本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期

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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用方針運用を行います なお FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとします 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債 ) 主要運用対象を主要投資対象とします 主な組入制限外貨建資産への投資割合に制限を設けません 毎月 17 日 ( ただし 17 日が休業日の場合は翌営業日とします ) に決算を行い 利子 配当収益を中心に 基準価額水準 市況動向等を分配方針勘案して分配を行う方針です ただし 分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります 当ファンドは 課税上 株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は税法上 NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニアNISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象です 詳しくは販売会社にお問い合わせください 運用報告書 ( 全体版 ) 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 第 184 期 ( 決算日 :2018 年 2 月 19 日 ) 第 185 期 ( 決算日 :2018 年 3 月 19 日 ) 第 186 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 17 日 ) 第 187 期 ( 決算日 :2018 年 5 月 17 日 ) 第 188 期 ( 決算日 :2018 年 6 月 18 日 ) 第 189 期 ( 決算日 :2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて お手持ちの 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) は 去る7 月 17 日に第 189 期の決算を行いましたので 法令に基づいて第 184 期 ~ 第 189 期の運用状況をまとめてご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます

2 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期の運用実績 FTSE 世界国債 基準価額インデックス決算期 ( 除く日本 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 160 期 (2016 年 2 月 17 日 ) 8, , 期 (2016 年 3 月 17 日 ) 8, , 期 (2016 年 4 月 18 日 ) 7, , 期 (2016 年 5 月 17 日 ) 8, , 期 (2016 年 6 月 17 日 ) 7, , 期 (2016 年 7 月 19 日 ) 7, , 期 (2016 年 8 月 17 日 ) 7, , 期 (2016 年 9 月 20 日 ) 7, , 期 (2016 年 10 月 17 日 ) 7, , 期 (2016 年 11 月 17 日 ) 7, , 期 (2016 年 12 月 19 日 ) 7, , 期 (2017 年 1 月 17 日 ) 7, , 期 (2017 年 2 月 17 日 ) 7, , 期 (2017 年 3 月 17 日 ) 7, , 期 (2017 年 4 月 17 日 ) 7, , 期 (2017 年 5 月 17 日 ) 7, , 期 (2017 年 6 月 19 日 ) 7, , 期 (2017 年 7 月 18 日 ) 7, , 期 (2017 年 8 月 17 日 ) 7, , 期 (2017 年 9 月 19 日 ) 7, , 期 (2017 年 10 月 17 日 ) 7, , 期 (2017 年 11 月 17 日 ) 7, , 期 (2017 年 12 月 18 日 ) 7, , 期 (2018 年 1 月 17 日 ) 7, , 期 (2018 年 2 月 19 日 ) 7, , 期 (2018 年 3 月 19 日 ) 7, , 期 (2018 年 4 月 17 日 ) 7, , 期 (2018 年 5 月 17 日 ) 7, , 期 (2018 年 6 月 18 日 ) 7, , 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 7, ,443 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLCは 本ファンドのスポンサーではなく 本ファン ドの推奨 販売あるいは販売促進を行っておりません このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed 1

3 Income LLC は 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します ( 注 ) 外国の指数は 基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率 - 売建比率 2

4 当作成期中の基準価額と市況等の推移 決 算 期年 月 日 FTSE 世界国債基準価額インデックス債券債券 ( 除く日本 円ベース ) 組入比率先物比率 騰 落 率 騰 落 率 ( 期首 ) 円 % % % % 2018 年 1 月 17 日 7, 第 184 期 1 月末 7, ( 期末 ) 2018 年 2 月 19 日 7, ( 期首 ) 2018 年 2 月 19 日 7, 第 185 期 2 月末 7, ( 期末 ) 2018 年 3 月 19 日 7, ( 期首 ) 2018 年 3 月 19 日 7, 第 186 期 3 月末 7, ( 期末 ) 2018 年 4 月 17 日 7, ( 期首 ) 2018 年 4 月 17 日 7, 第 187 期 4 月末 7, ( 期末 ) 2018 年 5 月 17 日 7, ( 期首 ) 2018 年 5 月 17 日 7, 第 188 期 5 月末 7, ( 期末 ) 2018 年 6 月 18 日 7, ( 期首 ) 2018 年 6 月 18 日 7, 第 189 期 6 月末 7, ( 期末 ) 2018 年 7 月 17 日 7, ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比 ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率- 売建比率 3

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10 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 1 月 18 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 項 目 第 184 期 ~ 第 189 期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信 託 報 酬 (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 作成期中の日数 年間日数 ) ( 投 信 会 社 ) (19) (0.255) ファンドの運用 調査 受託会社への運用指図 基準価額の算出 目論見書 等の作成等の対価 ( 販 売 会 社 ) (19) (0.255) 交付運用報告書等各種書類の送付 顧客口座の管理 購入後の情報提供等 の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.027) ファンドの財産の保管および管理 委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用 作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.012) 有価証券等を海外で保管する場合 海外の保管機関に支払われる費用 合計 作成期中の平均基準価額は 7,537 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 9

11 売買及び取引の状況 (2018 年 1 月 18 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 外 国 公社債 第 184 期 ~ 第 189 期 買 付 額 売 付 額 千アメリカドル 千アメリカドル アメリカ 国債証券 34,373 46,959 千カナダドル 千カナダドル カナダ 国債証券 504 2,176 千メキシコペソ 千メキシコペソ メキシコ 国債証券 3,244 2,706 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 国債証券 2,624 6,076 イタリア 国債証券 2,539 5,974 フランス 国債証券 2,975 5,846 オランダ 国債証券 767 1,937 スペイン 国債証券 2,044 3,583 ベルギー 国債証券 558 1,507 オーストリア 国債証券 405 1,443 フィンランド 国債証券 アイルランド 国債証券 千イギリスポンド 千イギリスポンド イギリス 国債証券 423 2,923 千スイスフラン 千スイスフラン スイス 国債証券 千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ スウェーデン 国債証券 - 5,255 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 国債証券 147 4,728 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 国債証券 348 1,140 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 国債証券 376 1,220 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 国債証券 513 1,647 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 国債証券 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 国債証券 596 1,017 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 国債証券 2,039 2,539 ( 注 ) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) 10

12 利害関係人との取引状況等 (2018 年 1 月 18 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 区 利害関係人との取引状況 分 買付額等 A 第 184 期 ~ 第 189 期 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 B B A うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 1, , 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは三菱 UFJ 信託銀行です 11

13 組入資産の明細 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 外国公社債 (A) 外国 ( 外貨建 ) 公社債種類別開示 第 189 期末 区分評価額額面金額組入比率うちBB 格以下残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千アメリカドル千アメリカドル 千円 % % % % % アメリカ 270, ,906 29,898, 千カナダドル 千カナダドル カナダ 15,070 16,409 1,404, 千メキシコペソ千メキシコペソ メキシコ 95,500 96, , ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 30,700 36,661 4,827, イタリア 43,670 48,426 6,376, フランス 44,770 53,785 7,082, オランダ 9,290 11,168 1,470, スペイン 25,900 31,079 4,092, ベルギー 10,220 13,291 1,750, オーストリア 6,460 7,786 1,025, フィンランド 2,950 3, , アイルランド 3,650 4, , 千イギリスポンド千イギリスポンド イギリス 25,160 32,250 4,799, 千スイスフラン千スイスフラン スイス , 千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ スウェーデン 18,070 20, , 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 10,800 11, , 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 18,650 23, , 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 14,050 14, , 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 16,300 17,472 1,456, 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 3,070 3, , 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 11,750 11, , 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 54,650 48, , 合 計 ,134, ( 注 ) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 ) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 ) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています 12

14 (B) 外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別開示 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 アメリカ % 千アメリカドル千アメリカドル 千円 国債証券 T-NOTE ,600 4, , /9/15 1 T-NOTE ,400 5, , /11/ T-NOTE ,700 2, , /12/ T-NOTE ,800 1, , /3/ T-NOTE , /4/ T-NOTE ,300 5, , /2/ T-NOTE ,500 4, , /6/ T-NOTE ,500 1, , /9/ T-NOTE ,000 1, , /1/ T-NOTE ,900 5, , /10/ T-NOTE ,500 3, , /7/ T-NOTE , /1/ T-NOTE ,500 1, , /2/ T-NOTE ,100 1, , /3/ T-NOTE ,000 1, , /4/ T-NOTE , /5/ T-NOTE ,500 3, , /4/ T-NOTE , , /6/ T-NOTE , /8/ T-NOTE ,300 1, , /9/ T-NOTE ,300 3, , /10/ T-NOTE ,500 2, , /5/ T-NOTE ,000 2, , /6/ T-NOTE ,100 3, , /8/ T-NOTE , /3/ T-NOTE , /6/ T-NOTE ,300 1, , /10/ T-NOTE , /11/ T-NOTE ,400 1, , /11/ T-NOTE ,400 5, , /10/ T-NOTE ,500 2, , /2/ T-NOTE ,600 1, , /5/ T-NOTE ,500 4, , /10/ T-NOTE ,800 1, , /11/ T-NOTE ,400 1, , /2/ T-NOTE , , /4/ T-NOTE ,800 1, , /5/ T-NOTE , /6/ T-NOTE ,600 2, , /5/ T-NOTE , /6/ T-NOTE ,500 3, , /11/ T-NOTE ,700 4, , /1/ T-NOTE ,500 2, , /3/ T-NOTE ,100 3, , /5/31 13

15 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 アメリカ % 千アメリカドル千アメリカドル 千円 国債証券 T-NOTE ,200 2, , /8/ T-NOTE ,700 5, , /9/ T-NOTE ,600 1, , /10/31 2 T-NOTE ,100 1, , /7/31 2 T-NOTE ,900 1, , /9/30 2 T-NOTE ,000 4, , /1/15 2 T-NOTE , /11/15 2 T-NOTE , /2/15 2 T-NOTE ,100 2, , /7/31 2 T-NOTE ,300 6, , /11/30 2 T-NOTE ,100 3, , /2/15 2 T-NOTE ,200 3, , /4/30 2 T-NOTE ,100 3, , /8/15 2 T-NOTE ,100 2, , /11/ T-NOTE ,600 4, , /8/ T-NOTE ,500 1, , /12/ T-NOTE ,100 1, , /11/ T-NOTE ,300 1, , /9/ T-NOTE ,800 3, , /5/ T-BOND ,300 1, , /8/ T-NOTE ,600 4, , /2/ T-NOTE ,400 1, , /3/ T-NOTE , /4/ T-NOTE ,900 1, , /1/ T-NOTE ,200 1, , /10/ T-NOTE , /11/ T-NOTE , /12/ T-NOTE ,400 2, , /11/ T-NOTE ,050 3, , /2/ T-NOTE ,450 2, , /11/ T-NOTE ,600 6, , /8/ T-NOTE , /5/ T-BOND ,800 1, , /2/ T-BOND ,800 1, , /2/ T-BOND , /5/ T-NOTE ,000 3, , /3/ T-NOTE , , /8/ T-NOTE ,300 1, , /5/ T-NOTE ,300 3, , /1/ T-NOTE ,700 2, , /8/ T-NOTE ,900 6, , /11/ T-NOTE ,300 1, , /6/ T-BOND ,750 7, , /8/ T-BOND , /11/ T-NOTE ,200 4, , /11/15 14

16 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 アメリカ % 千アメリカドル千アメリカドル 千円 国債証券 2.75 T-NOTE , /2/ T-BOND ,000 1, , /5/ T-BOND , /8/ T-BOND ,300 1, , /11/15 3 T-BOND ,800 2, , /5/15 3 T-BOND ,100 1, , /11/15 3 T-BOND ,400 2, , /5/15 3 T-BOND ,300 1, , /11/15 3 T-BOND , /2/15 3 T-BOND ,500 1, , /2/ T-BOND ,000 1, , /2/ T-BOND ,500 4, , /2/ T-BOND ,100 2, , /8/ T-NOTE ,100 4, , /5/ T-BOND ,400 1, , /5/ T-NOTE ,000 2, , /11/ T-BOND ,300 2, , /2/ T-NOTE ,100 2, , /8/ T-NOTE ,500 3, , /2/ T-BOND , /11/ T-BOND , /2/ T-BOND ,100 2, , /2/15 5 T-BOND , /5/ T-BOND , /11/ T-BOND , /2/ T-BOND , /2/ T-BOND , /8/15 6 T-BOND ,300 1, , /2/ T-BOND ,400 1, , /11/ T-BOND , /8/ T-BOND , /5/ T-BOND , /11/15 8 T-BOND , /11/ T-BOND ,200 1, , /8/15 小 計 29,898,506 カナダ 千カナダドル 千カナダドル 国債証券 0.5 CAN GOVT , /3/ CAN GOVT , /8/ CAN GOVT , /9/ CAN GOVT , /3/ CAN GOVT , /9/ CAN GOVT , /2/1 1.5 CAN GOVT , /3/1 1.5 CAN GOVT , /6/1 1.5 CAN GOVT , /6/1 15

17 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 カナダ % 千カナダドル 千カナダドル 千円 国債証券 1.75 CAN GOVT ,100 2, , /9/ CAN GOVT , /3/ CAN GOVT , /6/1 2.5 CAN GOVT , /6/ CAN GOVT , /6/ CAN GOVT , /12/ CANADA GOVER , /12/ CAN GOVT , /6/1 3.5 CAN GOVT ,300 1, , /6/1 3.5 CAN GOVT , /12/1 4 CAN GOVT , /6/1 5 CAN GOVT , /6/ CAN GOVT , /6/ CAN GOVT , /6/1 8 CAN GOVT , /6/1 小 計 1,404,633 メキシコ 千メキシコペソ千メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS ,400 13,818 82, /12/5 10 MEXICAN BONOS ,000 3,600 21, /11/20 5 MEXICAN BONOS ,900 8,584 51, /12/ MEXICAN BONO ,600 3,187 19, /3/5 6.5 MEXICAN BONOS ,300 14,825 88, /6/ MEXICAN BONOS ,200 6,898 41, /6/9 7.5 MEXICAN BONOS ,200 5,114 30, /6/ MEXICAN BONO ,200 5,159 30, /5/ MEXICAN BONO ,200 4,144 24, /11/ MEXICAN BONO ,500 7,341 43, /11/13 8 MEXICAN BONOS ,100 9,162 54, /6/11 8 MEXICAN BONOS ,000 4,048 24, /12/7 8 MEXICAN BONOS ,200 1,206 7, /11/7 8.5 MEXICAN BONOS ,100 4,314 25, /5/ MEXICAN BONOS ,600 4,857 28, /11/18 小 計 574,697 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 国債証券 0 BUND ,150 2, , /8/15 0 OBL , /4/17 0 OBL , /4/8 0 OBL , /10/ BUND , /2/ OBL , /10/ BUND , /2/ BUND , /2/15 1 BUND , /8/15 1 BUND ,400 1, , /8/ BUND , /8/15 16

18 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 ドイツ 国債証券 1.5 BUND , /9/4 1.5 BUND , /2/ BUND , /5/ BUND , /5/ BUND ,200 2, , /7/ BUND , /2/15 2 BUND ,000 1, , /1/4 2 BUND , /8/ BUND ,200 2, , /9/ BUND , /9/4 2.5 BUND , , /7/4 2.5 BUND , , /8/15 3 BUND ,000 2, , /7/ BUND , /1/ BUND ,900 2, , /7/ BUND , , /7/4 3.5 BUND , /7/4 4 BUND , , /1/ BUND , , /7/ BUND , /7/ BUND , , /7/ BUND , /7/4 5.5 BUND , /1/ BUND , , /1/ BUND , /1/ BUND , /1/4 6.5 BUND , , /7/4 イタリア 国債証券 0.65 ITALY GOVT , /11/1 0.7 ITALY GOVT ,200 1, , /5/ ITALY GOVT , /3/ ITALY GOVT , /12/1 1.2 ITALY GOVT , /4/ ITALY GOVT , /4/ ITALY GOVT ,050 1, , /9/ ITALY GOVT , /6/1 1.6 ITALY GOVT ,600 1, , /6/ ITALY GOVT , /3/1 2 ITALY GOVT , , /12/1 2 ITALY GOVT , /2/ ITALY GOVT , /8/ ITALY GOVT ,100 1, , /12/ ITALY GOVT , /9/1 2.5 ITALY GOVT ,000 1, , /12/1 2.7 ITALY GOVT , /3/1 2.8 ITALY GOVT , /3/1 17

19 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 イタリア 国債証券 3.25 ITALY GOVT , /9/ ITALY GOVT , /3/1 3.5 ITALY GOVT , /3/ ITALY GOVT , /3/ ITALY GOVT ,000 1, , /5/ ITALY GOVT , /8/ ITALY GOVT ,600 2, , /9/1 4 ITALY GOVT , /9/1 4 ITALY GOVT ,320 1, , /2/ ITALY GOVT ,000 1, , /9/1 4.5 ITALY GOVT ,700 3, , /2/1 4.5 ITALY GOVT , /5/1 4.5 ITALY GOVT , /3/ ITALY GOVT ,300 1, , /9/ ITALY GOVT , /9/ ITALY GOVT ,400 1, , /9/1 5 ITALY GOVT , /3/1 5 ITALY GOVT ,200 1, , /3/1 5 ITALY GOVT ,150 1, , /8/1 5 ITALY GOVT ,050 1, , /8/1 5 ITALY GOVT , /9/ ITALY GOVT ,200 1, , /11/1 5.5 ITALY GOVT ,650 3, , /11/ ITALY GOVT , /2/1 6 ITALY GOVT ,800 2, , /5/1 6.5 ITALY GOVT ,500 1, , /11/ ITALY GOVT , /11/1 9 ITALY GOVT ,200 1, , /11/1 フランス 国債証券 0 O.A.T , /2/25 0 O.A.T , /5/25 0 O.A.T ,000 1, , /5/25 0 O.A.T , /3/ O.A.T ,100 1, , /11/ O.A.T , , /11/ O.A.T ,100 1, , /11/ O.A.T ,000 2, , /5/ O.A.T ,000 3, , /5/ O.A.T , /5/25 1 O.A.T , /11/25 1 O.A.T ,550 1, , /5/ O.A.T ,000 1, , /5/ O.A.T , /5/ O.A.T , /5/ O.A.T , /11/ O.A.T , /6/25 18

20 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 フランス 国債証券 1.75 O.A.T , /5/25 2 O.A.T , /5/ O.A.T , /10/ O.A.T ,050 1, , /5/ O.A.T ,250 1, , /10/ O.A.T ,400 1, , /5/25 3 O.A.T ,900 2, , /4/ O.A.T ,800 2, , /10/ O.A.T ,300 1, , /5/ O.A.T , /4/ O.A.T ,600 2, , /4/25 4 O.A.T , , /10/25 4 O.A.T , /4/25 4 O.A.T , /4/ O.A.T ,200 1, , /10/ O.A.T ,350 2, , /4/ O.A.T ,150 1, , /4/ O.A.T ,100 3, , /4/ O.A.T ,300 2, , /10/25 6 O.A.T ,100 2, , /10/ O.A.T ,900 3, , /10/ O.A.T ,200 1, , /4/25 オランダ 国債証券 0.25 NETH GOVT , /1/ NETH GOVT ,550 1, , /7/ NETH GOVT , /7/15 2 NETH GOVT ,150 1, , /7/ NETH GOVT , /7/ NETH GOVT , /1/ NETH GOVT , /1/ NETH GOVT , /7/ NETH GOVT , /7/ NETH GOVT , /1/15 4 NETH GOVT , /7/15 4 NETH GOVT , /1/ NETH GOVT , /1/ NETH GOVT , /1/15 スペイン 国債証券 0.4 SPAIN GOVT , /4/ SPAIN GOVT , /7/ SPAIN GOVT , /10/ SPAIN GOVT , /1/ SPAIN GOVT ,000 1, , /10/ SPAIN GOVT , /4/ SPAIN GOVT ,450 1, , /4/ SPAIN GOVT , /7/ SPAIN GOVT , /10/31 19

21 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT , /10/ SPAIN GOVT ,250 2, , /10/ SPAIN GOVT , /10/ SPAIN GOVT , /7/30 4 SPAIN GOVT ,300 1, , /4/ SPAIN GOVT ,050 1, , /1/ SPAIN GOVT , /10/ SPAIN GOVT , /10/ SPAIN GOVT ,400 1, , /7/ SPAIN GOVT ,100 1, , /7/ SPAIN GOVT ,300 1, , /1/ SPAIN GOVT , /10/ SPAIN GOVT , , /7/ SPAIN GOVT ,100 1, , /10/ SPAIN GOVT ,200 1, , /1/ SPAIN GOVT , /4/ SPAIN GOVT , , /7/ SPAIN GOVT ,600 1, , /1/ SPAIN GOVT , , /7/30 6 SPAIN GOVT ,450 2, , /1/31 ベルギー 国債証券 1 BEL GOVT , /6/ BEL GOVT , /6/ BEL GOVT , /6/ BEL GOVT , /6/ BEL GOVT , /6/ BEL GOVT , /6/ BEL GOVT ,350 1, , /6/22 3 BEL GOVT , /9/ BEL GOVT , /9/ BEL GOVT , /6/22 4 BEL GOVT , /3/28 4 BEL GOVT , /3/ BEL GOVT , /9/ BEL GOVT , , /3/ BEL GOVT , , /3/28 5 BEL GOVT ,150 1, , /3/ BEL GOVT ,300 1, , /3/28 オーストリア国債証券 0.5 AUSTRIA GOVT , /4/ AUSTRIA GOVT ,250 1, , /10/ AUSTRIA GOVT , /2/ AUSTRIA GOVT , /10/ AUSTRIA GOVT , /9/ AUSTRIA GOVT , /5/ AUSTRIA GOVT , /6/ AUSTRIA GOVT ,000 1, , /11/22 20

22 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 オーストリア国債証券 3.5 AUSTRIA GOVT , /9/ AUSTRIA GOVT , /4/ AUSTRIA GOVT , /1/ AUSTRIA GOVT , /7/ AUSTRIA GOVT , /3/ AUSTRIA GOVT , /7/15 フィンランド国債証券 0 FINNISH GOVT , /4/ FINNISH GOV , /9/ FINNISH GOVT , /4/ FINNISH GOV , /4/ FINNISH GOVT , /4/ FINNISH GOV , /9/ FINNISH GOV , /7/ FINNISH GOVT , /7/ FINNISH GOV , /4/ FINNISH GOVT , /4/15 4 FINNISH GOVT , , /7/ FINNISH GOV , /7/4 アイルランド国債証券 0 IRISH GOVT , /10/18 1 IRISH GOVT , /5/ IRISH GOVT , /5/ IRISH GOVT , /5/15 2 IRISH GOVT , /2/ IRISH GOVT , /5/ IRISH GOVT , /3/ IRISH GOVT , /3/20 5 IRISH GOVT , /10/ IRISH GOVT , , /3/13 小 計 27,633,673 イギリス 千イギリスポンド 千イギリスポンド 国債証券 1.25 GILT , /7/ GILT , /1/ GILT ,200 1, , /7/ GILT , /7/ GILT ,000 1, , /9/7 2 GILT , /7/22 2 GILT , /9/ GILT , /9/7 2.5 GILT , , /7/ GILT , /9/ GILT ,000 1, , /1/ GILT , /1/ GILT , , /7/ GILT ,100 1, , /9/ GILT , /9/7 21

23 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 イギリス % 千イギリスポンド 千イギリスポンド 千円 国債証券 3.75 GILT , /9/ GILT , /7/22 4 GILT , /3/7 4 GILT , , /1/ GILT , /12/ GILT , /6/ GILT , , /3/ GILT , /12/ GILT , , /12/ GILT , /12/ GILT , , /12/7 4.5 GILT , , /9/7 4.5 GILT ,830 2, , /12/ GILT , /3/ GILT , /12/ GILT , /12/7 5 GILT , , /3/7 6 GILT , /12/7 8 GILT ,450 1, , /6/7 小 計 4,799,268 スイス 千スイスフラン千スイスフラン 国債証券 2 SWISS GOVT , /4/ SWISS GOVT , /7/6 4 SWISS GOVT , /2/11 4 SWISS GOVT , /4/8 小 計 90,156 スウェーデン 千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ 国債証券 0.75 SWD GOVT ,100 1,130 14, /5/12 1 SWD GOVT ,400 2,540 32, /11/ SWD GOVT ,150 3,420 43, /11/ SWD GOVT ,300 2,678 34, /5/ SWD GOVT ,900 4,481 57, /6/1 3.5 SWD GOVT ,950 2,805 35, /3/30 5 SWD GOVT ,270 3,706 47, /12/1 小 計 264,948 ノルウェー 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 国債証券 1.5 NORWE GOVT ,500 1,491 20, /2/ NORWE GOVT ,550 1,573 21, /3/ NORWE GOVT ,150 1,159 16, /2/17 2 NORWE GOVT ,600 2,680 37, /5/24 3 NORWE GOVT ,300 1,411 19, /3/ NORWE GOVT ,700 2,898 40, /5/25 小 計 155,901 デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 国債証券 0.25 DMK GOVT , /11/15 22

24 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 デンマーク % 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円 国債証券 0.5 DMK GOVT , /11/ DMK GOVT ,900 2,068 36, /11/ DMK GOVT ,700 5,273 93, /11/15 3 DMK GOVT ,200 3,570 63, /11/15 4 DMK GOVT ,950 3,133 55, /11/ DMK GOVT ,000 8, , /11/15 小 計 416,780 ポーランド 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 国債証券 1.5 POLAND ,700 1,700 52, /4/ POLAND ,950 1,941 59, /7/25 2 POLAND , /4/ POLAND , /4/ POLAND , /1/ POLAND ,700 1,633 49, /7/ POLAND , , /7/ POLAND ,100 1,121 34, /7/25 4 POLAND ,000 1,073 32, /10/ POLAND , /10/ POLAND ,350 1,420 43, /10/ POLAND , /10/ POLAND ,000 1,138 34, /9/ POLAND , /4/25 POLAND , /7/25 小 計 441,130 オーストラリア 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 国債証券 1.75 AUST GOVT , /11/21 2 AUST GOVT , /12/ AUST GOVT , /11/ AUST GOVT , /5/ AUST GOVT , /10/ AUST GOVT , /4/ AUST GOVT , /11/ AUST GOVT , /11/ AUST GOVT , /11/ AUST GOVT , /6/21 3 AUST GOVT , /3/ AUST GOVT ,050 1,100 91, /4/ AUST GOVT ,450 1, , /4/ AUST GOVT , /6/ AUST GOVT , /4/ AUST GOVT ,400 1, , /4/ AUST GOVT ,200 1, , /4/ AUST GOVT , /4/ AUST GOVT ,200 1, , /4/ AUST GOVT ,030 85, /4/21 23

25 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 オーストラリア % 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 国債証券 5.75 AUST GOVT ,450 1, , /5/ AUST GOVT ,100 1, , /7/15 小 計 1,456,302 シンガポール 千シンガポールドル 千シンガポールドル 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT , /4/ SINGAPORGOV , /6/ SINGAPORGOVT , /6/ SINGAPORGOVT , /8/ SINGAPORGOV , /6/ SINGAPORGOVT , /7/ SINGAPORGOVT , /4/ SINGAPORGOVT , /3/ SINGAPORGOV , /7/ SINGAPORGOVT , /9/1 3 SINGAPORGOVT , /9/ SINGAPORGOVT , /9/ SINGAPORGOVT , /9/ SINGAPORGOV , /9/1 3.5 SINGAPORGOVT , /3/1 小 計 261,262 マレーシア 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 国債証券 3.48 MALAYSIAGOVT , /3/ MALAYSIAGOV , /9/ MALAYSIAGOV , /4/ MALAYSIAGOV , /3/ MALAYSIAGOV , , /3/ MALAYSIAGOV , /11/ MALAYSIAGOV , /9/ MALAYSIA , , /4/ MALAYSIAGOVT ,000 1,014 28, /7/ MALAYSIAGOV , /7/ MALAYSIAGOVT ,800 2,835 78, /11/ MALAYSIAGOV ,000 1,000 27, /4/ MALAYSIAGOV , /3/ MALAYSIAGOV , /4/ MALAYSIAGOV , /9/ MALAYSIA , /9/15 小 計 324,468 南アフリカ 千南アフリカランド 千南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA ,100 8,943 76, /12/ SOUTH AFRICA ,300 2,416 20, /3/ SOUTH AFRICA ,500 8,978 76, /2/ SOUTH AFRICA ,300 1,270 10, /3/31 7 SOUTH AFRICA ,400 6,214 52, /2/ SOUTH AFRICA , /1/15 24

26 第 189 期末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 南アフリカ % 千南アフリカランド 千南アフリカランド 千円 国債証券 7.75 SOUTH AFRICA ,200 3,153 26, /2/28 8 SOUTH AFRICA ,050 2,816 23, /1/ SOUTH AFRICA ,900 1,751 14, /3/ SOUTH AFRICA ,600 3,298 28, /1/ SOUTH AFRICA ,100 5,591 47, /2/ SOUTH AFRIC ,700 3,530 30, /2/28 小 計 412,431 合 計 68,134,163 ( 注 ) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 投資信託財産の構成 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 項 目 第 189 期末評価額比率 千円 % 公社債 68,134, コール ローン等 その他 1,607, 投資信託財産総額 69,741, ( 注 ) 作成期末における外貨建純資産 (69,620,629 千円 ) の投資信託財産総額 (69,741,173 千円 ) に対する比率は99.8% です ( 注 ) 外貨建資産は 作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 作成期末における邦貨換算 レートは以下の通りです 1アメリカドル= 円 1カナダドル=85.60 円 1メキシコペソ=5.97 円 1ユーロ= 円 1イギリスポンド= 円 1スイスフラン= 円 1スウェーデンクローネ=12.76 円 1ノルウェークローネ=13.90 円 1デンマーククローネ=17.66 円 1ポーランドズロチ=30.59 円 1オーストラリアドル=83.35 円 1シンガポールドル=82.54 円 1マレーシアリンギット=27.80 円 1 南アフリカランド=8.51 円 25

27 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 第 184 期末第 185 期末第 186 期末第 187 期末第 188 期末第 189 期末 2018 年 2 月 19 日現在 2018 年 3 月 19 日現在 2018 年 4 月 17 日現在 2018 年 5 月 17 日現在 2018 年 6 月 18 日現在 2018 年 7 月 17 日現在 円 円 円 円 円 円 (A) 資産 71,803,068,892 70,759,334,796 71,364,007,428 70,133,964,391 68,870,277,193 70,082,386,264 コール ローン等 665,063, ,930, ,136, ,438, ,885, ,621,157 公社債 ( 評価額 ) 69,746,171,645 68,735,059,336 69,250,723,610 68,228,256,331 66,987,964,411 68,134,163,407 未収入金 719,101, ,311, ,900, ,284, ,218, ,555,851 未収利息 603,094, ,013, ,141, ,439, ,244, ,352,566 前払費用 16,910,971 18,059,242 19,878,094 16,928,339 17,027,854 17,027,986 その他未収収益 52,726,872 57,961,007 62,227,546 66,617,354 8,936,444 13,665,297 (B) 負債 579,634, ,130, ,265, ,915, ,563, ,819,874 未払金 280,031, ,080, ,266, ,685, ,650, ,374,700 未払収益分配金 189,837, ,287, ,731, ,356, ,284, ,843,087 未払解約金 37,602,297 90,000,089 45,658,466 88,291,984 51,492,227 56,783,943 未払信託報酬 72,161,820 58,761,800 60,607,937 62,581,161 65,135,737 58,817,936 未払利息 (C) 純資産総額 (A-B) 71,223,434,854 70,123,204,390 70,819,742,229 69,557,048,647 68,342,713,990 69,443,566,390 元本 94,918,937,635 94,143,884,536 93,365,785,499 92,678,371,119 91,642,079,045 90,921,543,671 次期繰越損益金 23,695,502,781 24,020,680,146 22,546,043,270 23,121,322,472 23,299,365,055 21,477,977,281 (D) 受益権総口数 94,918,937,635 口 94,143,884,536 口 93,365,785,499 口 92,678,371,119 口 91,642,079,045 口 90,921,543,671 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 7,504 円 7,449 円 7,585 円 7,505 円 7,458 円 7,638 円 26

28 損益の状況 第 184 期 第 185 期 第 186 期 第 187 期 第 188 期 第 189 期 項 目 2018 年 1 月 18 日 ~ 2018 年 2 月 20 日 ~ 2018 年 3 月 20 日 ~ 2018 年 4 月 18 日 ~ 2018 年 5 月 18 日 ~ 2018 年 6 月 19 日 ~ 2018 年 2 月 19 日 2018 年 3 月 19 日 2018 年 4 月 17 日 2018 年 5 月 17 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 7 月 17 日 円 円 円 円 円 円 (A) 配当等収益 175,763, ,763, ,029, ,319, ,672, ,691,757 受取利息 170,967, ,651, ,149, ,112, ,365, ,207,990 その他収益金 4,899,574 5,190,356 3,888,215 4,295,472 4,476,001 4,491,953 支払利息 103,584 78,170 8,248 87, ,462 8,186 (B) 有価証券売買損益 3,178,437, ,139,814 1,371,404, ,500, ,383,460 1,729,286,883 売買益 59,156, ,190,977 1,481,928, ,808, ,277,244 1,782,723,760 売買損 3,237,594, ,330, ,524,451 1,570,309, ,660,704 53,436,877 (C) 信託報酬等 73,570,825 60,148,769 61,959,866 63,877,489 66,531,505 60,118,118 (D) 当期損益金 (A+B+C) 3,076,245, ,524,709 1,462,473, ,058, ,242,176 1,819,860,522 (E) 前期繰越損益金 13,210,583,939 16,244,430,001 16,507,475,433 15,071,086,207 15,532,076,087 15,748,722,720 (F) 追加信託差損益金 7,218,835,794 7,257,437,667 7,314,309,959 7,308,821,136 7,330,762,634 7,367,271,996 ( 配当等相当額 ) ( 2,233,843,099) ( 2,130,888,516) ( 2,010,600,651) ( 1,958,747,712) ( 1,845,222,133) ( 1,748,904,984) ( 売買損益相当額 ) ( 9,452,678,893) ( 9,388,326,183) ( 9,324,910,610) ( 9,267,568,848) ( 9,175,984,767) ( 9,116,176,980) (G) 計 (D+E+F) 23,505,664,906 23,832,392,377 22,359,311,700 22,935,965,730 23,116,080,897 21,296,134,194 (H) 収益分配金 189,837, ,287, ,731, ,356, ,284, ,843,087 次期繰越損益金 (G+H) 23,695,502,781 24,020,680,146 22,546,043,270 23,121,322,472 23,299,365,055 21,477,977,281 追加信託差損益金 7,304,262,838 7,360,995,940 7,351,656,273 7,401,499,507 7,413,240,506 7,403,640,614 ( 配当等相当額 ) ( 2,148,416,055) ( 2,027,330,243) ( 1,973,254,337) ( 1,866,069,341) ( 1,762,744,261) ( 1,712,536,366) ( 売買損益相当額 ) ( 9,452,678,893) ( 9,388,326,183) ( 9,324,910,610) ( 9,267,568,848) ( 9,175,984,767) ( 9,116,176,980) 分配準備積立金 2,055,875 6,090,167 3,606,908 5,489,978 2,859,840 3,322,455 繰越損益金 16,393,295,818 16,665,774,373 15,197,993,905 15,725,312,943 15,888,984,389 14,077,659,122 ( 注 )(B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 1 作成期首 ( 前作成期末 ) 元本額 95,999,519,324 円 作成期中追加設定元本額 467,597,179 円 作成期中一部解約元本額 5,545,572,832 円 また 1 口当たり純資産額は 作成期末 円です 2 純資産総額が元本額を下回っており その差額は21,477,977,281 円です 3 分配金の計算過程 項 目 2018 年 1 月 18 日 ~ 2018 年 2 月 20 日 ~ 2018 年 3 月 20 日 ~ 2018 年 4 月 18 日 ~ 2018 年 5 月 18 日 ~ 2018 年 6 月 19 日 ~ 2018 年 2 月 19 日 2018 年 3 月 19 日 2018 年 4 月 17 日 2018 年 5 月 17 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 7 月 17 日 費用控除後の配当等収益額 102,192,396 円 88,615,105 円 146,808,688 円 94,442,367 円 98,141,284 円 145,870,284 円 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 - 円 - 円 - 円 - 円 - 円 - 円 収益調整金額 2,233,843,099 円 2,130,888,516 円 2,010,600,651 円 1,958,747,712 円 1,845,222,133 円 1,748,904,984 円 分配準備積立金額 4,274,310 円 2,204,558 円 6,183,476 円 3,725,982 円 5,524,842 円 2,926,640 円 当ファンドの分配対象収益額 2,340,309,805 円 2,221,708,179 円 2,163,592,815 円 2,056,916,061 円 1,948,888,259 円 1,897,701,908 円 1 万口当たり収益分配対象額 246 円 235 円 231 円 221 円 212 円 208 円 1 万口当たり分配金額 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 収益分配金金額 189,837,875 円 188,287,769 円 186,731,570 円 185,356,742 円 183,284,158 円 181,843,087 円 27

29 分配金のお知らせ 第 184 期 第 185 期 第 186 期 第 187 期 第 188 期 第 189 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 分配金は各決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております 分配金を再投資される方のお手取分配金は 各決算日現在の基準価額に基づいて みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました 課税上の取り扱い 分配金は 分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により 課税扱いとなる 普通分配金 と 非課税扱いとなる 元本払戻金 ( 特別分配金 ) に分かれます 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は 全額が普通分配金となります 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には 下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり 残りの額が普通分配金となります 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は 分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の個々の受益者の個別元本となります 個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され 原則として %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%) の税率で源泉徴収 ( 申告不要 ) されます 確定申告を行い 総合課税 申告分離課税を選択することもできます 法人受益者に対する課税は異なります 課税上の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めします 税法が改正された場合等には 上記内容が変更になることがあります NISA およびジュニア NISA をご利用の場合 毎年 一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります 詳しくは 取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか 当社ホームページ ( をご覧ください [ お知らせ ] 1 使用指数名称の変更に対応するため 信託約款に所要の変更を行いました (2018 年 4 月 17 日 ) 2 本資料内における旧シティ債券インデックスは ブランド変更に伴い FTSE 債券インデックスの名称に変更しています 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間 普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し 所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます 28