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ひろみさくもと
4 years ago
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1 運用報告書第 9 期 ( 決算日 2014 年 4 月 28 日 ) 受益者のみなさまへ当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2005 年 4 月 27 日から2015 年 4 月 24 日までです信託財産の中長期的な成長を目指して運用運用方針を行います主要運用対象主として中国の株式を投資対象とします株式への投資割合には制限を設けません組入制限外貨建資産への投資割合には制限を設けません年 1 回 ( 原則 4 月 26 日休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い基準価額水準市況分配方針動向等を勘案して分配金額を決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります平素はにご投資いただき厚くお礼申し上げますさて当ファンドは第 9 期の決算を行いましたので期中の運用状況につきましてご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます東京都港区虎ノ門三丁目 4 番 7 号 < 運用報告書のお問い合わせ先 > サポートデスク ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 )

2 最近 5 期の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金期中騰落率株式組入比率純資産総額 ( 第 5 期 ) 円円 % % 百万円 2010 年 4 月 26 日 10, ,147 ( 第 6 期 ) 2011 年 4 月 26 日 9, ,344 ( 第 7 期 ) 2012 年 4 月 26 日 7, ,327 ( 第 8 期 ) 2013 年 4 月 26 日 9, ,209 ( 第 9 期 ) 2014 年 4 月 28 日 9, ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 当ファンドは主として中国の株式を投資対象としてボトムアップアプローチによる中長期的な観点から優良と判断される銘柄に投資しますファンドの運用方針に合った適切な指数がないためベンチマークおよび参考指数は設定しておりません当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率株式組入比率円 % % ( 期首 )2013 年 4 月 26 日 9, 月末 9, 月末 9, 月末 8, 月末 8, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 11, 月末 11, 年 1 月末 10, 月末 11, 月末 10, ( 期末 )2014 年 4 月 28 日 10, ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは主として中国の株式を投資対象としてボトムアップアプローチによる中長期的な観点から優良と判断される銘柄に投資しますファンドの運用方針に合った適切な指数がないためベンチマークおよび参考指数は設定しておりません 1

3 年月日参考情報参考情報ハンセンH 株指数レッドチップ指数 ( 為替レート ) 香港ドル / 円期中騰落率期中騰落率 ( 第 5 期 ) % % 円 2010 年 4 月 26 日 12, , ( 第 6 期 ) 2011 年 4 月 26 日 13, , ( 第 7 期 ) 2012 年 4 月 26 日 10, , ( 第 8 期 ) 2013 年 4 月 26 日 10, , ( 第 9 期 ) 2014 年 4 月 28 日 9, , ( 注 1) ハンセンH 株指数レッドチップ指数は基準日前営業日の現地終値 ( 注 2) 為替レートは基準日当日のTTM( わが国の対顧客電信売買相場の仲値 ) を使用年月日参考情報参考情報ハンセンH 株指数レッドチップ指数 ( 為替レート ) 香港ドル / 円期中騰落率期中騰落率 % % 円 ( 期首 )2013 年 4 月 26 日 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 9, , 月末 9, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 11, , 月末 10, , 年 1 月末 9, , 月末 9, , 月末 10, , ( 期末 )2014 年 4 月 28 日 9, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) ハンセンH 株指数レッドチップ指数は基準日前営業日の現地終値 ( 注 3) 為替レートは基準日当日のTTM( わが国の対顧客電信売買相場の仲値 ) を使用 2

4 当期中の運用経過と今後の運用方針 (2013 年 4 月 27 日 ~2014 年 4 月 28 日 ) 1 基準価額と収益分配金 3の局面 (1 月下旬 ~ 期末 ): 下落新興国通貨急落の影響により安全資産とされ (1) 基準価額の推移と主な変動要因る円が買われ円高となったこと中国の景気先行き不透明感が高まったことや当期の基準価額の推移同国の金融関連企業の決算が冴えなかったこ ( 円 ) となどから香港株式相場が下落したこと 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8, , / / ( 年 / 月 ) 基準価額 ( 分配金込み ) 基準価額は期首 9,254 円で始まり期末 9,973 円で終わりました騰落率 ( 分配金込み ) は +13.2% でした基準価額の主な変動要因は以下の通りです 1 の局面 ( 期首 ~6 月下旬 ): 下落米国における QE3( 量的金融緩和第 3 弾 ) の早期縮小懸念の高まりにより世界的に株式相場が下落したこと世界的な株式相場の下落により安全資産とされる円が買われ円高が進行したこと中国の短期金利が上昇し同国の資金流動性への懸念が高まったことから香港株式相場が下落したこと 2 の局面 (6 月下旬 ~2014 年 1 月下旬 ): 穏やかに上昇中国政府による景気刺激策により株価が持ち直し良好な経済指標から中国の景気減速懸念が後退したため香港株式相場が上昇したこと米国で QE3 の縮小が見送られたことを好感し世界的に株式相場が上昇したこと中国の 7~9 月期 GDP が前年同期比で 4~6 月期を上回って増加し市場に安心感を与えたほか米国の QE3 縮小の先送り観測から香港株式相場が上昇したこと (2) 収益分配金当期の収益分配金は分配対象額の水準や基準価額水準を勘案し 1 万口当たり 500 円 ( 税込み ) の分配を実施しました収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については特に制限を設けず委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税引前 ) 第 9 期当期分配金 500 当期の収益 296 当期の収益以外 203 翌期繰越分配対象額 4,532 ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 3

5 2 運用経過運用概況期首の運用方針を踏まえ中国の株式を投資対象とし株式の組入比率は市況環境資金動向等に応じてファンドマネージャーの判断で弾力的に変更を行いましたまた運用にあたっては国泰君安アセット ( アジア ) に中国の株式等の運用の指図に関する権限を委託しております当期は香港株式市場に上場されている H 株およびレッドチップを投資対象としてボトムアップアプローチによる中長期的な観点から優良と判断される銘柄を組み入れました一部の業種で積み増しを図るため CHINA EVERBRIGHT INTL LTD( 商業専門サービス ) LENOVO GROUP LTD( テクノロジーハードウェアおよび機器 ) TONG REN TANG TECHNOLOGIESH ( 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス ) などを組み入れましたまた MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS( 耐久消費財アパレル ) などの新規上場銘柄も組み入れました一方利益確定のため TENCENT HOLDINGS LTD( ソフトウェアサービス ) CHINA ALL ACCESS HOLDINGS( テクノロジーハードウェアおよび機器 ) HILONG HOLDING LTD( エネルギー ) などを一部売却したほか COSCO PACIFIC LTD( 運輸 ) HISENSE KELON ELEC HLDH( 耐久消費財アパレル ) などを全売却しました以上の運用の結果期首期末の組入上位銘柄組入上位業種は次の図表の通りとなりました組入上位 10 銘柄期首 (2013 年 4 月 26 日 ) 銘柄名業種組入比率 1 CHINA ALL ACCESS HOLDINGS テクノロジーハードウェアおよび機器 7.92% 2 TENCENT HOLDINGS LTD ソフトウェアサービス 6.83% 3 PING AN INSURANCE GROUP COH 保険 5.04% 4 CHINA LIFE INSURANCE COH 保険 4.79% 5 HUA HAN BIOPHARMACEUTICAL H 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 4.58% 6 CHINA MINSHENG BANKINGH 銀行 4.56% 7 COSCO PACIFIC LTD 運輸 4.49% 8 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 保険 4.14% 9 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 自動車自動車部品 4.13% 10 HILONG HOLDING LTD エネルギー 4.12% ( 注 ) 比率は純資産総額比期末 (2014 年 4 月 28 日 ) 銘柄名業種組入比率 1 TENCENT HOLDINGS LTD ソフトウェアサービス 9.30% 2 CHINA ALL ACCESS HOLDINGS テクノロジーハードウェアおよび機器 8.75% 3 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 商業専門サービス 5.46% 4 CHINA CITIC BANK CORP LTDH 銀行 4.49% 5 LIJUN INTL PHARMACETL HLDG 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 4.15% 6 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 電気通信サービス 3.92% 7 CHINA LIFE INSURANCE COH 保険 3.75% 8 LENOVO GROUP LTD テクノロジーハードウェアおよび機器 3.75% 9 CHINA CONSTRUCTION BANKH 銀行 3.56% 10 PING AN INSURANCE GROUP COH 保険 3.54% ( 注 ) 比率は純資産総額比 4

6 組入上位業種期首 (2013 年 4 月 26 日 ) 銘柄名組入比率 1 保険 14.0% 2 テクノロジーハードウェアおよび機器 12.9% 3 銀行 12.0% 4 エネルギー 9.3% 5 小売 7.5% ( 注 ) 比率は純資産総額比期末 (2014 年 4 月 28 日 ) 銘柄名組入比率 1 テクノロジーハードウェアおよび機器 15.6% 2 銀行 12.1% 3 ソフトウェアサービス 10.9% 4 保険 10.3% 5 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 7.4% ( 注 ) 比率は純資産総額比 3 今後の運用方針引き続き主として中国の株式を投資対象とし株式の組入比率は市況環境資金動向等に応じてファンドマネージャーの判断で弾力的に変更を行いますまた運用にあたっては国泰君安アセット ( アジア ) に中国の株式等の運用の指図に関する権限を委託します今後の株式相場は目先レンジ内の動きを予想する中銘柄選択に注力し企業のガバナンスに注意を払い相対的に時価総額の大きく流動性の高い銘柄を選好していく方針ですまた当ファンドに組入れの BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDIN は 2012 年 3 月 15 日より取引停止が継続しています取引再開に向けた同社の動向等につきモニタリングを継続していきます当期中の基準価額の変動にプラスに寄与した銘柄マイナスに影響した銘柄は以下の通りです ( プラスに寄与した銘柄 ) TENCENT HOLDINGS LTD( ソフトウェアサービス ) HISENSE KELON ELEC HLDH( 耐久消費財アパレル ) CHINA ALL ACCESS HOLDINGS ( テクノロジーハードウェアおよび機器 ) ( マイナスに影響した銘柄 ) HUA HAN BIOPHARMACEUTICAL H( 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス ) CHINA DATANG CORP RENEWABLH( 公益事業 ) CHINA MINSHENG BANKINGH( 銀行 ) なお期末時点の評価において BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDIN( 組入比率 0.01%) が売買一時停止銘柄となっております 5

7 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細項目当期 (a) 信託報酬 196 円 ( 投信会社 ) ( 120 ) ( 販売会社 ) ( 65 ) ( 受託銀行 ) ( 11 ) (b) 売買委託手数料 21 ( 株式 ) ( 21 ) ( 投資信託証券 ) ( 0 ) (c) 有価証券取引税 14 ( 株式 ) ( 14 ) ( 投資信託証券 ) ( 0 ) (d) 保管費用 18 合計 249 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額期末の信託報酬率 (b) 売買委託手数料 (c) 有価証券取引税 (d) 保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります売買及び取引の状況 (2013 年 4 月 27 日 ~2014 年 4 月 28 日 ) (1) 株式買付売付株数金額株数金額外百株千香港ドル百株千香港ドル国78,516 19, ,926 70,354 香港 ( 2,490) ( 512) ( 5,000) ( 512) ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切り捨て ( 注 3)( ) 内は株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません (2) 投資信託証券買付売付口数金額口数金額外YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 131, 香港口千香港ドル口千香港ドル国小計口数金額 131, ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 単位未満は切り捨て 6

8 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 1,177,089 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 795,419 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 1.47 ( 注 )(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均主要な売買銘柄株式当買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD( 香港 ) , TENCENT HOLDINGS LTD( 香港 ) 16 81,995 5,061 LENOVO GROUP LTD( 香港 ) , HISENSE KELON ELEC HLDH( 香港 ) , TONG REN TANG TECHNOLOGIESH( 香港 ) 74 25, CHINA ALL ACCESS HOLDINGS( 香港 ) 1,636 59, LIJUN INTL PHARMACETL HLDG( 香港 ) , COSCO PACIFIC LTD( 香港 ) , ZTE CORPH( 香港 ) , HILONG HOLDING LTD( 香港 ) , FORGAME HOLDINGS LTD( 香港 ) 21 14, GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT( 香港 ) , REXLOT HOLDINGS LTD( 香港 ) , VST HOLDINGS LTD( 香港 ) 1,948 45, CHINA COMMUNICATIONS CONSTH( 香港 ) , HAIER ELECTRONICS GROUP CO( 香港 ) , CHINA RAILWAY CONSTRUCTIONH( 香港 ) , PING AN INSURANCE GROUP COH( 香港 ) 49 40, MERRY GARDEN HOLDINGS LTD( 香港 ) 898 9, HUA HAN BIOPHARMACEUTICAL H( 香港 ) 1,699 37, ( 注 ) 金額は受渡し代金期利害関係人との取引状況等 (2013 年 4 月 27 日 ~2014 年 4 月 28 日 ) 期中の利害関係人との取引はございません ( 注 ) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 7

9 組入資産明細表外国株式上場登録株式期首当期末銘柄評価額業種等株数株数外貨建金額邦貨換算金額 ( 香港 ) 百株百株千香港ドル千円 BEIJING ENTERPRISES HLDGS ,297 資本財 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY 2,420 耐久消費財アパレル LENOVO GROUP LTD 2,180 1,918 25,265 テクノロジーハードウェアおよび機器 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,800 1,960 2,007 26,432 電気通信サービス CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 2,950 1,228 1,525 20,086 保険 CHINA PETROLEUM & CHEMICALH 2,500 エネルギー TONG REN TANG TECHNOLOGIESH 740 1,687 22,220 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス SINO OIL AND GAS HOLDINGS LT 30, ,257 エネルギー COSCO PACIFIC LTD 4,000 運輸 HISENSE KELON ELEC HLDH 3,900 耐久消費財アパレル VST HOLDINGS LTD 18,280 テクノロジーハードウェアおよび機器 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 10,000 1, ,516 自動車自動車部品 HUA HAN BIOPHARMACEUTICAL H 16,992 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 2,710 2,796 36,832 商業専門サービス CHINA LIFE INSURANCE COH 2, ,922 25,316 保険 ZIJIN MINING GROUP CO LTDH 3,000 素材 REXLOT HOLDINGS LTD 9, ,023 消費者サービス SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMH 80 素材 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD ,649 資本財 CNOOC LTD 200 エネルギー TENCENT HOLDINGS LTD ,763 62,739 ソフトウェアサービス PING AN INSURANCE GROUP COH ,811 23,863 保険 ZTE CORPH 1,000 1,598 21,045 テクノロジーハードウェアおよび機器 CHINA SHENHUA ENERGY COH ,089 エネルギー SINOPOLY BATTERY LTD 7,600 7, ,204 資本財 CHINA CONSTRUCTION BANKH 3,435 3,435 1,823 24,021 銀行 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD ,402 資本財 JU TENG INTERNATIONAL HLDGS 2,000 テクノロジーハードウェアおよび機器 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 1,500 小売 BANK OF CHINA LTDH 2,600 2, ,876 銀行 CHINA COMMUNICATIONS CONSTH ,417 資本財 CHINA COAL ENERGY COH 2,000 エネルギー INTIME DEPARTMENT STORE 2,280 小売 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1,900 耐久消費財アパレル 8

10 銘柄期首当期末株数株数評価額外貨建金額邦貨換算金額業種等 ( 香港 ) 百株百株千香港ドル千円 CHINA CITIC BANK CORP LTDH 6,900 4,900 2,298 30,265 銀行 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS ,409 小売 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ,065 耐久消費財アパレル CHINA RAILWAY CONSTRUCTIONH 1, ,206 資本財 SHANDONG CHENMING PAPERH 5,800 2,890 1,095 14,425 素材 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP 1,000 素材 BBMG CORPORATIONH 1,500 素材 CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE 3,000 小売 CHINA ALL ACCESS HOLDINGS 30,360 14,000 4,480 59,001 テクノロジーハードウェアおよび機器 CHONGQING RURAL COMMERCIALH 2,500 銀行 HUANENG RENEWABLES CORPH 1, ,049 公益事業 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1,000 不動産 CHINA DATANG CORP RENEWABLH 8,470 8, ,935 公益事業 LONGFOR PROPERTIES 1,000 不動産 CHINA MINSHENG BANKINGH 4,400 1,780 1,388 18,285 銀行 SOUND GLOBAL LTD ,095 公益事業 HILONG HOLDING LTD 13,000 4,030 1,777 23,406 エネルギー BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDIN 6,500 6, 小売 FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 6,000 不動産 XIAO NAN GUO RESTAURANTS HLD 2,000 消費者サービス SPT ENERGY GROUP INC 1, ,055 エネルギー MERRY GARDEN HOLDINGS LTD 8, ,633 耐久消費財アパレル TERMBRAY PETROKING OILFIELD 190 エネルギー LIJUN INTL PHARMACETL HLDG 6,500 2,125 27,992 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス FORGAME HOLDINGS LTD ,772 ソフトウェアサービス MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS 2, ,944 耐久消費財アパレル SHENZHEN INTL HOLDINGS ,263 運輸株数金額 189, ,590 46, ,453 合計銘柄数 < 比率 > <90.7%> ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 邦貨換算金額欄の < > 内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率 ( 注 3) 株数評価額の単位未満は切り捨て ( 注 4) 印は組み入れなし ( 注 5) 銘柄コード等の変更があった場合は変更前後を別銘柄として記載しております 9

11 外国投資信託証券銘柄期首当期末口数口数評価額外貨建金額邦貨換算金額 ( 香港 ) 千口千口千香港ドル千円 YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 131 合計口数金額 131 銘柄数 < 比率 > 1 <%> ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2)< > 内は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 口数評価額の単位未満は切り捨て ( 注 4) 印は組み入れなし投資信託財産の構成 2014 年 4 月 28 日現在項目当期末評価額比率千円 % 株式 611, コールローン等その他 106, 投資信託財産総額 717, ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) 当期末における外貨建純資産 (649,158 千円 ) の投資信託財産総額 (717,795 千円 ) に対する比率は 90.4% です ( 注 3) 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお当期末における邦貨換算レートは 1 香港ドル =13.17 円です 10

12 資産負債元本及び基準価額の状況 2014 年 4 月 28 日現在項目当期末 (A) 資産 717,795,910 円コールローン等 91,831,369 株式 ( 評価額 ) 611,453,447 未収入金 13,666,312 未収配当金 844,745 未収利息 37 (B) 負債 43,401,096 未払収益分配金 33,811,450 未払解約金 1,696,640 未払信託報酬 7,849,456 その他未払費用 43,550 (C) 純資産総額 (AB) 674,394,814 元本 676,229,017 次期繰越損益金 1,834,203 (D) 受益権総口数 676,229,017 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 9,973 円損益の状況自 2013 年 4 月 27 日至 2014 年 4 月 28 日項目当期 (A) 配当等収益 14,283,969 円受取配当金 153,062,122 受取利息 138,778,153 (B) 有価証券売買損益 84,679,566 売買益 229,392,829 売買損 144,713,263 (C) 信託報酬等 18,321,786 (D) 当期損益金 (A+B+C) 80,641,749 (E) 前期繰越損益金 11,406,479 (F) 追加信託差損益金 60,070,981 ( 配当等相当額 ) ( 248,250,046) ( 売買損益相当額 ) ( 308,321,027) (G) 計 (D+E+F) 31,977,247 (H) 収益分配金 33,811,450 次期繰越損益金 (G+H) 1,834,203 追加信託差損益金 60,070,981 ( 配当等相当額 ) ( 248,250,046) ( 売買損益相当額 ) ( 308,321,027) 分配準備積立金 58,236,778 ( 注 1) 当ファンドの期首元本額は 1,306,638,266 円期中追加設定元本額は 6,250,751 円期中一部解約元本額は 636,660,000 円です ( 注 2)1 口当たり純資産額は円です ( 注 3) 純資産総額が元本額を下回っておりその額は 1,834,203 円です ( 注 4) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 5) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 6) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 7) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,640,135 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額 (10,872,522 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (248,250,046 円 ) および分配準備積立金 (69,535,571 円 ) より分配対象収益は 340,298,274 円 (10,000 口当たり 5,032 円 ) でありうち 33,811,450 円 (10,000 口当たり 500 円 ) を分配金額としております ( 注 8) 信託財産の運用指図に係る権限の一部を委託するために要した費用は 5,295,081 円です 11

13 収益分配金のお知らせ 1 万口当たりの分配金 500 円分配金をお支払いする場合分配金は決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております分配金を再投資する場合お手取り分配金は決算日現在の基準価額に基づいてみなさまの口座に繰入れて再投資いたしました課税上の取扱いについて分配金は分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) に分かれます分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となりますまた分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分に相当する金額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の個々の受益者の個別元本となります課税上の取扱いの詳細については税務署等にお問い合わせください 12

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします