DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013

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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限投資成果をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させ運用方針ることをめざして運用を行なうことを基本とします 外国債券インデックスマザーベビーファンドファンドの受益証券および外国主要投資の公社債対象外国債券インデックス外国の公社債マザーファンド 1 投資成果をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします 2 運用の効率化をはかるため 債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありまベビーファンドす このため 公社債およびマザーファンドのの運用方法受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります また 外貨建資産およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります 1 投資成果をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします マザーファンド 2 保有外貨建資産について 為替変動リスクをの運用方法回避するための為替ヘッジは行ないません なお 保有外貨建資産の売買代金 償還金 利金等の受け取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします ベビーファンドのマザーファンド無制限組入上限比率組入制限マザーファンドの株式組入純資産総額の30% 以下上限比率分配対象額は 経費控除後の配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等とし 原則として 分配方針配当等収益等を中心に分配します ただし 分配対象額が少額の場合には 分配を行なわないことがあります 当ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行ないます ファミリーファンド方式とは 受益者からの資金をまとめてベビーファンド ( 当ファンド ) とし その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して 実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです DC ダイワ外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 15 期 ( 決算日 2017 年 11 月 30 日 ) 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申 し上げます さて DC ダイワ外国債券インデックス は このたび 第 15 期の決算を行ないました ここに 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号お問い合わせ先 ( コールセンター ) TEL ( 営業日の 9:00~17:00) <3707>

2 DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013 年 12 月 2 日 ) 16, , , 期末 (2014 年 12 月 1 日 ) 19, , , 期末 (2015 年 11 月 30 日 ) 18, , , 期末 (2016 年 11 月 30 日 ) 17, , , 期末 (2017 年 11 月 30 日 ) 18, , , 324 ( 注 1 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した 日本を除く世界主要国の国債の総 合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです ( 注 2 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の原データをもとに 当ファンド設定日の前営業日を10, 000として大和投資信託が計算したものです ( 注 3 ) 海外の指数は 基準価額への反映を考慮して 現地前営業日の終値を採用しています ( 注 4 ) 公社債および債券先物の組入比率は マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます ( 注 5 ) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 ( 転換社債券 ) を除きます ( 注 6 ) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です 1

3 DC ダイワ外国債券インデックス 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 19, 000 ( 億円 ) 5, , 500 4, , 000 3, , 500 2, , 000 1, , 500 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) ベンチマークは 期首の基準価額をもとに指数化したものです * ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です 基準価額 騰落率期首 :17, 384 円期末 :18, 535 円騰落率 :6. 6% 基準価額の主な変動要因主に日本を除く先進国国債に投資した結果 債券市場で金利は上昇 ( 債券価格は下落 ) したものの ユーロなどの対円為替レートの上昇がプラス要因となり 基準価額は上昇しました くわしくは 投資環境について をご参照ください 1 2

4 DC ダイワ外国債券インデックス 年月日 基 準 価 額 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債組入比率 騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 円 % % % % ( 期首 )2016 年 11 月 30 日 17, , 月末 17, , 年 1 月末 17, , 月末 17, , 月末 17, , 月末 17, , 月末 17, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , ( 期末 )2017 年 11 月 30 日 18, , ( 注 ) 騰落率は期首比 3

5 DC ダイワ外国債券インデックス 投資環境について ( ~ ) 海外債券市況主要国の国債金利は 期を通じて多くの国で上昇しました 期首より 上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが 2017 年 3 月中旬以降は 米国トランプ政権の政策に対する不透明感などから金利は低下基調となりました 6 月下旬以降は ECB( 欧州中央銀行 ) やBOC( カナダ銀行 ) などが金融緩和姿勢を後退させる中で ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しました しかしその後 米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから 金利は低下基調で推移しました 9 月には 米国の2017 年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に金利は上昇しましたが その後は 金利はレンジ内での推移が続きました 為替相場為替相場は 期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました 期首より 米国の利上げ観測などを受けて円安となりましたが 2017 年に入ると トランプ政権に対する期待感の後退や欧州の政治情勢の不透明感などから円高傾向となりました 4 月半ばからは フランス大統領選挙の結果などを受けて ユーロが上昇傾向となった一方で円は下落傾向となりました 5 月にはいったん円高となる場面も見られましたが 6 月中旬に入り先進各国の中央銀行が金融緩和姿勢を後退させる中で内外の金利差が拡大傾向となったことなどから 円は下落傾向となりました 7 月以降は 地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました 9 月以降は 米国の2017 年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に円安が進んだ後 米国の低インフレへの懸念などから円高に転じました 前期における 今後の運用方針 当ファンド 外国債券インデックスマザーファンド を高位に組み入れます 外国債券インデックスマザーファンドファンドの通貨の比率をベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース )) に極力近づけ かつ ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより ベンチマークに連動する投資成果をめざします 4 4

6 DC ダイワ外国債券インデックス ポートフォリオについて ( ~ ) 当ファンド 外国債券インデックスマザーファンド を高位に組み入れました 外国債券インデックスマザーファンドファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ かつ ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより ベンチマークに連動する投資成果をめざしました ベンチマークとの差異について ベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース )) の騰落率は 6. 5% となりました 一方 当ファンドの基準価額の騰落率は 6. 6% となりました 当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング エラー ( 両者の月次収益率の差の標準偏差 を年率換算したもの ) は0. 05% 程度でした ただし これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています 以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です (%) 基準価額シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 0. 0 当期 ( ~ ) 5 5

7 DC ダイワ外国債券インデックス 分配金について当期は 経費控除後の配当等収益が計上できなかったため 収益分配を見送らせていただきました なお 留保益につきましては 運用方針に基づき運用させていただきます 分配原資の内訳 ( 1 万口当り ) 当 期 項 目 2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 当期分配金 ( 税込み ) ( 円 ) 対基準価額比率 (%) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 8, 952 ( 注 1 ) 当期の収益 は 経費控除後の配当等収益 および 経費控除後の有価証券売買等損益 から分配に充当した金額です また 当期の収益以外 は 収益調整金 および 分配準備積立金 から分配に充当した金額です ( 注 2 ) 円未満は切捨てており 当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 ( 税込み ) に合致しない場合があります ( 注 3 ) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異なります 今後の運用方針 当ファンド 外国債券インデックスマザーファンド を高位に組み入れます 外国債券インデックスマザーファンドファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ かつ ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより ベンチマークに連動する投資成果をめざします 6 6

8 DC ダイワ外国債券インデックス 1 万口当りの費用の明細 項 目 当期 ( ~ ) 項 目 の 概 要 金額 比率 信託報酬 44 円 % ( 投信会社 ) (14) (0. 076) ( 販売会社 ) (23) (0. 130) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率期中の平均基準価額は17, 913 円です 投信会社分は ファンドの運用と調査 受託銀行への運用指図 基準価額の計算 目論見書 運用報告書の作成等の対価販売会社分は 運用報告書等各種書類の送付 口座内での各ファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託銀行 ) (8) (0. 043) 受託銀行分は 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 売買委託手数料 有価証券取引税 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権総口数売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (5) (0. 026) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (0) (0. 002) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合計 ( 注 1 ) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 項目の概要の簡便法により算出した結果です なお 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち このファンドに対応するものを含みます ( 注 2 ) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 3 ) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 7 2

9 DC ダイワ外国債券インデックス 売買および取引の状況 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2016 年 12 月 1 日から2017 年 11 月 30 日まで ) 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 外国債券インデックスマザーファンド ( 注 ) 単位未満は切捨て 投資信託財産の構成 千口千円千口千円 3, 596, 458 9, 761, 761 1, 611, 142 4, 366, 634 利害関係人との取引状況当期中における利害関係人との取引はありません 組入資産明細表親投資信託残高 種 類 外国債券インデックスマザーファンド ( 注 ) 単位未満は切捨て 期 首 口 数 口 数 評価額 千口 千口 千円 38, 020, , 005, , 315, 年 11 月 30 日現在 項 目 当期末評価額比率 千円 % 外国債券インデックスマザーファンド 112, 315, コール ローン等 その他 266, 投資信託財産総額 112, 582, ( 注 1 ) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2 ) 外貨建資産は 期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです なお 11 月 30 日における邦貨換算レートは 1 アメリカ ドル = 円 1 カナダ ドル = 円 1 オーストラリア ドル = 円 1 シンガポール ドル = 円 1 イギリス ポンド = 円 1 スイス フラン = 円 1 デンマーク クローネ = 円 1 ノルウェー クローネ = 円 1 スウェーデン クローネ = 円 1 メキシコ ペソ =6. 03 円 1 マレーシア リンギット = 円 1 南アフリカ ランド =8. 20 円 1 ポーランド ズロチ = 円 1 ユーロ = 円です ( 注 3 ) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて 当期末における外貨建純資産 (165, 668, 822 千円 ) の投資信託財産総額 (166, 838, 087 千円 ) に対する比率は 99. 3% です 資産 負債 元本および基準価額の状況 2017 年 11 月 30 日現在 項 目 (A) 資産 112, 582, 122, 400 円 コール ローン等 266, 521, 002 外国債券インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 112, 315, 601, 398 (B) 負債 257, 570, 111 未払解約金 120, 725, 373 未払信託報酬 135, 743, 460 その他未払費用 1, 101, 278 (C) 純資産総額 (A-B) 112, 324, 552, 289 元本 60, 600, 497, 252 次期繰越損益金 51, 724, 055, 037 (D) 受益権総口数 60, 600, 497, 252 口 1 万口当り基準価額 (C/D) 18, 535 円 * 期首における元本額は 57, 448, 288, 795 円 当期中における追加設定元本額は 10, 349, 162, 698 円 同解約元本額は 7, 196, 954, 241 円です * 当期末の計算口数当りの純資産額は 18, 535 円です 損益の状況 当期自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日 項 目 当 期 (A) 配当等収益 77, 499 円 受取利息 4, 308 支払利息 81, 807 (B) 有価証券売買損益 6, 670, 302, 928 売買益 7, 074, 869, 968 売買損 404, 567, 040 (C) 信託報酬等 263, 623, 008 (D) 当期損益金 (A+B+C) 6, 406, 602, 421 (E) 前期繰越損益金 10, 566, 734, 786 (F) 追加信託差損益金 34, 750, 717, 830 ( 配当等相当額 ) ( 33, 146, 041, 221) ( 売買損益相当額 ) ( 1, 604, 676, 609) (G) 合計 (D+E+F) 51, 724, 055, 037 次期繰越損益金 (G) 51, 724, 055, 037 追加信託差損益金 34, 750, 717, 830 ( 配当等相当額 ) ( 33, 146, 041, 221) ( 売買損益相当額 ) ( 1, 604, 676, 609) 分配準備積立金 19, 504, 531, 680 繰越損益金 2, 531, 194, 473 ( 注 1 ) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております ( 注 2 ) 追加信託差損益金とは 追加信託金と元本との差額をいい 元本を下回る場合は損失として 上回る場合は利益として処理されます ( 注 3 ) 収益分配金の計算過程は 9 ページの 収益分配金の計算過程 ( 総額 ) の表をご参照ください 8

10 DC ダイワ外国債券インデックス 収益分配金の計算過程 ( 総額 ) 項 目 当 期 (a) 経費控除後の配当等収益 0 円 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 0 (c) 収益調整金 34, 750, 717, 830 (d) 分配準備積立金 19, 504, 531, 680 (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) 54, 255, 249, 510 (f) 分配金 0 (g) 翌期繰越分配対象額 (e-f) 54, 255, 249, 510 (h) 受益権総口数 60, 600, 497, 252 口 9

11 運用報告書第 18 期 ( 決算日 2017 年 11 月 30 日 ) ( 計算期間 2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 外国債券インデックスマザーファンドの第 18 期にかかる運用状況をご報告申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 運 用 方 針 投資成果をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします 主要投資対象外国の公社債 1 主として外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッ ジなし 円ベース ) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします 運 用 方 法 2 保有外貨建資産について 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません なお 保有外貨建資産の売買代金 償還金 利金等の受け取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします 株式組入制限純資産総額の30% 以下 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 10

12 当期中の基準価額と市況の推移 ( 円 ) 29, , , , , 000 期首 ( ) 基準価額 期末 ( ) 年 月 日 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 公社債債券円ベース ) 組入比率先物比率騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 円 % % % % ( 期首 )2016 年 11 月 30 日 26, , 月末 27, , 年 1 月末 26, , 月末 26, , 月末 26, , 月末 26, , 月末 26, , 月末 27, , 月末 27, , 月末 27, , 月末 28, , 月末 28, , ( 期末 )2017 年 11 月 30 日 28, , ( 注 1 ) 騰落率は期首比 ( 注 2 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した 日本を除く世界主要国の国債の総合投 資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券イン デックスです ( 注 3 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は シ ティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の原デー タをもとに 当ファンドの設定日を10, 000として大和投資信託が計算した ものです ( 注 4 ) 海外の指数は 基準価額への反映を考慮して 現地前営業日の終値を採用 しています ( 注 5 ) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 ( 転換社債券 ) を除きます ( 注 6 ) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です 運用経過 基準価額等の推移について 基準価額 騰落率 期首 :26, 265 円期末 :28, 075 円騰落率 :6. 9% 基準価額の主な変動要因 主に日本を除く先進国国債に投資した結果 債券市場で金利は上昇 ( 債券価格は下落 ) したものの ユーロなどの対円為替レートの上昇がプラス要因となり 基準価額は上昇しました 投資環境について 海外債券市況主要国の国債金利は 期を通じて多くの国で上昇しました 期首より 上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが 2017 年 3 月中旬以降は 米国トランプ政権の政策に対する不透明感などから金利は低下基調となりました 6 月下旬以降は ECB ( 欧州中央銀行 ) や BOC( カナダ銀行 ) などが金融緩和姿勢を後退させる中で ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しました しかしその後 米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから 金利は低下基調で推移しました 9 月には 米国の 2017 年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に金利は上昇しましたが その後は 金利はレンジ内での推移が続きました 為替相場為替相場は 期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました 期首より 米国の利上げ観測などを受けて円安となりましたが 2017 年に入ると トランプ政権に対する期待感の後退や欧州の政治情勢の不透明感などから円高傾向となりました 4 月半ばからは フランス大統領選挙の結果などを受けて ユーロが上昇傾向となった一方で円は下落傾向となりました 5 月にはいったん円高となる場面も見られましたが 6 月中旬に入り先進各国の中央銀行が金融緩和姿勢を後退させる中で内外の金利差が拡大傾向となったことなどから 円は下落傾向となりました 7 月以降は 地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました 9 月以降は 米国の 2017 年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に円安が進んだ後 米国の低インフレへの懸念などから円高に転じました 前期における 今後の運用方針 今後もファンドの通貨の比率をベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース )) に極力近づけ かつ ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより ベンチマークに連動する投資成果をめざします ポートフォリオについてファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ かつ ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより ベンチマークに連動する投資成果をめざしました ベンチマークとの差異についてベンチマーク ( シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース )) の騰落率は 6. 5% となりました 一方 当ファンドの基準価額の騰落率は 6. 9% となりました 当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング エラー ( 両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの ) は 0. 05% 程度でした ただし これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています 今後の運用方針 今後もファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ かつ ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより ベンチマークに連動する投資成果をめざします 11

13 1 万口当りの費用の明細 売買委託手数料 有価証券取引税 項目当期 円 その他費用 7 ( 保管費用 ) ( 7) 合計 7 ( 注 1 ) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です 費用の項目および算出法については前掲の 1 万口当りの費用の明細 の項目の概要をご参照ください ( 注 2 ) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります 売買および取引の状況公社債 国デンマーク 国債証券 5, , 152 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル アメリカ売付額外国債証券 142, , 195 千カナダ ドル 千カナダ ドル カナダ 国債証券 11, 707 9, 089 買付額 千オーストラリア ドル 千オーストラリア ドル オーストラリア 国債証券 6, 963 3, 410 千シンガポール ドル 千シンガポール ドル シンガポール 国債証券 1, 239 1, 107 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド イギリス 国債証券 5, 106 7, 409 千スイス フラン 千スイス フラン スイス 国債証券 627 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ ノルウェー 国債証券 4, 526 千スウェーデン クローネ 千スウェーデン クローネ スウェーデン 国債証券 5, 410 1, 760 (2016 年 12 月 1 日から 2017 年 11 月 30 日まで ) 国ユーロ 10, 791 8, 418 国債証券 ( スペイン ) 千メキシコ ペソ 千メキシコ ペソ メキシコ売付額外国債証券 38, , 351 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット マレーシア 国債証券 3, 609 3, 954 千南アフリカ ランド 千南アフリカ ランド 南アフリカ 国債証券 15, 299 3, 976 千ポーランド ズロチ 千ポーランド ズロチ ポーランド 国債証券 7, 467 6, 970 買付額 ユーロ 1, 国債証券 ( アイルランド ) ユーロ 2, 437 4, 447 国債証券 ( オランダ ) ユーロ 3, 292 2, 793 国債証券 ( ベルギー ) ユーロ 15, , 831 国債証券 ( フランス ) ユーロ 11, , 064 国債証券 ( ドイツ ) ユーロ 14, , 153 国債証券 ( イタリア ) ユーロ ( フィンランド ) ユーロ ( オーストリア ) ユーロ ( ユーロ通貨計 ) 国債証券 国債証券 国債証券 , 661 1, , , 742 ( 注 1 ) 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2 )( ) 内は償還による減少分で 上段の数字には含まれておりません ( 注 3 ) 単位未満は切捨て 12

14 主要な売買銘柄 公 社 債 (2016 年 12 月 1 日から2017 年 11 月 30 日まで ) 当 期 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )2. 25% 2027/8/15 663, 832 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )0. 75% 2018/4/30 479, 606 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )2. 375% 2027/5/15 638, 990 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )0. 625% 2018/4/30 469, 931 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )2% 2026/11/15 607, 595 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )3. 5% 2018/2/15 441, 094 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )2. 125% 2024/3/31 556, 076 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )0. 875% 2018/5/31 439, 788 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )3% 2047/2/15 467, 890 United Kingdom Gilt( イギリス )1. 25% 2018/7/22 410, 942 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )1. 5% 2020/5/15 448, 954 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )1. 5% 2018/8/31 390, 206 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )1. 25% 2019/5/31 447, 802 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )0. 75% 2018/2/28 382, 530 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )2. 25% 2027/2/15 446, 563 FRENCH GOVERNMENT BOND( フランス )4% 2018/4/25 379, 171 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )1. 25% 2019/6/30 440, 296 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )1% 2018/5/31 375, 037 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )2. 875% 2046/11/15 405, 454 United States Treasury Note/Bond( アメリカ )4% 2018/8/15 366, 817 ( 注 1 ) 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2 ) 単位未満は切捨て 組入資産明細表 (1) 外国 ( 外貨建 ) 公社債 ( 通貨別 ) 作 成 期 区 分 額面金額 評価額うちBB 格残存期間別組入比率組入比率以下組入外貨建金額邦貨換算金額比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 % % % % % アメリカ 626, , , 834, 千カナダ ドル 千カナダ ドル カナダ 37, , 103 3, 492, 千オーストラリア ドル 千オーストラリア ドル オーストラリア 38, , 065 3, 485, 千シンガポール ドル 千シンガポール ドル シンガポール 7, 117 7, , 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド イギリス 60, , , 425, 千スイス フラン 千スイス フラン スイス 2, 187 2, , 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ デンマーク 48, , 118 1, 072, 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ ノルウェー 32, , , 千スウェーデン クローネ 千スウェーデン クローネ スウェーデン 50, , , 千メキシコ ペソ 千メキシコ ペソ メキシコ 225, , 806 1, 397, 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット マレーシア 26, , , 千南アフリカ ランド 千南アフリカ ランド 南アフリカ 116, , , 千ポーランド ズロチ 千ポーランド ズロチ ポーランド 31, , 731 1, 034,

15 ーロ作 成 期 区 分 額面金額 評価額うちBB 格残存期間別組入比率組入比率以下組入外貨建金額邦貨換算金額比率 5 年以上 2 年以上 2 イタリア 107, , , 359, 千円 % % % % % アイルランド 8, 727 9, 950 1, 321, オランダ年未満ユ23, , 284 3, 623, ベルギー 26, , 088 4, 261, フランス 108, , , 023, ドイツ 76, , , 878, スペイン 61, , 965 9, 557, フィンランド 6, 863 7, 614 1, 011, オーストリア 16, , 652 2, 610, 小計 434, , , 647, 合計 164, 124, ( 注 1 ) 邦貨換算金額は 期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです ( 注 2 ) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3 ) 額面金額 評価額の単位未満は切捨て ( 注 4 ) 評価額および格付情報については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています (2) 外国 ( 外貨建 ) 公社債 ( 銘柄別 ) % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 アメリカ United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 488 2, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 161 3, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 096 3, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 621 2, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 020 4, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 280 4, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 073 3, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 854 2, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 509 4, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 076 4, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 551 2, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 534 2, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 320 1, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 153 2, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 165 2, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 861 1, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 426 1, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 224 3, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 843 1, , /02/28 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /04/30 14

16 % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 459 2, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 385 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 368 1, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 784 1, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 543 2, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 872 1, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 215 2, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 168 3, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 353 1, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 894 1, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 366 1, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 350 4, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 968 1, , /02/29 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 160 1, , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 685 4, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 451 1, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 461 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 131 2, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 827 2, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 768 2, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 993 2, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 885 1, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 611 3, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 345 2, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 021 5, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 638 2, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 501 2, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 026 2, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 006 2, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 229 5, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 185 2, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 647 1, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 373 2, , /02/28 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 734 1, , /02/28 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 383 2, , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 821 2, , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 412 5, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 975 2, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 407 2, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 241 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 732 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 885 2, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 485 3, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 106 2, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /08/15 15

17 % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 626 2, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 121 1, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 210 1, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 710 2, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 478 1, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 591 1, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 469 1, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 754 2, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 365 1, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 367 1, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 450 1, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 623 1, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 353 1, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 731 1, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 630 2, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 026 2, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 998 4, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 064 3, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 581 4, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 617 4, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 657 4, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 326 3, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 834 2, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 162 5, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 729 3, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 989 2, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 301 1, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 404 3, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 625 3, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 190 3, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 163 2, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 921 3, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 696 3, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 886 2, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 325 4, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 169 3, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 204 2, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 963 3, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 427 2, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 743 5, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 763 3, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 788 2, , /02/29 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 809 1, , /02/28 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 792 2, , /03/31 16

18 % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 891 2, , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 788 5, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 835 3, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 607 2, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 612 2, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 826 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 013 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 001 2, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 821 2, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 135 3, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 179 2, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 743 5, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 573 3, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 445 2, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 868 2, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 472 2, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 876 2, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 840 5, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 116 3, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 709 3, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 558 2, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 138 2, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 096 3, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 687 2, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 151 2, , /12/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 043 3, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 492 2, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 146 2, , /01/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 126 3, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 366 5, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 065 2, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 561 2, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 428 3, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 100 2, , /03/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 309 3, , /02/28 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 262 2, , /02/28 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 002 2, , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 123 2, , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 905 1, , /04/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 029 5, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 450 2, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 070 2, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 423 3, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 507 2, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 700 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 100 2, , /06/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 2, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 2, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 2, , /07/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 600 5, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 480 3, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 2, , /08/15 17

19 % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 700 3, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 700 3, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 780 2, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 400 2, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 600 2, , /09/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 505 2, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 042 2, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 147 2, , /10/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 326 2, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 5, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 2, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 2, , /10/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 650 3, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 400 1, , /11/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 490 2, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 400 2, , /11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 440 1, , /12/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 1, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 400 1, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 2, , /12/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 1, , /01/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 700 1, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 040 3, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 010 2, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 480 2, , /01/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 875 4, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 130 2, , /02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 300 2, , /02/28 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 010 2, , /02/28 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 300 2, , /02/29 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 900 1, , /03/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 850 1, , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 250 4, , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /03/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /04/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 700 5, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 700 2, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 2, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 2, , /04/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 3, , /05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 2, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 3, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 1, , /05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 700 2, , /06/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 3, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 2, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 400 2, , /06/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 1, , /07/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 900 5, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 300 1, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 900 2, , /07/31 18

20 % 千アメリカ ドル 千アメリカ ドル 千円 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 2, , /07/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 800 2, , /08/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 100 2, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 000 1, , /08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , , /09/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 2, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 400 3, , /09/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , , /10/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 , 500 2, , /10/31 通貨小計 244 銘柄金額 626, , , 834, 003 千カナダ ドル 千カナダ ドル カナダ Canada Government International Bond 国債証券 , /12/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 127 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 112 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 524 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 363 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 876 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 751 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 561 1, , /12/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 253 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 405 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /03/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 627 1, , /09/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 197 1, , /12/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 156 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 719 1, , /03/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 831 1, , /09/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 129 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 237 1, , /03/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 480 1, , /09/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 240 1, , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 470 1, , /11/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /03/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 620 1, , /02/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /05/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /09/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 360 1, , /08/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /11/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /06/01 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /03/01 通貨小計 32 銘柄金額 37, , 103 3, 492, 978 千オーストラリア ドル 千オーストラリア ドル オーストラリア AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 455 2, , /03/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 420 2, , /05/15 19

21 % 千オーストラリア ドル 千オーストラリア ドル 千円 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 409 2, , /04/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 162 2, , /07/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 068 2, , /04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 589 3, , /04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 473 2, , /04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 314 1, , /04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 398 2, , /04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 358 1, , /04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 848 3, , /04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 011 2, , /10/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /04/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /06/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 195 2, , /11/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /06/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 142 2, , /11/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 978 1, , /05/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /03/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /12/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 450 1, , /11/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , /11/21 通貨小計 22 銘柄金額 38, , 065 3, 485, 224 千シンガポール ドル 千シンガポール ドル シンガポール SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /03/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /06/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /06/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /04/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /07/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /09/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /07/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /10/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /06/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /07/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /03/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /06/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /10/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /04/01 SINGAPORE GOVERNMENT 国債証券 , /08/01 通貨小計 19 銘柄金額 7, 117 7, , 502 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド イギリス United Kingdom Gilt 国債証券 , 280 2, , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 121 2, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 477 2, , /01/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 332 1, , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 465 1, , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , /07/22 20

22 % 千イギリス ポンド 千イギリス ポンド 千円 United Kingdom Gilt 国債証券 , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 102 1, , /06/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 340 1, , /06/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 472 1, , /03/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 032 2, , /03/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 457 2, , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 724 1, , /03/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 708 2, , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 086 3, , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 232 1, , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 596 2, , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 480 2, , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 523 2, , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , /03/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 246 1, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 382 1, , /03/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 870 2, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 428 1, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 244 2, , /01/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 795 1, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 577 2, , /12/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 633 1, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 352 2, , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 242 2, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 066 2, , /01/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 942 2, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 621 2, , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 251 2, , /07/22 United Kingdom Gilt 国債証券 , 842 2, , /09/07 United Kingdom Gilt 国債証券 , 124 2, , /01/22 通貨小計 41 銘柄金額 60, , , 425, 072 千スイス フラン 千スイス フラン スイス SWISS GOVERNMENT BOND 国債証券 , /02/11 SWISS GOVERNMENT BOND 国債証券 , /04/08 SWISS GOVERNMENT BOND 国債証券 , /05/12 SWISS GOVERNMENT BOND 国債証券 , /07/06 SWISS GOVERNMENT BOND 国債証券 , /04/28 通貨小計 5 銘柄金額 2, 187 2, , 510 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ デンマーク DANISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , , , /11/15 DANISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 601 9, , /11/15 DANISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 050 9, , /11/15 DANISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 846 5, , /11/15 DANISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 363 9, , /11/15 21

23 % 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ 千円 DANISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 164 3, , /11/15 DANISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 600 2, , /11/15 DANISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 500 1, , /11/15 通貨小計 8 銘柄金額 48, , 118 1, 072, 508 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ ノルウェー NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 075 7, , /05/22 NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 998 7, , /05/25 NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 224 5, , /05/24 NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 095 4, , /03/14 NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 395 3, , /03/13 NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 340 3, , /02/19 NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 , 450 2, , /02/17 通貨小計 7 銘柄金額 32, , , 287 千スウェーデン クローネ 千スウェーデン クローネ スウェーデン SWEDISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , , , /12/01 SWEDISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 385 8, , /03/12 SWEDISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 155 5, , /03/30 SWEDISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 465 9, , /06/01 SWEDISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 025 7, , /11/13 SWEDISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 095 5, , /05/12 SWEDISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 680 5, , /11/12 SWEDISH GOVERNMENT BOND 国債証券 , 950 2, , /05/12 通貨小計 8 銘柄金額 50, , , 894 千メキシコ ペソ 千メキシコ ペソ メキシコ Mexican Bonos 国債証券 , , , /12/11 Mexican Bonos 国債証券 , , , /03/05 Mexican Bonos 国債証券 , 000 4, , /11/07 Mexican Bonos 国債証券 , , , /12/07 Mexican Bonos 国債証券 , , , /12/05 Mexican Bonos 国債証券 , , , /06/03 Mexican Bonos 国債証券 , 874 8, , /11/20 Mexican Bonos 国債証券 , 844 9, , /05/31 Mexican Bonos 国債証券 , , , /12/13 Mexican Bonos 国債証券 , , , /11/18 Mexican Bonos 国債証券 , , , /06/11 Mexican Bonos 国債証券 , , , /06/10 Mexican Bonos 国債証券 , , , /05/29 Mexican Bonos 国債証券 , , , /06/09 Mexican Bonos 国債証券 , , , /11/13 Mexican Bonos 国債証券 , 944 7, , /11/23 通貨小計 16 銘柄金額 225, , 806 1, 397, 790 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット マレーシア MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /07/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /05/31 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /09/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , 603 1, , /11/29 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , 178 1, , /04/15 22

24 % 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット 千円 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , 916 1, , /07/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , 514 1, , /04/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /06/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /08/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /03/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /04/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , 044 1, , /03/31 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , , /03/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /04/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /06/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /07/31 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /09/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , 057 1, , /07/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /09/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /10/31 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /09/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /10/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , 161 1, , /09/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /05/31 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /03/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /08/17 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /03/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /11/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /11/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /03/10 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /09/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /11/16 MALAYSIAN GOVERNMENT 国債証券 , /04/07 通貨小計 33 銘柄金額 26, , , 885 千南アフリカ ランド 千南アフリカ ランド 南アフリカ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 978 2, , /12/21 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 768 5, , /01/15 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , , , /12/21 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 612 5, , /03/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 622 4, , /03/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 904 6, , /02/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 999 7, , /02/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 539 5, , /02/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , , , /02/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 021 9, , /01/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 862 7, , /01/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 944 6, , /01/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 243 7, , /03/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 166 3, , /02/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債証券 , 179 1, , /01/31 通貨小計 15 銘柄金額 116, , , 266 千ポーランド ズロチ 千ポーランド ズロチ ポーランド Poland Government Bond 国債証券 , 309 2, , /09/23 Poland Government Bond 国債証券 , 912 2, , /10/25 Poland Government Bond 国債証券 , 478 2, , /04/25 Poland Government Bond 国債証券 , 377 3, , /07/25 23