ氏が当選し 米国の財政支出の拡大観測とともにインフレに対する期待が強まり米国金利が大きく上昇したほか 欧州の金利も米国に連れて上昇しました 為替市場では 期初から2016 年 5 月にかけてのドル / 円相場は米国の利上げ観測と日銀の追加緩和が遠ざかったとの見方から1ドル=110 円を挟むボックス圏での取引となりました 6 月から8 月にかけては英国の EU 離脱によるリスク回避の動きから円高が進みました その後はトランプ新大統領による財政政策への期待から米国金利が上昇したことで再びドルが買われ 期末には1ドル= 円となりました 10
12 ポートフォリオについてベンチマークとリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました 運用状況 組入比率は純資産総額に対する割合です 残存別構成比期首 ( 前期末 ) 期末 国別構成比期首 ( 前期末 ) 国 当ファンド 世界国債インデックス 差 北米 米国 42.3% 43.4% 1.0% カナダ 2.0% 2.0% 0.0% 計 44.3% 45.4% 1.1% 中南米 メキシコ 0.9% 1.0% 0.1% 計 0.9% 1.0% 0.1% 欧州 オーストリア 1.5% 1.6% 0.1% ベルギー 2.6% 2.6% 0.0% フィンランド 0.6% 0.6% 0.0% フランス 9.7% 9.8% 0.0% ドイツ 7.4% 7.4% 0.0% アイルランド 0.8% 0.8% 0.1% イタリア 9.6% 9.7% 0.1% オランダ 2.4% 2.4% 0.0% スペイン 5.4% 5.5% 0.1% ユーロ計 40.0% 40.4% 0.4% デンマーク 0.6% 0.6% 0.0% スウェーデン 0.4% 0.5% 0.0% スイス 0.0% 0.3% 0.3% 英国 7.8% 8.0% 0.2% ポーランド 0.5% 0.6% 0.0% ノルウェー 0.2% 0.3% 0.0% 計 49.6% 50.7% 1.1% アジア オセアニア オーストラリア 1.7% 1.8% 0.1% シンガポール 0.3% 0.4% 0.0% マレーシア 0.4% 0.5% 0.1% 計 2.5% 2.6% 0.2% アフリカ 南アフリカ 0.4% 0.4% 0.0% 計 0.4% 0.4% 0.0% 現金など 2.4% 合計 100.0% 100.0% 期末 ( 注 ) 世界国債インデックスとはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) です 国 当ファンド 世界国債インデックス 差 北米 米国 44.2% 44.3% 0.1% カナダ 2.2% 2.2% 0.0% 計 46.4% 46.5% 0.2% 中南米 メキシコ 0.8% 0.8% 0.0% 計 0.8% 0.8% 0.0% 欧州 オーストリア 1.4% 1.5% 0.1% ベルギー 2.4% 2.5% 0.1% フィンランド 0.6% 0.6% 0.1% フランス 9.6% 9.9% 0.3% ドイツ 7.2% 7.3% 0.1% アイルランド 0.7% 0.8% 0.1% イタリア 9.2% 9.5% 0.2% オランダ 2.2% 2.3% 0.1% スペイン 5.4% 5.6% 0.2% ユーロ計 38.7% 39.9% 1.2% デンマーク 0.6% 0.6% 0.1% スウェーデン 0.4% 0.5% 0.1% スイス 0.0% 0.2% 0.2% 英国 7.1% 7.2% 0.1% ポーランド 0.6% 0.6% 0.1% ノルウェー 0.2% 0.3% 0.1% 計 47.5% 49.3% 1.7% アジア オセアニア オーストラリア 2.1% 2.1% 0.0% シンガポール 0.4% 0.4% 0.0% マレーシア 0.4% 0.4% 0.1% 計 2.8% 2.9% 0.1% アフリカ 南アフリカ 0.5% 0.5% 0.0% 計 0.5% 0.5% 0.0% 現金など 2.1% 合計 100.0% 100.0% 11
13 ベンチマークとの差異についてベンチマークは前期末比で 2.7% 下落しました 当ファンドの騰落率はベンチマーク比で 0.2% と ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスとなりました なお 乖離の要因としては ファンドとベンチマークの為替の採用基準が異なることなどが挙げられます 今後の運用方針ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います 1 万口当たりの費用明細 項 目 当期金額比率 (a) そ の 他 費 用 2 円 0.013% ( 保管費用 ) (2) (0.010) ( その他 ) (1) (0.003) 合計 ( 注 ) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額 (17,230 円 ) で除して 100 を乗じたものです なお 費用項目の概要及び注記については 5 ページ (1 万口当たりの費用明細 ) をご参照ください 12
14 売買及び取引の状況 (2016 年 2 月 23 日から 2017 年 2 月 21 日まで ) 公社債 買売ーランド国債証券 13,015 8,581 ユー国フランス国債証券 29,387 28,364 ドイツ国債証券 24,263 30,601 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル ア メ リ カ 国 債 証 券 339, ,541 千カナダ ドル 千カナダ ドル 付額 付 カ額外ナ ダ 国 債 証 券 21,106 20,243 千オーストラリア ドル 千オーストラリア ドル オーストラリア 国 債 証 券 15,199 11,431 千シンガポール ドル 千シンガポール ドル シ ン ガ ポ ー ル 国 債 証 券 1,467 1,402 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド イ ギ リ ス 国 債 証 券 14,538 22,250 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ デ ン マ ー ク 国 債 証 券 13,685 21,991 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ ノ ル ウ ェ ー 国 債 証 券 5,214 13,859 千スウェーデン クローナ 千スウェーデン クローナ ス ウ ェ ー デ ン 国 債 証 券 7,820 15,390 千メキシコ ペソ 千メキシコ ペソ メ キ シ コ 国 債 証 券 62,625 76,168 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット マ レ ー シ ア 国 債 証 券 13,460 16,872 千南アフリカ ランド 千南アフリカ ランド 南 ア フ リ カ 国 債 証 券 20,233 10,334 千ポーランド ズロチ 千ポーランド ズロチ ロイ タ リ ア 国 債 証 券 31,046 33,535 千ユーロ千ユーロアイルランド国債証券 1,684 2,409 ポ オ ラ ン ダ 国 債 証 券 6,705 12,101 ベ ル ギ ー 国 債 証 券 7,696 10,420 ス ペ イ ン 国 債 証 券 18,586 20,859 フィンランド 国 債 証 券 2,163 2,967 オーストリア 国 債 証 券 3,019 6,355 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれておりません ) 利害関係人との取引状況等 (2016 年 2 月 23 日から 2017 年 2 月 21 日まで ) 期中の利害関係人との取引等はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 13
15 組入資産の明細 公社債 (A) 債券種類別開示 外国 ( 外貨建 ) 公社債 当 期 末 区分評価額額面金額組入比率うちBB 格残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千アメリカ ドル千アメリカ ドル 千円 % % % % % ア メ リ カ 950, , ,817, 千カナダ ドル千カナダ ドル 千円 カ ナ ダ 55,860 61,995 5,360, 千オーストラリア ドル 千オーストラリア ドル 千円 オーストラリア 54,750 58,784 5,117, 千シンガポール ドル千シンガポール ドル 千円 シンガポール 10,240 10, , 千イギリス ポンド千イギリス ポンド 千円 イ ギ リ ス 97, ,590 17,615, 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ 千円 デ ン マ ー ク 66,870 84,683 1,368, 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ 千円 ノ ル ウ ェ ー 36,460 39, , 千スウェーデン クローナ 千スウェーデン クローナ 千円 スウェーデン 68,480 79,352 1,004, 千メキシコ ペソ千メキシコ ペソ 千円 メ キ シ コ 325, ,623 1,866, 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット 千円 マ レ ー シ ア 37,430 37, , 千南アフリカ ランド千南アフリカ ランド 千円 南 ア フ リ カ 160, ,896 1,283, 千ポーランド ズロチ千ポーランド ズロチ 千円 ポ ー ラ ン ド 48,470 50,085 1,393, 千ユーロ 千ユーロ 千円 ユ ー ロ アイルランド 13,210 15,060 1,808, オ ラ ン ダ 37,700 44,820 5,382, ベ ル ギ ー 41,100 50,562 6,072, フ ラ ン ス 167, ,374 23,824, ド イ ツ 124, ,120 17,909, ス ペ イ ン 95, ,854 13,433, イ タ リ ア 166, ,072 22,947, フィンランド 10,010 11,373 1,365, オーストリア 23,140 28,286 3,397, 千円 合 計 243,316, ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は 期末の純資産総額に対する評価額の比率であり 小数点第 2 位を四捨五入しています 14
16 (B) 個別銘柄開示外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別 当 期 末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( アメリカ ) % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 US T N/B /31/21 国 債 証 券 ,000 8, , /01/31 US T N/B /31/23 国 債 証 券 ,000 4, , /01/31 US T N/B /31/20 国 債 証 券 ,000 1, , /01/31 US T N/B /31/20 国 債 証 券 ,800 10,729 1,217, /01/31 US T N/B /15/26 国 債 証 券 ,200 4, , /02/15 US T N/B /15/42 国 債 証 券 ,800 1, , /02/15 US T N/B /15/43 国 債 証 券 ,600 4, , /02/15 US T N/B /15/46 国 債 証 券 ,000 6, , /02/15 US T N/B /15/39 国 債 証 券 ,000 2, , /02/15 US T N/B /15/19 国 債 証 券 ,000 4, , /02/15 US T N/B /15/31 国 債 証 券 ,300 4, , /02/15 US T N/B /15/36 国 債 証 券 ,000 2, , /02/15 US T N/B /15/41 国 債 証 券 ,000 3, , /02/15 US T N/B /15/44 国 債 証 券 ,000 5, , /02/15 US T N/B /15/22 国 債 証 券 ,500 2, , /02/15 US T N/B /15/38 国 債 証 券 , /02/15 US T N/B /15/40 国 債 証 券 ,700 4, , /02/15 US T N/B /15/26 国 債 証 券 ,500 9,826 1,114, /02/15 US T N/B /15/45 国 債 証 券 ,000 5, , /02/15 US T N/B /15/19 国 債 証 券 ,000 12,361 1,402, /02/15 US T N/B /15/20 国 債 証 券 ,000 18,062 2,048, /02/15 US T N/B /15/18 国 債 証 券 ,000 2, , /02/15 US T N/B /15/24 国 債 証 券 ,000 7, , /02/15 US T N/B /15/25 国 債 証 券 ,500 9,263 1,050, /02/15 US T N/B /28/19 国 債 証 券 ,000 13,037 1,478, /02/28 US T N/B /15/21 国 債 証 券 ,500 5, , /02/15 US T N/B /15/23 国 債 証 券 ,500 9,439 1,070, /02/15 US T N/B /28/18 国 債 証 券 ,500 13,476 1,528, /02/28 US T N/B /28/21 国 債 証 券 ,000 11,107 1,259, /02/28 US T N/B /31/18 国 債 証 券 ,000 10,210 1,158, /03/31 US T N/B /31/22 国 債 証 券 ,000 2, , /03/31 US T N/B /31/21 国 債 証 券 ,500 11,713 1,328, /03/31 US T N/B /31/19 国 債 証 券 ,000 15,112 1,714, /03/31 US T N/B /31/20 国 債 証 券 ,300 6, , /03/31 US T N/B /30/20 国 債 証 券 ,000 11,934 1,353, /04/30 US T N/B /15/18 国 債 証 券 ,000 2, , /04/15 US T N/B /15/30 国 債 証 券 ,400 1, , /05/15 US T N/B /15/40 国 債 証 券 ,790 3, , /05/15 US T N/B /15/41 国 債 証 券 ,450 3, , /05/15 US T N/B /15/42 国 債 証 券 ,270 2, , /05/15 US T N/B /15/39 国 債 証 券 ,630 1, , /05/15 US T N/B /15/19 国 債 証 券 ,000 13,520 1,533, /05/15 US T N/B /15/43 国 債 証 券 ,070 5, , /05/15 US T N/B /15/20 国 債 証 券 ,000 14,853 1,684, /05/15 15
17 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( アメリカ ) % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 US T N/B /15/44 国 債 証 券 ,690 7, , /05/15 US T N/B /15/45 国 債 証 券 ,500 6, , /05/15 US T N/B /15/46 国 債 証 券 ,000 4, , /05/15 US T N/B /31/19 国 債 証 券 ,000 10,956 1,242, /05/31 US T N/B /15/22 国 債 証 券 ,000 14,824 1,681, /05/15 US T N/B /31/20 国 債 証 券 ,500 3, , /05/31 US T N/B /15/38 国 債 証 券 ,430 1, , /05/15 US T N/B /15/18 国 債 証 券 ,000 8, , /05/15 US T N/B /15/23 国 債 証 券 ,000 14,646 1,661, /05/15 US T N/B /15/24 国 債 証 券 ,000 9,148 1,037, /05/15 US T N/B /15/21 国 債 証 券 ,000 8, , /05/15 US T N/B /15/25 国 債 証 券 ,500 10,309 1,169, /05/15 US T N/B /15/37 国 債 証 券 ,430 1, , /05/15 US T N/B /15/26 国 債 証 券 ,500 10,736 1,217, /05/15 US T N/B /31/21 国 債 証 券 ,000 12,093 1,371, /05/31 US T N/B /31/18 国 債 証 券 ,000 10,000 1,134, /05/31 US T N/B /30/18 国 債 証 券 ,000 15,275 1,732, /06/30 US T N/B /30/23 国 債 証 券 ,000 13,342 1,513, /06/30 US T N/B /30/20 国 債 証 券 ,000 11,103 1,259, /06/30 US T N/B /30/22 国 債 証 券 ,500 9,557 1,084, /06/30 US T N/B /31/19 国 債 証 券 ,000 6, , /07/31 US T N/B /15/18 国 債 証 券 ,000 9,979 1,131, /07/15 US T N/B /15/23 国 債 証 券 ,000 7, , /08/15 US T N/B /15/41 国 債 証 券 ,980 3, , /08/15 US T N/B /15/28 国 債 証 券 ,800 2, , /08/15 US T N/B /15/40 国 債 証 券 ,570 2, , /08/15 US T N/B /15/42 国 債 証 券 ,890 3, , /08/15 US T N/B /15/44 国 債 証 券 ,100 6, , /08/15 US T N/B /15/19 国 債 証 券 ,000 4, , /08/15 US T N/B /15/39 国 債 証 券 ,400 1, , /08/15 US T N/B /15/43 国 債 証 券 ,200 5, , /08/15 US T N/B /15/18 国 債 証 券 ,000 12,527 1,421, /08/15 US T N/B /15/45 国 債 証 券 ,400 6, , /08/15 US T N/B /31/18 国 債 証 券 ,700 12,782 1,449, /08/31 US T N/B /15/25 国 債 証 券 ,000 11,641 1,320, /08/15 US T N/B /15/21 国 債 証 券 ,000 21,229 2,408, /08/15 US T N/B /15/23 国 債 証 券 ,000 8, , /08/15 US T N/B /15/24 国 債 証 券 ,900 8,959 1,016, /08/15 US T N/B /15/46 国 債 証 券 ,500 6, , /08/15 US T N/B /15/19 国 債 証 券 ,000 5, , /08/15 US T N/B /15/20 国 債 証 券 ,500 17,049 1,933, /08/15 US T N/B /15/26 国 債 証 券 ,000 11,050 1,253, /08/15 US T N/B /15/22 国 債 証 券 ,000 14,696 1,667, /08/15 US T N/B /31/19 国 債 証 券 ,500 13,377 1,517, /08/31 US T N/B /31/20 国 債 証 券 ,000 3, , /08/31 US T N/B /31/22 国 債 証 券 ,000 6, , /08/31 US T N/B /30/18 国 債 証 券 ,500 35,652 4,044, /09/30 16
18 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( アメリカ ) % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 US T N/B /30/19 国 債 証 券 ,000 4, , /09/30 US T N/B /30/21 国 債 証 券 ,000 10,106 1,146, /09/30 US T N/B /30/23 国 債 証 券 ,000 4, , /09/30 US T N/B /30/22 国 債 証 券 ,000 4, , /09/30 US T N/B /30/20 国 債 証 券 ,000 6, , /09/30 US T N/B /31/20 国 債 証 券 ,000 6, , /10/31 US T N/B /31/19 国 債 証 券 ,000 6, , /10/31 US T N/B /15/21 国 債 証 券 ,000 7, , /11/15 US T N/B /15/28 国 債 証 券 ,500 1, , /11/15 US T N/B /15/27 国 債 証 券 ,400 1, , /11/15 US T N/B /15/44 国 債 証 券 ,800 5, , /11/15 US T N/B /15/40 国 債 証 券 ,000 2, , /11/15 US T N/B /15/42 国 債 証 券 ,400 3, , /11/15 US T N/B /15/41 国 債 証 券 ,800 1, , /11/15 US T N/B /15/43 国 債 証 券 ,700 6, , /11/15 US T N/B /15/45 国 債 証 券 ,000 5, , /11/15 US T N/B /15/46 国 債 証 券 ,500 2, , /11/15 US T N/B /15/24 国 債 証 券 ,500 10,449 1,185, /11/15 US T N/B /15/39 国 債 証 券 ,660 2, , /11/15 US T N/B /15/20 国 債 証 券 ,000 6, , /11/15 US T N/B /15/19 国 債 証 券 ,000 4, , /11/15 US T N/B /15/21 国 債 証 券 ,400 10,446 1,184, /11/15 US T N/B /15/25 国 債 証 券 ,000 9,878 1,120, /11/15 US T N/B /30/20 国 債 証 券 ,500 10,613 1,203, /11/30 US T N/B /15/22 国 債 証 券 ,500 7, , /11/15 US T N/B /15/23 国 債 証 券 ,000 10,339 1,172, /11/15 US T N/B /30/19 国 債 証 券 ,500 6, , /11/30 US T N/B /31/20 国 債 証 券 ,300 8, , /12/31 US T N/B /31/21 国 債 証 券 ,700 15,854 1,798, /12/31 US T N/B /31/18 国 債 証 券 ,000 17,098 1,939, /12/31 US T N/B /31/22 国 債 証 券 ,000 8, , /12/31 US T N/B /31/20 国 債 証 券 ,000 9,007 1,021, /12/31 US T N/B /15/18 国 債 証 券 ,000 15,020 1,703, /12/15 小 計 950, , ,817,254 ( カナダ ) % 千カナダ ドル 千カナダ ドル 千円 CANADA /01/18 国 債 証 券 ,600 1, , /03/01 CANADA /01/19 国 債 証 券 ,900 1, , /03/01 CANADA /01/26 国 債 証 券 ,700 1, , /06/01 CANADA /01/27 国 債 証 券 ,000 1, , /06/01 CANADA /01/29 国 債 証 券 ,800 2, , /06/01 CANADA /01/33 国 債 証 券 ,800 2, , /06/01 CANADA /01/37 国 債 証 券 ,860 2, , /06/01 CANADA /01/24 国 債 証 券 ,500 2, , /06/01 CANADA /01/41 国 債 証 券 ,350 3, , /06/01 CANADA /01/18 国 債 証 券 ,500 5, , /06/01 CANADA /01/21 国 債 証 券 ,700 5, , /06/01 CANADA /01/22 国 債 証 券 ,900 4, , /06/01 17
19 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( カナダ ) % 千カナダ ドル 千カナダ ドル 千円 CANADA /01/23 国 債 証 券 ,800 1, , /06/01 CANADA /01/25 国 債 証 券 ,800 1, , /06/01 CANADA /01/20 国 債 証 券 ,300 4, , /06/01 CANADA /01/19 国 債 証 券 ,700 3, , /06/01 CANADA /01/18 国 債 証 券 ,450 2, , /09/01 CANADA /01/20 国 債 証 券 ,400 2, , /09/01 CANADA /01/18 国 債 証 券 ,600 4, , /11/01 CANADA /01/45 国 債 証 券 ,300 2, , /12/01 CANADA /01/48 国 債 証 券 ,000 1,076 93, /12/01 CANADA /01/64 国 債 証 券 , /12/01 小 計 55,860 61,995 5,360,132 ( オーストラリア ) % 千オーストラリア ドル 千オーストラリア ドル 千円 AUSTRALIAN /21/47 国 債 証 券 , /03/21 AUSTRALIAN /15/19 国 債 証 券 ,500 4, , /03/15 AUSTRALIAN /21/25 国 債 証 券 ,000 4, , /04/21 AUSTRALIAN /21/27 国 債 証 券 ,900 4, , /04/21 AUSTRALIAN /21/24 国 債 証 券 ,900 3, , /04/21 AUSTRALIAN /21/26 国 債 証 券 ,100 5, , /04/21 AUSTRALIAN /15/20 国 債 証 券 ,400 4, , /04/15 AUSTRALIAN /21/23 国 債 証 券 ,000 3, , /04/21 AUSTRALIAN /21/29 国 債 証 券 ,900 1, , /04/21 AUSTRALIAN /21/33 国 債 証 券 ,800 2, , /04/21 AUSTRALIAN /21/37 国 債 証 券 ,650 1, , /04/21 AUSTRALIAN /21/28 国 債 証 券 , , /05/21 AUSTRALIAN /15/21 国 債 証 券 ,700 4, , /05/15 AUSTRALIAN /21/39 国 債 証 券 , /06/21 AUSTRALIAN /21/35 国 債 証 券 , /06/21 AUSTRALIAN /15/22 国 債 証 券 ,000 4, , /07/15 AUSTRALIAN /21/18 国 債 証 券 ,400 2, , /10/21 AUSTRALIAN /21/19 国 債 証 券 ,500 1, , /10/21 AUSTRALIAN /21/27 国 債 証 券 ,200 3, , /11/21 AUSTRALIAN /21/20 国 債 証 券 ,400 2, , /11/21 小 計 54,750 58,784 5,117,750 ( シンガポール ) % 千シンガポール ドル 千シンガポール ドル 千円 SINGAPORE /01/27 国 債 証 券 ,000 1,101 87, /03/01 SINGAPORE /01/46 国 債 証 券 , /03/01 SINGAPORE /01/42 国 債 証 券 , /04/01 SINGAPORE /01/18 国 債 証 券 , /04/01 SINGAPORE /01/29 国 債 証 券 , /07/01 SINGAPORE /01/20 国 債 証 券 , /07/01 SINGAPORE /01/18 国 債 証 券 ,550 1, , /09/01 SINGAPORE /01/20 国 債 証 券 ,340 1, , /09/01 SINGAPORE /01/24 国 債 証 券 , /09/01 SINGAPORE /01/22 国 債 証 券 ,600 1, , /09/01 SINGAPORE /01/30 国 債 証 券 , /09/01 SINGAPORE /01/33 国 債 証 券 , /09/01 小 計 10,240 10, ,776 18
20 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( イギリス ) % 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド 千円 UK TREASURY /22/44 国 債 証 券 ,300 4, , /01/22 UK TREASURY /22/45 国 債 証 券 ,250 4, , /01/22 UK TREASURY /22/60 国 債 証 券 ,200 3, , /01/22 UK TREASURY /22/21 国 債 証 券 ,200 3, , /01/22 UK TREASURY /07/25 国 債 証 券 ,880 3, , /03/07 UK TREASURY /07/18 国 債 証 券 , /03/07 UK TREASURY /07/19 国 債 証 券 ,400 2, , /03/07 UK TREASURY /07/22 国 債 証 券 ,300 2, , /03/07 UK TREASURY /07/36 国 債 証 券 ,350 4, , /03/07 UK TREASURY /07/20 国 債 証 券 ,400 6, , /03/07 UK TREASURY /07/32 国 債 証 券 ,450 3, , /06/07 UK TREASURY /07/21 国 債 証 券 ,000 2, , /06/07 UK TREASURY /22/52 国 債 証 券 ,600 3, , /07/22 UK TREASURY /22/65 国 債 証 券 ,700 2, , /07/22 UK TREASURY /22/68 国 債 証 券 ,480 3, , /07/22 UK TREASURY /22/26 国 債 証 券 ,200 1, , /07/22 UK TREASURY /22/18 国 債 証 券 ,000 3, , /07/22 UK TREASURY /22/20 国 債 証 券 ,500 1, , /07/22 UK TREASURY /22/19 国 債 証 券 ,700 4, , /07/22 UK TREASURY /07/39 国 債 証 券 ,850 2, , /09/07 UK TREASURY /07/21 国 債 証 券 ,200 3, , /09/07 UK TREASURY /07/23 国 債 証 券 ,500 3, , /09/07 UK TREASURY /07/24 国 債 証 券 ,800 3, , /09/07 UK TREASURY /07/25 国 債 証 券 ,900 3, , /09/07 UK TREASURY /07/20 国 債 証 券 ,900 3, , /09/07 UK TREASURY /07/19 国 債 証 券 ,200 2, , /09/07 UK TREASURY /07/34 国 債 証 券 ,100 4, , /09/07 UK TREASURY /07/22 国 債 証 券 ,300 3, , /09/07 UK TREASURY /07/28 国 債 証 券 ,450 2, , /12/07 UK TREASURY /07/38 国 債 証 券 ,400 3, , /12/07 UK TREASURY /07/42 国 債 証 券 ,800 4, , /12/07 UK TREASURY /07/46 国 債 証 券 ,400 3, , /12/07 UK TREASURY /07/55 国 債 証 券 ,990 5, , /12/07 UK TREASURY /07/27 国 債 証 券 ,160 2, , /12/07 UK TREASURY /07/40 国 債 証 券 ,500 3, , /12/07 UK TREASURY /07/30 国 債 証 券 ,200 3, , /12/07 UK TREASURY /07/49 国 債 証 券 ,070 3, , /12/07 小 計 97, ,590 17,615,840 ( デンマーク ) % 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ 千円 DENMARK /15/39 国 債 証 券 ,000 28, , /11/15 DENMARK /15/25 国 債 証 券 ,470 15, , /11/15 DENMARK /15/19 国 債 証 券 ,900 15, , /11/15 DENMARK /15/21 国 債 証 券 ,000 15, , /11/15 DENMARK /15/23 国 債 証 券 ,500 6,070 98, /11/15 DENMARK /15/18 国 債 証 券 ,000 4,061 65, /11/15 小 計 66,870 84,683 1,368,483 19
21 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( ノルウェー ) % 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ 千円 NORWAY /19/26 国 債 証 券 ,000 1,978 26, /02/19 NORWAY /14/24 国 債 証 券 ,400 8, , /03/14 NORWAY /13/25 国 債 証 券 ,800 3,859 52, /03/13 NORWAY /22/19 国 債 証 券 ,560 7,124 96, /05/22 NORWAY /24/23 国 債 証 券 ,600 7, , /05/24 NORWAY /25/21 国 債 証 券 ,100 10, , /05/25 小 計 36,460 39, ,665 ( スウェーデン ) % 千スウェーデン クローナ 千スウェーデン クローナ 千円 SWEDEN /12/19 国 債 証 券 ,300 13, , /03/12 SWEDEN /30/39 国 債 証 券 ,400 8, , /03/30 SWEDEN /12/25 国 債 証 券 ,800 13, , /05/12 SWEDEN /01/22 国 債 証 券 ,870 14, , /06/01 SWEDEN /13/23 国 債 証 券 ,700 10, , /11/13 SWEDEN /12/26 国 債 証 券 ,000 5,154 65, /11/12 SWEDEN /01/20 国 債 証 券 ,410 13, , /12/01 小 計 68,480 79,352 1,004,603 ( メキシコ ) % 千メキシコ ペソ 千メキシコ ペソ 千円 MEXICAN BONDS /05/26 国 債 証 券 ,000 4,456 24, /03/05 MEXICAN BONDS /31/29 国 債 証 券 ,000 33, , /05/31 MEXICAN BONDS /29/31 国 債 証 券 ,000 9,989 55, /05/29 MEXICAN BONDS /03/27 国 債 証 券 ,000 10,001 55, /06/03 MEXICAN BONDS /09/22 国 債 証 券 ,000 9,701 53, /06/09 MEXICAN BONDS /10/21 国 債 証 券 ,000 37, , /06/10 MEXICAN BONDS /11/20 国 債 証 券 ,000 30, , /06/11 MEXICAN BONDS /14/18 国 債 証 券 ,500 40, , /06/14 MEXICAN BONDS /13/42 国 債 証 券 ,000 19, , /11/13 MEXICAN BONDS /18/38 国 債 証 券 ,000 15,888 88, /11/18 MEXICAN BONDS /20/36 国 債 証 券 ,500 19, , /11/20 MEXICAN BONDS /23/34 国 債 証 券 ,000 6,921 38, /11/23 MEXICAN BONDS /05/24 国 債 証 券 ,000 47, , /12/05 MEXICAN BONDS /07/23 国 債 証 券 ,000 14,539 80, /12/07 MEXICAN BONDS /13/18 国 債 証 券 ,000 15,422 85, /12/13 MEXICAN BONDS /11/19 国 債 証 券 ,000 19, , /12/11 小 計 325, ,623 1,866,066 ( マレーシア ) % 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット 千円 MALAYSIA /07/18 国 債 証 券 ,300 2,325 59, /02/07 MALAYSIA /15/27 国 債 証 券 , /03/15 MALAYSIA /15/23 国 債 証 券 ,220 1,190 30, /03/15 MALAYSIA /31/20 国 債 証 券 ,200 2,193 55, /03/31 MALAYSIA /15/26 国 債 証 券 ,070 3,140 79, /04/15 MALAYSIA /15/30 国 債 証 券 ,800 1,806 45, /04/15 MALAYSIA /15/32 国 債 証 券 ,850 1,749 44, /04/15 MALAYSIA /15/33 国 債 証 券 ,210 1,113 28, /04/15 MALAYSIA /31/27 国 債 証 券 ,570 2,394 60, /05/31 MALAYSIA /15/21 国 債 証 券 ,500 5, , /07/15 MALAYSIA /15/24 国 債 証 券 ,430 1,446 36, /07/15 MALAYSIA /15/22 国 債 証 券 ,000 2,931 74, /08/15 20
22 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( マレーシア ) % 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット 千円 MALAYSIA /15/28 国 債 証 券 ,600 1,727 43, /09/15 MALAYSIA /28/18 国 債 証 券 ,700 3,722 94, /09/28 MALAYSIA /30/43 国 債 証 券 ,500 1,515 38, /09/30 MALAYSIA /29/19 国 債 証 券 ,680 3,766 95, /11/29 小 計 37,430 37, ,449 ( 南アフリカ ) % 千南アフリカ ランド 千南アフリカ ランド 千円 SOUTH AFRICA /31/30 国 債 証 券 ,110 11, , /01/31 SOUTH AFRICA /31/44 国 債 証 券 ,000 9,232 80, /01/31 SOUTH AFRICA /31/40 国 債 証 券 ,000 2,852 24, /01/31 SOUTH AFRICA /31/37 国 債 証 券 ,910 9,932 86, /01/31 SOUTH AFRICA /28/48 国 債 証 券 ,000 15, , /02/28 SOUTH AFRICA /28/41 国 債 証 券 ,760 8,445 73, /02/28 SOUTH AFRICA /28/23 国 債 証 券 ,000 3,890 33, /02/28 SOUTH AFRICA /28/31 国 債 証 券 ,600 9,617 83, /02/28 SOUTH AFRICA /28/35 国 債 証 券 ,000 2,862 24, /02/28 SOUTH AFRICA /31/32 国 債 証 券 ,000 9,162 79, /03/31 SOUTH AFRICA /31/36 国 債 証 券 ,700 10,615 92, /03/31 SOUTH AFRICA /31/21 国 債 証 券 ,660 18, , /03/31 SOUTH AFRICA /21/26 国 債 証 券 ,000 27, , /12/21 SOUTH AFRICA /21/18 国 債 証 券 ,000 7,038 61, /12/21 小 計 160, ,896 1,283,738 ( ポーランド ) % 千ポーランド ズロチ 千ポーランド ズロチ 千円 POLAND /25/29 国 債 証 券 ,840 2,180 60, /04/25 POLAND /25/18 国 債 証 券 ,000 5, , /04/25 POLAND /25/20 国 債 証 券 ,000 2,907 80, /04/25 POLAND /25/26 国 債 証 券 ,200 3, , /07/25 POLAND /25/25 国 債 証 券 ,300 5, , /07/25 POLAND /25/18 国 債 証 券 ,500 1,514 42, /07/25 POLAND /25/21 国 債 証 券 ,200 2,091 58, /07/25 POLAND /25/19 国 債 証 券 ,070 3,136 87, /07/25 POLAND /23/22 国 債 証 券 ,000 4, , /09/23 POLAND /25/20 国 債 証 券 ,890 7, , /10/25 POLAND /25/21 国 債 証 券 ,680 4, , /10/25 POLAND /25/23 国 債 証 券 ,100 3,205 89, /10/25 POLAND /25/19 国 債 証 券 ,690 2,907 80, /10/25 POLAND 10/25/18 国 債 証 券 2,000 1,933 53, /10/25 小 計 48,470 50,085 1,393,392 ( ユーロ アイルランド ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 IRISH /18/45 国 債 証 券 ,210 1, , /02/18 IRISH /18/24 国 債 証 券 ,030 1, , /03/18 IRISH /13/25 国 債 証 券 ,600 2, , /03/13 IRISH /20/23 国 債 証 券 , /03/20 IRISH /15/22 国 債 証 券 , /03/15 IRISH /18/20 国 債 証 券 ,450 1, , /04/18 IRISH /15/30 国 債 証 券 ,100 1, , /05/15 IRISH /15/26 国 債 証 券 , , /05/15 IRISH /18/19 国 債 証 券 ,130 1, , /06/18 21
23 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( ユーロ アイルランド ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 IRISH /18/20 国 債 証 券 ,400 1, , /10/18 IRISH /18/18 国 債 証 券 , /10/18 IRISH /18/19 国 債 証 券 , , /10/18 小 計 13,210 15,060 1,808,709 ( ユーロ オランダ ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 NETHERLANDS /15/42 国 債 証 券 ,120 3, , /01/15 NETHERLANDS /15/47 国 債 証 券 ,650 2, , /01/15 NETHERLANDS /15/23 国 債 証 券 ,200 2, , /01/15 NETHERLANDS /15/28 国 債 証 券 ,000 3, , /01/15 NETHERLANDS /15/37 国 債 証 券 ,150 3, , /01/15 NETHERLANDS /15/33 国 債 証 券 ,740 2, , /01/15 NETHERLANDS /15/19 国 債 証 券 ,060 2, , /01/15 NETHERLANDS 01/15/22 国 債 証 券 1,300 1, , /01/15 NETHERLANDS /15/20 国 債 証 券 ,150 2, , /01/15 NETHERLANDS /15/20 国 債 証 券 ,270 2, , /07/15 NETHERLANDS /15/21 国 債 証 券 ,180 2, , /07/15 NETHERLANDS /15/23 国 債 証 券 ,400 2, , /07/15 NETHERLANDS /15/26 国 債 証 券 ,700 1, , /07/15 NETHERLANDS /15/18 国 債 証 券 ,660 2, , /07/15 NETHERLANDS /15/22 国 債 証 券 ,550 1, , /07/15 NETHERLANDS /15/24 国 債 証 券 ,000 2, , /07/15 NETHERLANDS /15/25 国 債 証 券 ,500 2, , /07/15 NETHERLANDS /15/19 国 債 証 券 ,070 3, , /07/15 小 計 37,700 44,820 5,382,883 ( ユーロ ベルギー ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 BELGIUM /28/22 国 債 証 券 ,300 2, , /03/28 BELGIUM /28/28 国 債 証 券 ,050 4, , /03/28 BELGIUM /28/41 国 債 証 券 ,400 3, , /03/28 BELGIUM /28/19 国 債 証 券 ,950 2, , /03/28 BELGIUM /28/26 国 債 証 券 ,600 2, , /03/28 BELGIUM /28/32 国 債 証 券 ,200 1, , /03/28 BELGIUM /28/35 国 債 証 券 ,700 4, , /03/28 BELGIUM /28/18 国 債 証 券 , /03/28 BELGIUM /22/45 国 債 証 券 ,400 2, , /06/22 BELGIUM /22/47 国 債 証 券 , /06/22 BELGIUM /22/66 国 債 証 券 , /06/22 BELGIUM /22/26 国 債 証 券 ,400 1, , /06/22 BELGIUM /22/24 国 債 証 券 ,600 3, , /06/22 BELGIUM /22/31 国 債 証 券 ,300 1, , /06/22 BELGIUM /22/23 国 債 証 券 ,000 2, , /06/22 BELGIUM /22/34 国 債 証 券 , , /06/22 BELGIUM /22/38 国 債 証 券 , /06/22 BELGIUM /22/25 国 債 証 券 ,700 2, , /06/22 BELGIUM /22/18 国 債 証 券 ,600 1, , /06/22 BELGIUM /28/21 国 債 証 券 ,150 2, , /09/28 BELGIUM /28/20 国 債 証 券 ,000 3, , /09/28 22
24 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( ユーロ ベルギー ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 BELGIUM /28/22 国 債 証 券 ,300 2, , /09/28 BELGIUM /28/19 国 債 証 券 ,100 2, , /09/28 小 計 41,100 50,562 6,072,509 ( ユーロ フランス ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 FRANCE OAT /25/21 国 債 証 券 ,200 8,367 1,004, /04/25 FRANCE BTAN /25/23 国 債 証 券 ,200 3, , /04/25 FRANCE OAT /25/26 国 債 証 券 ,940 8,513 1,022, /04/25 FRANCE OAT /25/41 国 債 証 券 ,300 6, , /04/25 FRANCE OAT /25/55 国 債 証 券 ,400 3, , /04/25 FRANCE OAT /25/60 国 債 証 券 ,840 2, , /04/25 FRANCE OAT /25/19 国 債 証 券 ,200 6, , /04/25 FRANCE OAT /25/29 国 債 証 券 ,100 6, , /04/25 FRANCE OAT /25/22 国 債 証 券 ,300 6, , /04/25 FRANCE OAT /25/20 国 債 証 券 ,300 9,297 1,116, /04/25 FRANCE OAT /25/35 国 債 証 券 ,100 6, , /04/25 FRANCE OAT /25/18 国 債 証 券 ,900 4, , /04/25 FRANCE OAT /25/45 国 債 証 券 ,550 4, , /05/25 FRANCE OAT /25/66 国 債 証 券 , /05/25 FRANCE OAT /25/24 国 債 証 券 ,200 3, , /05/25 FRANCE OAT /25/30 国 債 証 券 ,300 4, , /05/25 FRANCE OAT /25/31 国 債 証 券 ,700 3, , /05/25 FRANCE OAT /25/25 国 債 証 券 ,300 4, , /05/25 FRANCE OAT /25/26 国 債 証 券 ,200 2, , /05/25 FRANCE OAT /25/19 国 債 証 券 ,700 1, , /05/25 FRANCE OAT /25/23 国 債 証 券 ,400 4, , /05/25 FRANCE OAT /25/36 国 債 証 券 ,800 1, , /05/25 FRANCE OAT /25/18 国 債 証 券 ,500 2, , /05/25 FRANCE OAT /25/23 国 債 証 券 ,600 8, , /10/25 FRANCE OAT /25/25 国 債 証 券 ,590 5, , /10/25 FRANCE OAT /25/27 国 債 証 券 ,940 6, , /10/25 FRANCE OAT /25/38 国 債 証 券 ,010 5, , /10/25 FRANCE OAT /25/21 国 債 証 券 ,800 8,992 1,079, /10/25 FRANCE OAT /25/19 国 債 証 券 ,200 5, , /10/25 FRANCE OAT /25/32 国 債 証 券 ,600 7, , /10/25 FRANCE OAT /25/18 国 債 証 券 ,900 7, , /10/25 FRANCE OAT /25/22 国 債 証 券 ,700 5, , /10/25 FRANCE OAT /25/19 国 債 証 券 ,600 7, , /10/25 FRANCE OAT /25/20 国 債 証 券 ,700 10,671 1,281, /10/25 FRANCE OAT /25/24 国 債 証 券 ,460 7, , /11/25 FRANCE OAT /25/25 国 債 証 券 ,700 4, , /11/25 FRANCE OAT /25/26 国 債 証 券 ,500 1, , /11/25 FRANCE OAT /25/18 国 債 証 券 ,200 1, , /11/25 FRANCE OAT /25/19 国 債 証 券 , /11/25 小 計 167, ,374 23,824,769 ( ユーロ ドイツ ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 DEUTSCHLAND /04/24 国 債 証 券 ,400 2, , /01/04 DEUTSCHLAND /04/28 国 債 証 券 ,360 3, , /01/04 23
25 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( ユーロ ドイツ ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 DEUTSCHLAND /04/30 国 債 証 券 ,500 2, , /01/04 DEUTSCHLAND /04/31 国 債 証 券 ,200 3, , /01/04 DEUTSCHLAND /04/37 国 債 証 券 ,100 4, , /01/04 DEUTSCHLAND /04/22 国 債 証 券 ,300 3, , /01/04 DEUTSCHLAND /04/19 国 債 証 券 ,900 5, , /01/04 DEUTSCHLAND /04/20 国 債 証 券 ,700 8,611 1,034, /01/04 DEUTSCHLAND /04/21 国 債 証 券 ,700 3, , /01/04 DEUTSCHLAND /15/25 国 債 証 券 ,900 4, , /02/15 DEUTSCHLAND /15/26 国 債 証 券 ,200 4, , /02/15 DEUTSCHLAND /15/23 国 債 証 券 ,000 1, , /02/15 DEUTSCHLAND /15/24 国 債 証 券 ,500 1, , /02/15 BUNDESOBL /23/18 国 債 証 券 ,500 2, , /02/23 BUNDESOBL /12/19 国 債 証 券 ,100 3, , /04/12 BUNDESOBL 04/09/21 国 債 証 券 3,200 3, , /04/09 DEUTSCHLAND /15/24 国 債 証 券 ,800 4, , /05/15 DEUTSCHLAND /15/23 国 債 証 券 ,800 4, , /05/15 BUNDESSCHAT 06/15/18 国 債 証 券 2,300 2, , /06/15 DEUTSCHLAND /04/27 国 債 証 券 ,750 2, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/28 国 債 証 券 ,600 2, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/39 国 債 証 券 ,200 3, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/42 国 債 証 券 ,050 3, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/44 国 債 証 券 ,800 3, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/40 国 債 証 券 ,200 3, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/21 国 債 証 券 ,800 4, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/20 国 債 証 券 ,500 5, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/22 国 債 証 券 ,500 3, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/18 国 債 証 券 ,200 5, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/19 国 債 証 券 ,900 6, , /07/04 DEUTSCHLAND /04/34 国 債 証 券 ,100 5, , /07/04 DEUTSCHLAND /15/46 国 債 証 券 ,780 3, , /08/15 DEUTSCHLAND /15/25 国 債 証 券 ,200 3, , /08/15 DEUTSCHLAND 08/15/26 国 債 証 券 2,600 2, , /08/15 DEUTSCHLAND /15/23 国 債 証 券 ,100 3, , /08/15 DEUTSCHLAND /15/24 国 債 証 券 ,600 2, , /08/15 DEUTSCHLAND /04/21 国 債 証 券 ,500 3, , /09/04 DEUTSCHLAND /04/20 国 債 証 券 ,200 4, , /09/04 DEUTSCHLAND /04/22 国 債 証 券 ,200 2, , /09/04 BUNDESOBL /12/18 国 債 証 券 ,800 1, , /10/12 BUNDESOBL /16/20 国 債 証 券 ,000 1, , /10/16 小 計 124, ,120 17,909,398 ( ユーロ スペイン ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 SPAIN /31/22 国 債 証 券 ,700 4, , /01/31 SPAIN /31/29 国 債 証 券 ,000 4, , /01/31 SPAIN /31/24 国 債 証 券 ,200 2, , /01/31 SPAIN /31/37 国 債 証 券 ,600 3, , /01/31 SPAIN /31/23 国 債 証 券 ,200 4, , /01/31 SPAIN /31/18 国 債 証 券 ,500 2, , /01/31 24
26 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( ユーロ スペイン ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 SPAIN /31/20 国 債 証 券 , /01/31 SPAIN /31/19 国 債 証 券 ,400 1, , /01/31 SPAIN /30/25 国 債 証 券 ,500 2, , /04/30 SPAIN /30/24 国 債 証 券 ,400 4, , /04/30 SPAIN /30/21 国 債 証 券 ,200 5, , /04/30 SPAIN /30/20 国 債 証 券 ,000 4, , /04/30 SPAIN /30/26 国 債 証 券 ,200 3, , /04/30 SPAIN /30/19 国 債 証 券 ,000 2, , /04/30 SPAIN /30/26 国 債 証 券 ,800 3, , /07/30 SPAIN /30/40 国 債 証 券 ,200 3, , /07/30 SPAIN /30/41 国 債 証 券 ,100 2, , /07/30 SPAIN /30/66 国 債 証 券 , /07/30 SPAIN /30/25 国 債 証 券 ,600 4, , /07/30 SPAIN /30/30 国 債 証 券 ,700 2, , /07/30 SPAIN /30/32 国 債 証 券 ,000 4, , /07/30 SPAIN /30/18 国 債 証 券 ,300 4, , /07/30 SPAIN /30/19 国 債 証 券 ,700 5, , /07/30 SPAIN /30/21 国 債 証 券 ,700 1, , /07/30 SPAIN /30/20 国 債 証 券 ,100 2, , /07/30 SPAIN /31/24 国 債 証 券 ,400 3, , /10/31 SPAIN /31/28 国 債 証 券 ,200 2, , /10/31 SPAIN /31/44 国 債 証 券 ,800 2, , /10/31 SPAIN /31/46 国 債 証 券 ,300 1, , /10/31 SPAIN /31/20 国 債 証 券 ,900 3, , /10/31 SPAIN /31/25 国 債 証 券 ,600 2, , /10/31 SPAIN /31/26 国 債 証 券 ,800 1, , /10/31 SPAIN /31/23 国 債 証 券 ,900 3, , /10/31 SPAIN /31/19 国 債 証 券 ,600 6, , /10/31 SPAIN /31/18 国 債 証 券 ,700 2, , /10/31 小 計 95, ,854 13,433,709 ( ユーロ イタリア ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 ITALY BTPS /01/19 国 債 証 券 ,900 4, , /02/01 ITALY BTPS /01/20 国 債 証 券 ,500 5, , /02/01 ITALY BTPS /01/33 国 債 証 券 ,270 4, , /02/01 ITALY BTPS /01/37 国 債 証 券 ,350 5, , /02/01 ITALY BTPS /01/18 国 債 証 券 ,400 4, , /02/01 ITALY BTPS /01/47 国 債 証 券 ,350 1, , /03/01 ITALY BTPS /01/24 国 債 証 券 ,700 4, , /03/01 ITALY BTPS /01/67 国 債 証 券 , , /03/01 ITALY BTPS /01/25 国 債 証 券 ,430 5, , /03/01 ITALY BTPS /01/19 国 債 証 券 ,900 8,596 1,032, /03/01 ITALY BTPS /01/22 国 債 証 券 ,200 7, , /03/01 ITALY BTPS /01/26 国 債 証 券 ,600 4, , /03/01 ITALY BTPS /01/20 国 債 証 券 ,200 5, , /03/01 ITALY BTPS /01/21 国 債 証 券 ,300 3, , /03/01 ITALY BTPS /01/32 国 債 証 券 ,100 2, , /03/01 ITALY BTPS /01/30 国 債 証 券 ,100 3, , /03/01 25
27 当期末 銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ( ユーロ イタリア ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 ITALY BTPS /15/23 国 債 証 券 ,500 2, , /03/15 ITALY BTPS /15/22 国 債 証 券 ,500 1, , /04/15 ITALY BTPS /01/31 国 債 証 券 ,200 5, , /05/01 ITALY BTPS /01/23 国 債 証 券 ,400 1, , /05/01 ITALY BTPS /01/21 国 債 証 券 ,300 2, , /05/01 ITALY BTPS /01/26 国 債 証 券 ,500 1, , /06/01 ITALY BTPS /01/25 国 債 証 券 ,500 2, , /06/01 ITALY BTPS /01/21 国 債 証 券 ,500 5, , /08/01 ITALY BTPS /01/34 国 債 証 券 ,500 4, , /08/01 ITALY BTPS /01/39 国 債 証 券 ,000 3, , /08/01 ITALY BTPS /01/23 国 債 証 券 ,100 6, , /08/01 ITALY BTPS /01/18 国 債 証 券 ,200 6, , /08/01 ITALY BTPS /01/44 国 債 証 券 ,400 3, , /09/01 ITALY BTPS /01/46 国 債 証 券 ,300 2, , /09/01 ITALY BTPS /01/28 国 債 証 券 ,230 3, , /09/01 ITALY BTPS /01/40 国 債 証 券 ,950 3, , /09/01 ITALY BTPS /01/21 国 債 証 券 ,900 4, , /09/01 ITALY BTPS /01/20 国 債 証 券 ,400 4, , /09/01 ITALY BTPS /01/24 国 債 証 券 ,900 2, , /09/01 ITALY BTPS /01/19 国 債 証 券 ,400 7, , /09/01 ITALY BTPS /01/22 国 債 証 券 ,000 6, , /09/01 ITALY BTPS /01/36 国 債 証 券 , , /09/01 ITALY BTPS /01/23 国 債 証 券 ,400 3, , /11/01 ITALY BTPS /01/26 国 債 証 券 ,200 3, , /11/01 ITALY BTPS /01/27 国 債 証 券 ,000 5, , /11/01 ITALY BTPS /01/29 国 債 証 券 ,000 5, , /11/01 ITALY BTPS /01/22 国 債 証 券 ,500 3, , /11/01 ITALY BTPS /01/20 国 債 証 券 ,600 3, , /11/01 ITALY BTPS /01/25 国 債 証 券 ,700 2, , /12/01 ITALY BTPS /01/26 国 債 証 券 , /12/01 ITALY BTPS /01/24 国 債 証 券 ,000 4, , /12/01 ITALY BTPS /15/21 国 債 証 券 ,000 1, , /12/15 ITALY BTPS /01/18 国 債 証 券 ,100 2, , /12/01 ITALY BTPS /01/19 国 債 証 券 ,000 2, , /12/01 小 計 166, ,072 22,947,823 ( ユーロ フィンランド ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 FINLAND /15/24 国 債 証 券 , /04/15 FINLAND /15/21 国 債 証 券 , /04/15 FINLAND /15/31 国 債 証 券 , /04/15 FINLAND /15/20 国 債 証 券 ,130 1, , /04/15 FINLAND /15/26 国 債 証 券 , /04/15 FINLAND /15/23 国 債 証 券 ,270 1, , /04/15 FINLAND /04/25 国 債 証 券 ,010 1, , /07/04 FINLAND /04/28 国 債 証 券 , /07/04 FINLAND /04/42 国 債 証 券 , /07/04 FINLAND /04/19 国 債 証 券 , /07/04 FINLAND /15/25 国 債 証 券 , /09/15 26
運用報告書 ( 全体版 ) 第 15 期 < 決算日 2018 年 2 月 21 日 > DIAM 外国債券インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 信 託 期 間 2002 年 12 月 10 日から無期限です 運 用 方 針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 主要投資対象
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
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More information最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間無期限 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FT SE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を運用方針目指します
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251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
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野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
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野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
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愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求運用方針することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券次の日立外国債券インデックスインデックスマザーファンドの受益証券を主ファンド要投資対象とします 主要投資対象 組入制限 分配方針 国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2013 年 8 月 23 日信託期間 2013 年 8 月 23 日 ~2022 年 5 月 23 日 ( 約 9 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて メキシコペソ建てのメキシコの国債 政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより 利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います
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250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
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第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
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260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
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第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
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当ファンドの仕組みは次の通りです Aコース Bコース商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 7 月 30 日以降 無期限とします 運用方針 主な投資対象 主な投資制限 分配方針 海外アクティブ債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主要投資対象とし 信託財産の成長を目標として積極的な運用を行います 実質組入外貨建て資産については 原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず
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高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2015 年 10 月 26 日に第 14 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
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財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
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作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
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148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
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外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
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252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
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最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 円 円 % % 円 % 円 % % 百万円
More information1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
More information目次 三菱 UFJ 外国債券オープンのご報告 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 運用経過 2 今後の運用方針 6 1 万口当たりの費用明細 7 売買及び取引の状況 7 利害関係人との取引状況等 8 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 8 資産 負債 元本及び基準価額
160097 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2000 年 8 月 18 日設定 ) 三菱 UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし ベンチマーク ( シティ世運用方針界国債インデックス ( 除く日本 円ベース )) に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とベビーします
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
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第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 30 日から2020 年 3 月 19 日 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います を主要投資対象とします
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
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基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DIAM ライフサイクル ファンド 1 安定型 ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券国内株式 : 東証株価指数 (TOPIX) 国内債券:NOMURA-BPI 総合 外国株式 :MSCIコクサイ インデックス ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
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東京海上セレクション 外国債券 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001 年 9 月 25 日設定 ) 信託財産の中長期的な成長を目指して運用方針運用を行います 東京海上 TMA 外国債券マザー 主要投資対象
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 投資信主要運用対象託親投資信託子投資信託組入制限分配方針 親投資信託シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います ( 運用はファミリーファンド方式で行い 親投資信託を介して運用目標実現に努めます
More information運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
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平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
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インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
More information最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
More information* 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先商品分類物 )/ インデックス型信託期間 2009 年 2 月 16 日から2022 年 12 月 5 日まで世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI 指数 WTI 原油指数 ( 円換算運用方針ベース ) に概ね連動し WTI 原油の先物指数の動向を反映する投資成果を目指して運用を行います 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
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