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- ひでか ことじ
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1 第 2 期末 (2016 年 9 月 14 日 ) 基準価額 9,802 円 純資産総額 219 百万円 騰落率 9.2% 分配金 0 円 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 追加型投信 / 国内 / 株式 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 第 2 期 ( 決算日 2016 年 9 月 14 日 ) 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド <ラップ> は このたび第 2 期の決算を行いました 当ファンドは 主に ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 受益証券への投資を通じて 国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い 収益源泉の中心を配当利回りに求め 中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いました ここに運用状況をご報告申し上げます 今後とも是非ご継続頂き いっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます 商品内容 運用状況などについてのお問い合わせ先 ( コールセンター ) 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までです お客様の口座内容に関するご照会は お申し込みされた販売会社にお問い合わせください 東京都千代田区丸の内 166
2 運用経過 (2015 年 9 月 15 日から 2016 年 9 月 14 日まで ) 基準価額等の推移 ( ) 純資産総額 ( 右 ) 基準価額 ( 左 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左 ) ( 万 ) 第 2 期首第 2 期末既払分配金騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 10,792 円 9,802 円 0 円 9.2% ( 注 1) 税引前分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり 前期末の基準価額にあわせて再指数化しています ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません 基準価額の主な変動要因 当期の国内株式市場は 中国の景気低迷に対する懸念を背景に 外国人投資家を中心としたリスク回避的な売り圧力に押されるかたちで下落して始まりました その後 中国や新興国に対する過度な景気減速懸念の後退や米国の力強い経済指標を受け 株価が上昇する場面も見られましたが 日米欧の金融 経済政策の動向に投資家心理が左右されやすい状況が続きました 6 月末にはイギリスの欧州連合 (EU) 離脱を争点とした国民投票における離脱派勝利を受けたリスク回避的な動きや米国の利上げ観測の高まりからボラタイル ( 変動が激しい ) な相場展開が続き 当期の基準価額は期を通じて見ると下落して当期末を迎えました 1
3 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 1 万口当たりの費用明細 項目 第 2 期 2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 金額 比率 項目の概要 信託報酬 94 円 0.902% 期中の日数信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 年間の日数 期中の平均基準価額は10,377 円です ( 投信会社 ) ( 67) (0.648) ファンドの運用 法定書類等の作成 基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) ( 22) (0.216) 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ( 受託銀行 ) ( 4) (0.038) ファンドの財産の保管 管理 委託会社からの指図の実行等の対価 売買委託手数料 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 株式 ) ( 5) (0.047) 売買委託手数料 : 有価証券等の売買 取引の際に仲介人に支払う手数料 ( 先物 オプション ) ( 0) (0.000) その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.011) 公募投資信託は 外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため 当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の諸費用: 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 借入金の利息: 受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合 ( 立替金も含む ) に発生する利息 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 項目の概要の簡便法により 算出した結果です なお 売買委託手数料およびその他費用は このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のう ち このファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 2
4 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( ) 純資産総額 ( 右 ) 基準価額 ( 左 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左 ) ( 万 ) 決算日 2014 年 11 月 20 日 2015 年 9 月 14 日 2016 年 9 月 14 日 基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 10,000 10,792 9,802 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 0 0 税引前分配金再投資基準価額の騰落率 (%) 参考指数騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 1) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) です 以下同じです ( 注 2) 当ファンドの設定日は 2014 年 11 月 20 日です ( 注 3) 設定日の基準価額は当初設定額を 純資産総額は当初設定元本を記載しています 3
5 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 国内株式市況 ( ポ ント ) 株価指数の推移 ( ) TOPIX( 左 ) 日経平均株価 ( 右 ) ( 注 ) 各指数はブルームバーグのデータを使用しています 当期の国内株式市場は 中国の景気低迷に対する懸念を背景に 外国人投資家を中心としたリスク回避的な売り圧力に押されるかたちで下落して始まりました その後 中国や新興国に対する過度な景気減速懸念の後退や米国の力強い経済指標を受け 株価が上昇する場面も見られましたが 日米欧の金融 経済政策の動向に投資家心理が左右されやすい状況が続きました 6 月末にはイギリスの EU 離脱を争点とした国民投票における離脱派勝利を受けたリスク回避的な動きや米国の利上げ観測の高まりからボラタイルな相場展開が続き 当期末を迎えました 4
6 ポートフォリオ 当ファンド マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ち 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いました マザーファンド 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし 収益源泉の中心を配当利回りに求め 中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いました 主な売買銘柄は以下の通りです 銘 柄 判 断 理 由 等 売 買 付 付 パーク 24 エイベックス グループ ホールディングス リコー 大日本印刷 リケン キリンホールディングスなど 住友不動産販売 TDK 参天製薬 第一興商 日本電信電話 ユー エス エスなど オリックス 東京海上ホールディングス 三菱電機 アステラス製薬 日立製作所 ファナックなど アズワン 東芝プラントシステム 大塚ホールディングス ラウンドワン りそなホールディングス 夢真ホールディングスなど 最適化に基づく売付 ( トラッキングエラーの低減と配当利回りの上昇を企図した最適化 ) 当面の業績の好調さが株価にほぼ織り込まれ 配当利回り面から見た株価の割安感は縮小したと判断最適化に基づく買付 ( トラッキングエラーの低減と配当利回りの上昇を企図した最適化 ) 短期的な業績悪化等により本来の企業価値よりディスカウント ( 割安に評価 ) され 配当利回り面から見た株価の割安感は強いと判断 5
7 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 参考指数との差異 ( ) 当ファンド参考指数 当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は 9.2% となり 参考指数騰落率 (8.2%) を下回りました これはマザーファンドにおける個別銘柄要因において カシオ計算機 日本航空 TSI ホールディングスの組入比率の引き上げ等がマイナスに働いたことなどによるものです 6
8 分配金 当期の分配金は 基準価額水準 市況動向 残存信託期間等を勘案した結果 見送らせていただきました なお 分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては 元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 当期 項目 2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 当期分配金 ( 税引前 ) 対基準価額比率 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 126 円 ( 注 1) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため 合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異なります 今後の運用方針 当ファンド 引き続き マザーファンド受益証券への投資を通じて 国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い 収益源泉の中心を配当利回りに求め 中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行います マザーファンド 米国の利上げ観測の高まりから 急速な円高進行への懸念が薄れつつあるものの 企業の業績予想において利益成長が下期に偏重していることから 当面は企業業績の進ちょくを見守る状況が継続すると想定されます 個別銘柄においては コーポレートガバナンス コード ( 企業統治指針 ) やスチュワードシップ コード ( 機関投資家向けの行動指針 ) の導入を追い風に 企業価値の向上に向けた取り組みの強化が期待され 資本効率の改善に向けた姿勢を示す企業のみならず 企業の内部努力により本業を含めた企業価値の向上が見込まれる銘柄が選好されると想定しています 上記見通しの下 銘柄選択においては引き続き 企業の財務体質や創出するキャッシュフローのクオリティを精査した上で 安定的に高配当が期待できる銘柄に加えて 今後の資本政策や財務体質の改善に伴う持続的な配当成長が期待できる銘柄へ投資する基本方針を堅持します これまでパフォーマンスをけん引してきた内需関連銘柄の中でも 特に株価の上昇に伴い配当利回りから見た割安感が縮小した銘柄に関しては 更なる業績の上昇余地 持続性に加え 今後の配当を中心とした資本政策の改善など企業価値の向上の確度を精査し 選別を実施します また株価が依然として低位に放置されている銘柄の中でも 中長期的に企業価値の向上が期待でき 配当利回りから見た割安感も拡大している銘柄は積極的に組み入れていく方針です 7
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12 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金 期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 累計分配金 参考指数 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % 円 % % % 百万円 2014 年 11 月 20 日 10,000 10,000 10, 期 (2015 年 9 月 14 日 ) 10, ,792 10, 期 (2016 年 9 月 14 日 ) 9, ,802 9, ( 注 1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています ( 注 2) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 3) 基準価額 + 累計分配金 は 当該決算期の基準価額 ( 分配落 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 4) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) としており 設定時を 10,000 として指数化しています 以下同じです ( 注 5) 先物比率は買建比率 売建比率です 以下同じです ( 注 6) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため 株式組入比率 は実質比率を記載しています 以下同じです ( 注 7) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額 騰落率 参考指数 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2015 年 9 月 14 日 10,792 10, 月末 10, , 月末 11, , 月末 11, , 月末 11, , 年 1 月末 10, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 9, , 月末 9, , 月末 9, , ( 期 末 ) 2016 年 9 月 14 日 9, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み 騰落率は期首比です 11
13 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 ) 設定解約 口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 106, ,573 29,897 57,970 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 当 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 4,804,658 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 期 3,897,658 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 1.23 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2) 単位未満は切り捨てています 利害関係人との取引状況等 (2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 ) 当期における利害関係人との取引はありません 親投資信託残高 (2016 年 9 月 14 日現在 ) 種 類 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 36, , ,897 ( 注 1) 単位未満は切り捨てています ( 注 2) 当期末におけるニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド全体の口数は775,087 千口です 投資信託財産の構成 (2016 年 9 月 14 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 219, コール ローン等 その他 投 資 信 託 財 産 総 額 220, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています 12
14 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2016 年 9 月 14 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 220,745,129 円 コール ローン等 820,244 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド ( 評価額 ) 219,897,459 未収入金 27,426 (B) 負債 853,187 未払信託報酬 843,181 その他未払費用 10,006 (C) 純資産総額 (AB) 219,891,942 元本 224,322,882 次期繰越損益金 4,430,940 (D) 受益権総口数 224,322,882 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 9,802 円 ( 注 1) 期首元本額 71,321,159 円期中追加設定元本額 210,618,039 円期中一部解約元本額 57,616,316 円 ( 注 2) 元本の欠損純資産総額は元本額を下回っており その差額は 4,430,940 円です 損益の状況 当期 (2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 40 円 受 取 利 息 9 支 払 利 息 49 (B) 有価証券売買損益 10,737,348 売 買 益 3,478,438 売 買 損 14,215,786 (C) 信 託 報 酬 等 1,391,952 (D) 当期損益金 (A+B+C) 12,129,340 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 3,728,929 ( 繰 越 欠 損 金 ) ( 3,728,929) (F) 追加信託差損益金 * 11,427,329 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 116,014) ( 売買損益相当額 ) ( 11,311,315) (G) 合 計 (D+E+F) 4,430,940 次期繰越損益金 (G) 4,430,940 追加信託差損益金 11,427,329 ( 配当等相当額 ) ( 489,735) ( 売買損益相当額 ) ( 10,937,594) 分配準備積立金 2,351,918 繰 越 欠 損 金 18,210,187 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は 期末の評価換えによる損益を含 みます ( 注 2)(C) 信託報酬等は 信託報酬に対する消費税等相当額を含 みます ( 注 3)(F) 追加信託差損益金 * とは 追加設定をした価額と元本 との差額をいい 配当等相当額と売買損益相当額に区分し ます 前期末の金額に 期中追加設定および一部解約によ り変動した金額を調整して算出しています 分配金の計算過程 計算期間末における信託報酬等控除後の配当等収益 (2,351,918 円 ) 信託報酬等控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 追加信託差損益金 (489,735 円 ) および分配準備積立金 (0 円 ) より 分配対象収益は 2,841,653 円 (1 万口当たり 円 ) ですが 当期の収益分配は見送らせていただきました 当ファンドは マザーファンドの配当等収益および追加信託差損益金相当額を分配対象収益に充当する方式を適用しており 上記の計算過程はこの方式による調整後の金額を記載しています 13
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17 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 運用報告書 第 4 期 ( 計算期間 :2014 年 12 月 25 日 ~2015 年 12 月 24 日 ) 受益者の皆様へ 法令 諸規則に基づき 当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます 運用方針 主要運用対象 運用方法 1 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし 収益源泉の中心を配当利回りに求め 中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行います 2 委託者のユニバース銘柄において割安と判断される銘柄の中から 配当利回りファクターの最大化 およびトラッキングエラーの最小化プロセスにより リスク リターン効率の高いポートフォリオの構築を行います 3 株式の実質組入比率は 原則として高位を保ちます 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式以下の様な投資制限のもと運用を行います 株式への投資割合には 制限を設けません 外貨建資産への投資は行いません 東京都千代田区丸の内
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21 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 設定以来の運用実績 決算期基準価額期中参考指数騰落率 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純 資 産 総 額 ( 設定日 ) 円 % % % % 百万円 2012 年 1 月 16 日 10,000 10, 期 (2012 年 12 月 25 日 ) 11, , 期 (2013 年 12 月 24 日 ) 16, , ,480 3 期 (2014 年 12 月 24 日 ) 19, , ,027 4 期 (2015 年 12 月 24 日 ) 22, , ,976 ( 注 1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています ( 注 2) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) で 設定時を 10,000 として指数化しています 以下同じです ( 注 3) 先物比率は買建比率 売建比率です 以下同じです ( 注 4) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額 騰落率 参考指数 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2014 年 12 月 24 日 19,891 20, 月末 19, , 年 1 月末 19, , 月末 21, , 月末 21, , 月末 22, , 月末 24, , 月末 23, , 月末 23, , 月末 22, , 月末 20, , 月末 22, , 月末 22, , ( 期 末 ) 2015 年 12 月 24 日 22, , ( 注 ) 騰落率は期首比です 20
22 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 売買および取引の状況 (2014 年 12 月 25 日 ~2015 年 12 月 24 日 ) (1) 株式 買付売付 上 場 株数金額株数金額国内千株千円千株千円 1,721 ( 142) 2,630, ,335,805 ( 注 1) 金額は受渡代金です 以下同じです ( 注 2)( ) 内は株式分割 合併などによる増減分で 上段の数字には含まれていません ( 注 3) 株数および金額の単位未満は切り捨てています ただし 株数および金額が単位未満の場合は 小数で記載しています (2) 先物取引の種類別取引状況買建売建種類別新規買付額決済額新規売付額決済額国内百万円百万円百万円百万円株式先物取引 304 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 主要な売買銘柄 (2014 年 12 月 25 日 ~2015 年 12 月 24 日 ) 株式 買 付 売 付 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 ブリヂストン ,341 4,700 科研製薬 22 93,176 4,235 大塚ホールディングス 23 96,304 4,098 リコー 60 73,253 1,208 キリンホールディングス 46 79,904 1,725 三井物産 36 58,216 1,599 トヨタ自動車 9 75,951 8,255 住友ゴム工業 26 57,029 2,168 KDDI 17 73,853 4,344 住友不動産販売 16 48,469 2,973 三菱重工業 95 69, 住友倉庫 66 44, 日野自動車 42 66,102 1,562 OBARA GROUP 6 44,381 7,158 三菱電機 42 63,418 1,509 大塚商会 6 41,895 6,161 日立化成 27 58,453 2,102 ピジョン 11 41,379 3,536 アステラス製薬 33 56,376 1,703 TDK 5 38,460 7,692 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2) 株数および金額の単位未満は切り捨てています ただし 株数および金額が単位未満の場合は 小数で記載しています 21
23 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 組入有価証券明細表 (2015 年 12 月 24 日現在 ) (1) 国内株式上場株式 銘 建設業 (3.5%) 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末 株数株数評価額 千株千株千円 大東建託 ,705 積水ハウス ,056 東芝プラントシステム 9 12,422 食料品 (3.7%) キリンホールディングス 31 52,199 日本たばこ産業 ,780 繊維製品 (1.1%) TSI ホールディングス ,986 化学 (4.0%) 住友化学 ,936 JSR 17 三菱ケミカルホールディングス ,782 アイカ工業 ,622 日立化成 27 53,042 医薬品 (5.6%) 武田薬品工業 ,652 アステラス製薬 33 55,773 科研製薬 22 参天製薬 ,678 大塚ホールディングス ,684 石油 石炭製品 (2.6%) 東燃ゼネラル石油 ,070 JX ホールディングス ,882 ゴム製品 (2.0%) 横浜ゴム 20 ブリヂストン ,236 住友ゴム工業 26 鉄鋼 (1.0%) 新日鐵住金 ,698 ジェイエフイーホールディングス 12 非鉄金属 () 住友金属鉱山 20 金属製品 () 三和ホールディングス 34 機械 (5.2%) アマダホールディングス ,833 小松製作所 ,944 日立建機 9 22 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末 株数株数評価額 千株 千株 千円 クボタ ,657 アマノ ,847 リケン ,492 三菱重工業 95 51,556 電気機器 (10.4%) ブラザー工業 19 三菱電機 42 52,962 マブチモーター ,179 IDEC 18 19,567 セイコーエプソン 12 22,143 TDK 3 アズビル ,495 OBARA GROUP ,200 カシオ計算機 ,131 ファナック 1 37,998 スター精密 ,566 キヤノン ,704 リコー ,275 輸送用機器 (13.7%) デンソー ,830 日産自動車 ,236 トヨタ自動車 ,926 日野自動車 42 59,008 本田技研工業 ,212 富士重工業 ,410 その他製品 (1.1%) アートネイチャー 26 27,794 大日本印刷 ,018 ピジョン 3 電気 ガス業 (2.9%) 中国電力 ,923 東京瓦斯 74 41,129 大阪瓦斯 ,156 陸運業 (0.9%) 鴻池運輸 31 48,544 空運業 (2.3%) 日本航空 ,680 倉庫 運輸関連業 () 住友倉庫 66
24 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末 株数株数評価額 千株 千株 千円 情報 通信業 (8.5%) 朝日ネット ,113 トレンドマイクロ 7 35,216 伊藤忠テクノソリューションズ 5 大塚商会 3 コネクシオ ,570 日本電信電話 ,136 KDDI 26 81,141 NTT ドコモ ,225 卸売業 (5.5%) エレマテック 8 22,960 第一興商 ,953 アズワン 6 29,535 伊藤忠商事 23 33,675 三井物産 ,224 三菱商事 ,946 東陽テクニカ ,240 小売業 (5.1%) ローソン ,745 VT ホールディングス ,170 青山商事 ,464 ケーズホールディングス 7 30,742 王将フードサービス ,308 銀行業 (10.4%) ゆうちょ銀行 12 22,669 あおぞら銀行 ,906 三菱 UFJフィナンシャル グループ ,827 三井住友トラスト ホールディングス ,313 三井住友フィナンシャルグループ ,800 ふくおかフィナンシャルグループ 46 みずほフィナンシャルグループ ,965 証券 商品先物取引業 (2.7%) 野村ホールディングス ,667 松井証券 ,458 極東証券 ,337 保険業 (2.6%) MS&ADインシュアランスグループホールディングス ,752 東京海上ホールディングス ,051 その他金融業 (0.9%) ジャックス 43 オリックス 27 46,660 不動産業 () 住友不動産販売 12 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額 千株 千株 千円 サービス業 (4.4%) UTグループ 42 明光ネットワークジャパン 18 25,630 ラウンドワン ,427 ユー エス エス ,303 日本郵政 22 43,527 メイテック ,582 合 計 株数 金額 3,001 3,731 5,431,880 銘柄数 < 比率 > <90.9%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は 当期末における国内株式の評価総額 に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は 当期末の純資産総額に対する評価額の 比率です ( 注 3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています ただし 株数および評価額が単位未満の場合は 小数で記載してい ます (2) 先物取引の銘柄別期末残高当期末銘柄別買建額売建額国内百万円百万円 T O P I X 304 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 23
25 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 投資信託財産の構成 (2015 年 12 月 24 日現在 ) 当期末項目評価額比率千円 % 株式 5,431, コール ローン等 その他 709, 投資信託財産総額 6,141, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2015 年 12 月 24 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 6,139,670,587 円 コール ローン等 535,755,216 株式 ( 評価額 ) 5,431,880,510 未収入金 163,734,861 差入委託証拠金 8,300,000 (B) 負債 163,308,186 未払金 163,255,616 未払解約金 52,570 (C) 純資産総額 (AB) 5,976,362,401 元本 2,696,686,688 次期繰越損益金 3,279,675,713 (D) 受益権総口数 2,696,686,688 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 22,162 円 ( 注 1) 期首元本額 2,024,574,910 円期中追加設定元本額 677,759,785 円期中一部解約元本額 5,648,007 円 ( 注 2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は 次のとおりです ニッセイリスク抑制型バランスファンドIII( 適格機関投資家限定 ) 274,410,815 円ニッセイリスク抑制型バランスDB( 適格機関投資家限定 ) 1,719,878,327 円ニッセイリスク抑制型バランスファンド ( 一般投資家私募 ) 237,961,635 円ニッセイリスク抑制型バランスファンドI( 適格機関投資家限定 ) 98,804,872 円ニッセイリスク抑制型バランスファンドII( 適格機関投資家限定 ) 138,527,230 円ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ> 56,636,574 円ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド ( 適格機関投資家専用 ) 170,467,235 円 損益の状況 当期 (2014 年 12 月 25 日 ~2015 年 12 月 24 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 123,015,536 円 受取配当金 122,644,648 受取利息 135,786 その他収益金 235,102 (B) 有価証券売買損益 261,234,769 売買益 523,103,092 売買損 261,868,323 (C) 先物取引等損益 89,200 取引益 89,200 (D) 当期損益金 (A+B+C) 384,339,505 (E) 前期繰越損益金 2,002,429,071 (F) 追加信託差損益金 900,101,935 (G) 解約差損益金 7,194,798 (H) 合計 (D+E+F+G) 3,279,675,713 次期繰越損益金 (H) 3,279,675,713 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等損益は 期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とは 追加設定をした価額と元本との差額をいい 元本を上回る場合は利益として 下回る場合は損失として処理されます ( 注 3)(G) 解約差損益金とは 一部解約をした価額と元本との差額をいい 元本を下回る場合は利益として 上回る場合は損失として処理されます 24
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260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2014 年 1 月 16 日 ( 設定日 ) から 2024 年 5 月 27 日まで 運用方針ファミリーファンド方式により 収益および長期的な信託財産の成長を追求します 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 当ファンド 東京再開発マザーファンド 当ファンド 東京再開発マザーファンド 東京再開発マザーファンドの受益証券
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252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
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運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限 運用方針 TOPIX( 東証株価指数 ) との連動性を重視しつつ 長期的に TOPIX を上回る収益の確保を目的として 運用を行います 朝日ライフクオンツ日本株オープン 主要投資対象 組入制限 分配方針 朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド 朝日ライフクオンツ日本株オープン
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 2015 年 9 月 24 日に第 40 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信 託 期 間無期限 運 用 方 受益証券を主要投針資対象とし 投資信託財産の長期的な成長を目的に
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 9 月 18 日に第 33 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
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ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです ( ロング型 ) ( ショート型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ 商品分類特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間とクローズド期間 運用方針 投資対象 主な投資制限 分配方針 平成 21 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 24 日までです なお クローズド期間はありません 米国における代表的な商品取引所で行われる
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
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More information運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 中小型割安成長株 マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします
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第 2 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 12,672 円 純資産総額 13 億円 騰落率 12.3% 分配金 0 円 DC ニッセイ 日経 225 インデックスファンド A 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 2 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
More informationファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間と信託期間は2001 年 11 月 5 日から無期限です クローズド期間なお クローズド期間はありません わが国の株式に投資を行い 信託財産の中長期的な成長を目指します 運用方針中長期的にベンチマークである東証株価指数 (TOPIX) を上回る運用成果を目指します 投資対象 主な投資制限
More information野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成
野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
More information記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
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受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
More information最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
当ファンドの仕組みは 次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 当ファンドベビーファンド マザーファンド 当ファンドベビーファンド マザーファンド 分配方針 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います
More information-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- 18-38- -39- -40- -41- -42-
More informationJ-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
More information最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ ジャパン ニューフロンティア オープン は 2018 年 11 月 5 日に第 23 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限 主に わが国の金融商品取引所に上場
More information新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
More informationMicrosoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
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ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
More information組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2012 年 4 月 27 日回次コード : 4015 特色主としてトピックス インデックス マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券へ投資します
More information目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資産 負債 元
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間主要投資対象 運用方針 投資制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 0120-781812 ( 追加型投信 / 国内 / 株式無期限我が国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします 1 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し 安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします
More informationCONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
More information運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 追加型投信 / 国内 / 株式 / イン類デックス型 信 託 期 間無期限 運用方針 ニッセイ日経 225 インデックスファンド 主にニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い 日経平均株価 (225 種 東証 ) の動きに連動する成果を目標として運用を行います ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券 主要運用対象ニッセイ日経
More information最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 小型成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 小型成長株 マザーファンド受益証券を 主要投資対象とします なお
More information繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
More information交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 国内株式指数ファンド (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 : 内株指数 2017 年 12 月 1 日から 2018 年 11 月 30 日まで 第 10 期 決算日 :2018 年 11 月 30 日 受益者の皆さまへ当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 日本の株式に投資し
More informationJ-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
More information組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4
More information1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
More information<4D F736F F D20959C8BBB82CC8CDB93AE5F91E6328AFA2E646F63>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信 託 期 間平成 23 年 12 月 30 日 ~ 平成 28 年 11 月 15 日 運用方針 主要運用対象 組入制限 主に国内の株式に投資することにより 信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います 銘柄選択は幅広く企業訪問等を行い 徹底した調査 分析に基づくボトムアップ アプローチにより 企業経営力 企業の競争優位性はもとより
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします
More information組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2014 年 5 月 30 日回次コード : 4015 参考指数当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し 指数化したものを参考指数としております 各マザーファンドのベンチマーク 国内株式 トピックス インデックス マザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX)
More information運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
More informationJ-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
More information当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
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