海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式

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1 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2015 年 10 月 26 日に第 14 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間 2001 年 12 月 21 日から原則無期限です 運用方針 主要運用対象 主として 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 受益証券に投資を行ない シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 内外の公社債を主要投資対象とします 組入制限 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 株式への投資割合は 信託財産の総額の 10% 以下とします 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 分配方針 毎決算時 原則として分配対象額のなかから 基準価額水準 市況動向などを勘案して分配を行なう方針です ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります <958492>

2 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます ファミリーファンド方式とは 投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし その資金を親投資信託に投資して 親投資信託で実質的な運用を行なう仕組みです

3 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算 期 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券純資産税込み期中期中組入比率総額 ( 分配落 ) ( ベンチマーク ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % 百万円 10 期 (2011 年 10 月 26 日 ) 11, 期 (2012 年 10 月 26 日 ) 12, 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 15, 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 17, 期 (2015 年 10 月 26 日 ) 18, ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しております ( 注 ) シティ世界国債インデックス( 除く日本 ) は シティグループ グローバル マーケッツ インク が開発した 日本を除く世界 の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です 同指数の ( ヘッジなし 円ベース ) とは 現地通貨ベースの指数をヘッジ を行なわずに円換算したものです なお 設定時を100として2015 年 10 月 26 日現在知りえた情報に基づいて指数化しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 ( 期首 ) 円 % % % 2014 年 10 月 27 日 17, 月末 17, 月末 19, 月末 19, 年 1 月末 19, 月末 19, 月末 18, 月末 18, 月末 19, 月末 19, 月末 19, 月末 18, 月末 18, ( 期末 ) 2015 年 10 月 26 日 19, ( 注 ) 期末の基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しております - 1 -

4 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用経過 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 期中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額およびシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は 期首 (2014 年 10 月 27 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) ベンチマークは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です 基準価額の推移期首 17,721 円の基準価額は 期末に 18,994 円 ( 分配後 ) となり 分配金を加味した騰落率は +7.2% となりました 基準価額の主な変動要因当ファンドは 主に 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド に投資を行ない 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております 当期中における基準価額の主な変動要因は 以下の通りです < 値上がり要因 > 期首から 2015 年 4 月中旬にかけて 欧州中央銀行 (ECB) による金融緩和姿勢の強化などを背景に ユーロ圏各国の国債利回りが総じて低下 ( 債券価格は上昇 ) したこと 世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを背景に 投資家による国債など安全資産への逃避需要が強 - 2 -

5 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > まったこと 日銀による金融緩和策の強化や 米国連邦準備制度理事会 (FRB) による利上げ開始観測などを背景に 円安 / アメリカドル高が進行したこと < 値下がり要因 > 2015 年 4 月下旬から 6 月にかけて FRB による利上げ開始観測や 欧州のデフレ観測の後退などを背景に 欧米の国債利回りが総じて上昇 ( 債券価格は下落 ) したこと 投資環境 ( 海外債券市況 ) 米国 英国 ドイツ イタリア スペインなどの 10 年国債利回りは 期首と比べて 総じて低下しました 期首から 2015 年 4 月中旬にかけては 米国の堅調な内容の雇用統計の発表などを受けた FRB による早期の利上げ開始観測などを背景に 各国の国債利回りが上昇する局面があったものの 世界的な景気の減速懸念や ECB による国債買入れなどを含む量的金融緩和策の実施の決定 ギリシャの信用懸念の再燃や原油価格の急落などを受けた投資家による国債など安全資産への逃避需要の強まりなどから 各国の国債利回りは総じて低下しました 4 月下旬から 6 月にかけては ユーロ圏の市場予想を上回る内容の経済指標の発表などを背景とした欧州のデフレ観測の後退や 米国における早期の利上げ開始観測などから 各国の国債利回りは総じて上昇しました 7 月から期末にかけては 世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを背景とした投資家による国債など安全資産への逃避需要や 原油など資源価格の下落を背景としたインフレ観測の後退 ECB による量的金融緩和策の強化観測などを背景に 各国の国債利回りは総じて低下しました ( 為替市況 ) 期中における主要通貨 ( 対円 ) は 下記の推移となりました - 3 -

6 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 当ファンドのポートフォリオ ( 当ファンド ) 当ファンドは 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました ( 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド ) 債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し 運用を行ないました また ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために 随時ポートフォリオの見直しを行ない 債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました 当ファンドのベンチマークとの差異 期中における基準価額は 7.2%( 分配金を含む ) の値上がりとなり ベンチマークである シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の上昇率 8.2% を概ね 0.9% 下回ることとなりました ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです < プラス要因 > 投資銘柄の選択による効果が寄与したこと 信託財産留保金による効果が寄与したこと < マイナス要因 > 投資通貨の選択が影響したこと 債券および為替取引に関する諸費用を支払ったこと ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです ( 注 ) ベンチマークは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です - 4 -

7 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 分配金 当期における分配金は 基準価額水準 市況動向などを勘案し 以下の通りといたしました なお 分配金に充当しなかった収益につきましては 信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用いたします 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 14 期 項 目 2014 年 10 月 28 日 ~ 2015 年 10 月 26 日 当期分配金 10 ( 対基準価額比率 ) 0.053% 当期の収益 10 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 9,236 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 ( 当ファンド ) 引き続き ファンドの基本方針に則り 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます ( 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド ) 引き続き これまでの運用方針を維持する方針です 原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち 連動性を高めるように努めます また ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために 毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに 債券組入比率を高位に維持する方針です 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申しあげます - 5 -

8 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 45) (0.237) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 82) (0.431) 運用報告書など各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報 提供などの対価 ( 受託会社 ) ( 10) (0.054) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 3) (0.013) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は 外貨に係る税金 合計 期中の平均基準価額は 19,029 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 銘 柄 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 25,860 60,783 32,959 77,

9 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 利害関係人との取引状況等 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません 自社による当ファンドの設定 解約状況 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません 組入資産の明細 (2015 年 10 月 26 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 245, , ,187 親投資信託における組入資産の明細につきましては 後述の親投資信託の 運用報告書 をご参照ください 投資信託財産の構成 (2015 年 10 月 26 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 560, コール ローン等 その他 2, 投資信託財産総額 563, ( 注 ) 比率は 投資信託財産総額に対する割合です ( 注 ) 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンドにおいて 当期末における外貨建純資産 (183,808,312 千円 ) の投資信託財産総額 (183,860,939 千円 ) に対する比率は 100.0% です ( 注 ) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 アメリカドル = 円 1 カナダドル =91.90 円 1 メキシコペソ =7.32 円 1 ユーロ = 円 1 イギリスポンド = 円 1 スイスフラン = 円 1 スウェーデンクローナ =14.24 円 1 ノルウェークローネ =14.41 円 1 デンマーククローネ =17.89 円 1 ポーランドズロチ =31.39 円 1 オーストラリアドル =87.55 円 1 シンガポールドル =86.62 円 1 マレーシアリンギット =28.48 円 1 南アフリカランド =8.90 円 - 7 -

10 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2015 年 10 月 26 日現在 ) 損益の状況 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 項 目 当期末 円 (A) 資産 563,001,348 コール ローン等 2,487,384 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド ( 評価額 ) 560,187,393 未収入金 326,567 未収利息 4 (B) 負債 2,808,562 未払収益分配金 294,935 未払解約金 464,513 未払信託報酬 2,034,299 その他未払費用 14,815 (C) 純資産総額 (A-B) 560,192,786 元本 294,935,780 次期繰越損益金 265,257,006 (D) 受益権総口数 294,935,780 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 18,994 円 ( 注 ) 当ファンドの期首元本額は301,347,447 円 期中追加設定元本 額は41,679,678 円 期中一部解約元本額は48,091,345 円です ( 注 ) 1 口当たり純資産額は 円です 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 514 受取利息 514 (B) 有価証券売買損益 36,574,655 売買益 42,643,461 売買損 6,068,806 (C) 信託報酬等 4,123,657 (D) 当期損益金 (A+B+C) 32,451,512 (E) 前期繰越損益金 88,079,656 (F) 追加信託差損益金 145,020,773 ( 配当等相当額 ) ( 152,115,737) ( 売買損益相当額 ) ( 7,094,964) (G) 計 (D+E+F) 265,551,941 (H) 収益分配金 294,935 次期繰越損益金 (G+H) 265,257,006 追加信託差損益金 145,020,773 ( 配当等相当額 ) ( 152,174,361) ( 売買損益相当額 ) ( 7,153,588) 分配準備積立金 120,236,233 ( 注 ) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 ) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 ) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 分配金の計算過程 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) は以下の通りです 項 目 2014 年 10 月 28 日 ~ 2015 年 10 月 26 日 a. 配当等収益 ( 経費控除後 ) 16,496,020 円 b. 有価証券売買等損益 ( 経費控除後 繰越欠損金補填後 ) 15,955,492 円 c. 信託約款に定める収益調整金 152,174,361 円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 88,079,656 円 e. 分配対象収益 (a+b+c+d) 272,705,529 円 f. 分配対象収益 (1 万口当たり ) 9,246 円 g. 分配金 294,935 円 h. 分配金 (1 万口当たり ) 10 円 上記各資産の評価基準及び評価方法 また収益及び費用の計上区分等については 法律及び諸規則に基づき 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています - 8 -

11 分配金のお知らせ 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 10 円 お知らせ 約款変更について 2014 年 10 月 28 日から 2015 年 10 月 26 日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです 当ファンドについて 2013 年 6 月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれに関連する政令 内閣府令が 2014 年 12 月 1 日に施行されたため 改正後の法令に対応させるべく 2014 年 12 月 1 日付にて信託約款に所要の変更を行ないました ( 第 27 条の 2 第 56 条の 2) 当ファンドについて 一部解約時の負担コストを低減し 受益者の利便性向上を図るため 信託財産留保額を撤廃するべく 2015 年 8 月 18 日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました ( 第 48 条 附則第 5 条 ) - 9 -

12 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > ご参考 資産 負債 元本及び基準価額の状況 および 損益の状況 に記載している一般的な項目についての説明 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 説 明 (A) 資産コール ローン等 ファンドの有する財産の合計額金融機関向けの短期貸付資金や短期金融商品等の残高 各有価証券等 ( 評価額 ) 未収入金未収配当金未収利息 (B) 負債未払金未払収益分配金未払信託報酬 (C) 純資産総額 (A-B) 元本次期繰越損益金 (D) 受益権総口数 1( 万 ) 口当たり基準価額 (C D) 株や債券 ファンド等の有価証券等の評価額入金予定の有価証券の売却代金等入金予定の株式等の配当金入金予定の債券等の利息支払い予定額の合計支払い予定の有価証券の買付代金等支払い予定の収益分配金支払い予定の信託報酬の金額ファンド全体の評価金額ファンドの元本部分の残高純資産総額と元本残高との差額で 翌期に繰越す損益金の合計額受益者の保有総口数ファンドの単位当たりの時価 損益の状況 項 目 説 明 (A) 配当等収益受取配当金受取利息 (B) 有価証券売買損益売買益売買損 (C) 信託報酬等 ファンドが直接受け取った配当金や利息等の合計ファンドが直接受け取った株式等の配当金の合計ファンドが直接受け取ったコール ローンや債券等の利息の合計有価証券売買時の損益と評価損益の合計各有価証券の売買益と期末評価益の合計各有価証券の売買損と期末評価損の合計信託報酬や保管費用等のファンドの経費 (D) 当期損益金 (A+B+C) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 ( 配当等相当額 ) ( 売買損益相当額 ) (G) 計 (D+E+F) (H) 収益分配金次期繰越損益金 (G+H) 追加信託差損益金 ( 配当等相当額 ) ( 売買損益相当額 ) 分配準備積立金繰越損益金 当期における収支合計前期分の繰越損益金と分配準備積立金の合計から当期中の解約で発生する取り崩し分を控除した金額受益者がファンドに新規に払込んだ金額とファンドの元本との差額 ( 基準価額と単位当たり元本との差額 ) を調整した金額 ( 配当等に相当する額 ) ( 売買損益に相当する額 ) 期中の収支の総合計額収益分配金の合計額翌期に繰り越す損益金の合計額 ( 期中の収支の総合計額から収益分配金の金額を引いたもの ) 翌期に繰り越す追加信託差損益金 ( 配当等に相当する額 ) ( 売買損益に相当する額 ) 分配金を支払うための準備積立金繰越損益の合計金額 当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について 法令および諸規則に基づき 次ページ以降にご報告申しあげます

13 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 信託期間 1998 年 10 月 30 日から原則無期限です 運用方針 主要運用対象 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 内外の公社債を主要投資対象とします 組入制限外貨建資産への投資割合には 制限を設けません ファンド概要 主として世界各国の債券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 運用の効率化をはかるため 債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります このため 債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります ただし 資金動向 市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては 上記の運用ができない場合があります <935557>

14 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算 期 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券純資産期中期中組入比率総額 ( ベンチマーク ) 騰落率騰落率 円 % % % 百万円 13 期 (2011 年 10 月 26 日 ) 13, , 期 (2012 年 10 月 26 日 ) 15, , 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 19, , 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 21, , 期 (2015 年 10 月 26 日 ) 23, ,705 ( 注 ) シティ世界国債インデックス( 除く日本 ) は シティグループ グローバル マーケッツ インク が開発した 日本を除く世界 の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です 同指数の ( ヘッジなし 円ベース ) とは 現地通貨ベースの指数をヘッジ を行なわずに円換算したものです なお 設定時を100として2015 年 10 月 26 日現在知りえた情報に基づいて指数化しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 ( 期首 ) 円 % % % 2014 年 10 月 27 日 21, 月末 21, 月末 23, 月末 24, 年 1 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, ( 期末 ) 2015 年 10 月 26 日 23, ( 注 ) 騰落率は期首比です

15 運用経過 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額の推移 期首 21,715 円の基準価額は 期末に 23,457 円となり 騰落率は +8.0% となりました 基準価額の変動要因 期中 基準価額に影響した主な要因は以下の通りです < 値上がり要因 > 期首から 2015 年 4 月中旬にかけて 欧州中央銀行 (ECB) による金融緩和姿勢の強化などを背景に ユーロ圏各国の国債利回りが総じて低下 ( 債券価格は上昇 ) したこと 世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを背景に 投資家による国債など安全資産への逃避需要が強まったこと 日銀による金融緩和策の強化や 米国連邦準備制度理事会 (FRB) による利上げ開始観測などを背景に 円安 / アメリカドル高が進行したこと 期首期中高値期中安値期末 2014/10/ /12/ /10/ /10/26 21,715 円 24,233 円 21,756 円 23,457 円 < 値下がり要因 > 2015 年 4 月下旬から 6 月にかけて FRB による利上げ開始観測や 欧州のデフレ観測の後退などを背景に 欧米の国債利回りが総じて上昇 ( 債券価格は下落 ) したこと

16 ( 海外債券市況 ) 米国 英国 ドイツ イタリア スペインなどの 10 年国債利回りは 期首と比べて 総じて低下しました 期首から 2015 年 4 月中旬にかけては 米国の堅調な内容の雇用統計の発表などを受けた FRB による早期の利上げ開始観測などを背景に 各国の国債利回りが上昇する局面があったものの 世界的な景気の減速懸念や ECB による国債買入れなどを含む量的金融緩和策の実施の決定 ギリシャの信用懸念の再燃や原油価格の急落などを受けた投資家による国債など安全資産への逃避需要の強まりなどから 各国の国債利回りは総じて低下しました 4 月下旬から 6 月にかけては ユーロ圏の市場予想を上回る内容の経済指標の発表などを背景とした欧州のデフレ観測の後退や 米国における早期の利上げ開始観測などから 各国の国債利回りは総じて上昇しました 7 月から期末にかけては 世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを背景とした投資家による国債など安全資産への逃避需要や 原油など資源価格の下落を背景としたインフレ観測の後退 ECB による量的金融緩和策の強化観測などを背景に 各国の国債利回りは総じて低下しました ( 為替市況 ) 期中における主要通貨は 円に対して下記の推移となりました ポートフォリオ 債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し 運用を行ないました また ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために 随時ポートフォリオの見直しを行ない 債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました

17 当ファンドのベンチマークとの差異 期中における基準価額は 8.0% の値上がりとなり ベンチマークである シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の上昇率 8.2% を概ね 0.2% 下回ることとなりました ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです < プラス要因 > 投資銘柄の選択による効果が寄与したこと < マイナス要因 > 投資通貨の選択が影響したこと 債券および為替取引に関する諸費用を支払ったこと 今後の運用方針 引き続き これまでの運用方針を維持します 原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち 連動性を高めるように努めます また ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために 毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに 債券組入比率を高位に維持する方針です 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります

18 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) その他費用 (a) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) (3) (0.013) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は 外貨に係る税金 合計 期中の平均基準価額は 23,397 円です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります

19 売買及び取引の状況 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 外 国 公社債 買 付 額 売 付 額 千アメリカドル 千アメリカドル アメリカ 国債証券 147, ,666 千カナダドル 千カナダドル カナダ 国債証券 9,370 19,198 千メキシコペソ 千メキシコペソ メキシコ 国債証券 36,905 65,902 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 国債証券 17,008 40,510 イタリア 国債証券 11,497 34,921 フランス 国債証券 17,180 39,455 オランダ 国債証券 3,369 9,553 スペイン 国債証券 10,774 20,131 ベルギー 国債証券 3,588 9,873 オーストリア 国債証券 1,136 4,797 フィンランド 国債証券 805 2,549 アイルランド 国債証券 1,590 3,116 千イギリスポンド 千イギリスポンド イギリス 国債証券 5,670 23,138 千スイスフラン 千スイスフラン スイス 国債証券 556 2,446 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 国債証券 5,059 16,522 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 国債証券 4,030 5,624 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 国債証券 2,620 27,206 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 国債証券 5,654 14,983 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 国債証券 6,685 9,565 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 国債証券 1,356 2,947 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 国債証券 3,374 9,560 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 国債証券 18,454 25,502 ( 注 ) 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません )

20 利害関係人との取引状況等 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2015 年 10 月 26 日現在 ) 外国公社債 (A) 外国 ( 外貨建 ) 公社債種類別開示 当 期 末 区分評価額うちBB 格以下残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千アメリカドル千アメリカドル 千円 % % % % % アメリカ 596, ,877 78,120, 千カナダドル 千カナダドル カナダ 34,930 39,579 3,637, 千メキシコペソ千メキシコペソ メキシコ 220, ,048 1,837, ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 84, ,328 13,656, イタリア 106, ,197 17,643, フランス 108, ,954 17,610, オランダ 27,900 33,985 4,535, スペイン 62,320 74,112 9,891, ベルギー 27,180 34,107 4,552, オーストリア 17,200 20,959 2,797, フィンランド 7,150 8,185 1,092, アイルランド 8,970 10,693 1,427, 千イギリスポンド千イギリスポンド イギリス 67,320 81,286 15,081, 千スイスフラン千スイスフラン スイス 3,540 4, , 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 48,770 57, , 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 32,360 35, , 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 54,650 68,681 1,228, 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 30,310 33,067 1,037, 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 31,650 34,910 3,056, 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 7,160 7, , 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 27,820 27, , 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 103,770 98, , 合 計 ,390, ( 注 ) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 ) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 ) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています

21 (B) 外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別開示 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 アメリカ % 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B 3.0 5,100 5, , /9/30 US TREASURY N/B ,400 6, , /10/31 US TREASURY N/B ,000 6, , /11/15 US TREASURY N/B 7.5 7,390 7, , /11/15 US TREASURY N/B ,000 7, , /11/30 US TREASURY N/B ,700 8,988 1,088, /12/31 US TREASURY N/B ,000 9,307 1,127, /1/31 US TREASURY N/B ,250 9,752 1,181, /2/15 US TREASURY N/B 3.0 5,400 5, , /2/28 US TREASURY N/B ,800 9,139 1,107, /3/31 US TREASURY N/B 1.0 5,500 5, , /3/31 US TREASURY N/B ,000 7, , /4/30 US TREASURY N/B 4.5 8,800 9,339 1,131, /5/15 US TREASURY N/B ,000 9,011 1,091, /5/15 US TREASURY N/B ,800 9,106 1,103, /5/31 US TREASURY N/B ,000 5, , /5/31 US TREASURY N/B 2.5 4,000 4, , /6/30 US TREASURY N/B ,000 5, , /6/30 US TREASURY N/B ,200 2, , /7/15 US TREASURY N/B ,020 1, , /7/31 US TREASURY N/B ,600 9,235 1,118, /8/15 US TREASURY N/B ,000 2, , /8/31 US TREASURY N/B 1.0 4,900 4, , /9/15 US TREASURY N/B ,000 7, , /9/30 US TREASURY N/B ,500 2, , /10/31 US TREASURY N/B ,800 7, , /11/15 US TREASURY N/B ,500 3, , /11/30 US TREASURY N/B 1.0 5,200 5, , /12/15 US TREASURY N/B ,170 6, , /12/31 US TREASURY N/B ,000 4, , /1/31 US TREASURY N/B 3.5 7,950 8,445 1,023, /2/15 US TREASURY N/B ,400 7, , /2/28 US TREASURY N/B ,500 2, , /3/31 US TREASURY N/B ,550 8, , /5/15 US TREASURY N/B ,000 7, , /6/30 US TREASURY N/B ,340 8,649 1,047, /7/31 US TREASURY N/B ,500 2, , /7/31 US TREASURY N/B 4.0 8,850 9,619 1,165, /8/15 US TREASURY N/B ,000 3, , /10/31 US TREASURY N/B ,400 10,190 1,234, /11/15 US TREASURY N/B 1.5 8,950 9,081 1,100, /12/31 US TREASURY N/B ,850 6, , /2/15 US TREASURY N/B ,400 5, , /2/15 US TREASURY N/B ,000 3, , /2/28 US TREASURY N/B 1.5 4,000 4, , /2/28 US TREASURY N/B ,000 2, , /3/31 US TREASURY N/B ,000 5, , /4/30 US TREASURY N/B ,400 4, , /5/15 US TREASURY N/B 1.5 4,100 4, , /5/31 US TREASURY N/B ,090 1, , /6/

22 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 アメリカ % 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B ,320 4, , /8/15 US TREASURY N/B ,030 6, , /8/15 US TREASURY N/B 1.0 3,300 3, , /8/31 US TREASURY N/B ,600 3, , /8/31 US TREASURY N/B ,300 8,461 1,025, /9/30 US TREASURY N/B 1.5 4,100 4, , /10/31 US TREASURY N/B ,000 14,090 1,706, /11/15 US TREASURY N/B ,800 1, , /12/31 US TREASURY N/B ,300 14,577 1,765, /2/15 US TREASURY N/B 3.5 9,500 10,383 1,257, /5/15 US TREASURY N/B , /5/31 US TREASURY N/B 2.0 9,300 9,549 1,156, /7/31 US TREASURY N/B ,950 10,668 1,292, /8/15 US TREASURY N/B ,000 5, , /8/15 US TREASURY N/B ,500 3, , /11/15 US TREASURY N/B ,000 3, , /12/31 US TREASURY N/B ,250 15,770 1,910, /2/15 US TREASURY N/B ,800 4, , /4/30 US TREASURY N/B ,320 5, , /5/15 US TREASURY N/B ,400 6, , /6/30 US TREASURY N/B ,000 3, , /7/31 US TREASURY N/B ,900 4, , /8/15 US TREASURY N/B , /9/30 US TREASURY N/B ,000 16,388 1,985, /11/15 US TREASURY N/B 2.0 4,000 4, , /11/15 US TREASURY N/B ,800 4, , /12/31 US TREASURY N/B 2.0 2,500 2, , /2/15 US TREASURY N/B ,900 2, , /2/28 US TREASURY N/B ,000 2, , /5/31 US TREASURY N/B ,500 2, , /6/30 US TREASURY N/B 2.0 5,300 5, , /7/31 US TREASURY N/B , , /11/15 US TREASURY N/B 2.0 9,300 9,397 1,138, /2/15 US TREASURY N/B ,500 8,411 1,018, /5/15 US TREASURY N/B 2.5 5,500 5, , /8/15 US TREASURY N/B ,000 2, , /11/15 US TREASURY N/B ,900 3, , /2/15 US TREASURY N/B 2.5 4,000 4, , /5/15 US TREASURY N/B ,620 4, , /8/15 US TREASURY N/B ,250 3, , /11/15 US TREASURY N/B 2.0 3,850 3, , /2/15 US TREASURY N/B ,800 4, , /5/15 US TREASURY N/B 6.5 2,700 3, , /11/15 US TREASURY N/B ,920 4, , /11/15 US TREASURY N/B ,000 1, , /11/15 US TREASURY N/B ,600 3, , /5/15 US TREASURY N/B ,500 4, , /2/15 US TREASURY N/B 5.0 1,900 2, , /5/15 US TREASURY N/B ,370 1, , /2/15 US TREASURY N/B 4.5 2,200 2, , /5/15 US TREASURY N/B ,800 3, , /5/

23 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 アメリカ % 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B 4.5 1,820 2, , /8/15 US TREASURY N/B ,750 3, , /11/15 US TREASURY N/B ,850 5, , /2/15 US TREASURY N/B ,470 4, , /5/15 US TREASURY N/B ,380 4, , /8/15 US TREASURY N/B ,000 3, , /11/15 US TREASURY N/B ,600 2, , /2/15 US TREASURY N/B ,000 5, , /5/15 US TREASURY N/B ,400 5, , /8/15 US TREASURY N/B , /11/15 US TREASURY N/B ,000 2, , /2/15 US TREASURY N/B ,800 5, , /5/15 US TREASURY N/B ,350 6, , /8/15 US TREASURY N/B ,500 5, , /11/15 US TREASURY N/B ,000 3, , /2/15 US TREASURY N/B ,500 2, , /5/15 US TREASURY N/B ,900 6, , /8/15 US TREASURY N/B 3.0 3,300 3, , /11/15 US TREASURY N/B 2.5 3,300 3, , /2/15 US TREASURY N/B 3.0 3,200 3, , /5/15 US TREASURY N/B ,800 2, , /8/15 小 計 78,120,435 カナダ 千カナダドル 千カナダドル 国債証券 CANADA GOVERNMENT , /12/1 CANADIAN GOVERNMENT , /11/1 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,570 1, , /2/1 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,380 1, , /3/1 CANADIAN GOVERNMENT , /5/1 CANADIAN GOVERNMENT 4.0 2,130 2, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,530 1, , /8/1 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,000 1,017 93, /9/1 CANADIAN GOVERNMENT , /11/1 CANADIAN GOVERNMENT , /2/1 CANADIAN GOVERNMENT ,420 1, , /3/1 CANADIAN GOVERNMENT ,520 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT , /9/1 CANADIAN GOVERNMENT ,050 1, , /3/1 CANADIAN GOVERNMENT ,000 2, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT , /9/1 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,170 1, , /3/1 CANADIAN GOVERNMENT 3.5 1,630 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT , /9/1 CANADIAN GOVERNMENT ,150 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,400 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,480 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 2.5 1,420 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,220 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,010 92, /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,120 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,310 2, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 5.0 1,350 1, , /6/

24 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 カナダ % 千カナダドル 千カナダドル 千円 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 4.0 1,510 1, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 3.5 1,620 2, , /12/1 CANADIAN GOVERNMENT , /12/1 小 計 3,637,317 メキシコ 千メキシコペソ 千メキシコペソ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT ,300 14, , /12/15 MEX BONOS DESARR FIX RT ,500 11,715 85, /6/15 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 18, , /12/14 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 18, , /6/14 MEX BONOS DESARR FIX RT ,400 18, , /12/13 MEX BONOS DESARR FIX RT 5.0 2,000 2,006 14, /12/11 MEX BONOS DESARR FIX RT ,800 26, , /6/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 8,900 9,421 68, /6/10 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 5,000 5,261 38, /6/9 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 8,200 9,386 68, /12/7 MEX BONOS DESARR FIX RT ,500 32, , /12/5 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 6,000 6,646 48, /6/3 MEX BONOS DESARR FIX RT ,400 20, , /5/31 MEX BONOS DESARR FIX RT ,200 12,644 92, /5/29 MEX BONOS DESARR FIX RT ,200 2,480 18, /11/23 MEX BONOS DESARR FIX RT ,400 13,020 95, /11/20 MEX BONOS DESARR FIX RT ,100 15, , /11/18 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 12,388 90, /11/13 小 計 1,837,677 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION , /10/14 BUNDESOBLIGATION 1.0 2,100 2, , /10/12 BUNDESOBLIGATION 1.0 1,320 1, , /2/22 BUNDESOBLIGATION ,000 1, , /10/16 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,450 5, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,650 6, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 4,750 5, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,200 3, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,770 3, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 4,100 4, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,700 4, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.0 3,800 4, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,150 2, , /9/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 1,800 2, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,840 4, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,700 1, , /9/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 2,000 2, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,540 2, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 1,950 2, , /9/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2,050 2, , /2/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2,000 2, , /5/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 1,450 1, , /8/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,910 2, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,060 1, , /2/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND , /5/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 1,100 1, , /8/

25 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 1,000 1, , /2/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.5 1,350 2, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,600 2, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,190 1, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,070 1, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.5 1,590 2, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,130 3, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 2,390 3, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,540 2, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,650 2, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,500 2, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 1,450 1, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 1,150 1, , /8/15 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES , , /11/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 3,960 4, , /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,700 1, , /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,700 1, , /6/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,750 4, , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 1,700 1, , /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES , /1/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 4,090 4, , /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 1,000 1, , /6/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,880 3, , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 2,150 2, , /12/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,660 3, , /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,720 3, , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 1,400 1, , /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,490 4, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,100 1, , /12/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,800 3, , /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,000 3, , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 2,950 3, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,100 2, , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,200 1, , /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,760 4, , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,880 4, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES , /12/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 2,400 2, , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 1,900 2, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 2,000 2, , /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES , /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,300 1, , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 9.0 3,740 5, , /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 1,650 2, , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,500 1, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 1,300 1, , /12/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 3,400 4, , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,630 4, , /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 3,590 5, , /11/

26 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,530 6, , /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0 3,790 5, , /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,900 2, , /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 2,080 2, , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 3,050 3, , /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 1,770 2, , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 2,510 3, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,720 2, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,240 1, , /9/1 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 5.0 4,720 4, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) ,770 6, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) ,120 4, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) 4.0 3,850 4, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) 1.0 3,000 3, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) ,300 2, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) , /11/25 FRANCE (GOVT OF) ,900 5, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) 1.0 1,370 1, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) 8.5 1,050 1, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) ,400 5, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) 0.5 1,000 1, , /11/25 FRANCE (GOVT OF) 3.5 5,270 6, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) - 1,600 1, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) 2.5 4,190 4, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) ,840 4, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) ,340 5, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) 3.0 3,770 4, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) ,280 2, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) 8.5 1,600 2, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) ,010 3, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) ,050 5, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) ,430 2, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) ,470 2, , /11/25 FRANCE (GOVT OF) 0.5 2,610 2, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) 6.0 2,300 3, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) 3.5 3,780 4, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) ,380 4, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) 5.5 3,220 4, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) 2.5 1,280 1, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) ,080 5, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) ,470 3, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) 4.0 2,410 3, , /10/25 FRANCE (GOVT OF) 4.5 2,740 4, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) ,500 2, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) 4.0 1,520 2, , /4/25 FRANCE (GOVT OF) 4.0 1,300 2, , /4/25 FRENCH TREASURY NOTE , /2/25 FRENCH TREASURY NOTE , /7/25 オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 2,000 2, , /1/

27 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.5 2,430 2, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , /4/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 2,580 2, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 2,080 2, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5 1,890 2, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,870 2, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,500 1, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,880 2, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,000 1, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5 1,820 2, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 1,490 2, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,680 2, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT , , /1/15 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,340 2, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 2,250 2, , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.1 1,900 1, , /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 2,310 2, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5 1,400 1, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.5 1,900 2, , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO , /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.1 3,180 3, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,600 1, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,760 1, , /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.6 2,900 3, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3 2,630 3, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.0 2,900 3, , /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,890 2, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 2,440 3, , /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,060 2, , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4 1,840 2, , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 1,310 1, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 1,940 2, , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 2,400 2, , /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,000 2, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6 1,710 1, , /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,650 2, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9 1,700 2, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,320 1, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6.0 2,220 3, , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,050 1, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,710 2, , /7/

28 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 1,690 2, , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 1,430 2, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7 1,400 1, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,040 1, , /10/31 ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 4.0 1,250 1, , /3/28 BELGIUM KINGDOM , /6/28 BELGIUM KINGDOM 5.5 1,590 1, , /9/28 BELGIUM KINGDOM 4.0 1,830 2, , /3/28 BELGIUM KINGDOM , /6/22 BELGIUM KINGDOM 4.0 1,700 1, , /3/28 BELGIUM KINGDOM , /9/28 BELGIUM KINGDOM ,260 2, , /9/28 BELGIUM KINGDOM ,760 2, , /9/28 BELGIUM KINGDOM 4.0 1,580 1, , /3/28 BELGIUM KINGDOM ,500 1, , /9/28 BELGIUM KINGDOM , , /6/22 BELGIUM KINGDOM 2.6 1,100 1, , /6/22 BELGIUM KINGDOM , /6/22 BELGIUM KINGDOM 4.5 1,220 1, , /3/28 BELGIUM KINGDOM 5.5 1,870 2, , /3/28 BELGIUM KINGDOM , /6/22 BELGIUM KINGDOM , , /3/28 BELGIUM KINGDOM , /6/22 BELGIUM KINGDOM 5.0 1,900 3, , /3/28 BELGIUM KINGDOM , /6/22 BELGIUM KINGDOM ,650 2, , /3/28 BELGIUM KINGDOM , , /6/22 オーストリア国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2 1,020 1, , /2/20 REPUBLIC OF AUSTRIA , /9/15 REPUBLIC OF AUSTRIA ,260 1, , /1/15 REPUBLIC OF AUSTRIA , /10/19 REPUBLIC OF AUSTRIA ,620 1, , /3/15 REPUBLIC OF AUSTRIA , /6/18 REPUBLIC OF AUSTRIA , /10/18 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9 1,460 1, , /7/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 1,490 1, , /9/15 REPUBLIC OF AUSTRIA , , /4/20 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4 1,100 1, , /11/22 REPUBLIC OF AUSTRIA , /10/20 REPUBLIC OF AUSTRIA , /10/21 REPUBLIC OF AUSTRIA , /10/20 REPUBLIC OF AUSTRIA , , /3/15 REPUBLIC OF AUSTRIA , , /7/15 REPUBLIC OF AUSTRIA , /5/23 REPUBLIC OF AUSTRIA ,220 1, , /3/15 REPUBLIC OF AUSTRIA , /6/20 REPUBLIC OF AUSTRIA , /1/26 フィンランド国債証券 FINNISH GOVERNMENT , /4/15 FINNISH GOVERNMENT , /9/15 FINNISH GOVERNMENT , /9/15 FINNISH GOVERNMENT , /7/

29 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 フィンランド国債証券 FINNISH GOVERNMENT , , /4/15 FINNISH GOVERNMENT , /9/15 FINNISH GOVERNMENT , , /4/15 FINNISH GOVERNMENT , /9/15 FINNISH GOVERNMENT , /4/15 FINNISH GOVERNMENT , /4/15 FINNISH GOVERNMENT , /7/4 FINNISH GOVERNMENT , /9/15 FINNISH GOVERNMENT , /7/4 FINNISH GOVERNMENT , /4/15 FINNISH GOVERNMENT , /7/4 アイルランド国債証券 IRISH TREASURY , /10/18 IRISH TREASURY , /10/18 IRISH TREASURY , /6/18 IRISH TREASURY , /10/18 IRISH TREASURY 4.5 1,070 1, , /4/18 IRISH TREASURY , , /10/18 IRISH TREASURY , /3/15 IRISH TREASURY , /3/20 IRISH TREASURY , /3/18 IRISH TREASURY 5.4 1,180 1, , /3/13 IRISH TREASURY , /5/15 IRISH TREASURY , /2/18 小 計 73,206,061 イギリス 千イギリスポンド 千イギリスポンド 国債証券 UK TREASURY ,770 1, , /1/22 UK TREASURY ,510 1, , /8/25 UK TREASURY 1.0 1,150 1, , /9/7 UK TREASURY 5.0 2,510 2, , /3/7 UK TREASURY ,930 2, , /7/22 UK TREASURY 4.5 2,680 3, , /3/7 UK TREASURY ,700 1, , /7/22 UK TREASURY ,040 2, , /9/7 UK TREASURY ,960 3, , /3/7 UK TREASURY 2.0 1,300 1, , /7/22 UK TREASURY ,920 2, , /9/7 UK TREASURY 8.0 1,460 1, , /6/7 UK TREASURY ,050 2, , /9/7 UK TREASURY 4.0 1,580 1, , /3/7 UK TREASURY ,000 2, , /9/7 UK TREASURY ,670 2, , /9/7 UK TREASURY ,500 1, , /9/7 UK TREASURY 5.0 2,280 2, , /3/7 UK TREASURY ,590 1, , /12/7 UK TREASURY 6.0 1,000 1, , /12/7 UK TREASURY ,090 2, , /12/7 UK TREASURY ,110 2, , /6/7 UK TREASURY 4.5 2,100 2, , /9/7 UK TREASURY ,900 2, , /3/7 UK TREASURY ,800 2, , /12/7 UK TREASURY ,460 1, , /9/

30 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 イギリス % 千イギリスポンド 千イギリスポンド 千円 国債証券 UK TREASURY ,530 3, , /12/7 UK TREASURY 4.5 3,150 4, , /12/7 UK TREASURY ,290 1, , /1/22 UK TREASURY , /1/22 UK TREASURY ,650 2, , /12/7 UK TREASURY ,620 2, , /12/7 UK TREASURY ,420 1, , /7/22 UK TREASURY ,730 2, , /12/7 UK TREASURY 4.0 1,700 2, , /1/22 UK TREASURY 3.5 1,520 1, , /7/22 UNITED KINGDOM GILT , /9/7 小 計 15,081,918 スイス 千スイスフラン 千スイスフラン 国債証券 SWITZERLAND , /6/5 SWITZERLAND , /1/8 SWITZERLAND , /5/12 SWITZERLAND , /7/6 SWITZERLAND , /4/28 SWITZERLAND 4.0 1,330 1, , /2/11 SWITZERLAND , /4/8 小 計 536,501 スウェーデン 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT ,650 7, , /8/12 SWEDISH GOVERNMENT ,900 10, , /3/12 SWEDISH GOVERNMENT 5.0 8,700 10, , /12/1 SWEDISH GOVERNMENT 3.5 8,200 9, , /6/1 SWEDISH GOVERNMENT 1.5 5,990 6,458 91, /11/13 SWEDISH GOVERNMENT 2.5 5,700 6,653 94, /5/12 SWEDISH GOVERNMENT 3.5 4,630 6,174 87, /3/30 小 計 818,540 ノルウェー 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT ,500 6,866 98, /5/19 NORWEGIAN GOVERNMENT 4.5 6,650 7, , /5/22 NORWEGIAN GOVERNMENT ,100 8, , /5/25 NORWEGIAN GOVERNMENT 2.0 5,250 5,504 79, /5/24 NORWEGIAN GOVERNMENT 3.0 4,570 5,138 74, /3/14 NORWEGIAN GOVERNMENT ,290 2,335 33, /3/13 小 計 511,672 デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 国債証券 KINGDOM OF DENMARK 2.5 1,200 1,236 22, /11/15 KINGDOM OF DENMARK 4.0 8,300 9, , /11/15 KINGDOM OF DENMARK ,050 14, , /11/15 KINGDOM OF DENMARK 3.0 5,600 6, , /11/15 KINGDOM OF DENMARK 1.5 8,000 8, , /11/15 KINGDOM OF DENMARK 7.0 3,150 4,925 88, /11/10 KINGDOM OF DENMARK ,650 5,078 90, /11/15 KINGDOM OF DENMARK ,700 19, , /11/15 小 計 1,228,714 ポーランド 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND ,130 2,195 68, /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,980 2,071 65, /4/

31 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 ポーランド % 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 千円 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND , /7/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,370 2,538 79, /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,800 1,888 59, /4/25 POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2,700 2,750 86, /7/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,490 2,605 81, /7/25 POLAND GOVERNMENT BOND 5.5 2,400 2,723 85, /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 1.5 1,030 1,004 31, /4/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,980 2,270 71, /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,810 2,157 67, /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,400 2,908 91, /9/23 POLAND GOVERNMENT BOND 4.0 3,010 3, , /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,480 2,617 82, /7/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,228 38, /4/25 小 計 1,037,988 オーストラリア 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 6.0 2,130 2, , /2/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,850 1, , /7/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2,070 2, , /1/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,570 1, , /10/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,220 2, , /3/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,210 1, , /10/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 2,350 2, , /4/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT , /11/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,400 2, , /5/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,900 2, , /7/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2,070 2, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,350 2, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,160 2, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,970 2, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,540 1, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,110 1, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 1,090 1, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT , /6/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT , /4/21 小 計 3,056,411 シンガポール 千シンガポールドル 千シンガポールドル 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT , /4/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /4/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /6/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /10/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /7/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /6/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /7/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /6/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /3/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /7/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /9/

32 当 期 末 銘柄評価額利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額 償還年月日 シンガポール % 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /4/1 小 計 646,035 マレーシア 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT , /9/30 MALAYSIA GOVERNMENT , /9/15 MALAYSIA GOVERNMENT , /9/30 MALAYSIAN GOVERNMENT ,900 1,922 54, /2/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,900 2,956 84, /9/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /10/31 MALAYSIAN GOVERNMENT ,420 2,479 70, /2/7 MALAYSIAN GOVERNMENT , /3/1 MALAYSIAN GOVERNMENT , /9/28 MALAYSIAN GOVERNMENT ,520 1,625 46, /7/30 MALAYSIAN GOVERNMENT ,500 3, , /11/29 MALAYSIAN GOVERNMENT , /3/31 MALAYSIAN GOVERNMENT , /7/31 MALAYSIAN GOVERNMENT ,500 2,519 71, /7/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /8/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,750 1,678 47, /3/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /7/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,270 1,275 36, /4/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /3/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /5/31 MALAYSIAN GOVERNMENT , /6/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /9/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,110 1,126 32, /4/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /4/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /4/15 小 計 796,023 南アフリカ 千南アフリカランド 千南アフリカランド 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,200 6,330 56, /9/15 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0 5,500 5,591 49, /12/21 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,700 6,593 58, /1/15 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,000 6,655 59, /3/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,600 5,489 48, /2/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,600 17, , /12/21 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0 4,600 4,302 38, /1/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,150 9,427 83, /2/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,070 3,845 34, /3/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,000 6,704 59, /3/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5 7,000 6,617 58, /1/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 8,000 5,981 53, /2/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,750 3,596 32, /1/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,600 9,226 82, /2/28 小 計 875,116 合 計 181,390,413 ( 注 ) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです